Bangun sistem perdagangan Anda sendiri

• Mengapa membangun sistem perdagangan?
• Biaya untuk keuntungan
• Langkah-langkah membangun sistem perdagangan
• Identifikasi tren
• Waktu masuk pesanan
• Hentikan Kerugian (Hentikan Kerugian)
• Ambil untung (Ambil untung)
• ringkasan

Artikel berikut akan memberikan apa yang paling dibutuhkan untuk membangun sistem perdagangan yang lengkap, sehingga investor memutuskan dengan tepat apa yang mereka inginkan dalam rencana perdagangan pribadi mereka. Membangun rencana perdagangan seperti membangun rumah untuk ditinggali, sebaiknya desainnya harus sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sistem perdagangan terbaik selalu dibuat oleh penggunanya sendiri. Sebelum Anda mulai membangun, jujurlah pada diri sendiri. Hanya seorang trader yang tahu apa yang perlu dia lakukan untuk membuat dirinya merasa nyaman dan melakukan pekerjaannya dengan paling efisien. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apakah trader lebih memilih untuk mengawasi pergerakan pasar, atau apakah dia akan memilih trading untuk jangka panjang?
• Berapa banyak waktu yang ingin dihabiskan seorang trader setiap hari untuk mengembangkan strategi untuk hari esok?
• Berapa banyak modal yang bisa hilang dari trader jika terjadi keputusan trading yang buruk?
• Bisakah trader menangani tekanan trading jangka pendek, atau apakah lebih nyaman untuk mundur dan melihat pasar dari jauh?
• Jika seorang pedagang ingin berdagang dalam jangka waktu singkat, apakah jangka waktu itu akan menambah pekerjaan pada saat itu, atau dapatkah konflik berdampak negatif pada perdagangan?

Mengapa membangun sistem perdagangan?

Sistem trading hanya bisa berhasil jika diikuti dengan tekad dan konsistensi. Selain itu, untuk melakukan ini, trader perlu merasa nyaman dan percaya diri dengan sistem mereka. Tanpa kepercayaan, tidak ada konsistensi. Proses membangun dan menguji sistem perdagangan Anda sendiri membantu mendapatkan tingkat kepercayaan yang diperlukan, sebelum benar-benar melakukan perdagangan pertama Anda.

Menciptakan sistem perdagangan sendiri tidak hanya membantu mengembangkan elemen kunci kepercayaan, tetapi juga memungkinkan pedagang menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Untuk hasil terbaik, setiap sistem harus dirancang untuk memenuhi kepribadian dan kebutuhan trader yang menerapkannya. Seorang trader yang sedang mengembangkan metode tradingnya sendiri harus terbiasa dengan kecepatan transaksi, serta sifat risiko yang melekat pada operasi atau operasi yang akan dilakukan.

Dalam hal ini, trader dapat memantau sistem dalam situasi kritis. Jika dua pedagang menggunakan sistem yang sama dan itu termasuk dalam kelompok sistem yang sering mengalami kerugian, salah satu pedagang dapat menerima kerugian dan terus berdagang, sementara yang lain dapat kehilangan kepercayaan dan keluar dari permainan. Satu trader akan menjadi pemenang, yang lainnya akan menjadi pecundang. Trader yang sukses akan mengatakan bahwa ini adalah sistem yang hebat, dan yang lainnya mengatakan bahwa penerapan sistem ini adalah sebuah kesalahan. Dan keduanya benar dalam penilaiannya.

Seperti yang telah kita lihat, karena fakta bahwa perdagangan di pasar adalah urusan yang sangat pribadi, sistem terbaik untuk satu pedagang mungkin sama sekali tidak cocok untuk yang lain. Ada banyak elemen sistem perdagangan, termasuk preferensi pribadi. Misalnya, untuk beberapa pedagang yang merasa tidak aman, menolak risiko, mereka mungkin lebih suka merancang sistem yang hanya membeli setelah turun dan menjual setelah harga bergerak sideways. Beberapa pedagang akan memerlukan konsentrasi ekstrim dengan sistem mereka, karena mereka mengharapkan tindakan konstan di pasar. Sementara itu, ada orang lain yang lebih suka diam-diam, memasuki pasar dengan hati-hati hanya ketika ada peluang yang hampir sempurna.

Biaya untuk keuntungan

Sistem transaksi konstruksi terdiri dari solusi berurutan yang saling berhubungan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya.

Rahasia sukses pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan trader untuk memilih proses yang tepat yang akan memberikan hasil yang diinginkan dengan biaya minimal, sambil tetap dikoordinasikan dengan kebutuhan individu tentang karakteristik sistem mereka. 

Agar berhasil, sebagai pencipta sistem, kita perlu menguasai dua blok bangunan mereka: Mendefinisikan masalah secara akurat di setiap tahap pasar dan memilih solusi yang paling tepat di antara banyak solusi yang tersedia untuk tahap itu. Karena ada banyak solusi untuk setiap masalah, kita harus memilih opsi yang paling nyaman dalam hal preferensi pribadi serta tujuan dari sistem pendukung keputusan. Ada sejumlah kemungkinan solusi yang mengharuskan Anda menerima harga yang wajar. Seperti ditekankan di atas, trader pertama-tama perlu menentukan di mana letak masalahnya.

Berikut cara membangun sistem trading sederhana yang bisa dipahami trader. Semoga metode yang disederhanakan ini dapat membantu setiap orang untuk mengembangkan sistem selangkah demi selangkah, melalui penciptaan sistem perdagangan yang layak dan menguntungkan, yang dapat diikuti dan dipercaya oleh pedagang. .

Langkah-langkah membangun sistem perdagangan

Identifikasi tren

Perlu mengidentifikasi tren

Setiap kali kata "tren" digunakan, itu harus dikaitkan dengan konsep periode waktu. Kami mencari tren yang bertahan tiga hingga empat bulan atau lebih, jadi kami menggunakan metode teknis dasar yang dapat didasarkan pada periode waktu harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Ingatlah bahwa saat ini kami tidak menggunakan penelitian untuk menemukan titik masuk. Begitu kita menetapkan arah pasar, kita bisa mulai melakukannya.

Sekarang kita hanya memperhatikan pertanyaan sederhana namun sangat penting: Apakah pasar bergerak naik, turun atau sideways. Ada banyak indikator teknikal sederhana, dan bahkan lebih fundamental, seperti analisis penawaran/permintaan, yang dapat membantu menentukan arah tren. Namun, analisis fundamental, bersama dengan banyak topik diskusi lainnya, berada di luar batasan artikel ini.

Alat tren

Mari kita lihat beberapa metode teknikal umum yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah penentuan arah pasar. Rata-rata bergerak (Movin g Average) selalu memberikan hasil terbaik dalam hal ini. 

Selain semua MA, indikator tren lain yang perlu dipertimbangkan adalah: garis tren, regresi linier, SAR, dll. Seperti rata-rata pergerakan, banyak dari indikator ini tidak mengidentifikasi pasar sideways.

Alih-alih mencoba mengembangkan indikator teknis yang sangat kompleks untuk melakukan segalanya dalam sistem kami, kami dapat membagi konstruksi sistem menjadi elemen-elemen fungsional, lalu memilih satu cara teknis yang sederhana namun efektif untuk setiap fungsi. Sekarang mari kita asumsikan bahwa kita menggunakan dua indikator tren dan ketika arahnya konsisten, maka kita akan menemukan tren ke arah ini. Dan ketika mereka tidak setuju, kami menganggap harga akan bergerak sideways.

Setelah kita menetapkan arah masing-masing pasar, masuknya akan bergantung pada arah tren. Jika arahnya naik, maka kita perlu menerapkan strategi buy only, selama trend tidak berubah. Jika trend sedang turun, kita akan menggunakan strategi sell. Saat pasar sedang bergerak sideways, kita hanya punya satu pilihan: Jauhi trading, atau gunakan strategi beli di bawah dan jual di atas, bawah dan atas adalah dua rentang fluktuasi saat pasar sedang sideways. Strategi kedua tidak disarankan karena sangat berisiko.

Sekarang setelah penentuan tren selesai, mari beralih ke masalah waktu masuk berikutnya.

Waktu masuk pesanan

Waktu untuk memasukkan pesanan tidak sederhana

Sebagian besar pedagang tidak dapat memahami seluk-beluk membangun sistem, dan hanya mencoba menemukan indikator Holy Grail dapat melakukan semuanya dengan baik. Pedagang seperti itu bersedia untuk percaya bahwa indikator yang sempurna akan mengidentifikasi semua tren, memilih titik masuk, dan bahkan melaporkan titik keluar.

Praktik menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu indikator untuk menghasilkan serangkaian sinyal pasti akan gagal, karena ketika sifat elemen apa pun dari sistem berubah, sistem akan gagal. Lebih baik memisahkan dan memeriksa setiap masalah, kemudian dengan hati-hati memilih indikator yang sesuai untuk setiap tugas tertentu. Dengan mengimplementasikan kombinasi tugas/solusi, diharapkan para trader akan mengembangkan sistem yang fleksibel yang dapat bertahan di dunia yang berisiko dengan kondisi pasar yang selalu berubah.

Temukan titik masuk

Cari waktu yang tepat dulu. Kemudian bersiap-siap, lalu masukkan pesanan. Pada waktu tertentu, pasar memiliki setidaknya tiga tren. 

• Tren Pertama: Tren panjang (minggu atau bulan), kami gunakan untuk menentukan fokus pasar. 
• Tren kedua: Tren rata-rata (beberapa hari terakhir), kita perlu mengidentifikasi, menggunakan indikator yang lebih sensitif. 
• Tren Terdekat: Pergerakan harga terpendek (jam), yang akan kita gunakan untuk entri yang tepat.

Dalam proses penyelesaian masalah identifikasi tren, beberapa dari banyak kemungkinan indikator yang menentukan arah: MA yang berbeda, garis tren, dan kombinasi indikator. Karena arah pasar jangka panjang telah ditentukan, tugas kita selanjutnya adalah menemukan indikator jangka menengah, yang memberikan serangkaian sinyal dalam tren jangka panjang. Kita memerlukan serangkaian sinyal, karena sinyal jangka menengah pertama yang datang sebelum indikator jangka panjang akan memungkinkan kita berdagang ke arah ini. 

Perhatikan urutan yang jelas: Sinyal jangka pendek muncul lebih dulu, lalu rata-rata, dan akhirnya sinyal jangka panjang. Pada saat kami mengidentifikasi tren jangka panjang, sinyal jangka menengah dan pendek pertama telah muncul. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan sinyal jangka menengah dan pendek yang berulang kali dalam tren jangka panjang.

Setiap trader memiliki indikator favoritnya masing-masing dan salah satunya bisa sama bagusnya dengan yang lain. Kita harus ingat bahwa kita sedang membangun sebuah sistem di sekitar kombinasi indikator, sehingga pentingnya masing-masing indikator seringkali ditekan dalam keseluruhan sistem (yaitu kepentingannya). Sama). Yang perlu dilakukan trader hanyalah menemukan indikator yang dia percayai dan itu akan memberikan serangkaian sinyal jangka pendek dalam tren panjang.

Hal penting untuk diingat di sini, adalah apa yang diperlukan untuk mengkonfirmasi sinyal aksi harga untuk indikator lainnya dan memungkinkan entri. Sebagian besar pedagang yang baik menghasilkan keuntungan segera setelah mereka mulai terjun. Tujuan kami adalah tetap sinkron dengan ketiga tren sejak awal.

Hentikan Kerugian (Hentikan Kerugian)

Pentingnya mengidentifikasi stop loss

Trader berpengalaman mana pun akan memastikan bahwa stop-loss order sangat penting untuk menghindari bencana kerugian. Pedagang yang memasuki pasar tanpa kerugian pasti akan gagal di masa depan. Stop-loss serupa dengan kontribusi pada polis asuransi, dan harus dipandang sebagai biaya perdagangan yang diperlukan.

Stop loss dibagi menjadi dua jenis: Dekat dan jauh. Perhentian yang ideal haruslah yang cukup jauh untuk menembus batas stokastik (pergerakan harga stop-loss-sweeping) atau, dari sudut pandang teknis, menghindari pergerakan harga yang tidak berarti, dan pada saat yang sama cukup. untuk mengendalikan risiko dengan nyaman saat berdagang. Kami melihat bahwa opsi hentikan kerugian yang populer seringkali saling eksklusif, jadi kami terpaksa memilih salah satu dari keduanya. Mari kita lihat pro dan kontra dari setiap opsi.

Close stop loss memberikan keuntungan berupa kerugian rendah di setiap posisi dan membatasi keseluruhan risiko pada portofolio trading. Namun, pendekatan ini menyebabkan ketidaknyamanan psikologis setiap kali stop loss dipukul, dan seringkali menyebabkan kerugian, yang memengaruhi keuangan. Kami berasumsi bahwa trader akan memasuki perdagangan lagi, jika menurutnya harga masih bergerak ke arah yang sama. Jelas, tindakan ini meningkatkan biaya masuk, biaya selip . Lebih dari itu, ini adalah kompromi, tidak mengikuti aturan yang ditetapkan.

Sistem yang menggunakan stop loss panjang akan cenderung memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi daripada stop loss close. Tidak perlu menemukan titik masuk kembali, Anda juga tidak peduli dengan biaya selip, biaya banyak entri. Tapi begitu stop loss tercapai, itu berarti trader harus mengambil risiko yang sangat tinggi.

Hentikan kerugian yang ideal

Metode stop loss yang tepat dapat dikembangkan dengan baik, jika trader mencoba menempatkannya di luar pergerakan harga yang acak. Jika stop ini tercapai, kita memerlukan strategi yang memungkinkan untuk masuk kembali, yang akan membawa kita kembali ke perdagangan karena tren jangka pendek terus bergerak ke arah tren jangka panjang. Strategi ini tampaknya merupakan kompromi antara dua cara menempatkan stop loss dekat dan jauh. Menetapkan stop di luar pergerakan harga acak akan membantu menghindari sebagian besar masalah dan kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi harga yang sering terjadi. Metode re-entry akan membantu menghindari kerugian karena tidak adanya pergerakan harga yang signifikan. Sesederhana kedengarannya, berikut beberapa saran untuk trader.

Salah satu cara yang mungkin adalah dengan menggunakan standar deviasi dari setiap rata-rata pergerakan harga, yaitu Bollinger Bands.

Ambil untung (Ambil untung)

Menetapkan target profit adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum trading. Take profit secara langsung mempengaruhi Risk:Rewards ratio dari sebuah strategi trading, sehingga ketika menemukan titik profit yang wajar, trader akan memiliki strategi dengan RR yang tinggi.

Namun, menentukan take profit juga bukanlah tugas yang sederhana, karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi pasar, serta aspek fundamental dan teknikal pasar pada waktu tertentu. Jangan pernah menetapkan target keuntungan berdasarkan pemikiran pribadi tetapi pada harga probabilitas tinggi tertentu di pasar. 

Take profit di resistance, support

Lưu ý, ở khung thời gian càng cao, hỗ trợ kháng cự càng có ý nghĩa. Các ngưỡng hỗ trợ kháng cự mà ta có thể áp dụng đó là ngưỡng hỗ trợ kháng cự ngang, trendline, fibonacci, kênh giá, các mô hình như vai đầu vai, nêm, hai đỉnh…

Khi đặt chốt lời ở những vùng này, nhà giao dịch nên đặt bên dưới kháng cự và bên trên hỗ trợ một chút, sẽ có xác suất thành công cao hơn. Tuy nhiên, hãy đảm bảo một điều rằng không có các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự khác cản đường khi giá tiến về mục tiêu của nhà giao dịch. Nếu có thì khả năng đạt được mục tiêu đó sẽ khó khăn hơn.

Chốt lời từng phần

Juga pada grafik di atas, kita juga bisa menggunakan teknik partial profit taking untuk memaksimalkan keuntungan strategi trading, sekaligus meningkatkan rasio RR. Seperti gambar di bawah ini, kita bisa melihat bahwa strategi beli di bagian atas saluran dapat mengambil untung dalam 3 bagian. Pada 1R, kami mengunci 1/3 volume, dan pada 2R, kami mengunci 1/3 volume. 1/3 volume yang tersisa akan dikunci saat 3R tercapai. Tapi menurut grafik ini kita tidak bisa menutup pada 3R, order terakhir ini ketika harga menembus saluran.

ringkasan

Singkatnya, sistem perdagangan yang lengkap akan terdiri dari 4 elemen utama: Menentukan tren pasar, titik masuk (Entry), stop loss (Stoploss) dan terakhir titik take profit.

Namun, agar sistem perdagangan itu berhasil, ia harus memiliki proses pengujian jangka panjang dan membawa keuntungan yang stabil bagi pedagang itu sendiri.

Pedagang dapat mengidentifikasi elemen kunci dari sistem perdagangan dengan menggabungkan indikator atau alat. Contoh: MA, Trendline, Fibonacci atau Bollinger Bands. Indikator apa pun yang mereka rasa cocok untuk diri mereka sendiri.

• Pertukaran Cryptocurrency OKCoin menangguhkan perdagangan MiamiCoin dan NYCCoin
• Bagaimana Binance mendominasi volume perdagangan spot dan berjangka?