Apa itu Perdagangan Leverage di Crypto? Bagaimana cara kerjanya? (2022)

Leverage adalah salah satu alat yang paling berguna dalam kripto jika Anda tahu cara menerapkannya dengan benar. Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan Anda tentang leverage, termasuk apa itu leverage, cara kerjanya, serta beberapa pertanyaan umum.

Apa itu perdagangan leverage di Crypto?

Perdagangan leverage adalah saat Anda meningkatkan ukuran investasi Anda beberapa kali. Ini dapat dilakukan melalui berbagai opsi perdagangan, yang akan disebutkan di bagian selanjutnya.

Misalnya, Anda hanya memiliki $1.000 yang tersedia saat Anda ingin membuka posisi $10.000. Alih-alih mencari $9,000 lagi untuk mencapai ini dalam perdagangan spot, Anda cukup menggunakan leverage 10x dalam perdagangan leverage. Untuk leverage 100x, bahkan hanya $100 sudah cukup.

Bagaimana perdagangan leverage mencapai ukuran pesanan yang sama dengan Perdagangan Spot dengan modal lebih sedikit

Untuk apa perdagangan leverage digunakan?

Perdagangan leverage memberi investor lebih banyak fleksibilitas atas opsi investasi mereka, terutama bagi mereka yang memiliki anggaran rendah. Beberapa kasus penggunaan perdagangan leverage yang paling terkenal meliputi:

• Menerapkan leverage untuk lebih banyak keuntungan.
• Diversifikasi strategi investasi untuk menghasilkan di pasar bull dan bear.
• Hedging terhadap posisi lain.
• Berspekulasi pada pergerakan harga kecil menggunakan analisis teknikal.

Bagaimana cara kerja perdagangan leverage?

Seperti disebutkan di atas, perdagangan leverage dalam crypto bekerja dengan mengalikan ukuran posisi asli Anda hingga 125 kali. Jadi bagaimana ini bisa dilakukan?

Saat ini ada 3 cara untuk meningkatkan posisi Anda, yaitu: perdagangan margin, kontrak berjangka, dan token leverage.

• Perdagangan margin berarti meminjam dana dari orang lain.
• Kontrak berjangka mewakili nilai aset dasar. Detailnya, termasuk tanggal kedaluwarsa, leverage,... dapat disesuaikan.
• Token dengan leverage mengintegrasikan leverage langsung ke harga mereka.

Namun, leverage tidak hanya melipatgandakan ukuran posisi Anda tetapi juga risiko menggunakannya. Semakin tinggi leverage, semakin berisiko. Mengapa berisiko?

Karena dalam perdagangan leverage, Anda dihadapkan pada risiko likuidasi. Likuidasi adalah peristiwa yang memaksa Anda untuk menutup posisi perdagangan leverage Anda karena modal komitmen Anda (yang dianggap sebagai jaminan) turun nilainya hingga di bawah tingkat yang dapat diterima.

Misalnya, Anda menggunakan $100 dengan leverage 100x dalam perdagangan margin, artinya Anda meminjam $9.000, untuk membuka posisi $10.000. Namun, bagaimana pemberi pinjaman dapat dijamin bahwa Anda meminjam uang mereka tanpa mungkin membayarnya kembali?

Jika $9,000 yang Anda pinjam dari mereka sekarang menjadi tidak berharga ($0) untuk beberapa alasan (misalnya, harga aset yang Anda beli dengan $9,000 itu turun menjadi 0), Anda akan memiliki hutang $9,000 tanpa agunan. Ada kemungkinan Anda bisa lolos begitu saja tanpa membayarnya kembali, meninggalkan kerugian $9.000.

Akibatnya, mereka akan menetapkan harga likuidasi atau titik likuidasi. Jika dana pinjaman turun di bawah titik itu, Anda akan dilikuidasi dan dana awal Anda ($100) akan diberikan kepada mereka untuk memastikan tidak ada kerugian. 

Dalam hal ini, harga likuidasi adalah 1% lebih rendah dari jumlah pinjaman, yaitu $8.910. Anda dapat menanggung kerugian hingga $90. Jika tidak, Anda akan kehilangan semua uang, termasuk yang inisial dan yang dipinjam.

Bagaimana cara menghitung leverage saat berdagang?

Tingkat likuidasi Anda akan dihitung berdasarkan leverage Anda.

• Perdagangan spot berarti memperdagangkan aset dengan leverage 1x, jadi tidak ada kemungkinan likuidasi.
• Untuk leverage 2x, artinya Anda menggandakan ukuran pesanan, pesanan Anda akan dilikuidasi jika nilai jaminan berkurang setengahnya (50%).
• Demikian pula, untuk pesanan leverage 10x, misalnya, Anda akan dilikuidasi jika dana awal berkurang 10%. Adapun leverage 100x, hanya kerugian 1% yang cukup untuk melikuidasi posisi Anda.

Keuntungan & Kerugian menggunakan leverage

Keuntungan

• Meningkatkan ukuran posisi, sehingga meningkatkan kemungkinan keuntungan.
• Minimalkan modal yang dibutuhkan, memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang untuk investasi lain. 
• Dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan baik saat pasar naik maupun turun.
• Alat yang sangat solid untuk investor tingkat lanjut.

Kekurangan

• Berisiko, dapat membawa kerugian sebanyak keuntungan.
• Perlu pengalaman untuk memanfaatkannya sepenuhnya.
• Memerlukan biaya pembayaran

Cara menggunakan leverage di Crypto

Leverage sangat berguna dalam beberapa kasus. Berikut adalah beberapa tips tentang cara menggunakan leverage di Crypto:

• Sesuaikan leverage sesuai dengan risiko/imbalan. 
• Gunakan stop-loss dan take-profit untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pengembalian.
• Gunakan leverage dengan analisis teknis untuk mengambil keuntungan dari reli/sell-off kecil daripada membangun posisi jangka panjang.

Pertukaran Crypto teratas untuk menggunakan leverage

Sebagian besar pertukaran crypto telah mendukung perdagangan leverage hingga saat ini. Berikut adalah beberapa yang paling sering digunakan dan populer.

FTX

FTX adalah salah satu pertukaran crypto terbaik, terutama di derivatif. Anda dapat menggunakan FTX untuk menggunakan semua jenis perdagangan leverage, mulai dari perdagangan margin hingga kontrak berjangka dan token leverage. Biaya untuk menggunakan fitur FTX juga sangat murah.

Pelajari lebih lanjut: Cara memulai perdagangan leverage di FTX Exchange

Situs web FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance saat ini adalah pertukaran crypto nomor satu. Ini mendukung sejumlah besar pasangan perdagangan dengan ketersediaan leverage yang tinggi serta likuiditas. 

Pelajari lebih lanjut: Cara memulai perdagangan leverage di Binance Exchange

Situs web Binance: https://www.binance.com

Gerbang

Gate juga merupakan platform yang luar biasa untuk perdagangan leverage. Berbeda dari dua lainnya yang disebutkan di atas, Gate lebih memperhatikan altcoin rendah dan menengah . Namun, perhatikan likuiditas pada token semacam itu sebelum menggunakan leverage.

Situs web gerbang: https://www.gate.io/

Manfaatkan perdagangan di FAQ Crypto

Apakah perdagangan leverage aman?

Aman selama Anda tahu bagaimana mengelola risiko likuidasi. Perdagangan leverage memiliki kompleksitas tinggi yang biasanya mengharuskan pengguna tingkat lanjut untuk sepenuhnya memahami dan memaksimalkan efisiensinya. 

Jika Anda seorang pemula crypto dan baru mengenal alat ini, saya sarankan Anda mengalokasikan hanya sebagian kecil modal dan leverage rendah untuk mencobanya terlebih dahulu.

Siapa yang menggunakan perdagangan leverage di Crypto?

Pedagang jangka pendek lebih cenderung menggunakan perdagangan leverage daripada pemegang jangka panjang. Karena pasar crypto sangat fluktuatif, menerapkan leverage untuk durasi yang lama bukanlah ide yang baik.

Apa yang terjadi jika Anda kehilangan crypto perdagangan leverage?

Seperti disebutkan di atas, perdagangan leverage melibatkan risiko likuidasi yang mungkin menjual posisi Anda sepenuhnya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menempatkan stop loss pada posisi trading leverage Anda, terutama untuk yang memiliki tingkat leverage tinggi.

Kesimpulan

Ini semua yang perlu Anda ketahui tentang perdagangan leverage. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perdagangan leverage, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Tim Coin98 akan menjawab pertanyaan Anda sesegera mungkin.