RSI 란 무엇입니까? RSI 사용 방법 및 일반적인 실수

RSI 란 무엇입니까? Stoch RSI는 무엇입니까? 이 표시기는 어떤 신호를 제공합니까? RSI와 거래할 때 RSI를 사용하는 방법과 일반적인 실수를 배우십시오.

기술적 분석에서 RSI는 모멘텀 지표 그룹의 중요한 지표입니다. RSI는 사용법만 알면 다른 지표 MA, Bollinger Band, MACD...와 결합할 때 가져오는 효율성이 매우 높다는 지표입니다. 그렇다면 RSI는 무엇입니까? RSI를 사용하고 코인을 거래하기 위해 지표와 결합하는 방법은 무엇입니까?

RSI 란 무엇입니까?

RSI(Relative Strength Index)는 상대 강도 지수로, 이는 시장의 과매수 또는 과매도 수준의 가격을 평가하기 위해 가격 움직임의 크기와 속도(속도)를 측정하는 기술적 분석 의 모멘텀 지표 그룹의 지표입니다 . RSI는 0에서 100 사이의 값을 가진 진동 그래프로 표시됩니다. 

RSI는 J. Welles Wilder가 1978년 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems 에서 개발했습니다.

RSI 계산 공식

다음과 같이 RSI를 계산하는 방법:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

거기에:

RS = (가격 인상)/Σ(가격 하락) - 평균 가격 상승/평균 가격 하락

RSI의 의미

언급했듯이 RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하는 일종의 도구인 모멘텀 지표입니다. 

• 강세 모멘텀 은 시장에서  적극적으로 매수 되고 있음을 보여줍니다 .
• 하락하는 모멘텀 은 상품에 대한 트레이더의 관심이 둔화 되고 있다는 신호입니다 . 
• RSI는 또한 시장에서 과매수 또는 과매도 상태를 감지합니다.

RSI의 구조는 두 부분으로 구성됩니다. 

• RSI 선은 0과 100 사이에서 위아래로 움직입니다.
• 위쪽 테두리(기본값은 30).
• 하단 테두리(기본값은 70).

• RSI가 30 미만 이면 시장이 과매도 상태임을 나타냅니다 (저점에 가까워졌다가 다시 상승할 수 있음).
• RSI가 70 을 넘으면 시장이 과매수 상태임을 나타냅니다 (고점 및 약세에 가까워질 수 있음).

기본적으로 RSI는 14주기 동안 계산합니다(일별 차트의 경우 14일, 시간별 차트의 경우 14시간 등). 감도를 높이거나(주기를 줄이면 더 짧게) 감도를 낮추도록(주기를 늘리면 길게) 조정할 수 있습니다. 

예를 들어, 7일 RSI는 21일 RSI보다 더 민감합니다. 또한 단기 거래 설정은 과매수 경계를 20으로 조정하고 과매도 경계를 80(30 및 70 대신)으로 조정하여 부정확한 노이즈 신호를 제한할 수 있습니다.

Stoch RSI 는 무엇입니까 ?

RSI 외에도 Stoch RSI라고도 하는 Stochastic RSI라는 또 다른 유형의 지표가 있습니다. Stoch RSI는 단순히 RSI의 파생물입니다. 확률적 RSI는 1994년 저자 Stanley Kroll과 Tushar Chande의 The New Technical Trader 책에서 처음 언급되었습니다.

Stoch RSI 계산 공식

Stoch RSI 계산은 다음과 같습니다.

Stoch RSI = (현재 RSI - 최저 RSI)/(최고 RSI - 최저 RSI)

Stoch RSI의 의미

Stoch RSI는 stochastic oscillator 공식 집합을 사용하는 방법을 통해 RSI에서 구성됩니다. 거기에서 0에서 1 사이의 좌표 (0,5)로 중심선을 중심으로 진동하는 일련의 숫자. 그러나 현재 버전에서는 100을 곱했으므로 숫자는 RSI( 0에서 100까지).

차트에 RSI 표시기를 설치하는 방법 

1단계: 모든 크립토 코인 차트로 이동하여 fx 아이콘을 클릭합니다 .

2단계: RSI 또는 StochRSI 키워드를 검색하고 상대 강도 지수 를 선택 합니다.

3단계: 차트에 대한 RSI 또는 StochRSI를 호출한 후 시스템은 기본적으로 14로 설정됩니다.

이제 다른 날짜로 RSI를 사용하려면 마우스를 가리키고 설정을 클릭합니다.

4단계: 상자에 원하는 길이를 입력한 다음 확인을 클릭하여 완료합니다. 예를 들어, RSI 7을 추적하도록 선택하려면 7인 상자를 클릭하십시오.

RSI의 신호

이 섹션부터는 RSI와 StockRSI 모두 아래에서 동일한 개념을 적용할 수 있으므로 RSI를 사용하여 나타냅니다.

RSI는 과매수 

일반적으로 RSI가 70을 초과하면 시장이 과매수 상태이며 이는 일반적으로 상승 추세에서 발생하며 시장이 곧 조정되거나 반전될 것이라는 신호입니다.

RSI는 일반적으로 RSI가 70-100 사이일 때 과매수 신호를 제공합니다. 더 강한 과매수 신호를 얻으려면 과매수 경계를 80-100으로 조정하면 도움이 됩니다. 낮은 신뢰성으로 잡음이 많고 과매수 신호를 줄입니다.

RSI가 과매도 상태입니다.

RSI가 30 미만이면 시장이 과매도 상태임을 나타냅니다. 이는 일반적으로 하락세에 발생하며 시장이 상승세를 보일 것이라는 신호입니다.

RSI 값이 0 - 30 범위에 있을 때 RSI 신호가 과매도 상태입니다.

RSI 값이 0에 가까울 때 그리고 큰 프레임에서 과매도가 더 강합니다. 다중 프레임 관찰은 과도한 반잡음, 낮은 신뢰성 신호를 줄이는 데 도움이 됩니다.

RSI 다이버전스(RSI 다이버전스)

시장에서 과매수 및 과매수 상태를 나타내는 RSI 수준 30 및 70 외에도 RSI는 방향 반전을 예측하거나 다이버전스 식별을 통해 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 사용할 수도 있습니다.

RSI 다이버전스(또는 RSI 다이버전스) 는 가격과 RSI(고점과 저점을 통해 결정됨) 사이의 반대 방향으로의 움직임입니다. 예를 들어, 가격 상승은 이전 고점보다 높은 새로운 고점을 생성하지만 RSI는 감소하여 새로운 고점을 생성합니다. 고점보다 낮거나 기존 가격이 하락하면 신규 저점이 기존 저점보다 낮아지지만 RSI가 상승하여 기존 저점보다 높은 신규 저점이 생성됩니다.

이것들은 가장 기본적인 두 가지 다이버전스 신호이며, 아래의 RSI로 거래하는 방법에 대한 섹션에서 자세히 이야기할 다른 고급 다이버전스도 있습니다.

거래에서 RSI를 사용하는 방법

미래 트렌드 파악 

RSI 라인은 다음과 같은 방식으로 새로운 추세를 예측할 수 있습니다.

• 상승추세: RSI선 이 바닥에서 위로 50선을 돌파 하거나 RSI선이 40~60선 범위에 있다가 갑자기 이 영역 을 넘어 60선 이상으로 상승할 때.
• 하락 추세: RSI 선이 위에서부터 임계값 50 을 넘 거나 RSI 선이 40 - 60 범위에 있고 갑자기 RSI 가 임계값 40 아래로 떨어질 때.

이 신호가 진입점 - 퇴장점을 결정할 수는 없지만 주요 추세를 식별할 때 추세선 , MA , MACD 지표와 결합하여 거래를 수행할 수 있습니다.

과매도 RSI 신호가 있을 때 거래

다음 전략과 같이 과매도 신호를 사용하는 예를 관찰할 수 있습니다.

BCH/USDT 쌍에 대한 실행 전략: 

RSI가 과매도 상태일 때 LONG 전략(BUY)

과매도 신호만 적용하는 새로운 전략이지만 효과가 상당히 높습니다. 노이즈 신호를 필터링하기 위해 다른 표시기와 결합하면 효과가 확실히 더 최적화됩니다.

과매수 RSI 신호가 있을 때 거래

BCH/USDT 쌍에 대한 실행 전략: 

RSI가 과매수 상태일 때 SHORT 전략(SELL)

⇒ RSI 지표와 함께 거래 전략을 사용할 때 승률이 거의 59%에 이르고 68번의 거래 후에 50%의 이익을 주는 것을 볼 수 있습니다.

과매도 신호만 적용하는 새로운 전략이지만 효과가 상당히 높습니다. 노이즈 신호를 필터링하기 위해 다른 표시기와 결합하면 효과가 확실히 더 최적화됩니다.

RSI를 발산 신호로 사용

RSI 및 기타 지표(모멘텀, MA, MACD...)를 사용하여 가격이 반전되는 경향이 있는 다이버전스를 식별할 수 있습니다. 피크 다이버전스, 하단 다이버전스 및 폐쇄 다이버전스 .

다음과 같이: 

피크 발산 

가격은 이전 고점보다 높지만 RSI는 이전 고점보다 낮습니다. 이제 Short 항목을 찾을 수 있습니다.

RSI가 다시 추세선에 도달하면 그림의 예에서 볼 수 있듯이 RSI가 다시 $12,000에서 추세선에 닿았을 때 가격이 $12,000에서 $10,000 아래로 떨어졌습니다.

하단 발산

가격은 이전 바닥 가격보다 낮지 만 RSI는 이전 바닥 RSI보다 높습니다. 거기에서 긴 항목을 찾으십시오.

닫힌 발산

가격 추세선은 RSI 추세선과 같은 방향  이 아닙니다 (정상 다이버전스 제외):

• 가격은 오르지만 RSI는 평평합니다.
• 가격은 하락하지만 RSI는 평평합니다.
• 가격은 동일하지만 RSI는 하락했습니다.
• 가격은 동일하지만 RSI는 상승했습니다.

RSI는 매우 민감한 지표이지만 RSI를 MACD, 볼린저 밴드 , MA, 저항 지지 , 거래량 과 같은 다른 지표와 결합해야 합니다 .

RSI 지표를 사용할 때 흔히 저지르는 실수

트레이더용

많은 트레이더는 매우 기계적 지표를 사용합니다. 모든 지표에는 고유한 의미가 있지만 이해하지 못하면 거래 중에 실수를 저지를 수 있다는 점을 이해해야 합니다. RSI에서 가장 큰 실수는 일반적으로 과매수/과매도 신호가 발생하자마자 주문을 입력하는 것입니다.

과매수 신호가 있는 즉시 주문을 입력하십시오. 일반적으로 RSI가 70에 닿으면 과매수 상태로 간주되지만 실제로는 과매수 영역이 70에서 100 사이입니다. 따라서 가격이 여전히 70보다 더 깊어져 75 - 80, 귀하의 SELL 주문이 청산되었을 수 있습니다.

과매도 영역과 유사하게 RSI가 30 아래로 떨어지면 가격이 20 - 0까지 계속 떨어질 수 있기 때문에 구매 주문이 청산될 가능성은 거의 없습니다.

홀더용

일부 형제는 RSI를 사용하여 구매할 때 가장 최적의 포인트를 찾습니다. 가능한 상황 중 하나는 예를 들어 과매수 수준(70 - 80)에서 RSI를 본 다음 주문을 입력하기 전에 냉각될 때까지 기다리는 것입니다.

틀린 말은 아니지만, 현재 시장이 어떤 단계에 있는지 생각해 볼 필요가 있다. 강세에 있다면 RSI가 식을 때까지 기다리는 것이 매우 어렵습니다. 아마도 70 - 80에 머물거나 1~2주 안에 100 근처에 머물 수도 있습니다.

물론 그 수준을 영원히 유지하는 것은 불가능하고 조정의 시기가 있고 RSI가 50~60으로 돌아가기 시작하지만 사실 이때 가격은 지난주 2월에 RSI 70에서 구매를 수락했습니다.

설상가상으로 잠시 기다리면 RSI가 내려가지 않고 가격이 계속 오르고 있다. 그때가 바로 Fomo가 나타나 모든 활동을 제어하고 새로운 세대의 피크 스윙을 낳을 때입니다.

따라서 RSI가 때때로 트레이더를 소진시키는 경우 보유자가 주저하면 강세를 놓칠 때가 있습니다.

결론

RSI 및 StochRSI 거래 신호는 다른 지표와 결합하는 방법을 이해하고 안다면 매우 효과적입니다. 위와 같이 구현한 간단한 전략으로 효과도 꽤 좋습니다. 자신을 위한 전략을 세우고 어떤 전략이 가장 효과적인지 테스트하고 거래 프로세스에 적용하십시오.

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