그리드 트레이딩이란? Sideway 시장에서 Grid Trading에서 이익을 얻는 방법

잠시 후 질문에 대한 답을 찾았습니다. 횡보 시장에서 어떻게 수익을 올릴 수 있습니까? 그리드 트레이딩이라는 전략을 찾았습니다. 이것은 Forex 시장에서 개발된 전략입니다. 따라서 Crypto 시장에서 전략은

잠시 후 질문에 대한 답을 찾았습니다 . 횡보 시장에서 어떻게 수익을 올릴 수 있습니까? 그리드 트레이딩이라는 전략을 찾았습니다.

이것은 Forex 시장에서 개발된 전략입니다.

그렇다면 크립토 시장에서 이 전략은 어떻게 작동할까요? 오늘 저는 여러분과 함께 이 그리드 트레이딩에 대해 배울 것입니다.

그리드 트레이딩이란?

그리드 트레이딩은 미리 정의된 그리드 패턴의 가격 움직임을 기반으로 하는 거래 전략입니다.

이 전략은 매우 인기가 있으며 Forex 및 주식 시장에 참여한 적이 있는 사람들에게는 그다지 이상하지 않을 것입니다.

일반적으로 Grid Trading 기법은 Sideway 시장의 가격 움직임에 작용합니다.

특정 가격으로 매수/매도 주문을 실행합니다. 이 가격은 처음부터 결정된 가격 범위 내입니다.

가장 간단한 용어로 그리드 트레이딩 전략에서 자본은 각 그리드 간격으로 분할됩니다. 거래자는 특정 그리드 수준에서 매수 및 매도 주문을 합니다.

시장 가격은 상승과 하락의 두 방향만 있습니다(사이드웨이 상태는 시장이 상승 및 하락하지만 마진이 작은 경우이기도 합니다).

이 전략의 핵심은 시장의 변동성이 크지 않더라도 "싸게 사서 비싸게 팔아" 수익을 내는 것입니다.

Sideway 시장에서 Grid Trading에서 이익을 얻는 방법

그리드 거래 방식을 사용하려면 가격 변동이 사전 정의된 그리드를 넘을 때마다 매수/매도 주문 주문을 계속 실행해야 합니다.

연중무휴 24시간 거래 가능한 상인이 가격을 기다렸다가 주문하려면 많은 시간과 노력이 필요합니다. 따라서 이 방법은 Bot에서 자주 사용됩니다.

그리드 거래 방법 작동 방식

이 섹션부터는 Grid Trading Bot을 사용하여 예제를 설명하겠습니다.

이 메커니즘을 설명하기 위해 BTC/USDT 쌍을 예로 들어 설명하겠습니다. 위 그래프는 Tradingview에서 자른 BTC 가격입니다.

BTC/USDT 쌍:

• BTC: 기본 통화
• USDT: 견적 통화

이 방법을 적용할 때 우리의 목표는 BTC(Base Currency)를 저렴한 가격에 매수하고 가격이 높을 때 BTC를 매도하여 USDT(Quote Currency)의 양을 늘리는 것입니다.

Sideway 가격대를 선택한 후 다음 값으로 GridTradingBot용 설정을 설치했습니다.

• 높은 가격: $4,200
• 저렴한 가격: $3,300
• 그리드 수: 10
• 그리드당 금액: 0.05BTC
• 그리드 레벨(설정점): $4,200 $4,100 $4,000 $3,900 $3,800 $3,700 $3,600 $3,500 $3,400 $3,300 $3,200 $3,100

[START] 에서 시작하기 시작한 봇 의 가격은 현재 1 BTC에 $4,200 USD입니다.

가격이 더 내려가는 곳.

• 현재 구매 주문 [1]이 $4,100에 배치되었습니다.
• 가격이 $4,100까지 내려가면 구매 주문[1]이 실행됩니다. 이는 봇이 귀하의 USDT를 사용하여 1 BTC에 $4,100 USDT에 0.05BTC를 구매했음을 의미합니다. 귀하의 총 자산은 0.05BTC(방금 구매) 증가하고 $205(0.05*4100 USDT는 BTC 구매에 사용됨) 감소합니다. 동시에 현재 판매 주문[1]은 $4,200에, 구매 주문[ 2]는 $4,000로 설정되어 있습니다.
• 가격이 계속 내려가고 주문 구매 [2]가 채워집니다. 이는 봇이 USDT를 사용하여 1BTC에 $4,000 USDT에 0.05BTC를 구매했음을 의미합니다. 총 자산은 0.05BTC(방금 구매) 증가하고 $200(0.05*4000) 감소 USDT는 이 때 BTC.Also를 구매했습니다. 매도 주문[2]은 $4,100, 매수 주문[3]은 $3,900로 설정되어 있습니다.
• . . .

가격이 더 올라갈 경우

사진과 같이 B를 마킹한 시점을 고려 하면 $3,800부터 가격이 오르기 시작했습니다.

• 가격이 $3,800에 도달하는 즉시 판매 주문[1]이 실행됩니다.
• 가격이 $3,900까지 올라가고 판매 주문 [1]이 채워집니다. 즉, 0.05BTC가 1 BTC에 $3,900 USDT에 판매되었습니다. 0.05BTC를 $195에 판매하여 총 자산은 0.05BTC 감소하고 $195(0.05*3900) 증가했습니다. 동시에 판매 주문[2]은 $4,000, 구매 주문[1]은 $3,800로 설정되었습니다.
• 가격이 올라 $4,000에 도달했고, 판매 주문[2]이 채워졌습니다. 방금 0.05BTC를 $200에 판매했기 때문에 총 바닥 잔고는 0.05BTC 감소하고 $200(4000*0.05) 증가했습니다. 동시에 판매 주문 [3]은 $4,1000로 설정되고 구매 주문[2]은 설정되었습니다. $3,900에.
• . . .

마찬가지로 가격이 정해진 가격대($4,200 ~ $3,300) 내에서 계속 오르락 내리락 할 때 일치하는 매수 및 매도 주문은 총 USDT(호가 통화) 자산을 늘리는 데 도움이 됩니다.

특별한 경우 Grid = 2에 대한 더 나은 설명

오케이, 아마도 여러분 중 일부는 그리드 트레이딩이 일반적으로 어떻게 작동하는지에 대해 여전히 혼란스러워 할 것입니다.

이 섹션에서는 이 GridGrid 거래 방법에서 가장 특별한 경우의 예를 들어보겠습니다.

• 거래 쌍: OST/BTC
• 그리드 수(그리드): 2
• 고가(H): 0.00000640
• 저가(L): 0.00000604
• [START]에서 그리드 트레이딩 방식을 적용할 시간입니다.

그리드에 가입할 수 있는 총 금액은 1000 OST입니다. START 당시 BTC만 있었고 OST는 아직 없습니다.

• (1)에서: 0.00604 BTC를 사용하여 1000 OST를 구매합니다.
• (2)에서: 1000 OST를 판매하고 0.0064BTC => 이익 0.00036 BTC를 얻습니다.
• (3)에서: 0.00604 BTC를 사용하여 1000 OST를 구매합니다.
• (4)에서: 1000 OST를 판매하고 0.0064BTC => 이익 0.00036 BTC를 얻습니다.
• (5)에서: 0.00604 BTC를 사용하여 1000 OST를 구매합니다.
• (6)에서: 1000 OST를 판매하고 0.0064BTC => 이익 0.00036 BTC를 얻습니다.
• (7)에서: 0.00604 BTC를 사용하여 1000 OST를 구매합니다.

자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

따라서 주문(7)이 끝나면 START 시간과 비교하여 1000 OST가 있고 0.00496 BTC가 손실됩니다. 그래서 손해인가요?

그렇지 않다!

1 OST에 대해 0.00000604 BTC의 현재 가격으로 이 1000 OST를 판매하면 0.00604 BTC가 있습니다. 총 BTC는 0.00604-0.00496 = 0.00108 BTC입니다.

이것은 시간(7)까지의 우리의 이익입니다.이 가격의 움직임으로 이익이 증가합니다.

참고:  위의 내용은 그리드 거래의 작동 메커니즘을 설명하기 위한 예시일 뿐입니다. 스스로 거래 쌍을 배우고 올바른 결정을 내려야 합니다.

그리드 트레이딩 방식으로 코인 거래 시 주의사항

코인 거래에서 그리드 트레이딩의 장점

• 암호 화폐 는 (Forex 및 주식보다) 상대적으로 큰 마진을 가진 진동하는 시장입니다. 사이드웨이 시간에도. 따라서 그리드 트레이딩은 트레이드 코인에 매우 적합한 방법입니다.
• 트레이드 코인의 Grid Trading에는 현재 Bot이 있습니다. GridTradingBot은 주문 및 일치 주문 문제를 해결합니다. Sideway 가격대를 결정했다면 나머지는 봇에게 달려 있습니다. 많은 추가 노력 없이도 꾸준히 수익이 발생합니다.
• 발생할 수 있는 손실을 최소화합니다. 각 그리드에 참여하기 위한 자본 분할은 시장 가격이 SL에 고정될 때 너무 많은 손실의 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

코인 거래에서 그리드 거래의 단점

• Sideway 시장, 특히 Sideway 단파장, 넓은 가격대에서만 효과적입니다. 파장이 짧은 가격 차트를 보면 이해하기 쉽습니다. 즉, 더 짧은 시간에 더 많은 가격이 그리드 라인을 넘고 더 많은 주문이 채워집니다.
• 최적의 그리드 거래 전략을 찾기 위해 분석해야 하는 입력 매개변수가 많이 있습니다. 예: 횡보 가격 범위(범위), 가격 변동 범위(변동), 고가/저가(고가/저가), 가격 단계 이동. 거기에서 그리드 매개변수를 설정하고, 손절매를 설정하고, 수익 기대치를 설정하는 등의 결정이 내려졌습니다. 새로운 플레이어에게는 이것이 쉽지 않습니다.
• 각 코인 거래 쌍은 가격 범위와 가격 단계가 다릅니다. 따라서 모든 쌍에 대해 동일한 매개변수를 설정할 수는 없습니다. 모든 형제 쌍은 처음부터 분석이 필요합니다.

요약 

위의 글을 마치신 후 그리드 트레이딩 방식과 작동 원리에 대한 기본적인 이해가 되셨기를 바랍니다.

 질문이 있으시면 BitUniverse 베트남 그룹에 가입하여 토론하고 교류할 수 있습니다.

잘 부탁드리고 다음 포스팅에서 만나요!