Apakah analisis asas? Bagaimana untuk melakukan analisis asas dengan berkesan dalam Crypto

Apakah analisis asas? Bagaimana untuk mempelajari analisis asas untuk menilai projek Crypto? Apakah kelebihan dan kekurangan analisis asas? Ketahui sekarang!!!

Apabila memasuki pasaran ini, anda pasti pernah mendengar bahawa terdapat dua sekolah analisis iaitu Analisis Fundamental (PTCB) dan Analisis Teknikal (PTKT). Analisis teknikal ialah definisi apabila bercakap tentang pelabur yang menghabiskan sebahagian besar masa mereka melukis carta, menggunakan penunjuk. Jadi apakah itu Analisis Fundamental? Bagaimanakah analisis asas berfungsi? Apakah kelebihan dan kekurangannya? Artikel ini akan membantu anda menjawab soalan-soalan tersebut!

Apakah analisis asas?

Analisis asas (FA) ialah analisis elemen asas projek, daripada faktor dalaman kepada faktor luaran, menilai kesan faktor tersebut terhadap nilai projek. .

Matlamat utama analisis asas adalah untuk menentukan sama ada nilai semasa berada di atas atau di bawah nilai yang sedang dinilai oleh pasaran, dengan itu membuat keputusan pelaburan yang lebih tepat.

Apakah analisis asas?

Analisis Asas dan Teknikal (FA dan TA)

Apabila melabur, kita sentiasa perlu belajar untuk meningkatkan kebarangkalian kemenangan kita, dan pembelajaran dalam pelaburan akan terdiri daripada dua jenis utama dan perbezaannya ialah:

• Belajar Analisis Teknikal (TA): Belajar menganalisis faktor terpenting dalam pelaburan, iaitu analisis harga, bagaimana harga bergerak dalam pasaran, undang-undang pergerakan harga.
• Belajar Analisis Asas (FA): Belajar menganalisis semua faktor yang tinggal (kecuali harga), seperti teknologi, aliran tunai, pasukan, komuniti,... menganalisis faktor tersebut. Bagaimanakah ia mempengaruhi harga?

Walau bagaimanapun, tiada kaedah analisis hak mutlak , setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan anda harus memilih kaedah yang sesuai dengan personaliti, matlamat dan strategi pelaburan anda. .

Anda boleh merujuk kepada lebih banyak artikel mengenai Analisis Teknikal untuk memahami konsep, ciri dan cara menganalisisnya, supaya anda boleh menyedari sekolah analisis yang anda sesuai.

Dalam artikel ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara melakukan analisis asas projek Crypto.

Analisis asas sesuai untuk siapa?

Analisis fundamental sesuai untuk mereka yang menyukai elemen perniagaan, teknologi, cerita di sebalik projek,... Pelaburan seperti memilih kekasih, setiap orang akan mempunyai kriteria sendiri. anda sendiri, dan analisis fundamental akan membantu anda mencari kriteria tersebut .

Sebagai contoh, saya secara peribadi menyukai projek dengan komuniti yang kuat, dan secara aktif menyumbang kepada pembinaan projek. Oleh itu, saya sering pergi ke bilik atau forum Discord untuk melihat cara komuniti membincangkan dan menilai. 

Komuniti Sushi ialah komuniti yang sangat aktif dengan aliran cadangan yang berterusan

Jika anda sering memilih kekasih untuk dijadikan isteri sepanjang hayat anda, pelaburan yang menggunakan analisis fundamental juga selalunya terpakai kepada strategi jangka panjang.

Kerana faktor asas teras: orang, teknologi, model perniagaan, ... adalah faktor yang sangat sukar untuk diubah dan jarang berubah, melihatnya anda perlu meneka masa depan 5 tahun. , 10 tahun kemudian, jadi analisis asas adalah sesuai untuk mereka yang suka melabur untuk jangka masa panjang.

Bagaimana untuk melakukan analisis asas projek Crypto

Analisis fundamental adalah seperti mengkaji sesuatu, kita boleh menganalisis:

• Dari atas ke bawah: Pergi dari pasaran umum ⇒ Industri ⇒ Projek.
• Bottom up: Analisis projek ⇒ Gambaran keseluruhan industri ⇒ Penilaian pasaran keseluruhan.

Setiap arah akan ada faedahnya sendiri, secara peribadi saya lebih suka pergi dari atas ke bawah, kerana itu akan memahami umum, memberikan lebih banyak perbandingan dan mempunyai lebih banyak perspektif.

Analisis atas ke bawah akan mempunyai 2 langkah utama:

• Mengenal pasti faktor luaran, di manakah projek dalam gambaran keseluruhan?
• Analisis projek yang mendalam.

Kenal pasti projek dalam gambaran besar

Matlamatnya adalah untuk menjawab 2 soalan:

• Adakah projek itu sebahagian daripada teka-teki yang diperlukan oleh pasaran?
• Apakah potensi pertumbuhan projek itu?

Pertama, lihat sama ada projek itu adalah bahagian yang diperlukan oleh pasaran. 

Pada langkah ini, terdapat 2 faktor luaran utama yang perlu anda perhatikan:

• Dalam industri apakah projek itu?
• Dalam ekosistem manakah projek itu?

Anda juga tahu, pada masa ini pasaran Crypto dibahagikan kepada banyak Blockchain dengan banyak ekosistem - lebih khusus, ekonomi berasingan, setiap ekonomi akan mempunyai industri dan persaingannya sendiri.

Menentukan dua faktor di atas, anda akan mengetahui sama ada projek itu sesuai untuk gambar itu: 

• Tidak kira betapa bagusnya sesuatu projek, tetapi dalam ekosistem yang belum dibangunkan, ia akan menjadi sukar untuk projek itu meningkat.
• Sebaliknya, projek biasa, hanya garpu tetapi dalam ekosistem yang semakin berkembang, akan menerima banyak jangkaan.

Adakah projek itu bahagian yang hilang dalam gambaran besar?

Contohnya, ABC ialah AMM baharu pada Blockchain Near.

• Berhampiran ialah Rantaian Blok rintisan dengan banyak potensi pertumbuhan.
• AMM on Near buat masa ini hanya mempunyai 1 Ref Finance , masih terdapat banyak peluang untuk projek lain.

⇒ ABC ialah projek yang luar biasa.

Kedua, tentukan kedudukan projek dalam gambaran besar, dengan itu membantu kita mengetahui potensi pertumbuhan (terbalik) projek.

Sebagai contoh, saya melabur dalam Bitcoin (BTC) , Bitcoin adalah dalam gambaran keseluruhan bersama-sama dengan alat dagangan dan mata wang di pasaran, setanding dengan perak, emas, USD, EUR,...

Jadi apakah potensi Bitcoin untuk berkembang dalam permodalan? Ia boleh menjadi permodalan emas, Dolar, EURO,... atau gabungan semua pasaran di atas. Saya tidak tahu sejauh mana Bitcoin sebenarnya akan pergi, tetapi saya tahu "siling" pertumbuhan Bitcoin, di mana harga boleh diterima, berapa banyak harga boleh meningkat.

Analisis mendalam projek

Jika menentukan kedudukan projek dalam gambaran besar membantu kita mengetahui "sejauh mana projek itu boleh pergi", maka analisis mendalam projek memberitahu kita bahawa projek itu memberitahu kita apa "sebenarnya projek itu". project go” , sama ada 1/4, separuh atau maksimum,.. Terdapat 4 faktor utama semasa menganalisis secara mendalam sesuatu projek.

Yang pertama ialah Token.

Oleh itu, apabila melakukan analisis asas, kajian token - atau Tokenomik adalah sangat penting. Tokenomik dianggap sebagai tulang belakang projek apabila melancarkan token. Untuk lebih memahami kepentingan Tokenomik serta cara menilai reka bentuk token sesuatu projek, sila rujuk artikel berikut.

Fungsi beberapa token/syiling di pasaran

Yang kedua ialah status pembangunan semasa projek. 

Dalam langkah ini kami akan menyemak produk dan status pembangunannya. 

• Mengenai produk: Apakah produk projek? Apakah masalah yang diselesaikan? Adakah penyelesaian ini baru atau tidak?
• Mengenai situasi pembangunan: Data dalam rantaian untuk dinilai, seperti TVL, Kelantangan, bilangan pemegang, bilangan rakan kongsi, hasil yang dijana,...

Sebagai contoh, apabila saya belajar tentang Sushi, saya akan pergi ke laman web dan membaca artikel untuk mengetahui tentang produk Sushi. Saya tahu bahawa Sushi sedang membangunkan ekosistem di sekitar produk utamanya, AMM, menyelesaikan keperluan dagangan di pasaran, kemudian saya akan melihat kadar pertumbuhan petunjuk asas seperti TVL, Volume, Holder , Staker,... untuk memberikan penilaian situasi pembangunan semasa Sushi. 

Yang ketiga ialah pesaing dalam segmen yang sama. 

Perbandingan memberi anda pandangan yang lebih objektif tentang produk projek, adakah itu bagus, adakah mungkin untuk mengatasi bahagian pasaran pihak lain, pembangunan projek berbanding persaingan? bagaimana,...

Bandingkan hasil Protokol. Sumber: Terminal Token

Selain itu, beberapa faktor lain juga perlu diambil kira semasa melakukan analisis asas seperti: Pasukan pembangunan, Pelan Hala Tuju, Penyokong, Komuniti, ...  

Menggabungkan semua faktor di atas, menganalisis dan membandingkan, anda akan menilai ke mana projek itu benar-benar pergi.

Kebaikan dan keburukan Analisis Fundamental

Kelebihan

Analisis asas membantu anda membuat pertimbangan, menilai faktor penting sesuatu projek dan cara faktor tersebut mempengaruhi nilai Token.

Analisis faktor asas membantu anda membuat keputusan pelaburan jangka panjang yang lebih baik . Dengan ilmu, anda akan berpegang lebih erat, tidak terpengaruh dengan "FUD" di pasaran, serta tahu bila nak lepas, bukan pegang membabi buta.

Kecacatan

Analisis asas memerlukan anda mengendalikan sejumlah besar pengetahuan , dari segi teknologi, ekonomi dan kewangan.

Dalam pasaran Crypto terdapat banyak peluang pelaburan lain yang tidak dapat dijelaskan oleh analisis asas. Sebagai contoh , model Ponzi , memecoins , ... hanya dari segi pelaburan, projek ini membawa keuntungan yang tinggi jika mereka tahu cara bermain dengan betul dan bukannya pergi untuk analisis fundamental.

Dalam pasaran Crypto, akan ada banyak faktor yang tidak boleh diramal, hanya satu Tweet oleh Elonmusk akan menyebabkan pasaran jatuh menunjukkan betapa "rapuh" pasaran ini. Oleh itu, penggunaan analisis fundamental atau apa-apa kaedah analisis lain tidak dijamin membawa keberkesanan 100% untuk strategi pelaburan.

Oleh itu, selain analisis, anda juga harus mempunyai pelan "pengurusan risiko" yang berkesan.

Alat untuk menyokong proses PTCB

Laman Web Coin98 Insights

Coin98 Insights sentiasa cuba memberikan maklumat dan analisis yang mencukupi supaya anda boleh mempelajari analisis asas sendiri, serta menyokong proses pelaburan.

• Untuk mencari projek dalam gambaran besar: Coin98 mempunyai artikel yang menilai pengurus besar projek, gambaran keseluruhan ekosistem, analisis kemas kini ekosistem mingguan,...
• Untuk analisis projek yang mendalam: Coin98 mempunyai Siri untuk membantu anda memahami projek dengan lebih baik, contohnya:
  • DeFi Legos - Memecah setiap bahagian penting dalam DeFi.
  • Mikroskop dalam rantai - Menganalisis data projek dalam rantai.
  • Cara Ia Berfungsi - Analisis model operasi projek,...

Saluran maklumat projek

Projek itu sendiri sentiasa mahu menarik perhatian pelabur, mahu mereka melabur dalam diri mereka sendiri, jadi projek sentiasa memberikan maklumat yang cukup untuk pelabur membuat keputusan.

Anda boleh merujuk kepada: Laman web projek, Sederhana, Kertas Lite, Discord, Telegram,...

Saluran pengagregatan data

Saluran ini akan membantu anda mempunyai data khusus, memberikan analisis untuk menjadi lebih objektif.

Anda boleh merujuk kepada beberapa saluran seperti: DuneAnalytics, Terminal Token, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...

Saluran penyelidikan dan analisis yang mendalam

Anda juga boleh merujuk ulasan daripada pihak lain. Di sini saya mencadangkan beberapa saluran youtube seperti Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,,….

Kesimpulan

Di atas adalah perkongsian saya tentang Analisis Fundamental, semoga dapat membantu anda dalam proses pelaburan. Jika anda masih menghadapi sebarang kesulitan dalam analisis asas, sila tinggalkan komen di bawah supaya kita boleh berbincang dan menjawab bersama.