Apakah Kecairan? Mengapa melabur dalam syiling kecairan tinggi?

Apakah kecairan? Apakah kepentingan Kecairan? Mengapa melabur dalam syiling yang sangat cair? Ketahui sekarang!!!

Dalam artikel ini, saya akan pergi bersama anda untuk mengetahui tentang isu yang sentiasa paling diminati oleh pedagang, pelabur dan bursa dalam pasaran mata wang kripto semasa. Iaitu Kecairan.

Apakah Kecairan? Apakah faktor yang mempengaruhi Kecairan? Bagaimana untuk menyemak kecairan syiling? Semuanya terjawab dalam artikel hari ini.

Mari kita mulakan artikel bersama-sama!

Apakah Kecairan?

Kecairan, juga dikenali sebagai kecairan, ialah pembelian dan penjualan sejumlah besar mata wang kripto tanpa (atau sangat sedikit) kesan ke atas harga mata wang kripto tersebut.

Kecairan bukan sahaja digunakan dalam pasaran Kripto, tetapi juga dalam saham, atau dalam mana-mana aset dagangan. Aset dianggap sangat cair apabila ia boleh dijual dengan cepat tanpa penurunan harga yang ketara berbanding dengan yang dimaksudkan, contohnya BTC, ETH, dsb.

Apakah kecairan dan contoh kecairan

Contoh kecairan

Sebagai contoh, aset yang sangat cair dalam kehidupan sebenar, iaitu emas , anda boleh membeli dan menjual emas di mana-mana sahaja, bukan kedai emas. Sebab emas mempunyai kecairan yang tinggi adalah kerana nilainya, penerimaan yang tinggi oleh orang ramai.

Contoh lain ialah wang tunai . Kalau korang perasan, kita selalu "trade" duit setiap hari, tukar dengan benda lain. Oleh itu, tunai adalah aset yang sangat cair.

Sesetengah aset tidak cair, atau sangat tidak cair, seperti hartanah, barangan antik, perabot, gambar seni, dsb.

Intipati kecairan

Seperti yang saya katakan, intipati kecairan ialah pertukaran antara kelajuan dagangan dan harga di mana ia boleh dibeli dan dijual. 

• Dengan syiling dengan kecairan yang baik, pertukaran ini akan menjadi sangat rendah. Ini bermakna apabila anda membuat pembelian atau jualan cepat dengan jumlah yang besar, harga syiling itu tidak akan banyak terjejas.
• Sebaliknya, pertukaran ini akan lebih tinggi untuk syiling dengan kecairan.

Izinkan saya memberikan contoh untuk pemahaman anda:

Anda membeli syiling A dengan harga $1 dalam jumlah $100,000 dan selepas sebulan syiling A bernilai $10. Pada ketika ini, aset anda telah memperoleh keuntungan sebanyak 10 kali ganda, atau $ 1J.

Walau bagaimanapun, volum belian pada $10 adalah sangat kecil, hanya $100,000 dan julat harga $10 hingga $9 mempunyai jumlah volum $1J.

Jika anda ingin mengambil keuntungan serta-merta, anda perlu berdagang 10% daripada keuntungan anda untuk menjual pada harga $9. Sebagai balasan, anda akan memendekkan masa menunggu untuk menjual semua jumlah A itu, hampir serta-merta.

Kepentingan Kecairan

Kecairan sentiasa menjadi isu yang sangat penting dan sentiasa dipertimbangkan dengan teliti oleh pelabur sebelum melabur dalam mana-mana pasaran. Terutamanya, dalam pasaran baru muncul seperti mata wang kripto, kecairan sentiasa menyusahkan ramai pelabur dengan modal besar yang ingin memasuki pasaran.

Memandangkan kecairan mempengaruhi harga , terdapat perbezaan antara pulangan yang dijangka dan pulangan sebenar mata wang kripto tersebut.

Katakan, anda memegang sejumlah besar token B dan membuat keuntungan 30%. Sekarang, anda ingin menjual token B dengan cepat untuk mendapatkan 30% daripada keuntungan itu. Tetapi malangnya, token B mempunyai kecairan yang sangat lemah. Jika anda menerima kecairan, anda akan kehilangan kira-kira 50% daripada nilai iaitu daripada 30% keuntungan, anda akan kehilangan 35%.

Sekiranya anda ingin menjual tetapi masih mengekalkan keuntungan 30%, ia akan mengambil lebih banyak masa untuk menjual pada harga tersebut. Walau bagaimanapun, pasaran bukan sahaja berdagang saudara. Jika anda tidak menjual, orang lain akan menerima untuk menjual dan membuat harga jatuh dengan cepat.

Oleh itu, memilih syiling dengan kecairan yang tinggi sentiasa menjadi pilihan yang selamat untuk pelabur modal besar.

Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang sifat syiling/token dalam pasaran mata wang kripto terus melalui artikel di bawah.

03 faktor yang mempengaruhi kecairan

Populariti projek

Faktor ini menunjukkan minat masyarakat terhadap syiling tersebut lebih kurang. Biasanya, semakin popular syiling, semakin ramai orang memperdagangkannya. 

Contohnya, dengan 10 syiling teratas semasa dengan permodalan pasaran terbesar, 5 daripada 10 syiling juga berada dalam 10 teratas dengan volum dagangan terbesar dalam 24 jam.

10 syiling teratas dengan volum dagangan tertinggi dalam 24 jam. Sumber: Coinecko

Gembar-gembur komuniti

Malah, faktor ini juga menunjukkan beberapa minat daripada pelabur seperti di atas, tetapi kadangkala ia akan berada dalam aset yang tidak popular. 

Saya ambil contoh: Sebelum ini, tiada siapa yang tahu tentang SHIB (token Shiba), tetapi memandangkan DOGE adalah FOMO, SHIB ialah token seterusnya yang ramai orang berdagang. Kadangkala ia juga mencapai 10 syiling teratas dengan volum dagangan harian terbesar.

Reputasi projek

Tidak semua projek bereputasi mempunyai kecairan yang tinggi, tetapi sebahagian besarnya, projek dengan prestij yang tinggi juga akan mempunyai kecairan yang banyak. 

Perkara ini cukup difahami, kerana sekiranya sesuatu projek itu berjalan dengan serius, masyarakat juga akan memberi lebih perhatian kepada mereka.

Bagaimana untuk menyemak kecairan syiling

Daripada contoh di atas, anda juga memahami dengan jelas bahawa kecairan adalah faktor yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan perdagangan. Kerana ia menunjukkan betapa mudahnya untuk membeli/menjual, masuk/keluar dari mana-mana syiling.

Jadi sebelum membuat keputusan untuk berdagang syiling tertentu, anda perlu menyemak kecairan syiling itu dengan menyemak 3 faktor berikut:

• Jumlah dagangan selama 24 jam.
• Kedalaman Buku Pesanan.
• Perbezaan antara harga bid-ask.

Jumlah dagangan dalam 24 jam

Jumlah dagangan menunjukkan kecairan pasaran dan data pada volum dagangan lepas. Ini juga merupakan maklumat untuk meramalkan gelagat harga masa hadapan.

Anda boleh menggunakan Coinmarketcap , CoinGecko atau Coin98 Market untuk menyemak volum dagangan dalam tempoh 24 jam terakhir syiling yang anda ingin berdagang.

Ingat bahawa ini ialah jumlah volum dagangan , jadi anda perlu melihat syiling yang paling banyak didagangkan, dan sama ada pertukaran itu berada dalam kategori dagangan volum palsu atau cucian. Jika anda berada dalam kategori ini, amat sukar untuk anda berdagang dengan cepat kerana kebanyakannya adalah bot dagangan.

Kedalaman Buku Pesanan

Selepas memilih pertukaran dengan jumlah dagangan sebenar, anda mesti menyemak kedalaman Buku Pesanan pada pertukaran syiling itu.

Ini membantu untuk menganggarkan kecairan jika berdagang serta-merta dengan volum yang dikehendaki.

Contohnya: Anda ingin menjual 100,000 VND A pada harga $0.1 dan Kedalaman Buku Pesanan Beli syiling A menunjukkan bahawa: 

• Pada harga $0.1 terdapat hanya $40,000 A.
• Pada $0.09 terdapat 60,000 A lagi.

Dari situ, anda boleh menganggarkan perbezaan jika anda menukar kecairan dengan kelajuan transaksi.

Spread Bid-Ask

Spread Bid-Ask mewakili perbezaan antara pesanan belian dan jualan terkini yang ditunjukkan dalam buku pesanan. Jika Spread Bid-Ask lebih tinggi, kecairan syiling itu adalah sangat rendah dan begitu juga sebaliknya.

Contoh: Berikut ialah harga Bid-Ask bagi syiling DOGE/PAX pada pertukaran Binance . Anda boleh lihat bahawa pesanan belian terdekat DOGE ialah 0.0025293 PAX dan pesanan jual terdekat ialah 0.0026798 PAX.

Jadi jika anda melaksanakan pesanan beli DOGE, anda membeli pada 0.0026798 PAX dan hanya boleh menjual pada 0.0025293 PAX. Oleh itu, anda telah kehilangan ~6%.

Apakah Kolam Liqiduiti dan Perlombongan Kecairan?

Ini adalah konsep baharu, unik untuk Crypto, dan bermula sekitar penghujung tahun 2020, apabila DeFi dilahirkan.

Kumpulan Kecairan merujuk kepada "kumpulan" kecairan bursa AMM , atau projek Pemberian Pinjaman , di mana pengguna mendepositkan aset sebagai kecairan untuk orang lain berdagang. Dan untuk menggalakkan pengguna mendepositkan aset, projek akan mempunyai insentif seperti menolak sebahagian daripada yuran transaksi untuk mereka, memberikan lebih banyak token projek kepada pengguna yang menyediakan kecairan, dsb.

Tindakan itu dipanggil Liquidity Mining , atau program insentif yang menyediakan kecairan. Tujuan Perlombongan Kecairan adalah untuk menarik lebih banyak kecairan kepada AMM, supaya transaksi bernilai besar tidak banyak tergelincir; atau jika ia adalah projek Pinjaman, galakkan pengguna untuk mengambil bahagian dalam peminjaman.

Perlukah melabur dalam syiling dengan kecairan tinggi atau rendah?

Jika anda melabur sejumlah besar wang, sebaiknya pilih projek dengan kecairan yang tinggi, kerana ia tidak akan menyimpang terlalu banyak. Bayangkan, anda membeli pesanan yang membuat harga aset meningkat hampir 5%, maka terdapat risiko tinggi untuk dilepaskan dengan banyak.

Tetapi andaikan, projek yang anda lihat berpotensi tetapi mempunyai kecairan yang rendah, apa yang perlu dilakukan? Terdapat 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini:

• Bahagikan order yang bernilai besar kepada banyak order yang lebih kecil, anda boleh beli sambil melihat harga syiling, sama ada beli terus atau beli sikit, tunggu harga turun dan beli lagi.
• Pilih DEX dengan kecairan tinggi seperti SushiSwap, Uniswap, dsb.

ringkasan

Kecairan sentiasa menjadi faktor yang sangat penting dalam mana-mana pasaran. Tanpa kecairan yang baik pasaran itu akan menjadi sangat sukar untuk dibangunkan.

Berbalik kepada pasaran mata wang kripto semasa, kecairan masih menjadi isu penting yang menghalang ramai pelabur tradisional yang ingin melompat ke pasaran berpotensi ini. Melangkah lebih jauh, anda dapat melihat bahawa banyak syiling pada masa ini tidak benar-benar mempunyai kecairan yang baik walaupun margin keuntungan yang dijangkakan boleh menjadi sangat tinggi.

Semoga selepas membaca artikel ini, pendatang baru ke pasaran tidak akan tersilap memilih syiling tidak cair untuk berdagang.