Apakah RSI? Cara menggunakan RSI & kesilapan biasa

Apakah RSI? Apakah Stoch RSI? Apakah isyarat yang diberikan oleh penunjuk ini? Ketahui cara menggunakan RSI dan kesilapan biasa semasa berdagang dengan RSI.

Dalam analisis teknikal, RSI ialah penunjuk penting kumpulan penunjuk momentum. RSI ialah penunjuk yang, jika anda tahu cara menggunakannya, kecekapan yang mereka bawa apabila digabungkan dengan penunjuk lain MA, Bollinger Band, MACD... amat tinggi. Jadi apa itu RSI? Bagaimana untuk menggunakan RSI dan bergabung dengan mana-mana penunjuk untuk berdagang syiling seperti?

Apakah RSI?

RSI (Relative Strength Index) ialah indeks kekuatan relatif, ini adalah penunjuk kumpulan penunjuk momentum dalam analisis teknikal , mengukur magnitud dan kelajuan (halaju) pergerakan harga, untuk menilai harga tahap terlebih beli atau terlebih jual pasaran . RSI dipaparkan sebagai graf berayun dengan nilai dari 0 hingga 100. 

RSI telah dibangunkan oleh J. Welles Wilder dalam bukunya New Concepts in Technical Trading Systems pada tahun 1978.

Formula untuk mengira RSI

Cara mengira RSI seperti berikut:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

Di sana:

RS = (kenaikan harga)/Σ(penurunan harga) - Purata kenaikan harga/Purata penurunan harga

Maksud RSI

Seperti yang dinyatakan, RSI ialah penunjuk momentum, iaitu sejenis alat yang mengukur kelajuan pergerakan harga. 

• Momentum kenaikan harga menunjukkan bahawa mereka sedang dibeli secara aktif di pasaran. 
• Momentum kejatuhan adalah petanda minat peniaga terhadap produk semakin perlahan . 
• RSI juga mengesan keadaan terlebih beli atau terlebih jual di pasaran.

Struktur RSI terdiri daripada 2 bahagian: 

• Barisan RSI bergerak ke atas dan ke bawah antara 0 dan 100.
• Sempadan atas (lalai ialah 30).
• Sempadan bawah (lalai ialah 70).

• Apabila RSI berada di bawah 30 , ia menunjukkan bahawa pasaran terlebih jual (mungkin menghampiri ke bawah dan meningkat semula).
• Apabila RSI berada di atas tahap 70 , ia menunjukkan bahawa pasaran terlebih beli (mungkin menghampiri tahap atas dan menurun).

Secara lalai, RSI akan mengira dalam tempoh 14 kitaran (14 hari pada carta harian, 14 jam pada carta setiap jam, dsb.). Anda boleh melaraskan untuk meningkatkan sensitiviti (menurunkan kitaran kepada lebih pendek) atau mengurangkan kepekaan (meningkatkan kitaran kepada lebih lama). 

Sebagai contoh, RSI 7 hari akan menjadi lebih sensitif daripada RSI 21 hari. Selain itu, persediaan dagangan jangka pendek boleh melaraskan sempadan terlebih beli kepada 20 dan terlebih jual kepada 80 (bukannya 30 dan 70) untuk mengehadkan isyarat bunyi yang tidak tepat.

Apakah Stoch RSI ?

Selain RSI, terdapat satu lagi jenis penunjuk iaitu Stochastic RSI, juga dikenali sebagai Stoch RSI. Stoch RSI hanyalah terbitan RSI. Stochastic RSI pertama kali disebut pada tahun 1994 dalam buku The New Technical Trader oleh pengarang Stanley Kroll dan Tushar Chande.

Formula pengiraan Stoch RSI

Pengiraan Stoch RSI adalah seperti berikut:

Stoch RSI = (RSI Semasa - RSI Terendah)/(RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Maksud Stoch RSI

Stoch RSI terbentuk daripada RSI melalui kaedah menggunakan satu set formula pengayun stokastik. Dari sana, satu siri nombor berayun di sekitar garis tengah dengan koordinat (0,5), antara 0 hingga 1. Tetapi dalam versi semasa, ia telah didarabkan dengan 100, jadi nombor itu akan sama dengan RSI ( dari 0 hingga 100).

Cara memasang penunjuk RSI pada carta 

Langkah 1: Pergi ke carta mana-mana syiling Crypto, klik pada ikon fx .

Langkah 2: Cari kata kunci RSI atau StochRSI , pilih Indeks Kekuatan Relatif .

Langkah 3: Selepas memanggil RSI atau StochRSI ke carta, sistem akan lalai kepada 14.

Sekarang, jika anda ingin menggunakan RSI dengan bilangan hari yang berbeza, anda arahkan tetikus anda, klik pada tetapan.

Langkah 4: Masukkan panjang yang dikehendaki dalam kotak, kemudian klik Ok untuk selesai. Sebagai contoh, jika anda ingin memilih untuk menjejaki RSI 7, kemudian klik pada kotak yang 7.

Isyarat RSI

Dari bahagian ini dan seterusnya, kedua-dua RSI dan StockRSI boleh menggunakan konsep yang sama di bawah, jadi saya akan menggunakan RSI untuk mewakili.

RSI terlebih beli 

Biasanya apabila RSI berada di atas 70, pasaran terlebih beli, yang biasanya berlaku dalam aliran menaik, dan menandakan pasaran akan membetulkan atau berbalik.

RSI biasanya memberikan isyarat terlebih beli apabila RSI berada di antara 70-100, jika anda ingin mendapatkan isyarat terlebih beli yang lebih kuat, anda boleh melaraskan sempadan terlebih beli kepada 80-100, ini juga membantu. Mengurangkan bunyi bising, isyarat terlebih beli dengan kebolehpercayaan yang rendah.

RSI terlebih jual

RSI di bawah 30 menunjukkan bahawa pasaran terlebih jual. Ini biasanya berlaku semasa aliran menurun, dan menandakan pasaran akan naik ke arah atas.

Isyarat RSI terlebih jual apabila nilai RSI berada dalam julat 0 - 30.

Terlebih jual lebih kukuh apabila nilai RSI lebih hampir kepada sifar dan dalam bingkai besar. Pemerhatian berbilang bingkai membantu mengurangkan terlalu banyak hingar, isyarat kebolehpercayaan rendah.

RSI Divergence (RSI Divergence)

Selain tahap RSI 30 dan 70 yang menunjukkan keadaan terlebih jual dan terlebih beli dalam pasaran, RSI juga boleh digunakan untuk meramalkan pembalikan arah atau mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan melalui pengenalpastian perbezaan. .

RSI divergence (atau RSI Divergence) ialah pergerakan dalam arah yang bertentangan antara harga dan RSI (ditentukan melalui puncak dan palung), contohnya, kenaikan harga mencipta tinggi baharu lebih tinggi daripada tinggi lama, tetapi RSI menurun untuk mencipta tinggi baharu lebih rendah daripada puncak. harga lama atau kejatuhan menjadikan rendah baharu lebih rendah daripada yang lama, tetapi RSI meningkat untuk mencipta rendah baharu lebih tinggi daripada yang lama.

Ini adalah dua isyarat perbezaan yang paling asas, dan terdapat beberapa perbezaan yang lebih maju lain yang akan saya bincangkan secara terperinci dalam bahagian tentang cara berdagang dengan RSI di bawah.

Bagaimana untuk menggunakan RSI dalam perdagangan

Kenal pasti trend masa depan 

Barisan RSI boleh meramalkan arah aliran baharu dengan cara berikut:

• Aliran menaik: Apabila garisan RSI melepasi ambang 50 dari bawah ke atas atau apabila garisan RSI berada dalam julat 40 - 60 dan tiba-tiba melintasi kawasan ini ke atas kawasan 60.
• Aliran menurun: Apabila garisan RSI melepasi ambang 50 dari atas atau apabila garisan RSI berada dalam julat 40 - 60 dan tiba-tiba RSI jatuh di bawah ambang 40.

Walaupun isyarat ini tidak dapat menentukan titik masuk - keluar, tetapi apabila mengenal pasti arah aliran utama anda boleh menggabungkan dengan penunjuk berikut: Trendline , MA , MACD untuk menjalankan dagangan.

Berdagang apabila terdapat isyarat RSI terlebih jual

Anda boleh melihat contoh menggunakan isyarat terlebih jual seperti strategi berikut:

Strategi pelaksanaan pada pasangan BCH/USDT: 

Strategi LONG (BUY) apabila RSI terlebih jual

Ia adalah strategi baharu yang hanya menggunakan isyarat terlebih jual, tetapi kesannya agak tinggi. Jika anda menggabungkan dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat bunyi, kesannya pasti akan lebih optimum.

Berdagang apabila terdapat isyarat RSI terlebih beli

Strategi pelaksanaan pada pasangan BCH/USDT: 

Strategi PENDEK (SELL) apabila RSI terlebih beli

⇒ Anda boleh perhatikan, apabila menggunakan strategi dagangan dengan penunjuk RSI, kadar kemenangan anda adalah sehingga hampir 59% dan memberikan keuntungan 50% selepas 68 dagangan.

Ia adalah strategi baharu yang hanya menggunakan isyarat terlebih jual, tetapi kesannya agak tinggi. Jika anda menggabungkannya dengan penunjuk lain untuk menapis isyarat bunyi, kesannya pasti akan lebih optimum

Menggunakan RSI sebagai isyarat perbezaan

Menggunakan RSI dan beberapa penunjuk lain (Momentum, MA, MACD...), anda boleh mengenal pasti Divergence pada mana harga akan cenderung untuk berbalik: Peak Divergence, Bottom Divergence & Closed Divergence .

Seperti berikut: 

Perbezaan puncak 

Di sana harganya lebih tinggi daripada puncak lama tetapi RSI lebih rendah daripada tinggi lama. Sekarang kita boleh mencari entri Pendek.

Apabila RSI mencecah garis arah aliran sekali lagi, kita boleh memasuki kedudukan pendek, seperti yang anda lihat dalam contoh dalam rajah, apabila RSI menyentuh garis arah aliran sekali lagi pada $12,000, harga telah menurun daripada $12,000 kepada di bawah $10,000.

Perbezaan bawah

Di sana harga lebih rendah daripada harga bawah lama tetapi RSI lebih tinggi daripada RSI bawah lama: Cari entri Panjang di sana.

Perbezaan tertutup

Garis arah aliran harga TIDAK dalam arah yang sama seperti garis arah aliran RSI (tidak termasuk Perbezaan Biasa): 

• Harga naik tetapi RSI mendatar.
• Harga turun tetapi RSI mendatar.
• Harga tidak berubah tetapi RSI turun.
• Harga tidak berubah tetapi RSI naik.

Walaupun RSI adalah penunjuk yang agak sensitif, anda masih harus menggabungkan RSI dengan penunjuk lain: MACD, Bollinger Band , MA, Resistance - support , Volume .

Kesilapan biasa apabila menggunakan penunjuk RSI

Untuk Peniaga

Ramai pedagang menggunakan penunjuk yang sangat mekanikal, anda perlu memahami bahawa: setiap penunjuk mempunyai makna tersendiri, tetapi jika anda tidak memahaminya, anda akan membuat kesilapan semasa berdagang. Dengan RSI, kesilapan terbesar biasanya memasukkan pesanan sebaik sahaja terdapat isyarat terlebih beli/terlebih jual.

Masukkan pesanan sebaik sahaja terdapat isyarat terlebih beli: Biasanya, RSI mencecah 70 dianggap terlebih beli, tetapi sebenarnya, zon terlebih beli ialah julat dari 70 hingga 100. Oleh itu, jika harga masih lebih dalam daripada 70 dan naik ke zon. 75 - 80, pesanan JUAL anda mungkin telah dibubarkan.

Sama seperti zon terlebih jual, apabila RSI jatuh di bawah 30, tidak mungkin pesanan belian anda akan dibubarkan kerana harga mungkin terus jatuh secara mendalam kepada 20 - 0.

Bagi pemegang

Sesetengah saudara menggunakan RSI untuk mencari titik paling optimum semasa membeli, salah satu situasi yang mungkin adalah, sebagai contoh, melihat RSI pada tahap terlebih beli (70 - 80), kemudian tunggu sehingga ia sejuk sebelum memasukkan pesanan.

Ini tidak salah, tetapi perlu mempertimbangkan tahap mana pasaran sedang berada. Jika ia dalam bullrun, sangat sukar untuk menunggu RSI sejuk, mungkin ia akan kekal pada 70 - 80, atau hampir 100 dalam 1 atau 2 minggu.

Sudah tentu, adalah mustahil untuk kekal pada tahap itu selama-lamanya, akan ada masa pembetulan, dan RSI mula kembali ke 50 - 60, tetapi sebenarnya, harga pada masa ini tidak sebagus fakta bahawa anda terima untuk membeli pada RSI 70 tetapi pada bulan Februari minggu lepas.

Lagi teruk, bila tunggu sekejap, tapi RSI tak turun, tapi harga terus naik. Pada masa itulah Fomo kami akan muncul, mengawal semua aktiviti, dan dari situ melahirkan ayunan puncak generasi baharu.

Oleh itu, jika RSI kadang-kadang menyebabkan peniaga terbakar, ada kalanya pemegang terlepas gelombang bullrun jika mereka teragak-agak.

Kesimpulan

Isyarat dagangan RSI dan StochRSI amat berkesan jika anda memahami dan mengetahui cara menggabungkannya dengan penunjuk lain. Seperti strategi mudah yang telah saya laksanakan seperti di atas, anda juga mendapati kesannya agak baik. Bina strategi untuk diri sendiri dan uji strategi mana yang paling berkesan dan gunakannya pada proses perdagangan anda.

Jika anda pendatang baru dalam pasaran, ikuti bahagian Analisis Teknikal Coin98 untuk mengetahui lebih lanjut tentang asas corak, penunjuk, strategi dan pengalaman dagangan yang berkesan. !

Sila daftar dan sertai kumpulan dan saluran Coin98 Insights di bawah untuk berbincang dengan pentadbir dan ahli komuniti lain:

• Berbual dengan pentadbir dan ahli di: t.me/Coin98Insights_Chat
• Kemas kini maklumat dan banyak cerapan menarik di: t.me/Coin98Insights
• Tutorial video, berkongsi pengalaman pelaburan di: youtube.com/coin98
• Kemas kini & bincangkan maklumat di: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Infografik menarik tentang pasaran: twitter.com/Coin98Insights