Artikel berikut akan menyediakan perkara yang paling diperlukan untuk membina sistem perdagangan yang lengkap, supaya pelabur memutuskan dengan tepat apa yang mereka mahu dalam pelan dagangan peribadi mereka. Membina pelan perdagangan adalah seperti membina rumah untuk didiami, sebaik-baiknya reka bentuk mereka harus sepadan dengan keperluan pengguna.
Sistem dagangan terbaik sentiasa dicipta oleh pengguna sendiri. Sebelum anda mula membina, jujurlah pada diri sendiri. Hanya seorang peniaga yang tahu apa yang dia perlu lakukan untuk membuatkan dirinya berasa selesa dan melakukan tugasnya dengan paling cekap. Tanya diri anda soalan berikut:
Sistem perdagangan hanya boleh berjaya jika ia diikuti dengan kesungguhan dan konsisten. Selain itu, untuk melakukan ini, peniaga perlu berasa selesa dan yakin dengan sistem mereka. Tanpa keyakinan, tiada konsistensi. Proses membina dan menguji sistem dagangan anda sendiri membantu untuk mendapatkan tahap keyakinan yang diperlukan, sebelum benar-benar membuat perdagangan pertama anda.
Mewujudkan sistem perdagangan sendiri bukan sahaja membantu membangunkan elemen utama kepercayaan, tetapi juga membolehkan peniaga menyesuaikannya untuk memenuhi keperluan individunya sendiri. Untuk hasil terbaik, setiap sistem mesti direka bentuk untuk memenuhi personaliti dan keperluan peniaga yang mengaplikasikannya. Pedagang yang sedang membangunkan kaedah dagangannya sendiri harus biasa dengan kelajuan transaksi, serta sifat risiko yang wujud dalam operasi atau operasi yang akan dilakukan.
Dalam kes ini, peniaga boleh memantau sistem dalam keadaan kritikal. Jika dua peniaga menggunakan sistem yang sama dan ia tergolong dalam kumpulan sistem yang menghadapi kerugian yang kerap, salah seorang peniaga boleh mengambil kerugian dan terus berdagang, manakala yang lain boleh Anda boleh kehilangan kepercayaan dan keluar dari permainan. Seorang peniaga akan menjadi pemenang, yang lain akan menjadi yang kalah. Pedagang yang berjaya akan mengatakan bahawa ia adalah sistem yang hebat, dan satu lagi bahawa aplikasi sistem ini adalah satu kesilapan. Dan kedua-duanya betul dalam penilaian mereka.
Seperti yang telah kita lihat, disebabkan fakta bahawa perdagangan dalam pasaran adalah urusan yang sangat peribadi, sistem terbaik untuk seorang peniaga mungkin tidak sesuai untuk yang lain sama sekali. Terdapat banyak elemen sistem perdagangan, termasuk keutamaan peribadi. Sebagai contoh, bagi sesetengah peniaga yang berasa tidak selamat, mengelak risiko, mereka mungkin lebih suka mereka bentuk sistem yang hanya membeli selepas penurunan dan menjual selepas harga bergerak ke sisi. Sesetengah peniaga akan memerlukan penumpuan yang melampau dengan sistem mereka, kerana mereka menjangkakan tindakan berterusan dalam pasaran. Sementara itu, ada orang lain yang lebih suka memasuki pasaran secara senyap dan berhati-hati hanya apabila terdapat peluang yang hampir sempurna.
Sistem transaksi pembinaan terdiri daripada penyelesaian berturut-turut yang saling berkaitan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya.
Rahsia kejayaan akhirnya bergantung pada keupayaan pedagang untuk memilih proses yang betul yang akan memberikan hasil yang diinginkan dengan kos yang minimum, sementara masih diselaraskan dengan keperluan individu tentang ciri sistem mereka.
Untuk berjaya, sebagai pencipta sistem, kita perlu menguasai dua blok binaan mereka: Menentukan masalah dengan tepat pada setiap peringkat pasaran dan memilih penyelesaian yang paling sesuai. antara banyak penyelesaian yang tersedia untuk peringkat itu. Oleh kerana terdapat banyak penyelesaian untuk setiap masalah, kita mesti memilih pilihan yang paling selesa dari segi keutamaan peribadi serta matlamat sistem sokongan keputusan. Terdapat beberapa kemungkinan penyelesaian yang memerlukan anda menerima harga yang berpatutan. Seperti yang ditekankan di atas, peniaga perlu terlebih dahulu menentukan di mana masalahnya.
Inilah cara untuk membina sistem perdagangan mudah yang boleh difahami oleh pedagang. Semoga kaedah yang dipermudahkan ini dapat membantu semua orang untuk membangunkan sistem langkah demi langkah, melalui mewujudkan sistem perdagangan yang berdaya maju dan menguntungkan, yang boleh diikuti dan dipercayai oleh peniaga. .
Setiap kali perkataan "trend" digunakan, ia mesti dikaitkan dengan konsep tempoh masa. Kami sedang mencari arah aliran yang bertahan tiga hingga empat bulan atau lebih lama, jadi kami menggunakan kaedah teknikal asas yang boleh berdasarkan tempoh masa harian, mingguan atau bulanan. Ingat bahawa pada ketika ini kami tidak menggunakan penyelidikan untuk mencari pintu masuk. Sebaik sahaja kita telah menetapkan hala tuju pasaran, kita boleh mula melakukannya.
Sekarang kita hanya bimbang dengan soalan mudah tetapi sangat penting: Adakah pasaran bergerak ke atas, ke bawah atau ke sisi. Terdapat banyak petunjuk teknikal yang mudah, malah lebih asas, seperti analisis bekalan/permintaan, yang boleh membantu menentukan arah aliran. Walau bagaimanapun, analisis asas, bersama-sama dengan banyak topik perbincangan lain, berada di luar sempadan artikel ini.
Mari kita lihat beberapa kaedah teknikal biasa yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah menentukan arah pasaran. Purata bergerak (Movin g Average) sentiasa memberikan hasil terbaik dalam hal ini.
Sebagai tambahan kepada semua MA, penunjuk arah aliran lain yang perlu dipertimbangkan ialah: garis arah aliran, regresi linear, SAR, dsb. Seperti purata bergerak, kebanyakan penunjuk ini tidak mengenal pasti pasaran sisi.
Daripada cuba membangunkan penunjuk teknikal yang sangat kompleks untuk melakukan segala-galanya dalam sistem kami, kami boleh membahagikan pembinaan sistem kepada elemen berfungsi, kemudian memilih satu cara teknikal. Mudah tetapi berkesan untuk setiap fungsi. Sekarang mari kita anggap bahawa kita menggunakan dua penunjuk arah aliran dan apabila ia konsisten dalam arah, maka kita akan mencari arah aliran ke arah ini. Dan apabila mereka tidak bersetuju, kami akan menganggap harga akan bergerak ke sisi.
Sebaik sahaja kami telah menetapkan hala tuju setiap pasaran, kemasukan akan bergantung kepada arah aliran. Jika hala tuju naik, maka kita perlu menggunakan strategi beli sahaja, selagi arah aliran tidak berubah. Jika trend menurun, kami akan menggunakan strategi untuk menjual. Apabila pasaran bergerak ke sisi, kita hanya mempunyai satu pilihan: Sama ada menjauhkan diri daripada berdagang, atau menggunakan strategi membeli di bahagian bawah dan menjual di bahagian atas, bawah dan atas adalah dua julat turun naik apabila pasaran berada di sisi. Strategi kedua tidak digalakkan kerana ia sangat berisiko.
Setelah penentuan trend selesai, mari kita beralih kepada isu masa kemasukan yang seterusnya.
Kebanyakan peniaga tidak dapat memahami selok-belok membina sistem, dan hanya cuba mencari penunjuk Holy Grail boleh melakukan segala-galanya dengan baik. Pedagang sedemikian bersedia untuk mempercayai bahawa penunjuk yang sempurna akan mengenal pasti semua aliran, memilih titik masuk dan juga melaporkan titik keluar.
Amalan menunjukkan bahawa pergantungan pada penunjuk tunggal untuk menjana satu siri isyarat pasti akan gagal, kerana apabila sifat mana-mana elemen sistem berubah, sistem akan gagal. Adalah lebih baik untuk memisahkan dan memeriksa setiap masalah, kemudian berhati-hati memilih penunjuk yang sesuai untuk setiap tugas tertentu. Dengan melaksanakan gabungan tugas/penyelesaian, adalah diharapkan peniaga akan membangunkan sistem fleksibel yang boleh bertahan dalam dunia berisiko dengan keadaan pasaran yang sentiasa berubah.
Cari masa yang sesuai dahulu. Kemudian bersedia, dan kemudian masukkan pesanan. Pada bila-bila masa, pasaran mempunyai sekurang-kurangnya tiga trend.
Dalam proses menyelesaikan masalah mengenal pasti arah aliran, beberapa daripada banyak kemungkinan penunjuk yang menentukan arah: MA yang berbeza, garis arah aliran dan gabungan penunjuk. Memandangkan hala tuju jangka panjang pasaran telah ditentukan, tugas kami seterusnya ialah mencari penunjuk jangka sederhana, yang memberikan satu siri isyarat dalam arah aliran jangka panjang. Kami memerlukan satu siri isyarat, kerana isyarat jangka sederhana pertama yang datang sebelum penunjuk jangka panjang akan membolehkan kami berdagang ke arah ini.
Perhatikan urutan yang jelas: Isyarat jangka pendek didahulukan, kemudian purata, dan akhirnya isyarat jangka panjang. Pada masa kami mengenal pasti arah aliran jangka panjang, isyarat jangka sederhana dan pendek yang pertama telah timbul. Oleh itu, kita perlu menggunakan isyarat jangka sederhana dan pendek yang diulang berkali-kali dalam arah aliran jangka panjang.
Setiap peniaga mempunyai penunjuk kegemarannya dan mana-mana daripada mereka boleh menjadi sebaik yang lain. Kita mesti ingat bahawa kita sedang membina sistem di sekeliling gabungan penunjuk, supaya kepentingan setiap penunjuk individu sering ditindas dalam keseluruhan sistem (iaitu kepentingannya). Sama). Apa yang perlu dilakukan oleh peniaga adalah mencari penunjuk yang dia percayai dan ia akan memberikan satu siri isyarat jangka pendek dalam trend panjang.
Perkara penting yang perlu diingat di sini, adalah apa yang diperlukan untuk mengesahkan isyarat tindakan harga untuk penunjuk yang lain dan membenarkan kemasukan. Kebanyakan peniaga yang baik mendapat keuntungan sebaik sahaja mereka mula melompat masuk. Matlamat kami adalah untuk kekal selari dengan ketiga-tiga arah aliran dari awal.
Mana-mana pedagang yang berpengalaman akan mengesahkan bahawa pesanan henti rugi adalah penting untuk mengelakkan kerugian besar. Peniaga yang memasuki pasaran tanpa kerugian pasti akan gagal pada masa hadapan. Henti kerugian adalah serupa dengan sumbangan kepada polisi insurans, dan harus dilihat sebagai kos dagangan yang diperlukan.
Stop loss terbahagi kepada dua jenis: Dekat dan jauh. Hentian yang ideal haruslah yang cukup jauh untuk keluar dari sempadan stokastik (pergerakan harga henti rugi) atau, dari sudut teknikal, elakkan pergerakan harga yang tidak bermakna, dan pada masa yang sama mencukupi. tutup untuk mengawal risiko dengan selesa semasa berdagang. Kami melihat bahawa pilihan stop loss yang popular selalunya saling eksklusif, jadi kami terpaksa memilih salah satu daripada dua. Mari kita lihat kebaikan dan keburukan setiap pilihan.
Tutup henti kerugian memberikan kelebihan kerugian rendah dalam setiap kedudukan dan mengehadkan risiko keseluruhan pada portfolio dagangan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini membawa kepada ketidakselesaan psikologi setiap kali stop loss dilanda, dan sering membawa kepada kerugian, menjejaskan kewangan. Kami menganggap bahawa peniaga akan memasuki perdagangan semula, di sana jika dia fikir harga masih bergerak ke arah yang sama. Jelas sekali, tindakan ini meningkatkan kos kemasukan, kos slippage . Lebih daripada itu, ia adalah kompromi, tidak mengikut peraturan yang ditetapkan.
Sistem yang menggunakan henti rugi panjang akan cenderung mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi daripada henti rugi tutup. Tidak perlu mencari mata kemasukan semula, dan anda tidak mengambil berat tentang kos slippage, kos penyertaan berganda. Tetapi apabila henti rugi melanda, ini bermakna peniaga perlu mengambil risiko yang sangat tinggi.
Kaedah henti rugi yang betul boleh dibangunkan dengan betul, jika peniaga cuba meletakkannya daripada pergerakan harga rawak. Sekiranya perhentian ini dipukul, kami memerlukan strategi yang membolehkan kemasukan semula, yang akan membawa kami kembali ke dalam perdagangan kerana arah aliran jangka pendek terus bergerak ke arah arah aliran jangka panjang. Strategi ini nampaknya merupakan kompromi antara dua cara meletakkan stop loss dekat dan jauh. Menetapkan hentian di luar pergerakan harga rawak akan membantu mengelakkan kebanyakan masalah dan kerugian yang disebabkan oleh turun naik harga yang kerap. Kaedah kemasukan semula akan membantu mengelakkan kerugian akibat peninggalan sebarang pergerakan harga yang ketara. Semudah kedengaran, berikut adalah beberapa cadangan untuk pedagang.
Salah satu cara yang boleh dilakukan ialah menggunakan sisihan piawai bagi setiap purata pergerakan harga, iaitu Bollinger Bands.
Menetapkan sasaran keuntungan adalah salah satu perkara penting yang perlu dilakukan sebelum berdagang. Ambil untung secara langsung mempengaruhi nisbah Risiko: Ganjaran strategi dagangan, jadi apabila mencari titik keuntungan yang munasabah, pedagang akan mempunyai strategi dengan RR yang tinggi.
Bagaimanapun, menentukan take profit juga bukanlah satu tugas yang mudah, kerana ia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keadaan pasaran, serta aspek asas dan teknikal pasaran pada sesuatu masa. Jangan sekali-kali menetapkan sasaran keuntungan berdasarkan pemikiran peribadi tetapi pada harga kebarangkalian tinggi tertentu di pasaran.
Perhatikan, lebih tinggi jangka masa, lebih banyak sokongan dan rintangan yang ketara. Tahap sokongan dan rintangan yang boleh kita gunakan ialah sokongan dan rintangan mendatar, garis arah aliran, fibonacci, saluran harga, corak seperti kepala dan bahu, baji, atas berganda...
Apabila meletakkan pengambilan untung di kawasan ini, peniaga harus meletakkannya sedikit di bawah rintangan dan di atas sokongan, akan ada kebarangkalian kejayaan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, pastikan bahawa tiada tahap sokongan atau rintangan lain semasa harga bergerak ke arah sasaran pedagang. Jika ya, ia akan menjadi lebih sukar untuk mencapai matlamat itu.
Juga dalam carta di atas, kita juga boleh menggunakan teknik pengambilan untung separa untuk memaksimumkan keuntungan untuk strategi dagangan, dan pada masa yang sama meningkatkan nisbah RR. Seperti yang ditunjukkan di bawah, kita dapat melihat bahawa strategi pembelian di bahagian atas saluran boleh mengambil keuntungan dalam 3 bahagian. Pada 1R, kami mengunci 1/3 daripada volum, dan pada 2R, kami mengunci 1/3 daripada volum. Baki 1/3 volum akan dikunci apabila 3R dicapai. Tetapi mengikut carta ini kita tidak boleh tutup pada 3R, pesanan terakhir ini apabila harga keluar dari saluran.
Secara ringkasnya, sistem perdagangan yang lengkap akan terdiri daripada 4 elemen utama: Menentukan arah aliran pasaran, titik masuk (Entry), stop loss (Stoloss) dan akhirnya titik take profit.
Walau bagaimanapun, untuk sistem perdagangan itu berjaya, ia mesti mempunyai proses ujian jangka panjang dan membawa keuntungan yang stabil kepada peniaga itu sendiri.
Pedagang boleh mengenal pasti elemen utama sistem perdagangan dengan menggabungkan penunjuk atau alat. Contohnya: MA, Trendline, Fibonacci atau Bollinger Bands. Mana-mana penunjuk yang mereka rasa sesuai untuk diri mereka sendiri.
eCash ialah platform blockchain PoS yang menyokong transaksi dan pembayaran antarabangsa yang lancar, pantas dan selamat berdasarkan teknologi Bitcoin Cash.
Blockade Games menyediakan platform yang membolehkan pembangun mencipta permainan blockchain. Selain itu, Blockade Games juga mencipta banyak permainan percuma yang menarik.
UNQ Club ialah projek yang menyediakan platform blockchain yang membolehkan pelabur mengumpul dan mengurus aset NFT sedia ada.
BENQI ialah salah satu bahagian penting ekosistem Avalanche. Sertai TraderH4 untuk mengetahui apakah itu BENQI (QI) serta maklumat terperinci tentang token QI.
Sebagai tambahan kepada dompet penyimpanan mata wang kripto, SafePal juga dikenali ramai pelabur untuk token SFP dan acara airdrop dengan ganjaran yang menarik.
Demam dari Akita Inu dalam pasaran Crypto pada masa lalu telah mencipta buzz hebat bersama-sama dengan perkembangan pesat "token rumah anjing".
Apakah IoTeX? Ini adalah blockchain yang dibina dan dibangunkan bersama dengan Internet of Things (IoT). Sertai TraderH4 untuk mempelajari artikel ini.
Apa itu OKB? OKB ialah syiling pertukaran OKX dan rantaian rantaian OKX. Mari belajar tentang pertukaran OKX dan OKB dengan TraderH4 dalam artikel ini.
DROPP GG membawa idea yang inovatif dan baru untuk menyediakan platform pudina NFT berdasarkan geografi di luar dunia nyata.
CronaSwap ialah DEX yang dibina pada Rantaian Cronos, yang mempunyai model serupa dengan Uniswap.
