Poniższy artykuł dostarczy tego, co jest najbardziej potrzebne do zbudowania kompletnego systemu handlowego, aby inwestorzy mogli dokładnie określić, czego chcą w swoim osobistym planie handlowym. Budowanie planu handlowego jest jak budowanie domu do zamieszkania, najlepiej, aby ich projekt był dostosowany do potrzeb użytkownika.
Najlepsze systemy transakcyjne są zawsze tworzone przez samych użytkowników. Zanim zaczniesz budować, bądź ze sobą szczery. Tylko trader wie, co musi zrobić, aby czuć się komfortowo i wykonywać swoją pracę najefektywniej. Zadaj sobie następujące pytania:
System handlu może odnieść sukces tylko wtedy, gdy jest przestrzegany z determinacją i konsekwencją. Poza tym, aby to zrobić, inwestorzy muszą czuć się komfortowo i pewnie w swoim systemie. Bez pewności nie ma spójności. Proces budowania i testowania własnego systemu transakcyjnego pomaga uzyskać niezbędny poziom pewności przed dokonaniem pierwszej transakcji.
Stworzenie własnego systemu handlowego nie tylko pomaga rozwinąć kluczowe elementy zaufania, ale także pozwala traderowi dostosować go do własnych indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać najlepsze wyniki, każdy system musi być zaprojektowany tak, aby odpowiadał osobowości i potrzebom tradera, który go stosuje. Trader, który opracowuje własną metodę handlową, powinien być zaznajomiony z szybkością zawierania transakcji, a także charakterem ryzyka związanego z operacjami lub operacjami, które mają być wykonane.
W takim przypadku trader może monitorować system w krytycznej sytuacji. Jeśli dwóch traderów korzysta z tego samego systemu i należy on do grupy systemów, które często notują straty, jeden z traderów może przyjąć stratę i kontynuować handel, podczas gdy drugi może stracić wiarę i wyjść z gry. Jeden trader będzie zwycięzcą, drugi przegranym. Trader odnoszący sukcesy powie, że to świetny system, a drugi, że stosowanie tego systemu to błąd. I obaj mają rację w swojej ocenie.
Jak widzieliśmy, ze względu na fakt, że handel na rynkach jest bardzo prywatną sprawą, najlepszy system dla jednego tradera może w ogóle nie być odpowiedni dla innego. Istnieją niezliczone elementy systemu handlowego, w tym osobiste preferencje. Na przykład niektórzy inwestorzy, którzy czują się niepewnie i niechętnie podejmują ryzyko, mogą preferować zaprojektowanie systemu, który kupuje tylko po spadku i sprzedaje, gdy cena porusza się w bok. Niektórzy handlowcy będą wymagać ekstremalnej koncentracji w swoim systemie, ponieważ oczekują ciągłej akcji na rynkach. Tymczasem są inni, którzy woleliby po cichu, ostrożnie wejść na rynek tylko wtedy, gdy nadarza się niemal idealna okazja.
System transakcji budowlanych składa się z kolejnych, powiązanych ze sobą rozwiązań, z których każde ma swoje zalety i wady.
Sekret sukcesu będzie ostatecznie zależał od zdolności tradera do wybrania właściwego procesu, który zapewni pożądane rezultaty przy minimalnych kosztach, a jednocześnie będzie skoordynowany z indywidualnymi potrzebami jego charakterystyki systemu.
Aby odnieść sukces, jako twórcy systemów, musimy opanować ich dwa elementy składowe: Dokładne definiowanie problemów na każdym etapie rynku i wybieranie najbardziej odpowiednich rozwiązań spośród wielu rozwiązań dostępnych na tym etapie. Ponieważ istnieje wiele rozwiązań każdego problemu, musimy wybrać opcję najbardziej komfortową pod względem osobistych preferencji, a także celów systemu wspomagania decyzji. Istnieje wiele możliwych rozwiązań, które wymagają zaakceptowania uczciwej ceny. Jak podkreślono powyżej, trader musi najpierw ustalić, gdzie leży problem.
Oto jak zbudować prosty system handlowy, który inwestorzy mogą zrozumieć. Mamy nadzieję, że ta uproszczona metoda może pomóc każdemu w rozwijaniu systemu krok po kroku, poprzez stworzenie opłacalnego i dochodowego systemu handlowego, który trader może śledzić i któremu ufa. .
Ilekroć używane jest słowo „trend”, musi ono być kojarzone z pojęciem okresu. Szukamy trendów, które utrzymują się od trzech do czterech miesięcy lub dłużej, dlatego stosujemy podstawowe metody techniczne, które mogą opierać się na okresach dziennych, tygodniowych, a nawet miesięcznych. Pamiętaj, że w tym momencie nie używamy badań do znajdowania punktów wejścia. Kiedy ustalimy kierunek rynku, możemy zacząć to robić.
Teraz interesuje nas tylko proste, ale bardzo ważne pytanie: czy rynek porusza się w górę, w dół czy w bok. Istnieje wiele prostych, a nawet bardziej fundamentalnych wskaźników technicznych, takich jak analiza podaży/popytu, które mogą pomóc określić kierunek trendu. Jednak analiza fundamentalna, wraz z wieloma innymi tematami dyskusji, wykracza poza granice tego artykułu.
Przyjrzyjmy się kilku powszechnym metodom technicznym, które można wykorzystać do rozwiązania problemu określenia kierunku rynku. Średnie kroczące (Movin g Average) zawsze dają najlepsze wyniki w tym zakresie.
Oprócz wszystkich MA, inne wskaźniki trendu, które należy wziąć pod uwagę, to: linia trendu, regresja liniowa, SAR itp. Podobnie jak średnie kroczące, wiele z tych wskaźników nie identyfikuje rynku bocznego.
Zamiast próbować opracować bardzo skomplikowany wskaźnik techniczny, który zrobi wszystko w naszym systemie, możemy podzielić budowę systemu na elementy funkcjonalne, a następnie wybrać jeden środek techniczny.Prosty, ale skuteczny dla każdej funkcji. Załóżmy teraz, że używamy dwóch wskaźników trendu i gdy są one zgodne w kierunku, to znajdziemy trend w tym kierunku. A kiedy się nie zgodzą, zakładamy, że cena zmieni się na boki.
Po ustaleniu kierunku każdego rynku wejście będzie zależeć od kierunku trendu. Jeśli kierunek jest wzrostowy, musimy zastosować strategię tylko kupuj, o ile trend się nie zmieni. Jeśli trend jest spadkowy, użyjemy strategii sprzedaży. Kiedy rynek porusza się w bok, mamy tylko jeden wybór: albo trzymać się z dala od handlu, albo zastosować strategię kupowania na dole i sprzedaży na szczycie, dno i szczyt to dwa zakresy wahań, gdy rynek jest w ruchu bocznym. Druga strategia nie jest zalecana, ponieważ jest bardzo ryzykowna.
Teraz, gdy wyznaczenie trendu jest zakończone, przejdźmy do następnego wydania czasu wejścia.
Większość traderów nie jest w stanie zrozumieć zawiłości budowania systemu, a próba znalezienia wskaźnika Świętego Graala może zrobić wszystko dobrze. Tacy traderzy są skłonni uwierzyć, że doskonały wskaźnik zidentyfikuje wszystkie trendy, wybierze punkty wejścia, a nawet zgłosi punkty wyjścia.
Praktyka pokazuje, że poleganie na pojedynczym wskaźniku w celu wygenerowania serii sygnałów jest skazane na niepowodzenie, ponieważ gdy zmienia się charakter dowolnego elementu systemu, system zawodzi. Lepiej jest rozdzielić i zbadać każdy problem, a następnie starannie dobrać odpowiednie wskaźniki dla każdego konkretnego zadania. Oczekuje się, że wdrażając kombinację zadań/rozwiązań, inwestorzy opracują elastyczny system, który może przetrwać w ryzykownym świecie z ciągle zmieniającymi się warunkami rynkowymi.
Najpierw znajdź odpowiedni czas. Następnie przygotuj się, a następnie wprowadź zamówienie. W dowolnym momencie rynek ma co najmniej trzy trendy.
W procesie rozwiązywania problemu identyfikacji trendu kilka z wielu możliwych wskaźników określających kierunek: różne MA, linie trendu i kombinacje wskaźników. Ponieważ długoterminowy kierunek rynku został określony, naszym kolejnym zadaniem jest znalezienie wskaźnika średnioterminowego, który daje serię sygnałów w długoterminowym trendzie. Potrzebujemy serii sygnałów, ponieważ pierwszy sygnał średnioterminowy, który pojawi się przed wskaźnikiem długoterminowym, pozwoli nam handlować w tym kierunku.
Zwróć uwagę na wyraźną sekwencję: najpierw pojawia się sygnał krótkoterminowy, potem średni, a na końcu sygnał długoterminowy. Zanim zidentyfikujemy trend długoterminowy, pojawiły się pierwsze sygnały średnio- i krótkoterminowe. Dlatego musimy używać średnio- i krótkoterminowych sygnałów, które powtarzają się wiele razy w długoterminowym trendzie.
Każdy trader ma swój ulubiony wskaźnik i każdy z nich może być równie dobry jak drugi. Musimy pamiętać, że budujemy system wokół kombinacji wskaźników, tak że znaczenie każdego wskaźnika z osobna jest często tłumione w całym systemie (tj. ich znaczenie). Wszystko, co musi zrobić trader, to znaleźć wskaźnik, któremu ufa, a on da serię krótkoterminowych sygnałów w długim trendzie.
Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, co jest potrzebne do potwierdzenia sygnałów akcji cenowej dla pozostałych wskaźników i umożliwienia wejścia. Większość dobrych traderów osiąga zyski, gdy tylko zaczną wskakiwać. Naszym celem jest bycie zsynchronizowanym ze wszystkimi trzema trendami od samego początku.
Każdy doświadczony trader potwierdzi, że zlecenia stop-loss są niezbędne do uniknięcia katastrofalnych strat. Handlowcy, którzy wchodzą na rynek bez strat, są skazani na porażkę w przyszłości. Stop-lossy są podobne do składek na polisę ubezpieczeniową i powinny być postrzegane jako niezbędny koszt handlu.
Stop loss dzieli się na dwa typy: blisko i daleko. Idealnym stopem powinien być taki, który jest wystarczająco daleko, aby wyrwać się z granic stochastycznych (ruch cenowy typu stop-loss-sweeping) lub, z technicznego punktu widzenia, uniknąć bezsensownego ruchu cenowego, a jednocześnie wystarczający. do wygodnego kontrolowania ryzyka podczas handlu. Widzimy, że popularne opcje stop loss często wzajemnie się wykluczają, więc jesteśmy zmuszeni wybrać jedną z dwóch. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom każdej opcji.
Zamknięty stop loss zapewnia korzyść w postaci niskich strat na każdej pozycji i ogranicza ogólne ryzyko portfela handlowego. Jednak takie podejście prowadzi do dyskomfortu psychicznego za każdym razem, gdy stop loss zostaje trafiony, i często prowadzi do strat, które odbijają się na finansach. Zakładamy, że trader ponownie wejdzie w transakcję, jeśli uważa, że cena nadal porusza się w tym samym kierunku. Oczywiście takie działanie zwiększa koszt wejścia, koszt poślizgu . Co więcej, jest to kompromis, a nie przestrzeganie ustalonych zasad.
System, który wykorzystuje długi stop loss, będzie miał wyższy współczynnik wygranych niż bliski stop loss. Nie ma potrzeby znajdowania punktów ponownego wejścia, ani nie obchodzi Cię koszt poślizgu, koszt wielu wejść. Ale kiedy stop loss zostanie osiągnięty, oznacza to, że trader będzie musiał podjąć bardzo wysokie ryzyko.
Właściwa metoda stop loss może zostać odpowiednio opracowana, jeśli trader spróbuje umieścić ją poza przypadkowym ruchem ceny. W przypadku, gdy ten stop zostanie trafiony, potrzebujemy strategii, która pozwoli na ponowne wejście, które przywróci nas do handlu, ponieważ trend krótkoterminowy nadal porusza się w kierunku trendu długoterminowego. Ta strategia wydaje się być kompromisem między dwoma sposobami umieszczania stop loss blisko i daleko. Ustawianie przystanków poza przypadkowymi ruchami cen pomoże uniknąć większości problemów i strat spowodowanych częstymi wahaniami cen. Metoda re-entry pomoże uniknąć strat z powodu pominięcia jakichkolwiek znaczących ruchów cen. Choć brzmi to prosto, oto kilka sugestii dla traderów.
Jednym z możliwych sposobów jest wykorzystanie odchylenia standardowego każdej średniej ruchomej ceny, czyli wstęg Bollingera.
Wyznaczenie celu zysku jest jedną z ważnych rzeczy do zrobienia przed rozpoczęciem handlu. Take profit bezpośrednio wpływa na stosunek ryzyka do zysku w strategii handlowej, więc po znalezieniu rozsądnego punktu zysku inwestorzy będą mieli strategie o wysokim RR.
Jednak określenie take profit również nie jest prostym zadaniem, ponieważ wpływa na to wiele czynników, takich jak warunki rynkowe, a także fundamentalne i techniczne aspekty rynku w danym momencie. Nigdy nie ustalaj celów zysku na podstawie osobistych przemyśleń, ale na podstawie konkretnych cen o wysokim prawdopodobieństwie na rynku.
Uwaga: im wyższy przedział czasowy, tym bardziej znaczące wsparcie i opór. Poziomy wsparcia i oporu, które możemy zastosować, to poziome wsparcie i opór, linia trendu, fibonacci, kanał cenowy, formacje takie jak głowa z ramionami, klin, podwójny szczyt...
Umieszczając realizację zysków w tych obszarach, inwestorzy powinni umieścić ją nieco poniżej oporu i powyżej wsparcia, będzie większe prawdopodobieństwo sukcesu. Jednak upewnij się, że nie ma innych poziomów wsparcia lub oporu, gdy cena zbliża się do celu tradera. Jeśli tak, osiągnięcie tego celu będzie trudniejsze.
Również na powyższym wykresie możemy również zastosować technikę częściowego zysku, aby zmaksymalizować zysk dla strategii handlowej, a jednocześnie zwiększyć współczynnik RR. Jak pokazano poniżej, widzimy, że strategia kupowania na górze kanału może przynosić zyski w 3 częściach. Przy 1R blokujemy 1/3 głośności, a przy 2R blokujemy 1/3 głośności. Pozostała 1/3 głośności zostanie zablokowana po osiągnięciu 3R. Ale zgodnie z tym wykresem nie możemy zamknąć na 3R, to ostatnie zlecenie, gdy cena wyłamuje się z kanału.
Podsumowując, kompletny system handlowy będzie składał się z 4 głównych elementów: Określenie trendu rynkowego, punkt wejścia (Entry), stop loss (Stoploss) i wreszcie punkt take profit.
Aby jednak ten system handlowy odniósł sukces, musi mieć długotrwały proces testowania i przynosić stabilne zyski samemu traderowi.
Handlowcy mogą identyfikować kluczowe elementy systemu transakcyjnego, łącząc wskaźniki lub narzędzia. Na przykład: MA, Trendline, Fibonacciego lub Bollinger Bands. Wszelkie wskaźniki, które uznają za odpowiednie dla siebie.
Blockade Games zapewnia platformę, która umożliwia programistom tworzenie gier blockchain. Ponadto Blockade Games tworzy również wiele ciekawych darmowych gier.
UNQ Club to projekt, który zapewnia platformę blockchain, która pozwala inwestorom gromadzić i zarządzać istniejącymi aktywami NFT.
BENQI jest jednym z ważnych elementów ekosystemu Avalanche. Dołącz do TraderH4, aby dowiedzieć się, czym jest BENQI (QI), a także uzyskać szczegółowe informacje na temat tokena QI.
Oprócz portfela do przechowywania kryptowalut, SafePal jest również znany wielu inwestorom ze swoich tokenów SFP i zrzutów z atrakcyjnymi nagrodami.
Gorączka Akita Inu na rynku Crypto w przeszłości wywołała wielkie poruszenie wraz z szybkim rozwojem „tokena dla psa”.
Co to jest IoTeX? Jest to blockchain zbudowany i rozwijany w połączeniu z Internetem rzeczy (IoT). Dołącz do TraderH4, aby poznać ten artykuł.
Co to jest OKB? OKB to moneta wymiany OKX i łańcucha bloków OKX Chain. Dowiedzmy się o giełdach OKX i OKB z TraderH4 w tym artykule.
DROPP GG wnosi innowacyjny i nowatorski pomysł, aby zapewnić platformę NFT mint opartą na geografii poza prawdziwym światem.
CronaSwap to DEX zbudowany na Cronos Chain, który ma podobny model do Uniswap.
Highstreet to gra, która łączy Metaverse, handel i trend Play to Earn. Dzięki unikalnemu pomysłowi Highstreet zebrał 5 mln USD.
