Co to jest handel dźwignią w Crypto? Jak to działa? (2022)

Dźwignia jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi w krypto, jeśli wiesz, jak ją właściwie zastosować. W tym artykule przedstawię dźwignię, w tym co to jest, jak działa, a także kilka często zadawanych pytań.

Czym jest handel dźwignią w Crypto?

Handel dźwignią polega na wielokrotnym zwiększeniu wielkości inwestycji. Można to zrobić za pomocą różnych opcji handlowych, które zostaną wymienione w następnej sekcji.

Na przykład masz dostępne tylko 1000 USD, a chcesz otworzyć pozycję 10 000 USD. Zamiast szukać kolejnych 9000 USD, aby to osiągnąć w handlu spot, możesz po prostu użyć 10-krotnej dźwigni w handlu dźwignią. W przypadku dźwigni 100x wystarczy nawet 100 USD.

W jaki sposób handel dźwignią osiąga taki sam rozmiar zlecenia jak handel spot przy mniejszym kapitale?

Do czego służy handel dźwignią?

Handel z dźwignią daje inwestorom większą wszechstronność w zakresie opcji inwestycyjnych, szczególnie dla osób o niskim budżecie. Niektóre z najbardziej znanych przypadków użycia dźwigni finansowej obejmują:

• Wdrażanie dźwigni dla większych zysków.
• Zróżnicowanie strategii inwestycyjnych, aby zarabiać zarówno na rynku byka, jak i bessy.
• Zabezpieczanie się przed innymi pozycjami.
• Spekulowanie na małym ruchu cenowym za pomocą analizy technicznej.

Jak działa handel dźwignią?

Jak wspomniano powyżej, lewarowanie handlu kryptowalutami polega na pomnożeniu oryginalnego rozmiaru pozycji nawet 125 razy. Jak więc można to zrobić?

Obecnie istnieją 3 sposoby lewarowania swoich pozycji, którymi są: handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, kontrakty terminowe i lewarowane tokeny.

• Handel depozytami zabezpieczającymi oznacza pożyczanie środków od innych.
• Kontrakty futures reprezentują wartość aktywów bazowych. Ich szczegóły, w tym data wygaśnięcia, dźwignia, ... można dostosować.
• Tokeny lewarowane integrują dźwignię bezpośrednio z ich cenami.

Jednak dźwignia nie tylko pomnaża wielkość Twojej pozycji, ale także ryzyko jej użycia. Im wyższa dźwignia, tym bardziej ryzykowne. Dlaczego jest to ryzykowne?

Ponieważ w handlu dźwignią jesteś narażony na ryzyko likwidacji. Likwidacje to zdarzenia, które zmuszają Cię do zamknięcia pozycji w handlu dźwignią, ponieważ Twój zaangażowany kapitał (który jest uważany za zabezpieczenie) spada poniżej akceptowalnego poziomu.

Na przykład używasz 100 USD z dźwignią 100x w handlu z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że ​​pożyczasz 9000 USD, aby otworzyć pozycję 10 000 USD. Jednak w jaki sposób pożyczkodawca może zagwarantować, że pożyczysz swoje pieniądze bez możliwości ich spłaty?

Jeśli 9000 USD, które od nich pożyczasz, z jakiegoś powodu stanie się bezwartościowe (0 USD) (powiedzmy, że cena aktywów, które kupujesz za te 9000 USD, spadnie do 0), będziesz miał dług bez zabezpieczenia 9000 USD. Istnieje szansa, że ​​po prostu uciekniesz, nie spłacając ich, pozostawiając 9000 dolarów straty.

W rezultacie określą cenę likwidacji lub punkt likwidacji. Jeśli pożyczony fundusz spadnie poniżej tego punktu, zostaniesz zlikwidowany, a początkowy fundusz (100 USD) zostanie im przekazany, aby zapewnić brak strat. 

W takim przypadku cena likwidacji jest o 1% niższa niż pożyczona kwota, która wyniesie 8910 USD. Możesz ponieść stratę do 90 dolarów. W przeciwnym razie stracisz wszystkie pieniądze, w tym początkowe i pożyczone.

Jak obliczyć dźwignię podczas handlu?

Twój poziom likwidacji zostanie obliczony na podstawie dźwigni.

• Handel spot oznacza handel aktywami z dźwignią 1x, więc nie ma prawdopodobieństwa likwidacji.
• W przypadku dźwigni 2x, co oznacza, że ​​podwajasz wielkość zlecenia, Twoje zlecenie zostanie zlikwidowane, jeśli wartość zabezpieczenia zmniejszy się o połowę (50%).
• Podobnie, na przykład w przypadku zlecenia dźwigni finansowej 10x, zostaniesz zlikwidowany, jeśli początkowy fundusz zmniejszy się o 10%. Jeśli chodzi o dźwignię 100x, tylko 1% straty wystarczy, aby zlikwidować pozycję.

Zalety i wady korzystania z dźwigni

Zalety

• Zwiększ rozmiar pozycji, zwiększając w ten sposób możliwe zyski.
• Zminimalizuj wymagany kapitał, pozwalając użytkownikom zaoszczędzić pieniądze na inne inwestycje. 
• Może być używany do osiągania zysków zarówno podczas wzlotów, jak i upadków rynku.
• Niezwykle solidne narzędzie dla zaawansowanych inwestorów.

Niedogodności

• Ryzykowny, może przynieść tyle samo strat, co zysku.
• Potrzebujesz doświadczenia, aby w pełni go wykorzystać.
• Wymagaj uiszczania opłat

Jak korzystać z dźwigni w Crypto

W niektórych przypadkach dźwignia jest niezwykle przydatna. Oto kilka wskazówek, jak korzystać z dźwigni w Crypto:

• Dostosuj dźwignię zgodnie z ryzykiem/nagrodą. 
• Użyj stop-loss i take-profit, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować zyski.
• Użyj dźwigni z analizą techniczną, aby skorzystać z niewielkiego wzrostu/wyprzedaży, zamiast budować pozycję długoterminową.

Najlepsze giełdy kryptograficzne za korzystanie z dźwigni

Większość giełd kryptograficznych do tej pory obsługiwała handel dźwignią. Oto niektóre z najczęściej używanych i popularnych.

FTX

FTX to jedna z najlepszych giełd kryptograficznych, zwłaszcza w zakresie instrumentów pochodnych. Możesz używać FTX, aby korzystać ze wszystkich rodzajów handlu dźwignią, od handlu depozytami zabezpieczającymi po kontrakty terminowe i tokeny lewarowane. Opłaty za korzystanie z funkcji FTX są również niesamowicie tanie.

Dowiedz się więcej: Jak zacząć lewarować handel na FTX Exchange

Strona internetowa FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance jest obecnie najpopularniejszą giełdą kryptowalut. Obsługuje ogromną liczbę par handlowych o wysokiej dostępności dźwigni i płynności. 

Dowiedz się więcej: Jak zacząć lewarować handel na giełdzie Binance

Strona Binance: https://www.binance.com

Brama

Gate to również niesamowita platforma do handlu dźwignią. W odróżnieniu od pozostałych dwóch wspomnianych powyżej, Gate poświęca więcej uwagi altcoinom o niskich i średnich kapitalizacjach . Zwróć jednak uwagę na płynność tego rodzaju tokenów przed użyciem na nich dźwigni.

Strona bramy: https://www.gate.io/

Wykorzystaj handel w Crypto FAQ

Czy handel dźwignią jest bezpieczny?

Jest bezpieczny, o ile wiesz, jak zarządzać ryzykiem likwidacji. Handel dźwignią ma dużą złożoność, która zwykle wymaga od zaawansowanych użytkowników pełnego zrozumienia i maksymalizacji jego wydajności. 

Jeśli jesteś początkującym krypto i nowym narzędziem, sugeruję, abyś przeznaczył tylko niewielką część kapitału i niską dźwignię, aby najpierw wypróbować to narzędzie.

Kto korzysta z handlu dźwignią w Crypto?

Inwestorzy krótkoterminowi częściej korzystają z dźwigni finansowej niż posiadacze długoterminowi. Ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, wdrażanie dźwigni na długi czas nie jest dobrym pomysłem.

Co się stanie, jeśli stracisz krypto handlu dźwignią?

Jak wspomniano powyżej, handel dźwignią wiąże się z ryzykiem likwidacji, które może całkowicie sprzedać Twoją pozycję. Dlatego zdecydowanie zaleca się umieszczenie stop lossa na swojej pozycji lewarowanej, szczególnie dla tych z wysokimi poziomami dźwigni.

Wniosek

To wszystko, co musisz wiedzieć o handlu dźwignią. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące handlu dźwignią, nie wahaj się zostawić komentarza poniżej. Zespół Coin98 odpowie na Twoje pytania tak szybko, jak to możliwe.