Co to jest handel depozytem zabezpieczającym? Jak działa handel kryptowalutami?

Handel depozytami zabezpieczającymi to rodzaj inwestycji wykorzystujący dźwignię, co oznacza, że ​​inwestujesz większy kapitał niż pierwotnie posiadałeś. W tym artykule przedstawię Wam handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, w tym jego definicję, sposób działania i sposób wykorzystania go we własnym tradingu.

Istnieje wiele strategii zarabiania na rynku kryptograficznym, a jednym z nich jest handel marżą. Handel depozytami zabezpieczającymi jest nie tylko skutecznym sposobem inwestowania, ale także jednym z najczęściej używanych.

W tym artykule przedstawię Wam handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, w tym jego definicję, sposób działania i sposób wykorzystania go we własnym tradingu.

Co to jest handel depozytem zabezpieczającym?

Margin Trading to rodzaj inwestycji wykorzystujący dźwignię, co oznacza, że ​​inwestujesz większy kapitał niż pierwotnie posiadałeś. Istnieją różne sposoby na wykorzystanie swojego kapitału. Konkretnie w przypadku handlu opartego na marży, lewarowanie odbywa się poprzez pożyczanie pieniędzy od innych.

Co to jest handel depozytem zabezpieczającym?

Jak działa handel kryptowalutami?

Handel depozytami zabezpieczającymi polega na pożyczaniu kapitału, aby wykorzystać wartość zamówienia, co oznacza utworzenie pożyczki. W krypto istnieje wiele poziomów dźwigni, od 2x do 100x. Kiedy otworzysz zlecenie handlowe z depozytem zabezpieczającym, Twój pierwotny fundusz zostanie uznany za zabezpieczenie, podczas gdy całkowita wartość zlecenia zostanie pomnożona przez liczbę dźwigni.

Umieśćmy to na przykładzie.

Zastanów się, czy chcesz otworzyć pozycję 10 000 $. Pierwotnie w przypadku handlu spot, aby osiągnąć taki cel, potrzebujesz pełnej kwoty 10 000 USD.

Niemniej jednak handel z wykorzystaniem marży oferuje znacznie więcej podejść. Aby zrealizować zamówienie o wartości 10 000 USD, możesz użyć 5000 USD z dźwignią 2x, 1000 USD z dźwignią 10x lub nawet tylko 100 USD z dźwignią 100x. Jest to niezwykle przydatne, jeśli chcesz zwiększyć wielkość zamówienia, zachowując początkową wartość inwestycji.

Różnica między trzema powyższymi opcjami polega na kwocie zabezpieczenia (początkowo zainwestowany kapitał) i poziomie dźwigni. Jak widać, złożenie 10 000 USD może być wykonane zarówno z 5000 USD, jak i 100 USD przy użyciu handlu z depozytem zabezpieczającym. Jednak pierwsza opcja wykorzystuje tylko dźwignię 2x, podczas gdy druga wykorzystuje 100x. 

Nie ma wątpliwości, że im wyższa dźwignia, tym większą ekspozycję uzyskasz z pożyczki. Jednocześnie wzrośnie również szansa na likwidację – zdarzenie, które ma miejsce, gdy wartość zabezpieczenia staje się niewystarczająca do utrzymania kredytu (ponieważ jego cena spada), a więc musi zostać całkowicie sprzedana.

Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie powyższego przykładu, zlecenie z dźwignią 2x zostanie zlikwidowane, gdy cena aktywów zabezpieczających spadnie o 50%, podczas gdy zlecenie z dźwignią 50x zostanie zlikwidowane przy zaledwie 2% utracie wartości zabezpieczenia. Widać wyraźnie, że wyższa dźwignia prowadzi do większego ryzyka, mimo że obie opcje skutkują podobnymi wielkościami zleceń.

Jak można osiągnąć wielkość zamówienia 10 000 USD?

Handel z depozytem zabezpieczającym jest również bardziej wszechstronny w porównaniu z oryginalnym handlem spot. W handlu spot możesz zyskać tylko wtedy, gdy cena aktywów wzrośnie. Niemniej jednak, w handlu z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, możesz długo spekulować, że cena wzrośnie lub spadnie, aby założyć, że cena spadnie.

Rodzaje handlu depozytem zabezpieczającym

W krypto istnieją dwa główne rodzaje handlu depozytami zabezpieczającymi: izolowany i krzyżowy. W tej części przedstawię Ci oba i czym się różnią.

Handel z izolowanym depozytem zabezpieczającym

W handlu z izolowanym depozytem zabezpieczającym każde otwarte zlecenie jest powiązane z określoną parą handlową (na przykład BTC/USDT). Jedna pozycja zlecenia jest powiązana tylko z jedną parą handlową. W związku z tym jest niezależny od innych pozycji, a także od innych par handlowych.

Handel z krzyżem marży

W handlu cross Margin, wszystkie Twoje zlecenia depozytu zabezpieczającego będą ze sobą połączone. Oznacza to, że Twoja pozycja, ryzyko likwidacji, aktywa zabezpieczające... będą brane pod uwagę we wszystkich istniejących zleceniach.

Na przykład masz 3 zlecenia w 3 parach handlowych: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, każde z różnymi rozmiarami zleceń i dźwignią. 

W przypadku handlu z izolowanym depozytem zabezpieczającym każde zlecenie będzie obsługiwane oddzielnie. Twoje zamówienie na BTC/USDT może zostać zlikwidowane, ale nie jest to związane z pozostałymi dwoma.

Jednak w przypadku handlu cross-margin, wszystkie trzy pozycje będą brane pod uwagę. W rezultacie, jeśli miałbyś zostać zlikwidowany, wszystkie zostaną zlikwidowane w tym samym czasie.

Do czego służy handel depozytem zabezpieczającym?

Margin Trading jest niezwykle przydatny do lewarowania Twojego kapitału. Jeśli potrafisz dobrze zarządzać swoim portfelem, dźwignia będzie silnym narzędziem do osiągania zysków.

Niektóre przypadki, w których można wykorzystać Margin Trading, to:

• Wdrażanie dźwigni dla większych zysków.
• Zróżnicowanie strategii inwestycyjnych, aby zarabiać zarówno na rynku byka, jak i bessy.
• Zabezpieczanie się przed innymi pozycjami.
• Spekulowanie na małym ruchu cenowym za pomocą analizy technicznej.

Jak obliczyć depozyt zabezpieczający podczas handlu?

Twój poziom likwidacji zostanie obliczony na podstawie dźwigni. Handel spot oznacza handel aktywami z dźwignią 1x, więc nie ma prawdopodobieństwa likwidacji. W przypadku dźwigni 2x, co oznacza, że ​​podwajasz wielkość zlecenia, Twoje zlecenie zostanie zlikwidowane, jeśli wartość zabezpieczenia zmniejszy się o połowę (50%).

Podobnie, na przykład w przypadku zlecenia dźwigni finansowej 10x, zostaniesz zlikwidowany, jeśli początkowy fundusz zmniejszy się o 10%. Jeśli chodzi o dźwignię 100x, tylko 1% straty wystarczy, aby zlikwidować pozycję.

Zalety i wady handlu depozytami zabezpieczającymi

Zalety

• Zwiększ wielkość pozycji za pomocą dźwigni.
• Zminimalizuj wymagany kapitał, pozwalając użytkownikom zaoszczędzić pieniądze na inne inwestycje. 
• Może być używany do osiągania zysków zarówno podczas wzlotów, jak i upadków rynku.
• Niezwykle solidne narzędzie dla zaawansowanych inwestorów.

Niedogodności

• Ryzykowny, może przynieść tyle samo strat, co zysku.
• Potrzebujesz doświadczenia, aby w pełni go wykorzystać.

Handel spot a handel depozytem zabezpieczającym

Jak handlować z depozytem zabezpieczającym

Proces wdrażania handlu depozytami zabezpieczającymi różni się na różnych platformach. Ogólnie proces często wygląda tak:

Krok 1: Wybierz, czy chcesz korzystać z transakcji z izolowanym lub krzyżowym depozytem zabezpieczającym.

Krok 2: Uzyskaj dostęp do tej funkcji na platformie, z której korzystasz.

Krok 3: Wybierz parę handlową.

Krok 4: Wybierz dźwignię po rozważeniu ryzyka/nagrody i otwórz swoją pozycję.

Najlepsze giełdy kryptograficzne do handlu depozytami zabezpieczającymi

Większość giełd kryptograficznych do tej pory obsługiwała handel z depozytem zabezpieczającym. Oto niektóre z najczęściej używanych i popularnych.

FTX

FTX to jedna z najlepszych giełd kryptograficznych, zwłaszcza w zakresie instrumentów pochodnych. Możesz używać FTX, aby korzystać ze wszystkich rodzajów handlu dźwignią, od handlu depozytami zabezpieczającymi po kontrakty terminowe i tokeny lewarowane. Opłaty za korzystanie z funkcji FTX są również niesamowicie tanie.

Dowiedz się więcej: Jak handlować marżą na FTX Exchange

Strona internetowa FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance jest obecnie najpopularniejszą giełdą kryptowalut. Obsługuje ogromną liczbę par handlowych o wysokiej dostępności dźwigni i płynności.

Dowiedz się więcej: Jak handlować depozytem zabezpieczającym na giełdzie Binance

Strona Binance: https://www.binance.com/

Brama

Gate to również niesamowita platforma do handlu dźwignią. W odróżnieniu od pozostałych dwóch wspomnianych powyżej, Gate poświęca więcej uwagi altcoinom o niskich i średnich kapitalizacjach. Zwróć jednak uwagę na płynność tego rodzaju tokenów przed użyciem na nich dźwigni.

Strona bramy: https://www.gate.io/

Handel depozytem zabezpieczającym w Crypto FAQ

Czy handel depozytem zabezpieczającym jest bezpieczny?

Handel z depozytem zabezpieczającym jest bezpieczny, o ile rozumiesz związane z nim ryzyko i wiesz, jak zarządzać swoją pozycją, aby uniknąć zdarzeń likwidacyjnych.

Czy Margin Trading jest dobry dla początkujących?

Początkujący często zmagają się z handlem opartym na marży, ponieważ zbytnio skupiają się na możliwym handlu z marżą zysku, który może im przynieść, ale zapominają, że może również przynieść tyle samo strat. Jak wspomniano powyżej, każdy inwestor kryptograficzny powinien jasno zrozumieć handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, zanim faktycznie z niego skorzysta.

Wniosek

To wszystko, co musisz wiedzieć o handlu z depozytem zabezpieczającym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące handlu depozytami zabezpieczającymi, nie wahaj się zostawić komentarza poniżej. Zespół Coin98 odpowie na Twoje pytania tak szybko, jak to możliwe.