O que é Grid Trading? Como lucrar com o Grid Trading no mercado Sideway

Depois de um tempo procurando a resposta para a pergunta: Como lucrar no mercado lateral? Encontrei uma estratégia chamada Grid Trading. Esta é uma estratégia desenvolvida no mercado Forex. Assim, no mercado de criptomoedas, a estratégia

Depois de um tempo procurando a resposta para a pergunta: Como lucrar no mercado lateral? Encontrei uma estratégia chamada Grid Trading.

Esta é uma estratégia desenvolvida no mercado Forex.

Então, no mercado de criptomoedas, como essa estratégia funcionará? Hoje vou aprender com vocês sobre esse Grid Trading.

O que é Grid Trading?

Grid Trading é uma estratégia de negociação baseada no movimento de preços em um padrão de grade predefinido.

Essa estratégia é bastante popular e provavelmente não muito estranha para aqueles que participaram do mercado Forex e de ações.

Em geral, a técnica Grid Trading funciona no movimento de preços no mercado Sideway.

Ele executará a colocação de Ordens de Compra/Venda a determinados preços. Este preço está dentro da faixa de preço que foi determinada desde o início.

Em termos mais simples, na estratégia Grid Trading, o capital será dividido em cada intervalo de grade. Os comerciantes colocarão ordens de compra e venda em determinados níveis de grade.

Os preços de mercado têm apenas duas direções para cima e para baixo (o estado lateral também é quando o mercado sobe e desce, mas com uma pequena margem).

A essência dessa estratégia é “comprar na baixa e vender na alta” para obter lucro, mesmo que o mercado não seja muito volátil.

Como lucrar com o Grid Trading no mercado Sideway

O método Grid Trading exige que executemos ordens de compra/venda continuamente toda vez que as alterações de preço cruzarem as grades predefinidas.

Levará muito tempo e esforço para um trader que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, aguardar o preço e, em seguida, fazer um pedido. Portanto, esse método é frequentemente usado com o Bot.

Como funciona o método Grid Trading

A partir desta seção, usarei o Grid Trading Bot para descrever o exemplo para você.

Para ilustrar esse mecanismo, vou dar um exemplo com o par BTC/USDT. O gráfico acima é o preço do BTC cortado do Tradingview.

No par BTC/USDT:

• BTC: moeda base
• USDT: moeda de cotação

Nosso objetivo ao aplicar este método é aumentar a quantidade de USDT (Quote Currency) comprando BTC (Base Currency) a preço baixo e vendendo BTC quando o preço estiver alto.

Depois de escolher a faixa de preço Sideway, instalei o Setup for GridTradingBot com os seguintes valores:

• Preço alto: US$ 4.200
• Preço baixo: $ 3.300
• Número de Grade: 10
• Valor por grade: 0,05 BTC
• O nível de grade (os pontos de ajuste) será: $ 4.200 $ 4.100 $ 4.000 $ 3.900 $ 3.800 $ 3.700 $ 3.600 $ 3.500 $ 3.400 $ 3.300 $ 3.200 $ 3.100

O bot começou a ser lançado em [START] , o preço agora é de US$ 4.200 por 1 BTC.

Onde o preço cai.

• No momento, o pedido de compra [1] é colocado em $ 4.100
• Quando o preço cai para $ 4.100, a Ordem de Compra [1] é executada. Isso significa que o Bot usou seu USDT para comprar 0,05 BTC a US$ 4.100 USDT por 1 BTC. Seus ativos totais aumentaram em 0,05 BTC (recém comprado) e diminuíram em US$ 205 (0,05*4100) USDT usado para comprar BTC). Ao mesmo tempo, neste momento, o pedido de venda [1] é colocado em US$ 4.200 e o pedido de compra [ 2] é fixado em $ 4.000.
• O preço continua a cair, a ordem de compra [2] é preenchida. Isso significa que o Bot usou USDT para comprar 0,05 BTC a US$ 4.000 USDT por 1 BTC. O total de ativos aumentou em 0,05 BTC (recém comprado) e diminuiu em $ 200 (0,05 * 4000) USDT usado para comprar BTC. Também neste momento. O pedido de venda [2] está definido em $ 4.100 e o pedido de compra [3] está definido em $ 3.900.
• . . .

Caso o preço suba

Considerando no momento da marcação B, como mostrado na imagem, o preço começou a subir da marca de US$ 3.800:

• Assim que o preço atinge $ 3.800, uma ordem de venda [1] é colocada.
• O preço sobe para $ 3.900, o pedido de venda [1] é preenchido. Ou seja, 0,05 BTC vendido por US$ 3.900 USDT por 1 BTC. O total de ativos diminuiu em 0,05 BTC e aumentou em US$ 195 (0,05*3900) devido à venda de apenas 0,05 BTC por US$ 195. Ao mesmo tempo, o pedido de venda [2] é definido em US$ 4.000 e o pedido de compra [1] é definido em US$ 3.800.
• O preço subiu e atingiu $ 4.000, a ordem de venda [2] foi preenchida. Seu saldo mínimo total diminuiu em 0,05 BTC e aumentou em US$ 200 (4.000*0,05) porque você acabou de vender 0,05 BTC por US$ 200. Ao mesmo tempo, o pedido de venda [3] é definido em US$ 4.1000 e o pedido de compra[2] é definido por US$ 3.900.
• . . .

Assim, quando o preço continua a subir e descer dentro da faixa de preço definida (de US$ 4.200 ~ US$ 3.300), as ordens de compra e venda correspondentes ajudarão a aumentar o total de ativos USDT (Quote Currency).

Melhor explicação do caso especial Grade = 2

Ok, talvez alguns de vocês ainda estejam confusos sobre como o Grid Trading funciona em geral.

Nesta seção, tomarei o exemplo do caso mais especial deste método GridGrid Trading.

• Par de negociação: OST/BTC
• Número de Grades (Grade): 2
• Preço alto (H): 0,00000640
• Preço baixo (L): 0,00000604
• Hora de começar a aplicar o método Grid Trading em [START].

O valor total para ingressar no Grid é 1000 OST. No momento do START apenas BTC, sem OST ainda.

• Em (1): Você usa 0,00604 BTC para comprar 1000 OST.
• Em (2): Você vende 1000 OST e recebe 0,0064BTC => lucro 0,00036 BTC.
• Em (3): Você usa 0,00604 BTC para comprar 1000 OST
• Em (4): Você vende 1000 OST e recebe 0,0064BTC => lucro 0,00036 BTC.
• Em (5): Você usa 0,00604 BTC para comprar 1000 OST.
• Em (6): Você vende 1000 OST e recebe 0,0064BTC => lucro 0,00036 BTC.
• Em (7): Você usa 0,00604 BTC para comprar 1000 OST

Por favor, veja os detalhes na tabela abaixo.

Portanto, no final do pedido (7), temos 1000 OST e estamos perdendo 0,00496 BTC em relação ao tempo de START. Então é uma perda?

NÃO SÃO!

Se você vender esse valor de 1000 OST ao preço atual de 0,00000604 BTC por 1 OST, teremos 0,00604 BTC. O total de BTC é 0,00604-0,00496 = 0,00108 BTC.

Este é o nosso lucro até o momento (7) Com este movimento do preço, o lucro aumentará.

Nota:  O acima é apenas um exemplo ilustrativo para explicar o mecanismo de funcionamento do Grid Trading. Você deve aprender os pares de negociação por si mesmo e tomar a decisão certa.

Algumas notas ao negociar moedas usando o método Grid Trading

Vantagens do Grid Trading na negociação de moedas

• A criptomoeda é um mercado oscilante com uma margem relativamente grande (do que Forex & Stock). Mesmo durante o tempo Sideway. Portanto, o Grid Trading é um método muito adequado para moedas de comércio.
• Atualmente, o Grid Trading em trade coin possui um Bot - GridTradingBot resolve o problema de fazer pedidos e combinar pedidos. Depois de determinar a faixa de preço do Sideway, o resto fica por conta do Bot. Os lucros serão obtidos de forma constante sem muito esforço extra.
• Minimize a perda que você pode encontrar. A divisão de capital para participar de cada Grid ajudará a minimizar o risco de perder muito quando o preço de mercado ficar com o SL.

Desvantagens do Grid Trading na negociação de moedas

• Apenas eficaz no mercado Sideway e especialmente Sideway com comprimento de onda curto, ampla faixa de preço. Isso é fácil de entender quando você olha para o gráfico de preços, com comprimentos de onda curtos. Ou seja, em um período de tempo menor, quanto mais preços cruzarem as linhas da grade e mais pedidos serão atendidos.
• Existem muitos parâmetros de entrada que você precisa analisar para chegar à melhor estratégia de Grid Trading. Por exemplo: Faixa de preço lateral (Intervalo), Faixa de flutuação de preço (Flutuação), Preço alto/baixo (Preço alto/baixo), passo de preço de movimento. A partir daí, foi tomada a decisão de definir os parâmetros da grade, definir o Stoploss, definir as expectativas de lucro, etc. Para novos jogadores, isso não é fácil.
• Cada par de negociação de moedas tem uma faixa de preço e uma etapa de preço diferentes. Portanto, não é possível definir o mesmo parâmetro para todos os pares. Todo par de irmãos precisa de análise desde o início.

resumo 

Após o artigo acima, espero que você tenha uma compreensão básica do método Grid Trading e como ele funciona.

 Se você tiver alguma dúvida, você pode se juntar ao grupo BitUniverse Vietnam para discutir e trocar.

Grande abraço e até os próximos posts!