O que é liquidez? Qual a importância da Liquidez? Por que investir em moedas de alta liquidez? Descubra agora!!!
Neste artigo, irei com você para conhecer um assunto que sempre é o mais interessado por traders, investidores e exchanges no atual mercado de criptomoedas. Isso é Liquidez.
O que é Liquidez? Que fatores afetam a Liquidez? Como verificar a liquidez de uma moeda? Todas são respondidas no artigo de hoje.
Vamos começar o artigo juntos!
O que é Liquidez?
Liquidez, também conhecida como liquidez, é a compra e venda de grandes quantidades de uma criptomoeda sem (ou muito pouco) impacto no preço dessa criptomoeda.
A liquidez não é usada apenas no mercado de criptomoedas, mas também em ações ou em qualquer ativo de negociação. Um ativo é considerado altamente líquido quando pode ser vendido rapidamente sem que o preço caia significativamente em relação ao pretendido, por exemplo, BTC, ETH, etc.
O que é liquidez e exemplos de liquidez
Exemplo de liquidez
Por exemplo, um ativo altamente líquido na vida real, que é o ouro , você pode comprar e vender ouro em qualquer lugar, não exatamente em uma loja de ouro. A razão pela qual o ouro tem alta liquidez é por causa de sua preciosidade, alta aceitabilidade pelas pessoas.
Outro exemplo é o dinheiro . Se você reparar, nós sempre “negociamos” dinheiro todos os dias, trocando-o por outras coisas. Portanto, o dinheiro é um ativo extremamente líquido.
Alguns ativos são ilíquidos, ou muito ilíquidos, como imóveis, antiguidades, móveis, quadros de arte, etc.
A essência da liquidez
Como eu disse, a essência da liquidez é o trade-off entre a velocidade de negociação e o preço pelo qual ela pode ser comprada e vendida.
Deixe-me dar um exemplo para sua compreensão:
Você compra a moeda A por $ 1 no volume de $ 100.000 e depois de um mês a moeda A vale $ 10. Neste ponto, seus ativos tiveram um lucro de 10 vezes, ou US$ 1 milhão.
No entanto, o volume de compra de US$ 10 é muito pequeno, apenas US$ 100.000 e a faixa de preço de US$ 10 a US$ 9 tem um volume total de US$ 1 milhão.
Se você quiser obter lucros imediatamente, terá que negociar 10% do seu lucro para vender por US $ 9. Em troca, você diminuirá o tempo de espera para vender toda essa quantidade de A, quase imediatamente.
A importância da liquidez
A liquidez é sempre uma questão muito importante e é sempre considerada com muito cuidado pelos investidores antes de investir em qualquer mercado. Especialmente, em um mercado emergente como as criptomoedas, a liquidez é sempre uma dor de cabeça para muitos investidores com grande capital que desejam entrar no mercado.
Como a liquidez afeta o preço , há uma diferença entre o retorno esperado e o retorno real dessa criptomoeda.
Suponha que você esteja segurando um grande número de tokens B e esteja obtendo 30% de lucro. Agora, você deseja vender o token B rapidamente para obter 30% desse lucro. Mas, infelizmente, o token B está com uma liquidez muito baixa. Se você aceitar liquidez, perderá cerca de 50% do valor, ou seja, de 30% de lucro, perderá 35%.
Caso você queira vender, mas ainda mantenha 30% de lucro, levará mais tempo para vender a esse preço. No entanto, o mercado não está apenas negociando irmãos. Se você não vender, outra pessoa aceitará vender e fará o preço cair muito rapidamente.
Portanto, escolher uma moeda com alta liquidez é sempre uma escolha segura para grandes investidores de capital.
Você pode aprender mais sobre as propriedades das moedas/tokens no mercado de criptomoedas diretamente no artigo abaixo.
03 fatores que afetam a liquidez
Popularidade do projeto
Esse fator mostra que o interesse da comunidade pela moeda é maior ou menor. Normalmente, quanto mais popular é uma moeda, mais pessoas a negociam.
Por exemplo, com as 10 principais moedas atuais com a maior capitalização de mercado, 5 das 10 moedas também estão entre as 10 principais com o maior volume de negociação em 24 horas.
As 10 principais moedas com o maior volume de negociação em 24 horas. Fonte: Coinecko
Campanha da comunidade
Na verdade, esse fator também indica algum interesse de investidores como acima, mas às vezes será em ativos impopulares.
Eu tomo um exemplo: Antes, ninguém sabia sobre SHIB (Shiba's token), mas como DOGE era FOMO, SHIB é o próximo token que muitas pessoas negociam. Às vezes, chegou às 10 principais moedas com o maior volume diário de negociação.
Reputação do projeto
Nem todos os projetos respeitáveis têm alta liquidez, mas, na maioria das vezes, projetos de grande prestígio também terão liquidez abundante.
Isso é bastante compreensível, pois se um projeto funcionar com seriedade, a comunidade também prestará mais atenção neles.
Como verificar a liquidez das moedas
A partir dos exemplos acima, você também entende claramente que a liquidez é um fator que tem grande influência nas decisões de negociação. Porque mostra como é fácil comprar/vender, entrar/sair de qualquer moeda.
Portanto, antes de decidir negociar uma determinada moeda, você precisa verificar a liquidez dessa moeda verificando os 3 fatores a seguir:
Volume de negociação em 24 horas
O volume de negociação mostra a liquidez do mercado e dados sobre o volume de negociação anterior. Esta é também uma informação para prever o comportamento futuro dos preços.
Você pode usar Coinmarketcap , CoinGecko ou Coin98 Market para verificar o volume de negociação nas últimas 24 horas da moeda que deseja negociar.
Lembre-se de que este é o volume total de negociação , então você precisa ver qual moeda está sendo mais negociada e se essa troca está na categoria de volume falso ou lavagem de negociação. Se você está nesta categoria, é muito difícil negociar rapidamente porque a maioria deles são bots de negociação.
Encomendar Profundidade do Livro
Depois de escolher uma bolsa com um volume real de negociação, você deve verificar a profundidade do Livro de Ofertas na bolsa dessa moeda.
Isso ajuda a estimar a liquidez se negociar instantaneamente com o volume desejado.
Por exemplo: você deseja vender 100.000 VND A ao preço de $ 0,1 e a profundidade do livro de pedidos de compra da moeda A mostra que:
A partir daí, você pode estimar a diferença se negociar a liquidez com a velocidade da transação.
Bid-Ask Spread
O Bid-Ask Spread representa a diferença entre as ordens de compra e venda mais recentes mostradas no livro de ordens. Se o Bid-Ask Spread for maior, a liquidez dessa moeda é muito baixa e vice-versa.
Exemplo: Aqui está o preço Bid-Ask da moeda DOGE/PAX na exchange Binance . Você pode ver que a ordem de compra mais próxima do DOGE é 0,0025293 PAX e a ordem de venda mais próxima é 0,0026798 PAX.
Então, se você executar uma ordem de compra DOGE, você compra a 0,0026798 PAX e só pode vender a 0,0025293 PAX. Assim, você perdeu ~ 6%.
O que é Liquidez Pool e Liquidez Mining?
Esses são novos conceitos, exclusivos da Crypto, e começando por volta do final de 2020, quando o DeFi nasceu.
Liquidity Pool refere-se aos "pools" de liquidez das bolsas AMM , ou projetos de empréstimos , onde os usuários depositam ativos como liquidez para outros negociarem. E para incentivar os usuários a depositarem ativos, os projetos terão incentivos como deduzir parte da taxa de transação para eles, dar mais tokens de projeto aos usuários que fornecem liquidez, etc.
Essa ação é chamada de Liquidity Mining , ou programas de incentivo que fornecem liquidez. O objetivo da Mineração de Liquidez é atrair mais liquidez para AMM, para que transações de grande valor não escorreguem muito; ou se for um projeto de empréstimo, incentive os usuários a participar do empréstimo.
Deve investir em moedas com alta ou baixa liquidez?
Se você investir uma grande quantia de dinheiro, é melhor escolher um projeto com alta liquidez, pois não irá desviar muito. Imagine, você compra uma ordem que faz o preço do ativo aumentar em quase 5%, então há um alto risco de ser muito quitado.
Mas suponha, o projeto que você vê potencial, mas tem baixa liquidez, o que fazer? Existem 2 maneiras de resolver este problema:
resumo
A liquidez é sempre um fator extremamente importante em qualquer mercado. Sem uma boa liquidez esse mercado será muito difícil de desenvolver.
Voltando ao mercado atual de criptomoedas, a liquidez ainda é uma questão importante que atrapalha muitos investidores tradicionais que desejam entrar nesse mercado potencial. Indo além, você pode ver que muitas moedas atualmente não possuem boa liquidez, embora a margem de lucro esperada possa ser muito alta.
Espero que, depois de ler este artigo, os recém-chegados ao mercado não cometam o erro de escolher moedas ilíquidas para negociar.
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