Bitcoin Crash - O crash do mercado e a recuperação alcançaram novos máximos

Quando o Bitcoin entrou em colapso, também foi o momento em que o mercado estava "vermelho em chamas". Vamos rever com Coin98 os fortes despejos do Bitcoin e a recuperação do mercado.

Olá pessoal, nos últimos dias, após a queda acentuada do Bitcoin, o mercado teve uma correção muito forte em relação ao pico. Não só meus irmãos, mas também não previ tal diminuição. Então, após o despejo acima, o que você aprendeu e o que preparou para dar os próximos passos do mercado?

Cito CZ - CEO da Binance: "Se o mercado não apertar as mãos fracas, não terá uma base sólida para crescer ainda mais." (Tradução: Se o mercado não se livrar das mãos fracas, não terá uma base sólida para um maior crescimento.)

O artigo a seguir resumirá muitas informações de dados anteriores para prever o futuro com uma perspectiva pessoal. Espero que este artigo ajude você a obter informações mais úteis.

Crash do mercado de criptomoedas novamente - não é a primeira vez, mas definitivamente não é a última

Bitcoin é rei - isso foi comprovado desde 2013 até agora, apesar de passar por muitas ondas grandes. Bitcoin ainda é a moeda mais influente por capitalização de mercado. Quando o Bitcoin caiu, também foi o momento em que o mercado estava "vermelho em chamas".

Portanto, tomarei o Bitcoin como o principal exemplo para resumir as informações ao longo do tempo e dar exemplos da recuperação de todo o mercado visando Altcoins - o grupo que tem uma recuperação mais forte que o Bitcoin e também é o principal grupo de moedas em que a comunidade está investindo .

Visão geral do Bitcoin e do Market Crash

Fonte: HowMuch Visualization 

Se você está envolvido no mercado de criptomoedas desde 2017, deve ter entendido que, após o mercado de touros quentes, a correção é óbvia. Desde 2012 até agora, o Bitcoin sofreu um total de 12 correções acima de 30%, somando a que ocorreu em 19 de abril de 2021 como a 13ª.

Em termos de volatilidade, no passado o Bitcoin perdeu 83% de seu valor em apenas 3 dias. Só em 2017, os irmãos tiveram um total de 5 correções com margem de 40%. Você pode ver o infográfico acima.

No entanto, vale ressaltar que após cada correção, o Bitcoin continua quebrando o topo e atingindo o preço ATH no futuro. O ciclo médio de recuperação para o pico antigo leva cerca de 1 mês, dos quais as 2 tendências de baixa mais longas levam quase 2 anos para recuperar o pico antigo.

Se você é realmente um investidor que investe em Bitcoin por valor de longo prazo, ou investe em Altcoins para aplicações práticas (pense neles como o ticker de ações de uma empresa), então 2 anos é um tempo relativo.

Crash do mercado de criptomoedas e estudos de caso

Abaixo, mencionarei 2 falhas no mercado de criptografia em 2020. Liderar as falhas ainda é o Bitcoin.

Mas para a parte de recuperação, vou mencionar as Altcoins, porque esse é o grupo de moedas que você mais investe e tem a maior oportunidade de crescimento por causa da baixa capitalização e muito mais investido em termos de aplicações práticas. Bitcoin.

1. 12 de março de 2020 - O acidente ganhou impulso para o rompimento após 1 ano de lado

Semelhante a agora, o Bitcoin caiu de US$ 9.000 para US$ 3.800 em apenas 2 dias (perdendo cerca de 60% de seu valor), altcoin /2/3. O valor de mercado de criptomoedas caiu de US$ 220 bilhões para US$ 120 bilhões em 2 dias.

Mas depois disso, o mercado começou a lançar projetos na área de Infraestrutura com visão de longo prazo e produtos reais. Este também é um colapso que se prepara para o último pico de quebra após um período lateral de 1 ano.

Estudo de caso : Protocolo de banda (BAND)

• Ajuste (12 de março de 2020 - 13 de março de 2020): De US$ 0,62 a US$ 0,195 (/3 vezes o valor).
• Crescimento (6 de novembro de 2020 - 19 de maio de 2021): De $ 0,195 a ATH $ 21 (x107 vezes o valor).
• Ajuste 2 (19 de maio de 2021 - 25 de maio de 2021): De US$ 21 a US$ 8,1 (/2,6 vezes o valor).

Mas você compara o preço ajustado na fase 2 (US$ 8,1) com o preço inicial (US$ 0,62 - x13 vezes o valor) e ATL (US$ 0,195 - x41 vezes o valor).

Então depois de 2 ajustes, dividindo 2, dividindo 3 valores de BAND, você ainda opta por comprar BAND?

2. 9 de março de 2020 - O acidente que abriu a porta para o boom DeFi

Este é o crash que mais sofri desde que entrei no mercado de criptomoedas. Apenas nesses 2 dias, o Bitcoin caiu de US$ 7.900 para US$ 3.800 (perda de 50%). Neste momento, Altcoin é realmente vermelho, as contas da maioria dos titulares são /2/3. O valor de mercado caiu de US$ 380 bilhões para US$ 300 bilhões. 

Mas depois disso, o mercado teve um verdadeiro boom para o mercado DeFi e jogadores claramente formados de diferentes ecossistemas.

Estudo de caso : Solana (SOL)

• Ajuste (2 de setembro de 2020 - 5 de novembro de 2020): De US$ 4,8 a US$ 1,3 (/3,6 vezes o valor).
• Crescimento (6 de novembro de 2020 - 19 de maio de 2021): De $ 3,8 a ATH $ 57 (x15 vezes o valor).
• Ajuste 2 (19 de maio de 2021 - 25 de maio de 2021): De US$ 57 a US$ 29 (/1,9 vezes o valor).

Mas você compara o preço ajustado na fase 2 ($29) com o preço inicial ($4,8 - x6 vezes o valor) e ATL ($1,3 - x22 vezes o valor).

Então, se tivesse a opção, você compraria SOL de acordo com o sinal Coin98 fornecido? Solana cresceu de uma plataforma blockchain sem Dapps para se tornar o ecossistema mais atraente de fluxo de caixa hoje depois que o sistema Ethereum e o sistema BSC mostraram sinais de saturação.

Crash do mercado de criptomoedas e valor total de mercado

Fonte: Visualização de Negociação

Quando o mercado entra em colapso, é quando você encontra coisas escondidas para investir com a melhor posição. Você pode ver a capitalização de mercado através da foto acima. Não importa quantos crashes passe, a capitalização de mercado ainda mantém uma capitalização mais alta do que antes.

Então você escolhe investir com uma visão de longo prazo ou teme quedas de curto prazo?

Eventos proeminentes empurram o mercado para fora da tendência de baixa

Segundo semestre de 2017: Trend ICO

Se você já experimentou o mercado de criptomoedas em 2017, com certeza conhecerá projetos de ICOs com taxa de lucro de até x50x100, são números de crescimento muito "óbvios" naquela época.

Embora houvesse muitos projetos “Scam” naquela época, também foi o momento em que muitos projetos pendentes foram incubados, como Polkadot, Filecoin, EOS, etc.

Fonte: Elemento

2019: Tendência IEO 

Em 2019-2019, a tendência da ICO esfriou muito, junto com muitos usuários perdendo seus ativos porque os projetos da ICO retinham dinheiro e "desapareceram". Assim nasceu o IEO , o diferencial do IEO é que os projetos são patrocinados por bolsas.

Apesar de ter um ROI menor do que os projetos ICO em 2017, os projetos IEO são mais seguros e têm um crescimento muito mais estável. 

Tipicamente MATIC, um projeto IEO no Binance Launchpad, com um preço de venda de $ 0,00236/MATIC e um preço atual de $ 1,6, ou seja, ROI de até 67.700% . São esses “ecos” que criam poder de compra e atraem os recém-chegados ao mercado.

Fonte: Coin98 Analytics

2020 - 2021: Tendência IDO, DeFi e NFT

1. IDO

Semelhante ao ICO e ao IEO, a diferença do IDO é que ele é lançado em plataformas descentralizadas ou centralizadas como o IEO. A mais destacada é a plataforma Polkastarter com um ROI médio de 40x.

Fonte: Coin98 Insights

2. DeFi

Desde meados de 2020 até agora, o mercado testemunhou a explosão do mercado DeFi , começando com os dois projetos Uniswap e Yearn Finance, o mercado de criptomoedas cresceu muito fortemente desde julho de 2020.

A imagem geral do mercado DeFi tornou-se gradualmente clara com muitas áreas diferentes e as expectativas da comunidade para os produtos DeFi são muito grandes, o que se reflete no TVL dos projetos DeFi.

Considerando apenas os dois sistemas Ethereum e BSC, o TVL já está em 54 bilhões de dólares. Considerando os tokens no top 10 de Market Cap, ETH e BNB - dois tokens relacionados a DeFi são classificados como #2 e #4.

3. NFT

No momento, o NFT ainda não tem uma imagem clara, mas certamente no curto prazo, é a tendência mais próxima e também a tendência com a taxa de crescimento mais forte.

Nos últimos tempos, o NFT deixou de ser um playground para pequenos indivíduos, muitos grandes fundos deram atenção aos projetos de NFT, principalmente o evento que a Binance anunciou que lançaria o NFT Marketplace em junho/2021.

Fonte: O Bloco

Perspectiva de tendência de alta e visão de longo prazo

Como você pode ver, não importa o quanto o FUD destrua o mercado de criptomoedas, ele será recuperado por outras tendências mais longas e mais fortes em um futuro próximo.

Mas, você precisa lembrar, seja FUD ou Bullish Trend, a visão de longo prazo do mercado de criptomoedas não vai parar por aí. Estamos caminhando para uma economia descentralizada com capacidade de otimizar capital muito superior ao mecanismo financeiro centralizado.

Portanto, acho que FUD ou tendência de alta são apenas ondas muito pequenas no verdadeiro potencial do mercado de criptomoedas. E por que eu acredito nisso? Por favor, continue acompanhando.

Por que acredito que o mercado de criptomoedas se recuperará no futuro?

Riscos de negócios tradicionais durante a epidemia de Covid

No contexto atual, os negócios tradicionais são considerados bastante arriscados quando a situação do emprego no Vietnã e no mundo não foi completamente resolvida. Isso levará a um nível de otimismo de gastos dos usuários que não é suficiente para que as entidades empresariais tenham um incentivo para investir no mercado.

A moeda está sendo inflada a uma taxa alta

Fonte: HowMuch Visualization

Se você possui $ 1 desde 1913, em 2020 o poder de compra de $ 100 foi dividido por 20 vezes e o valor de $ 1, este é o valor de USD. A intensidade da inflação do VND é muito maior.

Você pode ver no gráfico abaixo, após a remoção do "padrão ouro" e do "padrão do petróleo bruto" anexado ao USD. O dólar foi bombeado massivamente sem valor excedente que o garanta.

Fonte: Rua do Lobo

Então a pergunta é: o preço dos ativos (Bitcoin, imóveis,...) aumentará ou o valor da moeda fiduciária do mundo está depreciado?. 

Pergunta 2: Poupar dinheiro mantendo (não investindo) realmente economiza para o futuro?

O canal de investimento que traz o maior retorno

Fonte: Coin98 Analytics

A criptomoeda é inegavelmente um canal de investimento extremamente arriscado com uma volatilidade muito alta. No entanto, isso vale completamente o lucro que trouxe para os primeiros seguidores.

O infográfico acima mostra que, se você investir $ 1.000 no início de 2021, em abril de 2021, ele renderá pelo menos 200% e o maior 5.300% em 4 meses. Esta é realmente uma figura de lucro de sonho para qualquer mercado.

Base sólida de mercado

Se você entrou no mercado desde 2017, descobrirá que o mercado de criptomoedas é muito mais sólido. A partir de projetos que trabalham individualmente uns com os outros, o mercado de criptomoedas formou ecossistemas claramente com muitos setores diferentes.

• Ecossistema: Ethereum, BSC, Solana,...
• Campo: Câmbio, Empréstimo, Sintético, Carteira,...
• Participantes: Fundo de Investimento, Desenvolvedor, Pequeno Investidor,...

Especialmente nos últimos tempos, o conceito de DeFi e NFT apareceu. Na minha opinião, DeFi não é uma tendência de curto prazo, mas será o futuro. 

• Với DeFi, dòng tiền trên toàn thế giới được hoạt động hiệu quả hơn, tự do hơn.
• NFT vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa hình thành rõ bức tranh tổng thể, nhưng mình tin nó sẽ là mảnh ghép không thể thiếu của thị trường crypto.

Sự tăng trưởng Marketcap của Stablecoin

Nguồn: Messari

Được sinh ra với mục đích trở thành hầm trú ẩn với sự biến động của các tài sản nhưng nó cũng là cánh cửa lớn nhất để cộng đồng tiếp cận cryptocurrency. Nhìn vào lịch giá của Bitcoin và Market Cap của USDT, anh em có thể thấy gần như chúng tỉ lệ thuận với nhau.

Trải qua đợt sập vừa qua, mặc dù giá Bitcoin đã giảm nhưng Tether vẫn tiếp tục “in” tiếp USDT với tốc độ cao hơn và số lượng nhiều hơn.

Theo góc nhìn cá nhân, họ không thể “in” khi không có nhu cầu, mình không khẳng định giá BTC sẽ tăng lại, nhưng vốn hóa thị trường có thể sẽ tăng do sự phình to vốn hóa của Altcoin.

Nhà cái sẽ không bao giờ phá hủy sòng bạc

Thị trường crypto là một trong những thị trường đầu tư lớn nhất hiện nay nhưng nó cũng là một trong những thị trường khắc nghiệt nhất. Anh em có thể nghe rất nhiều người phá sản vì crypto, nhưng đằng sau đó cũng rất nhiều người kiếm $ được từ Bitcoin.

Đây là thị trường của quỹ đầu tư, cá mập và các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Quỹ lớn và cá mập không để đi ngược đám đông, nhưng ở vị thế cao hơn, họ có khả năng nắm bắt cảm xúc cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ tốt hơn từ đó có thể kiếm được lợi nhuận thông qua những cú pump/dump tốt hơn.

Khi weak-hand đã cắt lỗ là lúc cá mập sẽ đẩy giá khiến cá con phải mua vào với giá cao hơn. Đây chính là sai lầm mình đã trải qua vào năm 2018 khiến tài khoản mình bốc hơi đáng kể, nhưng thị trường vẫn còn đó, newbie mới vẫn vào. 

Không có lý do để quỹ lớn và cá mập phải dump sập sòng bạc với miếng mồi “thơm” như thế. Vậy anh em sẽ chọn học cách tư duy như quỹ lớn hay rời bỏ thị trường?

Hiểu đúng về FUD

FUD là chữ viết tắt của Fear (Sợ hãi) – Uncertainty (Không chắc chắn) – Doubt (Nghi ngờ). Đây là ám chỉ cảm xúc sợ hãi của anh em holder khi thị trường liên tục ra những tin tức xấu khiến thị trường có đợt sụt giảm mạnh.

Tuy nhiên, anh em đã bao giờ nghĩ đến câu hỏi “Thị trường giảm mạnh vì tin tức xấu hay tin tức xấu chính là thứ hợp pháp hóa tâm lý tham lam/sợ hãi của người chơi?”.

Không chỉ anh em mà mình cũng không thích FUD, nhưng đó là thứ bắt buộc xảy ra thị trường có thể rũ bỏ những weak-hand hay cơ bản đến với thị trường không vì mục đích dài hạn.

Kể từ năm 2017 cho đến nay, thị trường crypto đã hứng chịu hơn 25 FUD lớn nhỏ khác nhau. Nhưng anh em hãy xem lại biểu đồ giá và vốn hóa của toàn thị trường crypto và tự cho mình câu trả lời.

Hành trang cho hành trình tiếp theo trong thị trường crypto

Theo góc nhìn cá nhân, thị trường crypto ngày càng khắc nghiệt và có thể sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa trong tương lai.

Chính vì thế anh em cần phải bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn nữa, mình sẽ đề cập ngắn gọn trong phần này.

Hiểu về vị thế và luật chơi

Sau cú sập vừa rồi, mình nghĩ không chỉ những anh em mới vào bị tổn thất mà ngay cả những người chơi lâu năm cũng sẽ bị. Chính vì thế, anh em cần hiểu hơn về vị thế và cách “cá mập” sẽ điều khiển cuộc chơi.

Chúng ta không thể lường trước họ sẽ làm gì, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dự phóng và đưa ra những chiến lược tại từng thời điểm khác nhau.

Trong cú sập vừa qua, ngay cả những anh em nào mua vào khi thị trường đang điều chỉnh trong 2 tháng trở lại đây chắc chắn vẫn lỗ. Vậy những anh em mua lúc FOMO thì sao?

Chính vì thế, anh em cần set-up cho mình kiến thức về quản lý vốn, điểm vào lệnh, tâm lý vững và quan trọng hơn hết là tầm nhìn dài hạn vào thị trường.

Hiểu về tổng quan thị trường và dòng tiền

Như mình đã đề cập phía trên, thị trường crypto dần đã hiện ra các tay chơi và các hệ sinh thái khác nhau. Mặc dù đã có nhiều dự án xuất hiện hơn, nhưng thị tường đã dần hình thành DeFi stack.

Từ những dự án thành lập ban đầu với mục đích testing, họ đã trở thành những mảnh ghép quan trọng được nhiều nhà đầu tư lớn chú ý, tạo ra doanh thu & lợi nhuận và quan trọng hơn hết là hướng đến khả năng quản trị phi tập trung.

Đa số anh em trong thị trường vẫn chưa phải là “cá mập” có vốn lớn. Vậy để tối ưu hóa được lợi nhuận, anh em cần phải biết được dòng tiền đang đi về đâu để có thể follow nó. 

2 Podcast về chủ đề Money Flow dưới đây sẽ giúp anh em hiểu được cách tối ưu hóa lợi nhuận thông qua cách dòng tiền dịch chuyển trong vi mô và vĩ mô:

• Money Flow (Part 1): Dòng tiền trong vi mô
• Money Flow (Part 2): Dòng tiền trong vĩ mô

Tổng kết

Sau mỗi lần thị trường sập, mình cảm giác thị trường lại được thanh lọc một lần nữa đối với những dự án không có tiềm năng và loại bỏ cả những weak-hand với tầm nhìn không dài hạn dành cho crypto.

Phía trên mình đã tổng kết một số ý, hy vọng có thể giúp được anh em phần nào trong hành trình tiếp theo.

• Quá trình phục hồi của thị trường sau những cú sập.
• Tầm nhìn dài hạn và tích cực về thị trường.
• Một số kiến thức và sự chuẩn bị cơ bản cho “cuộc chơi”.

Cho dù thị trường có downtrend bao nhiêu lần đi nữa, cho dù anh em có rời thị trường đi nữa thì thị trường vẫn tồn tại ở đó và phát triển mạnh hơn. Điều quan trọng là anh em lựa chọn sẽ rời bỏ thị trường hay chịu khó học để hiểu về luật chơi và tầm nhìn dài hạn của nó.

Mình hi vọng có thể cùng toàn thể anh em Việt Nam có thể tiến xa hơn nữa trong thị trường crypto trong tương lai!