Următorul articol va oferi ceea ce este necesar pentru a construi un sistem de tranzacționare complet, astfel încât investitorii să decidă exact ce doresc în planul lor personal de tranzacționare. Construirea unui plan de tranzacționare este ca și cum ați construi o casă în care să locuiți, de preferință, designul lor ar trebui să corespundă nevoilor utilizatorului.
Cele mai bune sisteme de tranzacționare sunt întotdeauna create de utilizatorii înșiși. Înainte de a începe să construiești, fii sincer cu tine însuți. Doar un comerciant știe ce trebuie să facă pentru a se simți confortabil și pentru a-și face treaba cel mai eficient. Pune-ți următoarele întrebări:
Sistemul de tranzacționare poate reuși doar dacă este urmat cu determinare și consecvență. În plus, pentru a face acest lucru, comercianții trebuie să se simtă confortabil și încrezători în sistemul lor. Fără încredere, nu există consecvență. Procesul de construire și testare a propriului sistem de tranzacționare ajută la obținerea nivelului necesar de încredere, înainte de a face efectiv prima tranzacție.
Crearea propriului sistem de tranzacționare nu numai că ajută la dezvoltarea elementelor cheie ale încrederii, dar îi permite și comerciantului să-l personalizeze pentru a-și îndeplini propriile nevoi individuale. Pentru cele mai bune rezultate, fiecare sistem trebuie să fie proiectat pentru a răspunde personalității și nevoilor comerciantului care îl aplică. Un comerciant care își dezvoltă propria metodă de tranzacționare ar trebui să fie familiarizat cu viteza tranzacțiilor, precum și cu natura riscului inerent operațiunilor sau operațiunilor care urmează să fie efectuate.
În acest caz, comerciantul poate monitoriza sistemul într-o situație critică. Dacă doi comercianți folosesc același sistem și acesta aparține unui grup de sisteme care se confruntă cu pierderi frecvente, unul dintre comercianți poate lua pierderea și poate continua să tranzacționeze, în timp ce celălalt poate. Puteți să vă pierdeți încrederea și să ieșiți din joc. Un comerciant va fi câștigătorul, celălalt va fi învins. Comerciantul de succes va spune că este un sistem grozav, iar celălalt că aplicarea acestui sistem este o greșeală. Și ambele sunt corecte în evaluarea lor.
După cum am văzut, din cauza faptului că tranzacționarea pe piețe este o afacere foarte privată, cel mai bun sistem pentru un comerciant poate să nu fie deloc potrivit pentru altul. Există nenumărate elemente ale unui sistem de tranzacționare, inclusiv preferințele personale. De exemplu, pentru unii comercianți care se simt nesiguri, ai riscului, ar putea prefera să proiecteze un sistem care cumpără doar după o scădere și vinde după ce prețul se mișcă lateral. Unii comercianți vor necesita concentrare extremă cu sistemul lor, deoarece se așteaptă la o acțiune constantă pe piețe. Între timp, există și alții care ar prefera să intre în liniște, cu grijă pe piață doar atunci când există o oportunitate aproape perfectă.
Sistemul de tranzacții în construcții este format din soluții succesive care sunt interconectate, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale.
Secretul succesului va depinde în cele din urmă de capacitatea comerciantului de a alege procesul corect care va oferi rezultatele dorite cu un cost minim, fiind în același timp coordonat cu nevoile individuale ale caracteristicilor sistemului.
Pentru a avea succes, în calitate de creatori de sisteme, trebuie să stăpânim cele două componente ale acestora: definirea cu acuratețe a problemelor în fiecare etapă a pieței și selectarea celor mai potrivite soluții dintre numeroasele soluții disponibile pentru acea etapă. Întrucât există multe soluții pentru fiecare problemă, trebuie să alegem varianta care este cea mai confortabilă în ceea ce privește preferințele personale, precum și obiectivele sistemului de sprijinire a deciziei. Există o serie de soluții posibile care vă cer să acceptați un preț corect. După cum sa subliniat mai sus, comerciantul trebuie mai întâi să determine unde se află problema.
Iată cum să construiți un sistem de tranzacționare simplu pe care comercianții îl pot înțelege. Sperăm că această metodă simplificată poate ajuta pe toată lumea să dezvolte sistemul pas cu pas, prin crearea unui sistem de tranzacționare viabil și profitabil, pe care comerciantul să îl poată urmări și să aibă încredere.
Ori de câte ori este folosit cuvântul „tendință”, acesta trebuie asociat cu conceptul de perioadă de timp. Căutăm tendințe care durează trei-patru luni sau mai mult, așa că folosim metode tehnice de bază care se pot baza pe perioade zilnice, săptămânale sau chiar lunare. Amintiți-vă că în acest moment nu folosim cercetarea pentru a găsi puncte de intrare. Odată ce am stabilit direcția pieței, putem începe să facem acest lucru.
Acum ne preocupă doar o întrebare simplă, dar foarte importantă: piața se mișcă în sus, în jos sau în lateral. Există mulți indicatori tehnici simpli și chiar mai fundamentali, cum ar fi analiza ofertei/cererii, care pot ajuta la determinarea direcției unei tendințe. Cu toate acestea, analiza fundamentală, împreună cu multe alte subiecte de discuție, depășește limitele acestui articol.
Să ne uităm la câteva metode tehnice comune care pot fi utilizate pentru a rezolva problema determinării direcției pieței. Mediile mobile (Moving Average ) dau întotdeauna cele mai bune rezultate în acest sens.
Pe lângă toate MA, alți indicatori de tendință de luat în considerare sunt: linia de tendință, regresia liniară, SAR, etc. La fel ca mediile mobile, mulți dintre acești indicatori nu identifică o piață laterală.
În loc să încercăm să dezvoltăm un indicator tehnic foarte complex pentru a face totul în sistemul nostru, putem împărți construcția sistemului în elemente funcționale, apoi alegem un singur mijloc tehnic Simplu dar eficient pentru fiecare funcție. Acum să presupunem că folosim doi indicatori de tendință și când aceștia sunt consecvenți în direcție, atunci vom găsi o tendință în această direcție. Și când nu sunt de acord, am presupune că prețul se va muta lateral.
Odată ce am stabilit direcția fiecărei piețe, intrarea va depinde de direcția tendinței. Dacă direcția este în sus, atunci trebuie să aplicăm o strategie de cumpărare doar, atâta timp cât tendința nu se schimbă. Dacă tendința este descendentă, vom folosi strategia pentru a vinde. Când piața se mișcă lateral, avem o singură alegere: fie să stam departe de tranzacționare, fie să folosim strategia de a cumpăra în partea de jos și de a vinde în partea de sus, de jos și de sus sunt cele două intervale de fluctuații atunci când piața este laterală. A doua strategie nu este recomandată pentru că este foarte riscantă.
Acum că s-a terminat determinarea tendinței, să trecem la următoarea problemă a timpului de intrare.
Majoritatea comercianților nu pot înțelege complexitatea construirii unui sistem și doar încercarea de a găsi indicatorul Sfântului Graal poate face totul bine. Astfel de comercianți sunt dispuși să creadă că un indicator perfect va identifica toate tendințele, va selecta punctele de intrare și chiar va raporta punctele de ieșire.
Practica arată că încrederea pe un singur indicator pentru a genera o serie de semnale este obligată să eșueze, deoarece atunci când natura oricărui element al sistemului se schimbă, sistemul eșuează. Este mai bine să separați și să examinați fiecare problemă, apoi selectați cu atenție indicatorii adecvați pentru fiecare sarcină specifică. Prin implementarea unei combinații de sarcini/soluții, se speră că comercianții vor dezvolta un sistem flexibil care poate supraviețui într-o lume riscantă cu condiții de piață în continuă schimbare.
Găsiți mai întâi momentul potrivit. Apoi pregătiți-vă și apoi introduceți comanda. În orice moment, piața are cel puțin trei tendințe.
În procesul de rezolvare a problemei identificării unei tendințe, câțiva dintre numeroșii indicatori posibili care determină direcția: diferite MA, linii de tendință și combinații de indicatori. Deoarece a fost determinată direcția pe termen lung a pieței, următoarea noastră sarcină este să găsim un indicator pe termen mediu, care să dea o serie de semnale în trendul pe termen lung. Avem nevoie de o serie de semnale, pentru că primul semnal pe termen mediu care vine înaintea indicatorului pe termen lung ne va permite să tranzacționăm în această direcție.
Rețineți secvența clară: semnalul pe termen scurt vine mai întâi, apoi media și, în sfârșit, semnalul pe termen lung. În momentul în care identificăm tendința pe termen lung, au apărut primele semnale pe termen mediu și scurt. Prin urmare, trebuie să folosim semnale pe termen mediu și scurt care se repetă de multe ori într-o tendință pe termen lung.
Fiecare comerciant are indicatorul său preferat și oricare dintre ele poate fi la fel de bun ca celălalt. Trebuie să ne amintim că construim un sistem în jurul unei combinații de indicatori, astfel încât importanța fiecărui indicator individual este adesea suprimată în întregul sistem (adică importanța lor). Egal). Tot ce trebuie să facă un comerciant este să găsească un indicator în care are încredere și acesta va da o serie de semnale pe termen scurt într-un trend lung.
Lucrul important de reținut aici este ceea ce este necesar pentru a confirma semnalele de acțiune a prețului pentru restul indicatorilor și pentru a permite intrarea. Majoritatea comercianților buni obțin profit imediat ce încep să intre. Scopul nostru este să rămânem în sincronizare cu toate cele trei tendințe de la început.
Orice comerciant cu experiență va confirma că ordinele stop-loss sunt esențiale pentru a evita pierderile catastrofale. Comercianții care intră pe piață fără pierderi sunt obligați să eșueze în viitor. Stop-los-urile sunt similare cu contribuțiile la o poliță de asigurare și ar trebui privite ca un cost necesar de tranzacționare.
Stop loss-ul este împărțit în două tipuri: aproape și departe. Oprirea ideală ar trebui să fie una care este suficient de departe pentru a ieși din limitele stocastice (mișcarea prețului stop-loss-sweeping) sau, din punct de vedere tehnic, să evite mișcarea fără sens a prețurilor și, în același timp, suficientă. pentru a controla confortabil riscul la tranzacționare. Vedem că opțiunile populare de stop loss se exclud adesea reciproc, așa că suntem forțați să alegem una dintre cele două. Să ne uităm la avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.
Un stop loss aproape oferă avantajul pierderii scăzute în fiecare poziție și limitează riscul general asupra portofoliului de tranzacționare. Cu toate acestea, această abordare duce la disconfort psihologic de fiecare dată când stop loss-ul este lovit și adesea duce la pierderi, afectând finanțele. Presupunem că comerciantul va intra din nou în tranzacție, acolo dacă crede că prețul se mișcă în continuare în aceeași direcție. Evident, această acțiune crește costul de intrare, costul de derapaj . Mai mult decât atât, este un compromis, nerespectarea regulilor stabilite.
Un sistem care utilizează un stop loss lung va avea tendința de a avea o rată de câștig mai mare decât un stop loss aproape. Nu este nevoie să găsiți puncte de reintrare și nici nu vă pasă de costul alunecării, costul intrărilor multiple. Dar odată ce stop loss-ul este lovit, înseamnă că comerciantul va trebui să-și asume un risc foarte mare.
Metoda corectă de stop loss poate fi dezvoltată în mod corespunzător, dacă comerciantul încearcă să o plaseze în afara mișcării aleatoare a prețului. În cazul în care acest stop este lovit, avem nevoie de o strategie care să permită o reintrare, care ne va readuce în comerț, pe măsură ce tendința pe termen scurt continuă să se miște în direcția trendului pe termen lung. Această strategie pare să fie un compromis între cele două moduri de a plasa stop loss-ul aproape și departe. Stabilirea opririlor în afara mișcărilor aleatorii ale prețurilor va ajuta la evitarea celor mai multe probleme și pierderi cauzate de fluctuațiile frecvente ale prețurilor. Metoda de reintrare va ajuta la evitarea pierderilor din cauza omiterii oricăror mișcări semnificative de preț. Oricât de simplu pare, iată câteva sugestii pentru comercianți.
Una dintre modalitățile posibile este utilizarea abaterii standard a fiecărei medii mobile a prețului, și anume Bollinger Bands.
Stabilirea unui obiectiv de profit este unul dintre lucrurile importante de făcut înainte de tranzacționare. Take profit afectează direct raportul Risc:Recompense al unei strategii de tranzacționare, așa că atunci când găsesc un punct de profit rezonabil, comercianții vor avea strategii cu RR ridicat.
Totuși, determinarea profitului nu este o sarcină simplă, deoarece este influențată de mulți factori, cum ar fi condițiile pieței, precum și aspectele fundamentale și tehnice ale pieței la un moment dat. Nu stabiliți niciodată ținte de profit bazate pe gânduri personale, ci pe prețuri specifice de mare probabilitate de pe piață.
Rețineți, cu cât intervalul de timp este mai mare, cu atât suportul și rezistența sunt mai semnificative. Nivelurile de suport și rezistență pe care le putem aplica sunt suport și rezistență orizontală, linie de tendință, Fibonacci, canal de preț, modele precum cap și umeri, pană, vârf dublu...
Atunci când plasează luarea de profit în aceste zone, comercianții ar trebui să o plaseze ușor sub rezistență și deasupra suportului, va exista o probabilitate mai mare de succes. Cu toate acestea, asigurați-vă că nu există alte niveluri de suport sau rezistență pe măsură ce prețul se deplasează către ținta comerciantului. Dacă da, va fi mai dificil să atingeți acest obiectiv.
De asemenea, în graficul de mai sus, putem folosi și tehnica de luare a profitului parțial pentru a maximiza profitul pentru strategia de tranzacționare și, în același timp, pentru a crește raportul RR. După cum se arată mai jos, putem vedea că strategia de cumpărare din partea de sus a canalului poate obține profituri în 3 părți. La 1R, blocăm 1/3 din volum, iar la 2R, blocăm 1/3 din volum. Restul de 1/3 din volum va fi blocat când se atinge 3R. Dar conform acestui grafic nu putem închide la 3R, acest ultim ordin când prețul iese din canal.
Pe scurt, un sistem de tranzacționare complet va consta din 4 elemente principale: Determinarea tendinței pieței, punctul de intrare (Entry), stop loss (Stoploss) și în final punctul take profit.
Cu toate acestea, pentru ca acel sistem de tranzacționare să aibă succes, trebuie să aibă un proces de testare pe termen lung și să aducă profituri stabile comerciantului însuși.
Comercianții pot identifica elementele cheie ale unui sistem de tranzacționare combinând indicatori sau instrumente. De exemplu: MA, Trendline, Fibonacci sau Bollinger Bands. Orice indicator pe care ei îl consideră potrivit pentru ei înșiși.
Blockade Games oferă o platformă care permite dezvoltatorilor să creeze jocuri blockchain. În plus, Blockade Games creează și multe jocuri gratuite interesante.
UNQ Club este un proiect care oferă o platformă blockchain care permite investitorilor să colecteze și să gestioneze activele NFT existente.
BENQI este una dintre piesele importante ale ecosistemului Avalanche. Alăturați-vă TraderH4 pentru a afla ce este BENQI (QI), precum și informații detaliate despre tokenul QI.
Pe lângă un portofel de stocare pentru criptomonede, SafePal este cunoscut de mulți investitori și pentru jetoanele SFP și evenimentele de airdrop cu recompense atractive.
Febra de la Akita Inu pe piața Crypto din trecut a creat un mare buzz împreună cu dezvoltarea rapidă a „jetonului de casă pentru câine”.
Ce este IoTeX? Acesta este un blockchain construit și dezvoltat împreună cu Internetul lucrurilor (IoT). Alăturați-vă TraderH4 pentru a afla acest articol.
Ce este OKB? OKB este o monedă de schimb a OKX și a blockchain-ului OKX Chain. Să aflăm despre schimburile OKX și OKB cu TraderH4 în acest articol.
DROPP GG aduce o idee inovatoare și nouă pentru a oferi o platformă de monetărie NFT bazată pe zone geografice din afara lumii reale.
CronaSwap este un DEX construit pe Cronos Chain, care are un model similar cu Uniswap.
Highstreet este un joc care combină Metaverse, comerțul și tendința Play to Earn. Datorită ideii unice, Highstreet a strâns 5 milioane USD.
