В следующей статье будет представлено то, что больше всего необходимо для создания полной торговой системы, чтобы инвесторы могли точно решить, чего они хотят в своем личном плане торговли. Создание торгового плана похоже на строительство дома для проживания, желательно, чтобы его дизайн соответствовал потребностям пользователя.
Лучшие торговые системы всегда создаются самими пользователями. Прежде чем начать строить, будьте честны с собой. Только трейдер знает, что ему нужно делать, чтобы чувствовать себя комфортно и выполнять свою работу максимально эффективно. Задайте себе следующие вопросы:
Торговая система может быть успешной только в том случае, если ей следуют решительно и последовательно. Кроме того, для этого трейдеру необходимо чувствовать себя комфортно и уверенно в своей сис��еме. Без уверенности нет последовательности. Процесс построения и тестирования вашей собственной торговой системы помогает получить необходимый уровень уверенности перед совершением первой сделки.
Создание собственной торговой системы не только помогает развить ключевые элементы доверия, но и позволяет трейдеру настроить ее для удовлетворения своих индивидуальных потребностей. Для достижения наилучших результатов каждая система должна быть разработана с учетом личности и потребностей трейдера, который ее применяет. Трейдер, разрабатывающий собственный метод торговли, должен быть знаком со скоростью совершения сделок, а также с характером риска, присущего операциям или операциям, которые предстоит выполнить.
В этом случае трейдер может следить за системой в критической ситуации. Если два трейдера используют одну и ту же систему и она принадлежит к группе систем, которые часто терпят убытки, то один из трейдеров может принять убыток и продолжить торговать, а другой может потерять веру и выйти из игры. Один трейдер будет в выигрыше, другой в проигрыше. Успешный трейдер скажет, что это отличная система, а другой, что применение этой системы — ошибка. И оба правы в своих оценках.
Как мы видели, из-за того, что торговля на рынках является очень частным делом, лучшая система для одного трейдера может совершенно не подходить для другого. Существует бесчисленное множество элементов торговой системы, включая личные предпочтения. Например, некоторые трейдеры, которые чувствуют себя неуверенно и не склонны к риску, могут предпочесть разработать систему, которая покупает только после падения и продает после бокового движения цены. Некоторым трейдерам потребуется крайняя концентрация в своей системе, так как они ожидают постоянного движения на рынках. Между тем, есть и другие, которые предпочли бы тихо и осторожно входить на рынок только тогда, когда появляется почти идеальная возможность.
Система строительных сделок состоит из последовательных взаимосвязанных решений, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Секрет успеха в конечном счете будет зависеть от способности трейдера выбрать правильный процесс, который принесет желаемые результаты с минимальными затратами, при этом согласовываясь с индивидуальными потребностями и характеристиками системы.
Чтобы быть успешными, как создатели систем, мы должны овладеть двумя составляющими их блоками: точно определить проблемы на каждом этапе рынка и выбрать наиболее подходящие решения среди множества решений, доступных для этого этапа. Так как у каждой проблемы есть множество решений, мы должны выбрать вариант, который наиболее удобен с точки зрения личных предпочтений, а также целей системы поддержки принятия решений. Существует ряд возможных решений, которые требуют от вас принятия справедливой цены. Как подчеркивалось выше, трейдеру сначала необходимо определить, в чем заключается проблема.
Вот как построить простую торговую систему, которую смогут понять трейдеры. Надеемся, что этот упрощенный метод поможет каждому шаг за шагом разработать систему, создав жизнеспособную и прибыльную торговую систему, которой трейдер сможет следовать и которой можно доверять.
Всякий раз, когда используется слово «тренд», оно должно ассоциироваться с понятием периода времени. Мы ищем тренды, которые длятся три-четыре месяца или дольше, поэтому мы используем базовые технические методы, которые могут быть основаны на дневных, недельных или даже месячных периодах времени. Помните, что на данный момент мы не используем исследования для поиска точек входа. Как только мы определили направление рынка, мы можем начать это делать.
Теперь нас интересует только простой, но очень важный вопрос: рынок движется вверх, вниз или вбок. Существует множество простых и даже более фундаментальных технических индикаторов, таких как анализ спроса/предложения, которые могут помочь определить направление тренда. Однако фундаментальный анализ, наряду со многими другими темами для обсуждения, выходит за рамки данной статьи.
Давайте рассмотрим несколько распространенных технических методов, которые можно использовать для решения задачи определения направления рынка. Скользящие средние (Moving Average ) всегда дают наилучшие результаты в этом отношении.
В дополнение ко всем MA следует учитывать и другие индикаторы тренда: линию тренда, линейную регрессию, SAR и т. д. Как и скользящие средние, многие из этих индикаторов не идентифицируют боковой рынок.
Вместо того, чтобы пытаться разработать очень сложный технический индикатор, чтобы делать все в нашей системе, мы можем разделить конструкцию системы на функциональные элементы, а затем выбрать одно техническое средство, простое, но эффективное для каждой функции. Теперь давайте предположим, что мы используем два трендовых индикатора и когда они совпадают по направлению, то мы найдем тренд в этом направлении. И когда они не согласны, мы предполагаем, что цена будет двигаться вбок.
Как только мы установили направление каждого рынка, вход будет зависеть от направления тренда. Если направление вверх, то нам нужно применить стратегию только на покупку, пока тренд не изменится. Если тренд нисходящий, используем стратегию на продажу. Когда рынок движется в боковом направлении, у нас есть только один выбор: либо держаться подальше от торговли, либо использовать стратегию покупки на дне и продажи наверху, дно и верх — это два диапазона колебаний, когда рынок находится в боковом движении. Вторая стратегия не рекомендуется, поскольку она очень рискованна.
Теперь, когда определение тренда сделано, давайте перейдем к следующему вопросу времени входа.
Большинство трейдеров не могут понять тонкости построения системы, и просто попытка найти индикатор Святого Грааля может сделать все хорошо. Такие трейдеры готовы поверить, что совершенный индикатор идентифицирует все тренды, выберет точки входа и даже сообщит о точках выхода.
Практика показывает, что надежда на один индикатор для генерации серии сигналов обречена на неудачу, потому что, когда природа любого элемента системы изменяется, система дает сбой. Лучше отделить и изучить каждую проблему, а затем тщательно подобрать соответствующие показатели для каждой конкретной задачи. Есть надежда, что реализуя комбинацию задач/решений, трейдеры разработают гибкую систему, способную выжить в рискованном мире с постоянно меняющимися рыночными условиями.
Сначала найдите подходящее время. Тогда приготовьтесь, а затем введите заказ. В любой момент времени на рынке есть как минимум три тренда.
В процессе решения задачи определения тренда, несколько из множества возможных индикаторов, определяющих направление: Различные скользящие средние, линии тренда и комбинации индикаторов. Поскольку долгосрочное направление рынка определено, нашей следующей задачей является поиск среднесрочного индикатора, дающего серию сигналов в долгосрочном тренде. Нам нужна серия сигналов, потому что первый среднесрочный сигнал, который придет перед долгосрочным индикатором, позволит нам торговать в этом направлении.
Обратите внимание на четкую последовательность: сначала идет краткосрочный сигнал, затем средний и, наконец, долгосрочный сигнал. К тому времени, когда мы определяем долгосрочный тренд, возникают первые среднесрочные и краткосрочные сигналы. Поэтому нам нужно использовать среднесрочные и краткосрочные сигналы, которые многократно повторяются в долгосрочном тренде.
У каждого трейдера есть свой любимый индикатор, и любой из них может быть не хуже другого. Мы должны помнить, что мы строим систему вокруг комбинации показателей, так что важность каждого отдельного показателя часто подавляется во всей системе (т.е. их важность). Все, что нужно сделать трейдеру, это найти индикатор, которому он или она доверяет, и он будет давать серию краткосрочных сигналов в долгосрочном тренде.
Здесь важно помнить, что необходимо для подтверждения сигналов ценового действия для остальных индикаторов и разрешения входа. Большинство хороших трейдеров получают прибыль, как только начинают прыгать. Наша цель — оставаться в курсе всех трех тенденций с самого начала.
Любой опытный трейдер подтвердит, что ордера стоп-лосс необходимы, чтобы избежать катастрофических убытков. Трейдеры, которые входят в рынок без убытков, обречены на провал в будущем. Стоп-лоссы аналогичны взносам в страховой полис и должны рассматриваться как необходимая стоимость торговли.
Стоп-лосс делится на два типа: Ближний и дальний. Идеальным стопом должен быть тот, который находится достаточно далеко, чтобы пробить границы стохастика (стоп-лосс — размашистое движение цены) или, с технической точки зрения, избежать бессмысленного движения цены, и в то же время достаточно близко. удобно контролировать риск при торговле. Мы видим, что популярные варианты стоп-лосса часто взаимоисключающие, поэтому мы вынуждены выбирать один из двух. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.
Близкий стоп-лосс обеспечивает преимущество низких убытков по каждой позиции и ограничивает общий риск торгового портфеля. Однако такой подход приводит к психологическому дискомфорту каждый раз, когда срабатывает стоп-лосс, и часто приводит к убыткам, влияющим на финансы. Мы предполагаем, что трейдер снова войдет в сделку, если он думает, что цена все еще движется в том же направлении. Очевидно, что это действие увеличивает стоимость входа, стоимость проскальзывания . Более того, это компромисс, несоблюдение установленных правил.
Система, использующая длинный стоп-лосс, будет иметь более высокий процент выигрышей, чем близкий стоп-лосс. Нет необходимости искать точки повторного входа, и вас не волнует стоимость проскальзывания, стоимость многократного входа. Но как только стоп-лосс будет достигнут, это означает, что трейдеру придется взять на себя очень высокий риск.
Правильный метод стоп-лосса может быть правильно разработан, если трейдер попытается разместить его вне случайного движения цены. В случае, если этот стоп сработает, нам нужна стратегия, позволяющая повторно войти в рынок, что вернет нас обратно в сделку, поскольку краткосрочный тренд продолжает двигаться в направлении долгосрочного тренда. Эта стратегия кажется компромиссом между двумя способами размещения стоп-лосса близко и далеко. Установка стопов за пределами случайных ценовых движений поможет избежать большинства неприятностей и убытков, вызванных частыми колебаниями цен. Метод ре-энтри поможет избежать убытков из-за пропуска каких-либо значительных ценовых движений. Как бы просто это ни звучало, вот несколько советов для трейдеров.
Одним из возможных способов является использование стандартного отклонения каждой скользящей средней цены, а именно полос Боллинджера.
Установка цели по прибыли — одна из важных вещей, которую нужно сделать перед торговлей. Тейк-профит напрямую влияет на соотношение риска и вознаграждения торговой стратегии, поэтому при нахождении разумной точки прибыли трейдеры будут иметь стратегии с высоким RR.
Однако определение тейк-профита также не является простой задачей, так как на него влияет множество факторов, таких как рыночные условия, а также фундаментальные и технические аспекты рынка в данный момент времени. Никогда не устанавливайте цели по прибыли, основываясь на личных мыслях, а на конкретных рыночных ценах с высокой вероятностью.
Обратите внимание, чем выше таймфрейм, тем значительнее поддержка и сопротивление. Уровни поддержки и сопротивления, которые мы можем применить, включают горизонтальную поддержку и сопротивление, линию тренда, Фибоначчи, ценовой канал, такие фигуры, как голова и плечи, клин, двойная вершина...
Ставя фиксацию прибыли в этих зонах, трейдеры должны размещать ее чуть ниже сопротивления и выше поддержки, тогда вероятность успеха будет выше. Однако убедитесь, что на пути движения цены к цели трейдера нет других уровней поддержки или сопротивления. Если это так, будет труднее достичь этой цели.
Также на приведенном выше графике мы также можем использовать технику частичной фиксации прибыли, чтобы максимизировать прибыль для торговой стратегии и в то же время увеличить коэффициент RR. Как показано ниже, мы видим, что стратегия покупки в верхней части канала может фиксировать прибыль в 3 частях. При 1R блокируем 1/3 объема, а при 2R блокируем 1/3 объема. Оставшаяся 1/3 объема будет заблокирована при достижении 3R. Но согласно этому графику мы не можем закрыть на 3R, этот последний ордер, когда цена пробивает канал.
Таким образом, полная торговая система будет состоять из 4 основных элементов: определение рыночного тренда, точки входа (Entry), стоп-лосса (Stoploss) и, наконец, точки тейк-профита.
Однако для того, чтобы эта торговая система была успешной, она должна иметь длительный процесс тестирования и приносить стабильную прибыль самому трейдеру.
Трейдеры могут определить ключевые элементы торговой системы, комбинируя индикаторы или инструменты. Например: МА, линия тренда, полосы Фибоначчи или полосы Боллинджера. Любые индикаторы, которые они чувствуют, подходят для них самих.
Что такое Олбридж? Allbridge — один из мостов, который берет на себя задачу обеспечения бесперебойного потока денег в экосистеме блокчейна. Здесь представлены последние обновления и прогнозы о будущем проекта.
NFT создал волну FOMO в период с 2021 по 2022 год, но стратегии получения прибыли от NFT все еще весьма ограничены. NFTPerp был создан, чтобы решить эту проблему NFT.
Seedify.fund, основанный в 2021 году, представляет собой платформу для игр с управлением сообществом и инновациями в блокчейне. Узнайте все о токене SFUND и его экосистеме.
EthereumFair предназначен для сохранения наиболее важных функций блокчейна Ethereum Proof-of-Work. Это первый форк блокчейна Ethereum в ответ на переход на алгоритм Proof-of-Stake.
Genopets — игровой проект на Солане, объединяющий игру с физической активностью и возможностью заработка. Узнайте о проекте Genopets и его токенах!
Песочница — это виртуальный мир, в котором игроки могут не только развлекаться, но и получать прибыль. Узнайте о потенциале криптовалюты Sand и её особенностях!
В этой статье мы рассмотрим механизм работы и характерные особенности Velodrome Finance, продвинутой модели ve(3,3), а также предоставим подробную информацию о токене VELO и его перспективах на рынке криптовалют.
Mina Protocol — это самый легкий блокчейн в мире, его вес составляет всего около 22 КБ по сравнению с блокчейном Биткойн, который весит 300 ГБ.
Astar — это центр Dapp на Polkadot, поддерживающий решения Ethereum, WebAssembly, Dapp Staking и Layer 2.
Klaytn — это корпоративная блокчейн-платформа, которая сочетает в себе лучшие функции как общедоступных, так и частных блокчейнов.
