Что такое технический анализ? 4 шага, чтобы научиться техническому анализу криптографии

Что такое технический анализ? Для чего используется технический анализ в крипто? Как эффективно изучать технический анализ? Все о техническом анализе (ТА) будет рассказано в этой статье.

Криптовалюты являются относительно новым классом активов, и поэтому для оценки их долгосрочных перспектив имеется ограниченное количество исторических данных. Тем не менее, технический анализ все еще может применяться к криптовалютным рынкам, чтобы получить представление о потенциальных движениях цен в будущем.

Поэтому в этой статье мы обсудим, почему технический анализ важен на криптовалютных рынках.

Что такое технический анализ (ТА)? 

Технический анализ (ТА) — это метод прогнозирования будущих движений цены ценной бумаги на основе прошлых движений цены. Технические аналитики считают, что вся необходимая информация о ценной бумаге отражена в ее цене и что, анализируя ценовые данные, они могут получить представление о будущем направлении ценной бумаги.

Технический анализ широко используется трейдерами и инвесторами для принятия решений о том, когда покупать или продавать ценные бумаги. Для технического анализа можно использовать множество различных методов, но некоторые из наиболее популярных включают линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и осцилляторы.

Технический анализ можно применять к любым ценным бумагам, включая акции, облигации, товары и криптовалюты. На рынке криптовалют технический анализ часто используется для прогнозирования будущих движений цены биткойнов и других цифровых активов.

Хотя технический анализ может быть полезным инструментом, важно помнить, что это не точная наука. Движение цен часто обусловлено факторами, которые невозможно предсказать, такими как новости или изменения в нормативно-правовой среде. Таким образом, технический анализ следует использовать как часть более широкой инвестиционной стратегии.

Как работает технический анализ?

Понимание уровней сопротивления и поддержки является основным шагом в изучении технического анализа.

Существует множество различных методов, подпадающих под определение технического анализа, но все они, по сути, сводятся к попыткам определить закономерности в ценовых данных, которые можно использовать для прогнозирования того, что произойдет дальше.

Один из популярных методов технического анализа называется анализом поддержки и сопротивления. Этот метод рассматривает прошлые ценовые уровни, где рынок изо всех сил пытался пройти (сопротивление) или где он нашел поддержку и отскочил от нее (поддержка).

Идентифицируя эти ключевые уровни, трейдеры могут затем наблюдать за поведением цены вокруг этих уровней в будущем и соответственно искать возможность входа или выхода из сделок.

Еще одним распространенным методом технического анализа является анализ тренда. Этот подход пытается определить, движется ли рынок вверх, вниз или вбок, а затем торговать в этом направлении.

Есть много разных способов измерения трендов, но один из самых популярных — это использование скользящих средних. Скользящие средние берут среднюю цену ценной бумаги за определенный период времени и сглаживают все взлеты и падения, чтобы дать вам более четкое представление о том, в каком направлении на самом деле движется рынок.

Технический анализ можно использовать на любом временном интервале, от очень краткосрочных графиков, длящихся всего несколько минут, до долгосрочных графиков, которые отслеживают движение цены в течение многих лет. Его также можно использовать для любых видов ценных бумаг, от акций и товаров до криптовалют .

Для чего используется технический анализ в крипто?

Технический анализ широко используется трейдерами и инвесторами для принятия решений о том, когда покупать или продавать финансовый актив. Многие люди, торгующие акциями, облигациями и другими ценными бумагами, используют технический анализ для выявления потенциальных возможностей и оценки риска.

Существует множество различных методов, которые можно использовать в техническом анализе. Некоторые распространенные методы включают в себя:

• Определение уровней поддержки и сопротивления.
• Анализ ценовых моделей.
• Использование скользящих средних.
• Использование технических индикаторов.

Каждый метод может быть использован для определения различных типов информации о рынке.

Например:

• Уровни поддержки и сопротивления могут помочь трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода для своих сделок.
• Ценовые модели могут предоставить информацию о направлении рынка, в то время как скользящие средние могут помочь сгладить краткосрочные колебания и дать более четкое представление о лежащей в основе тенденции.

Технические индикаторы могут дать трейдерам представление о перекупленности или перепроданности рынка, что может быть полезно при принятии решений о том, когда покупать или продавать.

Фундаментальный анализ против технического анализа

Фундаментальный анализ и технический анализ — это два разных метода анализа рынков. Фундаментальный анализ рассматривает основные факторы, которые могут повлиять на цену ценной бумаги, в то время как технический анализ использует исторические данные о ценах для выявления закономерностей и тенденций.

Фундаментальный анализ связан с тем, почему цены движутся, в то время как технический анализ связан только с тем, что делают цены. Технические аналитики считают, что вся актуальная информация уже отражена в цене, поэтому нет необходимости смотреть на что-то еще. 

Технический анализ является гораздо более краткосрочным подходом, чем фундаментальный анализ. Обычно он используется для выявления торговых возможностей на рынке путем поиска закономерностей в ценовых данных. Фундаментальный анализ, с другой стороны, представляет собой долгосрочный подход, который используется для выявления инвестиций, которые недооценены или которые, как ожидается, будут расти в цене с течением времени.

Разные инвесторы будут использовать разные комбинации фундаментального и технического анализа для принятия решений. Некоторые могут полагаться исключительно на один или другой, в то время как другие могут использовать оба метода вместе. Не существует правильного или неправильного подхода к рынкам, и у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны.

Различия между Crypto TA и традиционной TA

Фундаментальный и технический анализ имеет свои преимущества и недостатки.

Криптотехнический анализ и традиционный технический анализ на первый взгляд могут показаться очень похожими, но на самом деле между ними есть некоторые существенные различия. 

Во-первых, технический анализ криптовалют учитывает уникальные особенности криптовалют, такие как их децентрализованный характер и высокая волатильность. С другой стороны, традиционный технический анализ в первую очередь предназначен для анализа акций и других финансовых активов, которые торгуются на централизованных биржах.

Еще одно ключевое отличие заключается в том, что технические аналитики в области криптографии часто уделяют больше внимания графическим моделям и индикаторам, характерным для рынка криптовалют. Это связано с тем, что эти модели и индикаторы могут дать ценную информацию об основных тенденциях на рынке. 

Наконец, технический анализ криптовалют также учитывает новости и события, которые могут повлиять на цену криптовалют. Это важно, потому что новости и события могут оказать серьезное влияние на цену криптовалюты, что не учитывается традиционным техническим анализом.

В заключение, криптотехнический анализ и традиционный технический анализ — это два совершенно разных подхода к анализу финансовых рынков. Тем не менее, оба подхода могут быть использованы для получения ценных сведений о рынке. Каждый трейдер сам решает, какой подход лучше всего подходит для его стиля торговли и потребностей.

4 шага, чтобы научиться техническому анализу

Технический анализ — это изучение прошлых ценовых моделей для определения рыночных тенденций и прогнозирования будущих цен. Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка, включая давление покупателей и продавцов, влияют на движение цены.

Есть четыре общих шага к изучению технического анализа:

1. Ознакомьтесь с типами графиков и техническими индикаторами.
2. Определите тенденции рынка.
3. Определите уровни поддержки и сопротивления.
4. Разработайте торговую стратегию.

Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих шагов.

Шаг 1. Ознакомьтесь с типами графиков и техническими индикаторами

Первым шагом в изучении технического анализа является знакомство с различными типами графиков и технических индикаторов. Графики используются для визуализации ценовых данных, а технические индикаторы — это математические инструменты, которые можно использовать для определения рыночных тенденций.

Существует три основных типа графиков:

• Линейные графики отображают цену актива с течением времени.
• Гистограммы отображают цену актива через определенные промежутки времени.
• Свечные графики предоставляют больше информации, чем линейные и гистограммы, включая цену открытия и закрытия, а также максимальную и минимальную цену за определенный период.

Технические индикаторы — это математические формулы, которые используют исторические данные о ценах для генерации сигналов на покупку или продажу. Существуют сотни различных технических индикаторов, но некоторые из самых популярных включают скользящие средние , полосы Боллинджера и индекс относительной силы (RSI).

Шаг 2. Определите тенденции рынка

Второй шаг в изучении технического анализа — определение рыночных тенденций. Рыночный тренд — это просто общее направление рынка. Тренды могут быть бычьими (восходящими), медвежьими (нисходящими) или боковыми.

Один из самых простых способов определить рыночный тренд — использовать скользящую среднюю. Скользящее среднее — это просто средняя цена актива за определенный период времени. Наиболее распространены периоды 20, 50 и 200 дней.

Если цена актива выше его 200-дневной скользящей средней, он находится в восходящем тренде. Если цена ниже своей 200-дневной скользящей средней, она находится в нисходящем тренде. И если цена ограничена диапазоном, говорят, что она находится в боковом тренде.

Шаг 3. Определите уровни поддержки и сопротивления

Третий шаг в изучении технического анализа заключается в определении уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления — это ценовые уровни, которые рынку трудно пробить.

Уровни поддержки обычно ниже текущей рыночной цены, а уровни сопротивления обычно выше текущей рыночной цены.

Шаг 4. Разработайте торговую стратегию

Четвертый и последний шаг в изучении технического анализа — разработка торговой стратегии. Торговая стратегия — это набор правил, которые вы используете для принятия решений о покупке или продаже. Существуют десятки различных торговых стратегий, но некоторые из самых популярных включают следование за трендом, возврат к среднему и торговлю на прорыве.

Существует множество различных торговых стратегий, которые можно использовать для технического анализа. Вот некоторые из них:

• Торговля на уровне поддержки и сопротивления: эта стратегия основана на идее поиска областей, в которых цена может либо отскочить вверх (поддержка), либо упасть вниз (сопротивление). Затем трейдеры будут открывать позиции, когда цена достигнет этих уровней.
• Следование за трендом: эта стратегия предполагает следование общему направлению рынка. Трейдеры будут стараться покупать активы с восходящим трендом и продавать активы с нисходящим трендом.
• Торговля по каналам: эта стратегия использует ценовые каналы, которые в основном представляют собой диапазон, в котором цена перемещается с течением времени. Трейдеры будут покупать в нижней части канала и продавать в верхней части.
• Паттерны разворота свечей: это определенные модели свечей, которые могут сигнализировать о потенциальном развороте рынка. Тра позиции, когда эти модели появляются. 

При разработке торговой стратегии важно учитывать вашу устойчивость к риску и инвестиционные цели. Вы также должны протестировать свою стратегию, чтобы увидеть, как она работала бы в прошлом.

Лучшие инструменты и ресурсы для технического анализа криптовалют

Трейдингвью

Tradingview — важный инструмент для трейдеров

Существует множество различных способов изучения технического анализа, но один из лучших — это TradingView. TradingView — это веб-сайт, который предлагает пользователям ряд различных инструментов и ресурсов, которые помогут им улучшить свои торговые навыки. Сайт включает ряд учебных пособий, статей и видеороликов, посвященных тому, чтобы помочь пользователям узнать о техническом анализе.

Одна из замечательных особенностей TradingView заключается в том, что он предназначен как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Сайт включает ряд ресурсов, которые помогут пользователям начать работу, в том числе руководство для начинающих по техническому анализу. Как только пользователи получат базовое понимание концепций, они могут перейти к более сложным темам, таким как определение графических моделей и использование технических индикаторов.

В TradingView также есть сильный элемент сообщества. Пользователи могут взаимодействовать с другими трейдерами и делиться идеями и стратегиями. На сайте также есть ряд экспертов, которые предлагают свои идеи и анализ по целому ряду рыночных тем.

В целом, TradingView — один из лучших вариантов для изучения технического анализа. Сайт предлагает множество ресурсов и постоянно добавляет новый контент. Это также отличное сообщество для трейдеров, где они могут общаться друг с другом и делиться идеями.

Узнайте больше: Как использовать TradingView

декстулс

Dextools — еще один отличный вариант, если вы хотите начать технический анализ.

Как и TradingView, Dextools — одна из самых популярных веб-платформ для построения графиков и сканеров для изучения технического анализа. Платформа оснащена функциями и ресурсами, которые могут помочь как новичкам, так и опытным трейдерам улучшить свои навыки. 

Например, Dextools предлагает множество встроенных средств сканирования, которые можно использовать для выявления потенциальных торговых возможностей в режиме реального времени. Кроме того, платформа также предоставляет доступ к огромной библиотеке образовательных ресурсов, которые можно использовать для дальнейшего расширения своих знаний в области технического анализа. 

В целом, Dextools — отличный вариант для тех, кто хочет больше узнать о техническом анализе и улучшить свои торговые навыки.

Часто задаваемые вопросы по техническому анализу

Почему важен технический анализ?

Технический анализ важен, потому что он может дать вам преимущество на рынке. Это может помочь вам найти торговые возможности, которые вы можете не увидеть невооруженным глазом.

Одним из преимуществ технического анализа является то, что он может помочь вам обнаружить торговые возможности, которые вы можете не увидеть невооруженным глазом. Например, криптовалюта может торговаться по 50 долларов за токен, но технический индикатор может показать, что она на самом деле недооценена и готова к ралли. В этом сила технического анализа.

Однако технический анализ — это гораздо больше, чем просто использование индикаторов. Вы также должны понимать такие вещи, как поддержка и сопротивление, линии тренда и графические модели. Эти концепции важны для любого трейдера, который хочет использовать технический анализ для поиска торговых возможностей.

Достаточно ли технического анализа для торговли?

Нет, технического анализа недостаточно для торговли. Чтобы быть успешным трейдером, вам необходимо иметь полное представление о рынке и всех факторах, которые могут на него повлиять. Технический анализ может дать вам хорошее представление о том, куда движется рынок, но он не может сказать вам всего, что вам нужно знать.

Криптовалюта — очень волатильный рынок, есть и другие вещи, которые вы должны учитывать, такие как новости, развитие проектов, активность сообществ и т. д. 

Только когда у вас есть всестороннее понимание рынка, вы можете принимать обоснованные и прибыльные торговые решения?

Какой индикатор технического анализа лучше?

На этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку у разных трейдеров разные предпочтения. Некоторые популярные индикаторы технического анализа включают скользящие средние, MACD, RSI и полосы Боллинджера. 

Это действительно зависит от того, что вы ищете в индикаторе и какую торговую стратегию вы используете. В конечном счете, важно поэкспериментировать с различными индикаторами и найти те, которые лучше всего подходят для вас.

Вывод

Как видите, существует множество различных подходов к рынкам с технической точки зрения. Суть в том, чтобы найти метод или методы, которые лучше всего подходят вам и вашему стилю торговли.

Всего наилучшего в вашем торговом путешествии и не забудьте присоединиться к сообществу Coin98, если вы еще этого не сделали!