Что такое фундаментальный анализ? Как эффективно проводить фундаментальный анализ в Crypto

Что такое фундаментальный анализ? Как научиться фундаментальному анализу для оценки криптопроектов? Каковы преимущества и недостатки фундаментального анализа? Узнай прямо сейчас!!!

Выходя на этот рынок, вы наверняка где-то слышали, что существуют две школы анализа, а именно фундаментальный анализ (PTCB) и технический анализ (PTKT). Технический анализ — это определение, когда речь идет об инвесторах, которые большую часть времени проводят за рисованием графиков с использованием индикаторов. Так что же такое фундаментальный анализ? Как работает фундаментальный анализ? Каковы его преимущества и недостатки? Эта статья поможет вам ответить на эти вопросы!

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ (ФА) — это анализ основных элементов проекта, от внутренних факторов до внешних факторов, с оценкой влияния этого фактора на стоимость проекта.

Конечная цель фундаментального анализа состоит в том, чтобы определить, является ли текущая стоимость выше или ниже того, что в настоящее время оценивается рынком, тем самым принимая более обоснованные инвестиционные решения.

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный и технический анализ (FA и TA)

Инвестируя, мы всегда должны учиться повышать вероятность выигрыша, и обучение инвестированию будет двух основных типов, и их различия заключаются в следующем:

• Изучите технический анализ (ТА): научитесь анализировать наиболее важные факторы в инвестициях, то есть анализ цен, то, как цены движутся на рынке, законы движения цен.
• Изучите фундаментальный анализ (FA): научитесь анализировать все остальные факторы (кроме цены), такие как технология, денежный поток, команда, сообщество и т. д. Анализируйте эти факторы Как это влияет на цену?

Однако абсолютно правильного метода анализа не существует , у каждого метода есть свои преимущества и недостатки, и вам следует выбрать тот метод, который соответствует вашей личности, целям и инвестиционной стратегии.

Вы можете обратиться к другим статьям по техническому анализу, чтобы понять концепцию, характеристики и способы его анализа, чтобы вы могли понять, для какой школы анализа вы подходите.

В этой статье я покажу вам, как проводить фундаментальный анализ проекта Crypto.

Кому подходит фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ подходит для тех, кто любит элементы бизнеса, технологии, истории проекта,... Инвестиции - это как выбор любовника, у каждого будут свои критерии, свои, и фундаментальный анализ поможет найти эти критерии. .

Например, лично мне нравятся проекты с сильным комьюнити, и я активно содействую развитию проекта. Поэтому я часто захожу в комнаты или форумы Discord, чтобы посмотреть, как сообщество обсуждает и оценивает. 

Суши-сообщество — очень активное сообщество с постоянным потоком рекомендаций.

Если вы часто выбираете любовника, который будет вашей женой на всю оставшуюся жизнь, инвестирование, основанное на фундаментальном анализе, также часто применимо к долгосрочным стратегиям.

Потому что основные базовые факторы: люди, технологии, бизнес-модель, ... это факторы, которые очень сложно изменить и редко меняют, глядя на них приходится угадывать будущее лет на 5. , 10 лет спустя, поэтому фундаментальный анализ подходит для тех, кто любит инвестировать на длительный срок.

Как сделать фундаментальный анализ криптопроекта

Фундаментальный анализ подобен изучению чего-то, мы можем анализировать:

• Сверху вниз: Перейти от общего рынка ⇒ промышленности ⇒ проекта.
• Снизу вверх: Анализ проекта ⇒ Обзор отрасли ⇒ Общая оценка рынка.

Каждое направление будет иметь свои преимущества, лично я предпочитаю идти сверху вниз, потому что это улавливает общность, дает больше сравнений и дает больше перспектив.

Нисходящий анализ будет состоять из 2 основных этапов:

• Выявив внешние факторы, где проект в общей картине?
• Глубокий анализ проекта.

Определите проект в общей картине

Цель состоит в том, чтобы ответить на 2 вопроса:

• Является ли проект частью головоломки, которая нужна рынку?
• Каков потенциал роста проекта?

Во-первых, посмотрите, соответствует ли проект тому, что нужно рынку. 

На этом этапе необходимо обратить внимание на 2 основных внешних фактора:

• В какой отрасли проект?
• В какой экосистеме находится проект?

Вы также знаете, что в настоящее время рынок Крипто разделен на множество Блокчейнов со многими экосистемами — точнее, отдельными экономиками, каждая экономика будет иметь свою отрасль и конкуренцию.

Определив два вышеуказанных фактора, вы узнаете, подходит ли проект для данной картины: 

• Каким бы хорошим ни был проект, но в неразвитой экосистеме ему будет сложно идти вверх.
• Наоборот, нормальный проект, просто форк, но в растущей экосистеме, получит много ожиданий.

Является ли проект недостающей частью общей картины?

Например, ABC — это новый AMM на Blockchain Near.

• Near — это заглушка Blockchain с большим потенциалом роста.
• У АММ на Ближнем сейчас только 1 Реф Финанс , еще много возможностей для других проектов.

⇒ ABC — замечательный проект.

Во-вторых, определить позицию проекта в общей картине, тем самым помогая нам узнать потенциал роста (преимущества) проекта.

Например, я инвестирую в Биткойн (BTC) , Биткойн в общей картине вместе с торговыми инструментами и валютами на рынке, наравне с серебром, золотом, долларами США, евро,...

Итак, каков потенциал роста капитализации Биткойна? Это может быть капитализация золота, доллара, евро... или всех вышеперечисленных рынков вместе взятых. Я не знаю, как далеко зайдет биткойн на самом деле, но я знаю «потолок» роста биткойна, где цена приемлема, насколько цена может вырасти.

Глубокий анализ проекта

Если определение положения проекта в общей картине помогает нам узнать, «как далеко может зайти проект», то глубокий анализ проекта говорит нам о том, что проект говорит нам, что «на самом деле является проектом». проект идет» , будь то 1/4, половина или максимум... Есть 4 основных фактора при глубоком анализе проекта.

Во-первых, это токены.

Поэтому при проведении фундаментального анализа очень важно изучение токенов — или токеномики. Токеномика считается основой проекта при запуске токена. Чтобы лучше понять важность токеномики, а также как оценить дизайн токена проекта, обратитесь к следующей статье.

Функции некоторых токенов/монет на рынке

Во-вторых, текущий статус разработки проекта. 

На этом этапе мы рассмотрим продукт и статус его разработки. 

• О продукте: Что является продуктом проекта? Какие проблемы решаются? Это обходной путь новый или нет?
• О ситуации с развитием: данные о сети для оценки, такие как TVL, объем, количество держателей, количество партнеров, полученный доход, ...

Например, когда я узнаю о суши, я захожу на сайт и читаю статьи, чтобы узнать о продуктах суши. Я знаю, что Суши развивает экосистему вокруг своего основного продукта, АММ, решая торговые потребности на рынке, тогда я увижу скорость роста основных показателей, таких как TVL, Volume, Holder, Staker,... чтобы дать оценку текущая ситуация развития суши. 

Третьи – конкуренты в том же сегменте. 

Сравнение дает вам более объективное представление о продуктах проекта, хорошо ли это, можно ли преодолеть долю рынка другой стороны, развитие проекта по сравнению с конкурентами? как,...

Сравните выручку протоколов. Источник: Токен-терминал

Кроме того, при проведении фундаментального анализа также необходимо учитывать некоторые другие факторы, такие как: команда разработчиков, дорожная карта, спонсор, сообщество, ...  

Объединив все вышеперечисленные факторы, проанализировав и сравнив, вы оцените, куда на самом деле идет проект.

Преимущества и недостатки фундаментального анализа

Преимущества

Фундаментальный анализ помогает вам выносить суждения, оценивать важные факторы проекта и то, как эти факторы влияют на стоимость токена.

Анализ фундаментальных факторов помогает принимать более обоснованные долгосрочные инвестиционные решения . Обладая знаниями, вы будете держаться крепче, не подвергаясь влиянию «FUD» на рынке, а также будете знать, когда отпустить, а не держать вслепую.

Дефект

Фундаментальный анализ требует от вас большого объема знаний в области технологий, экономики и финансов.

На рынке криптовалют есть много других инвестиционных возможностей, которые невозможно объяснить с помощью фундаментального анализа. Например , модели Понци , мемкоины , ... только с точки зрения инвестиций, эти проекты приносят высокую прибыль, если уметь правильно играть, а не заниматься фундаментальным анализом.

На рынке криптовалют будет много факторов, которые невозможно предсказать, всего один твит Илонмаска приведет к краху рынка, показывающему, насколько «хрупок» этот рынок. Поэтому использование фундаментального анализа или любого другого метода анализа не гарантирует стопроцентной эффективности инвестиционных стратегий.

Поэтому помимо анализа у вас должен быть еще и эффективный план «управления рисками».

Инструменты для поддержки процесса PTCB.

Веб-сайт Coin98 Insights

Coin98 Insights всегда старается предоставить достаточно информации и анализа, чтобы вы могли самостоятельно изучить фундаментальный анализ, а также поддержать инвестиционный процесс.

• Чтобы найти проект в общей картине: в Coin98 есть статьи с оценкой генерального менеджера проекта, обзор экосистемы, анализ еженедельных обновлений экосистемы,...
• Для углубленного анализа проекта: Coin98 предлагает серию, которая поможет вам лучше понять проекты, например:
  • DeFi Legos — разбираем каждую ключевую часть DeFi.
  • Ончейн-микроскоп — анализируйте данные о проектах в сети.
  • Как это работает - анализируйте операционную модель проектов,...

Информационный канал проекта

Сам проект всегда хочет привлечь внимание инвесторов, хочет, чтобы они вложили в себя, поэтому проекты всегда предоставляют достаточно информации для принятия решения инвесторами.

Вы можете обратиться к: сайту проекта, Medium, Lite paper, Discord, Telegram,...

Канал агрегации данных

Эти каналы помогут вам получить конкретные данные, которые помогут анализу стать более объективным.

Вы можете обратиться к некоторым каналам, таким как: DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...

Канал углубленных исследований и анализа

Вы также можете обратиться к отзывам от других сторон. Здесь я предлагаю несколько каналов YouTube, таких как Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,….

Вывод

Выше я рассказываю о фундаментальном анализе, надеюсь, помочь вам в инвестиционном процессе. Если у вас все еще есть какие-либо трудности с фундаментальным анализом, оставьте комментарий ниже, чтобы мы могли обсудить и ответить вместе.