Что такое кредитное плечо в криптовалюте? Как это работает? (2022)

Кредитное плечо — один из самых полезных инструментов в криптовалюте, если вы знаете, как правильно его применять. В этой статье я расскажу вам о кредитном плече, в том числе о том, что это такое, как оно работает, а также о некоторых часто задаваемых вопросах.

Что такое кредитное плечо в криптовалюте?

Торговля с кредитным плечом — это когда вы увеличиваете размер своих инвестиций в несколько раз. Это можно сделать с помощью различных торговых опций, которые будут упомянуты в следующем разделе.

Например, у вас есть только 1000 долларов, а вы хотите открыть позицию на 10 000 долларов. Вместо того, чтобы искать еще 9000 долларов для достижения этого в спотовой торговле, вы можете просто использовать 10-кратное кредитное плечо в торговле с кредитным плечом. Для кредитного плеча в 100 раз достаточно даже 100 долларов.

Как торговля с кредитным плечом позволяет достичь того же размера ордера, что и спотовая торговля, с меньшим капиталом

Для чего используется торговля с кредитным плечом?

Торговля с кредитным плечом дает инвесторам больше возможностей для выбора вариантов инвестирования, особенно для тех, у кого небольшой бюджет. Некоторые наиболее известные случаи использования кредитного плеча включают в себя:

• Внедрение кредитного плеча для получения большей прибыли.
• Диверсификация инвестиционных стратегий для заработка как на бычьем, так и на медвежьем рынках.
• Хеджирование против других позиций.
• Спекуляция на небольшом движении цены с использованием технического анализа.

Как работает торговля с кредитным плечом?

Как упоминалось выше, торговля криптовалютами с кредитным плечом работает путем умножения исходного размера позиции до 125 раз. Итак, как это можно сделать?

В настоящее время существует 3 способа использовать ваши позиции: маржинальная торговля, фьючерсные контракты и токены с кредитным плечом.

• Маржинальная торговля означает заимствование средств у других.
• Фьючерсные контракты отражают стоимость базового актива. Их детали, включая дату истечения срока действия, кредитное плечо и т. д., можно настроить.
• Токены с кредитным плечом интегрируют кредитное плечо непосредственно в свои цены.

Однако кредитное плечо увеличивает не только размер вашей позиции, но и риск его использования. Чем выше кредитное плечо, тем рискованнее это будет. Почему это рискованно?

Потому что при торговле с кредитным плечом вы подвергаетесь риску ликвидации. Ликвидация — это событие, которое вынуждает вас закрыть вашу торговую позицию с кредитным плечом, поскольку ваш выделенный капитал (который считается залогом) падает в цене ниже приемлемого уровня.

Например, вы используете 100 долларов США со 100-кратным кредитным плечом в маржинальной торговле, что означает, что вы занимаете 9000 долларов США, чтобы открыть позицию на 10000 долларов США. Однако как кредитор может гарантировать, что вы одолжите его деньги, не вернув их?

Если 9000 долларов, которые вы у них занимаете сейчас, по какой-то причине обесцениваются (0 долларов) (скажем, цена актива, который вы покупаете на эти 9000 долларов, падает до 0), у вас будет долг в 9000 долларов без залога. Есть шанс, что вы можете просто уйти, не выплатив их, оставив убыток в размере 9000 долларов.

В результате они установят ликвидационную цену или точку ликвидации. Если заемный капитал упадет ниже этой точки, вы будете ликвидированы, а ваш первоначальный капитал (100 долларов США) будет передан им, чтобы гарантировать отсутствие убытков. 

В этом случае цена ликвидации на 1% меньше суммы займа, которая составит 8 910 долларов. Вы можете вынести убыток до 90 долларов. В противном случае вы потеряете все деньги, включая первоначальные и взятые в долг.

Как рассчитать кредитное плечо при торговле?

Ваш уровень ликвидации будет рассчитан на основе вашего кредитного плеча.

• Спотовая торговля означает торговлю активами с кредитным плечом 1x, поэтому ликвидация исключена.
• Для двукратного кредитного плеча, означающего, что вы удваиваете размер ордера, ваш ордер будет ликвидирован, если залоговая стоимость уменьшится наполовину (50%).
• Точно так же, например, для ордера с кредитным плечом 10x вы будете ликвидированы, если первоначальный фонд уменьшится на 10%. Что касается кредитного плеча 100x, то для ликвидации вашей позиции достаточно убытка в 1%.

Преимущества и недостатки использования кредитного плеча

Преимущества

• Увеличьте размер позиции, тем самым увеличив возможную прибыль.
• Минимизируйте требуемый капитал, позволяя пользователям копить деньги для других инвестиций. 
• Может использоваться для получения прибыли как на взлетах, так и на падениях рынка.
• Чрезвычайно надежный инструмент для продвинутых инвесторов.

Недостатки

• Рискованный, может принести столько же убытков, сколько и прибыли.
• Нужен опыт, чтобы полностью его использовать.
• Требовать оплаты сборов

Как использовать кредитное плечо в крипто

В некоторых случаях кредитное плечо невероятно полезно. Вот несколько советов о том, как использовать кредитное плечо в Crypto:

• Отрегулируйте кредитное плечо в соответствии с соотношением риск/вознаграждение. 
• Используйте стоп-лосс и тейк-профит, чтобы минимизировать убытки и максимизировать прибыль.
• Используйте кредитное плечо с техническим анализом, чтобы воспользоваться небольшим ралли / распродажей, а не строить долгосрочную позицию.

Лучшие криптобиржи для использования кредитного плеча

До сих пор большинство криптобирж поддерживали торговлю с кредитным плечом. Вот некоторые из наиболее часто используемых и популярных.

FTX

FTX — одна из лучших криптобирж, особенно деривативов. Вы можете использовать FTX для использования всех типов торговли с кредитным плечом, от маржинальной торговли до фьючерсных контрактов и токенов с кредитным плечом. Плата за использование функций FTX также невероятно низкая.

Узнайте больше: Как начать торговлю с кредитным плечом на FTX Exchange

Сайт FTX: https://ftx.com/

Бинанс

Binance в настоящее время является криптобиржей номер один. Он поддерживает огромное количество торговых пар с высоким кредитным плечом, а также ликвидностью. 

Узнайте больше: Как начать торговать с кредитным плечом на Binance Exchange

Сайт бинанс: https://www.binance.com

Ворота

Gate также является отличной платформой для торговли с кредитным плечом. В отличие от двух других, упомянутых выше, Gate уделяет больше внимания альткоинам с низкой и средней капитализацией . Однако обратите внимание на ликвидность таких токенов, прежде чем использовать для них кредитное плечо.

Сайт ворот: https://www.gate.io/

Торговля кредитным плечом в Crypto FAQs

Безопасна ли торговля с кредитным плечом?

Это безопасно, если вы знаете, как управлять рисками ликвидации. Торговля с кредитным плечом имеет высокую сложность, которая обычно требует от опытных пользователей полного понимания и максимальной эффективности. 

Если вы новичок в криптографии и не знакомы с этим инструментом, я предлагаю вам выделить лишь небольшую часть капитала и низкое кредитное плечо, чтобы сначала попробовать его.

Кто использует торговлю с кредитным плечом в Crypto?

Краткосрочные трейдеры чаще используют кредитное плечо, чем долгосрочные держатели. Поскольку рынок криптовалют очень волатилен, использование кредитного плеча в течение длительного времени не является хорошей идеей.

Что произойдет, если вы потеряете криптовалюту с кредитным плечом?

Как упоминалось выше, торговля с кредитным плечом сопряжена с риском ликвидации, который может полностью продать вашу позицию. Поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать стоп-лосс для вашей торговой позиции с кредитным плечом, особенно для позиций с высоким уровнем кредитного плеча.

Вывод

Это все, что вам нужно знать о торговле с кредитным плечом. Если у вас есть какие-либо вопросы о торговле с кредитным плечом, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже. Команда Coin98 ответит на ваши вопросы как можно скорее.