Что такое исследования Аламеда? Инкубатор стартапов Сэма Бэнкмана-Фрида

Alameda Research, поддерживаемая Сэмом Бэнкманом-Фридом, является одним из крупнейших венчурных фондов в криптовалюте. Экосистема Solana — крупнейшее достижение Alameda Research.

В 2021 году мы стали свидетелями привлечения венчурных капиталов (венчурных капиталистов), которые вложили значительные средства в мир криптовалют. Как и везде, мир венчурного капитала можно разделить на уровни. Крупнейшие венчурные капиталисты могут управлять криптоактивами на миллиарды долларов.

Alameda Research сделала огромную ставку на Solana и ее экосистему, что принесло венчурному капиталу колоссальное состояние. И в этой статье мы познакомим вас с исследованиями Аламеда, которые охватывают:

• Обзор исследований Аламеда.
• Анализ портфеля.
• Производительность Alameda Research.
• Тезис об инвестициях.

Давайте узнаем, как Alameda Research возглавляют Сэм Бэнкман-Фрид и Сэм Трабукко.

Что такое исследования Аламеда?

Alameda Research — это ориентированный на криптовалюту венчурный капитал, основанный в конце 2017 года Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), который является генеральным директором централизованной биржи FTX. Согласно основному веб-сайту Alameda Research, в настоящее время они управляют крипто-активами на сумму 1 миллиард долларов и торгуют различными криптопродуктами (монетами, альткойнами и деривативами) на сумму от 1 до 10 миллиардов долларов.

Веб- сайт исследования Аламеда: alameda-research.com

В 2021 году Alameda Research была одной из самых влиятельных венчурных компаний в сфере криптовалют. Они участвуют в инвестировании в криптопроекты и трейдинге, OTC и маркет-мейкинге. Однако они расположены в Гонконге и на Багамах. Диапазон операций Alameda Research находится в глобальном масштабе. Они могут обратиться к передовым идеям, нуждающимся в поддержке.

Основные инвестиции Alameda Research в основном связаны с Solana и экосистемой Solana. Поэтому в следующих секторах мы разберем портфолио Alameda Research и команду, чтобы получить ценную информацию об авантюрном фонде.

Исследовательская группа Аламеда

Исследовательская группа Аламеда

Сэм Бэнкман-Фрид (SBF)

Сэм Бэнкман-Фрид — генеральный директор FTX — одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютами. FTX заключила инвестиционную сделку на 420 миллионов долларов в раунде финансирования серии B-1, в результате чего оценка компании увеличилась до 25 миллиардов долларов. В списке Forbes 400 за 2021 год он занимает 32-е место с состоянием более 22,5 млрд долларов. Его скорость разбогатеть сравнима со скоростью Марка Цукерберга с Facebook.

Он передал контроль в качестве генерального директора Alameda Research двум новым генеральным директорам (Сэму Трабукко и Кэролайн Эллисон) . Он сказал, что после того, как он спрыгнет, работа этой криптоторговой фирмы останется прежней. Несмотря на то, что его имени больше нет на веб-сайте Alameda Research, ветераны криптографии вспомнят его, говоря о фирме.

Сэм Бэнкман-Фрид Твиттер: https://twitter.com/SBF_FTX

Сэм Трабукко

Сэм Трабукко стал со-генеральным директором Alameda Research после того, как SBF уступила эту должность. Как и в SBF, он имеет опыт количественного трейдера в некоторых финансовых компаниях, например, в отделе ETF облигаций SIG.

Сэм Трабукко Твиттер: https://twitter.com/AlamedaTrabucco

В Твиттере он часто активно делится своим анализом криптографии с помощью цифр и технических индикаторов. Вместе с SBF он использует Alameda Research и свои работы, размещая ценные посты в Twitter.

В ответе на вопросы он сказал: «Мы увидели, что выращивание урожая имеет огромную ценность, поэтому в течение нескольких дней мы развернули одну из крупнейших в мире операций по выращиванию урожая».

В более позднем секторе мы разберем проекты урожайного земледелия, в которых заинтересована Alameda Research.

Кэролайн Эллисон

Как и Сэм Трабукко, Кэролайн Эллисон назначена со-генеральным директором Alameda Research. Ранее она работала продавцом на Джейн Стрит. Она любит решать математику со средней школы. Однако в твиттере она, кажется, не слишком активна.

Кэролайн Эллисон

Портфолио исследований Аламеда

Обзор портфолио

С 2017 года в криптопространстве Alameda Research теперь занимается как инвестированием, так и торговлей. Как упоминалось выше, они управляют криптоактивами на сумму 1 миллиард долларов и торгуют ежедневным объемом от 1 до 10 миллиардов долларов в различных классах криптоактивов.

Портфолио исследований Аламеда

Портфолио исследований Аламеда

Портфолио Alameda Research охватывает все ниши в криптопространстве. Однако команда концентрируется на более высоких уровнях криптоплатформ (уровнях приложений). Таким образом, мы можем увидеть некоторые заметные проекты по категориям в двух приведенных выше инфографиках.

Инфраструктура

• В марте 2021 года StarkWare привлекла 75 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B под руководством Paradigm вместе с другими инвесторами (Alameda Research включена в число новых инвесторов). Несколько крупных венчурных капиталистов собираются, чтобы поддержать это масштабирующее решение для крупнейшей блокчейн-платформы смарт-контрактов Ethereum.
• В июне 2021 года Umee завершила посевной раунд стоимостью 6,3 млн долларов под руководством Polychain Capital и других инвесторов (участвовали Coinbase и Alameda Research). Umee — это платформа на основе Cosmos, которая использует протокол IBC для подключения Cosmos к Ethereum и другим блокчейнам EVM.
• Helium , сеть блокчейнов 5G, привлекла 111 миллионов долларов в ходе продажи токенов под руководством a16z, Alameda Research и Multicoin Capital, включая другие популярные венчурные капиталисты. В SBF заявили, что 5G станет огромной возможностью улучшить качество жизни во всем мире.
• Acala , DeFi Hub of Polkadot, была одной из 12 команд, выбранных для участия во второй программе акселерации DeFi Alliance, к которой Alameda Research присоединился в качестве наставника.

Альянс Деи: https://www.defialliance.co/

⇒ Как торговая фирма, инвестиционный тезис Alameda Research не нацелен на инфраструктурные проекты в криптовалюте. Кроме того, этот венчурный капитал часто участвует в качестве инвестора с другими крупными лидерами венчурного капитала в этих инфраструктурных сделках. У них хорошие отношения с другими венчурными капиталистами, пока они продвигаются в криптопространстве.

Урожайное земледелие 

• Alpha Finance превращается в межсетевую экосистему DeFi, включающую продукты Alpha, которые могут приносить клиентам максимальную прибыль с минимальными рисками. Alameda Research позиционирует Alpha Finance в инвестиционном портфеле с 2018 года.
• Tulip Protocol , ранее называвшаяся Solfarm, привлекла 5 миллионов долларов в рамках раунда стратегического финансирования, проведенного Jump Capital, Alameda Research и другими инвесторами. Протокол Tulip на Solana предоставляет услуги по выращиванию урожая, которые могут устранить существующие проблемы блокчейна Ethereum.

Тюльпан Инвесторы

⇒ Как уже упоминалось, Alameda Research инвестирует в Alpha Finance, которую можно рассматривать как модель выращивания урожая в криптовалюте. Таким образом, инвестиции Alameda Research в тюльпаны — это следующий шаг к поиску лучшей платформы для выращивания урожая для инкубации. Торговая фирма может представить себе, что Tulip Protocol станет следующей Alpha Finance Соланы.

Кошелек/Оплата

• Coin98 Finance  привлекла 4 миллиона долларов от Alameda Research в апреле 2021 года. Фирма, занимающаяся количественным трейдингом, считает, что рынок криптовалют будет быстро расти в последующие годы, поэтому они заключили инвестиционную сделку по продукту DeFi Coin98, базирующемуся во Вьетнаме.

Alameda Research x Coin98 Финансы

• Math Wallet заключил инвестиционную сделку на сумму 7,8 млн долларов в рамках раунда финансирования серии A+ под руководством Alameda Research в ноябре 2020 года. Платформа нацелена на создание мультицепочного кошелька, который может поддерживать более 60 блокчейнов, в том числе от крупных до менее популярных.
• MobileCoin привлекла 66 миллионов долларов от венчурных фондов, включая Alameda Research, Coinbase Ventures и других, в рамках раунда финансирования серии B в августе 2021 года. Целью проекта является создание технологической платформы для мобильных платежей, ориентированной на конфиденциальность.

⇒ Криптовалютные кошельки — это слой, который больше всего подвержен пользователям, поскольку каждый новый участник должен создать хотя бы один крипто-адрес. Компания Alameda Research по понятным причинам добавила в свой портфель несколько потенциальных проектов по всему миру. 

ДЕКС

• Mercurial Finance поддерживается DeFi Alliance, включая Alameda Research. DEX для стейблкоинов привлек финансирование на сумму более 10 миллионов долларов до мая 2021 года. Лидер DeFi Alliance считает, что ликвидность стейблкоинов необходима для процветания Соланы.
• DODO , китайский проект DeFi, привлек 5 миллионов долларов от ведущих венчурных фондов, включая Alameda Research, Pantera Capital, Binance Labs и других инвесторов. В рамках проекта был разработан новый алгоритм маркетмейкинга «Упреждающий маркетмейкер» (PMM), который объединяет операционные функции АММ и книги ордеров для снижения проскальзываний и снижения комиссий за газ.
• SundaeSwap , AMM DEX на Cardano, заключил инвестиционную сделку на 1,3 доллара с Alameda Research, cFund, Double Peak Group и другими инвесторами в сентябре 2021 года. В настоящее время Alameda Research нацелена на потенциальные блокчейн-экосистемы, чтобы расширить свое присутствие на Cardano. Ожидается, что SundaeSwap будет похож на PancakeSwap стиха Cardano.
• Nerve Finance , стабильный обмен на BSC, продал токенов на сумму 2 миллиона долларов крупным инвесторам (Three Arrows Capital, CMS Holding, Alameda Research и другим) в рамках раунда стратегического финансирования в апреле 2021 года. Однако в августе 2021 года Nerve Finance был переименован в Synapse. стать кроссчейн AMM платформой для токенов.

Nerve Finance сменила название на Synapse

Кредитование

• Протокол Parrot получил 5 миллионов долларов в ходе начального раунда, который был поддержан Alameda Research и другими инвесторами (включая Coin98 Ventures) в июне 2021 года. Протокол раскроет потенциал своего API стабильной монеты и маржинальной торговли vAMM.

Инвесторы протокола Parrot

• Oxygen привлекла инвестиционную сделку на 40 миллионов долларов, к которой в феврале 2021 года присоединились Alameda Research — ведущий инвестор Multicoin Capital и другие инвесторы. План Alameda Research с Oxygen стать похожим на Robinhood в области акций. Oxygen на Солане не будет полагаться на какую-либо централизованную организацию. 
• Anchor Protocol — это кредитная платформа на Terra, поддерживаемая крупными инвесторами, такими как Alameda Research, Delphi Digital, HASHED, Pantera и т. д. Кредитная платформа в настоящее время является крупнейшим проектом на Terra с TVL более 8 миллиардов долларов.
• Port Finance имеет Alameda Research в качестве ведущего инвестора в стратегическом раунде финансирования серии A, чтобы привлечь 5,3 миллиона долларов от инвесторов, включая Spartan Capital и т. д. В настоящее время на платформе находится более 100 миллионов TVL, что является скромным числом по сравнению с другими, такими как Соленд с TVL на 500 миллионов долларов.
• В июне 2021 года Jet Protocol завершил начальный раунд на сумму 4,8 млн долларов США от MGNR, Sino Global Capital, CMS Holdings, Alameda Research и других инвесторов. После этого, в ноябре 2021 года, кредитная платформа привлекла 6,8 млн долларов США в последующем раунде под руководством Paradigm. , Solana Ventures, 3AC и других инвесторов. Инвестиционная сделка направлена ​​на ускорение разработки продуктов DeFi для Jet Protocol. Инвестиции помогают развитию Jet Protocol в долгосрочной перспективе.

⇒ Alameda Research инвестировала в 4 кредитных проекта на Солане, что является важным сигналом от этой торговой фирмы. Будучи ведущим инвестором, фирма, занимающаяся количественным трейдингом, планирует захватить рынок кредитования на Солане. Давайте посмотрим на цифры TVL (обновлено 6 января 2021 г.) этих инвестиций в проекты кредитования следующим образом:

• Портовое финансирование: $120 млн ТВЛ.
• Протокол Parrot: $90 млн TVL.
• Реактивный протокол: 23 миллиона долларов ТВЛ.
• Кислород: 6 миллионов долларов ТВЛ.

В то время как Solend с TVL в 500 миллионов долларов превосходит других на рынке кредитования на Solana, проекты, поддерживаемые Alameda Research, похоже, запыхались. Тем не менее, с его огромным фондом, Alameda Research может придумать идеи, чтобы изменить ситуацию.

Производные

• В 2020 году Perpetual Protocol привлекла 1,8 млн долларов в рамках раунда стратегического финансирования под руководством Alameda Research. Платформа использует дизайн vAMM для создания децентрализованной биржи деривативов. Некоторые могут сказать, что Perpetual Protocol — это комбинация Uniswap и BitMex.
• Drift Protocol объявила о привлечении 3,8 млн долларов от крупных инвесторов, таких как Multicoin Capital, Alameda Research, Jump Capital и т. д., для создания децентрализованного рынка деривативов на Solana. Платформа деривативов выпустила основную сеть с тысячами активных пользователей в день.
• Opium Network в ноябре 2020 года закрыла инвестиции в размере 3,25 долларов США от Alameda Research и других инвесторов для создания децентрализованного протокола деривативов на Ethereum.
• MCDEX привлекла 7 миллионов долларов в рамках раунда финансирования под руководством Alameda Research, Delphi Ventures, Multicoin Capital и других крупных венчурных капиталистов. Платформа нацелена на создание децентрализованного протокола бессрочного обмена AMM.

⇒ Компания Alameda Research, основанная ветераном трейдинга SBF, часто концентрирует свои инвестиции на торговых платформах (DEX, кредитование, деривативы и т. д.). Они профинансировали Perpetual Protocol и Opium Network на Ethereum, Drift Protocol в своей любимой экосистеме Solana и MCDEX на Arbitrum и BSC. Это даст Alameda Research и FTX больше ликвидности в криптомире.

Управление активами

• Solrise привлекла 3,4 миллиона долларов в раунде финансирования, в котором приняли участие Alameda Research, CMS Holdings, Delphi Digital, Jump Capital, Parafi Capita, DeFi Alliance и другие инвесторы. Несколько громких имен поддерживают этот уникальный проект, который создает не связанную с тюремным заключением и не требующую разрешений платформу управления фондами для пользователей, чтобы инвестировать. 
• В сентябре 2021 года Prysm привлекла 3 миллиона долларов в рамках посевного раунда, проводимого North Island Ventures, включая крупные венчурные компании, такие как Alameda Research, Poly Chain и т. д.
• dHedge был поддержан с инвестициями в размере 1,8 миллиона долларов от крупнейших имен в криптопространстве, таких как DACM, Alameda Research, ... с 2020 года.

⇒ Что касается проектов по управлению активами, Alameda Research делает ставку на каждый проект в каждой экосистеме (Solana, Ethereum и Polygon). С точки зрения трейдеров, Alameda Research распределяет риск убытков путем горизонтального инвестирования между экосистемами .

Ликвидность 

• В апреле 2021 года компания Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Alameda Research и другие инвесторы (включая бизнес-ангелов) вложили в LIDO около 5 тыс. ETH в рамках предложения о распределении 3%. Платформа создана для управления поставленной ликвидностью на 3 основных платформах блокчейнов (Ethereum , Солана, Терра).
• Ren Protocol и Alameda Research объединились, чтобы повысить совместимость Solana. Это облегчает межсетевые цифровые активы и повышает ликвидность экосистемы Solana.
• Serum является вторым подразделением Сэма Бэнкмана-Фрида, помимо FTX, и выступает в качестве центра ликвидности, который получает основное внимание от венчурного фонда DeFi стоимостью 100 миллионов долларов, предоставленного Multicoin Capital. Serum — это децентрализованная биржа, работающая с центральной книгой лимитных ордеров (CLOB) на Solana. У платформы Serum очень большие амбиции по концентрации всей ликвидности проектов, построенных на основе Serum.

⇒ Alameda Research отдает приоритет ликвидности, циркулирующей внутри экосистемы. Торговая фирма участвовала в инвестиционной сделке в качестве ведущего инвестора, показывая, что тезис Alameda Research сосредоточен на ликвидности, особенно на проекте Serum.

NFT/Игры

• GuildFi успешно привлекла 6 миллионов долларов в рамках начального раунда финансирования под руководством DeFiance Capital, HASHED и других венчурных капиталистов (Alameda Research и Coin98 Ventures). Проект пытается создать экосистему web3, которая соединяет между собой несколько игр на основе блокчейна.

Гильдия инвесторов

• DeFi Land привлекла 4,1 миллиона долларов от крупных венчурных капиталов: Animoca Brands, Alameda Research, Jump Capital, Solana Foundation и т. д., чтобы создать децентрализованную финансовую игру на Solana. Платформа представляет собой игру на сельскохозяйственную тематику, которая превращает модели DeFi в игру, чтобы пользователи могли получать доход во время игры.
• Genopets инициализировал новый криптографический термин «move-to-ern». В октябре 2021 года игра привлекла 8,3 миллиона долларов в ходе начального раунда финансирования, проводимого Konvoy Ventures и Pantera Capital вместе с Alameda Research и другими инвесторами.
• Hawku привлекла 4 миллиона долларов в ходе начального раунда от крупных венчурных фондов: Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands, Solana Foundation. 

Хоку Инвесторы

⇒ Как и другие крупнейшие венчурные фонды, Alameda Research также пытается отхватить кусок пирога от GameFi. Тем не менее, это не самая сильная категория Alameda Research, поскольку команда имеет опыт работы в сфере трейдинга. Поэтому Alameda Research часто выступает в роли участника инвестиций.

В какую экосистему инвестировала компания Alameda Research?

Экосистема Солана

С самого начала генеральный директор FTX (ранее Blockfolio) Сэм Бэнкман-Фрид изображал будущее своих продуктов, связанных с Solana. Он считает, что высокоскоростной блокчейн сможет удовлетворить мировой спрос на транзакции. Солана находится на пути к этой точке на дорожной карте через несколько лет.

Ставка Сэма Бэнкмана-Фрида на Солану: https://twitter.com/sbf_ftx/status/1347964322459262977?lang=en

SBF сделал ставку на Солану в январе 2021 года в ответном твите, когда SOL торговался по 3 доллара. Более поздняя история стала историей, когда ATH SOL в 2021 году составлял 250 долларов (x83) . Твит был эпическим в этом крипто-круге, поскольку другие подражали шаблону твитов.

Поскольку Чанпэн Чжао поддерживает Binance Smart Chain в качестве генерального директора Binance, Alameda Research вдохновляется духом Solana самого богатого имени в криптовалюте SBF, поэтому большинство инвестиций приходится на проекты, основанные на Solana. SBF сделал ставку на Solana, и теперь он пытается развивать экосистему Solana за счет приобретений и инвестиций. Таким образом, Alameda Research славится своей репутацией в Солане.

Ниже приводится список проектов на базе Соланы, в которые инвестировала компания Alameda Research:

• Слой 1: Солана (6/2021).
• Инфраструктура: Syndica (11/2021)
• Управление активами: Solrise (7/2021).
• Yield Farming: Tulip (10/2021 - ведущий инвестор).
• Стейблкоин: UXD (9/2021).
• Кошелек: Coin98 Wallet (4/2021), Math Wallet (10/2020 - ведущий инвестор).
• Производные: дрейф (10/2021).
• Синтетика: Synthetify (6/2021).
• Кредитование: Oxygen (2/2021 - ведущий инвестор), Parrot (6/2021), Jet (6/2021)
• NFT/Gaming: Genopets (10/2021), DeFi Land (9/2021), Burnt Finance (5/2021).
• Социальные: Chingari (10/2021), Only1 (7/2021), Solcial (9/2021)
• Ликвидность: Lido (5/2021 — партнер), Serum (8/2020 — основной участник), Ren (2/2021).
• DEX: Mercurial (5/2021), Олдрин (5/2021).
• Прогноз: рынок ежей (7/2021).
• Карта: Maps.me (2/2021 - ведущий инвестор)

Как торговая криптофирма, Alameda Research часто предпочитает не инвестировать в проекты. Команда Alameda Research твердо придерживается торговых стратегий, позволяющих улавливать настроения рынка. Когда есть Alameda Research, мы должны присматриваться и к другим инвесторам.

Должны ли мы следовать портфолио Alameda Research?

Производительность

Портфолио исследований Аламеда. Источник: Мессари

SOL — это самая большая ставка SBF, его компании и его организации. Как и другие крупные криптовалютные предприятия в 2021 году, Alameda Research построила портфель, ориентированный на ликвидность (цены ATH с ценами на начало 2021 года), следующим образом:

• SOL (Солана): 15 000%.
• PERP (вечный протокол): 2000%.
• HNT: 3800%
• МКБ: 1480%
• ТЮЛЬПАН: 500%

Хотя большинство инвестиций Alameda Research выпустили токены проекта для сообщества, некоторые инкубационные проекты еще ничего не анонсировали. Поэтому здесь есть возможность поохотиться за ретроактивными аирдропами .

Инвестиционная диссертация

Alameda Research основана молодым трейдером Сэмом Бэнкманом-Фридом и занимается количественной торговлей. Таким образом, инвестиции в криптопроекты на ранней стадии могут быть столь последовательными для Alameda Research. Добавление венчурных инвестиций в криптовалюту в портфель может снизить риск ликвидации и дать значительный результат.

Ликвидность — это ключевое слово, которое определяет портфолио Alameda Research. Они активно финансируют криптопроекты, связанные с ликвидностью (DEX, кредитование, агрегатор, управление активами и т. д.). Serum является ярким примером центра ликвидности, представляющего видение Alameda Research. В торговле они понимают важность ликвидности, влияющей на опыт пользователей.

Формула, позволяющая привлечь внимание Alameda Research, — это ликвидность плюс Солана. Любые взгляды, приведенные выше, являются субъективными взглядами автора и не должны рассматриваться как финансовый совет или совет по инвестированию. Вы должны провести собственное исследование и нести ответственность за свои инвестиции.

Аламеда Исследования в 2022 году

В 2022 году Alameda Research будет больше вертикально концентрироваться на экосистеме Solana, поскольку у них много сделок по проектам Solana. Торговая фирма будет искать проекты, которые могут внести ликвидность в экосистему (включая мосты). 

Портфолио исследований Аламеда

Вывод

Мы рассмотрели подробную информацию и некоторые идеи об исследованиях Аламеда, а затем мы можем сделать несколько быстрых выводов для удобства читателей.

• В команду Alameda Research входят Сэм Трабукко и Кэролайн Эллисон в качестве со-генеральных директоров. Миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид в качестве бывшего генерального директора, теперь выступает в качестве советника.
• Торговая фирма инвестирует в криптовалютные проекты на ранней стадии и занимается другими видами деятельности, такими как внебиржевые операции, выращивание урожая, торговая стратегия и т . д .
• Он сделал ставку на Солану и получил огромную прибыль. В настоящее время фирма инвестирует в экосистему Solana.
• Команда Alameda Research, возглавляемая трейдерами, понимает важность ликвидности в экосистеме и вкладывает в нее значительные средства.

И это все, что вам нужно знать о венчурном капитале Alameda Research. Я надеюсь, что вы получили обзор, и наши идеи будут полезны для вас. Будут еще статьи для других ВК. Следите за обновлениями!

Если вы хотите узнать больше об исследованиях Alameda, оставьте комментарий ниже и присоединитесь к сообществу Coin98 для дальнейшего обсуждения Crypto.