Что такое РСИ? Как использовать RSI и распространенные ошибки

Что такое РСИ? Что такое Stoch RSI? Какие сигналы дает этот индикатор? Узнайте, как использовать RSI и распространенные ошибки при торговле с RSI.

В техническом анализе RSI является важным индикатором группы импульсных индикаторов. RSI - это индикатор, который, если вы знаете, как его использовать, эффективность, которую они приносят в сочетании с другими индикаторами MA, Bollinger Band, MACD... чрезвычайно высока. Так что же такое RSI? Как использовать RSI и комбинировать его с любым индикатором для торговли такими монетами?

Что такое РСИ?

RSI (индекс относительной силы) - это индекс относительной силы, это индикатор группы индикаторов импульса в техническом анализе , измеряющий величину и скорость (скорость) ценовых движений, для оценки цены уровня перекупленности или перепроданности рынка. . RSI отображается в виде осциллирующего графика со значениями от 0 до 100. 

RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером в его книге « Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году.

Формула для расчета RSI

Как рассчитать RSI следующим образом:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

Там:

RS = (рост цены)/Σ(снижение цены) - Средний рост цены/Средний спад цены

Значение RSI

Как уже упоминалось, RSI — это индикатор импульса, который представляет собой инструмент, измеряющий скорость движения цены. 

• Бычий импульс показывает, что их активно покупают на рынке. 
• Падение импульса является признаком того, что интерес трейдеров к продуктам снижается . 
• RSI также определяет перекупленность или перепроданность рынка.

Структура RSI состоит из 2 частей: 

• Линия RSI движется вверх и вниз между 0 и 100.
• Верхняя граница (по умолчанию 30).
• Нижняя граница (по умолчанию 70).

• Когда RSI ниже 30 , это указывает на то, что рынок перепродан (возможно, приближается к дну и снова растет).
• Когда RSI выше уровня 70 , это указывает на то, что рынок перекуплен (возможно, приближается к вершине и медвежий).

По умолчанию RSI рассчитывается за 14-цикловый период (14 дней на дневных графиках, 14 часов на часовых графиках и т. д.). Вы можете увеличить чувствительность (уменьшить цикл до более короткого) или уменьшить чувствительность (увеличить цикл до более длительного). 

Например, 7-дневный RSI будет более чувствительным, чем 21-дневный RSI. Кроме того, краткосрочные торговые настройки могут корректировать границы перекупленности до 20 и перепроданности до 80 (вместо 30 и 70), чтобы ограничить неточные шумовые сигналы.

Что такое Stoch RSI ?

В дополнение к RSI существует еще один тип индикатора — Stochastic RSI, также известный как Stoch RSI. Stoch RSI — это просто производная от RSI. Stochastic RSI впервые упоминается в 1994 году в книге «Новый технический трейдер» авторов Стэнли Кролла и Тушара Чанде.

Формула расчета Stoch RSI

Расчет Stoch RSI выглядит следующим образом:

Stoch RSI = (текущий RSI - самый низкий RSI) / (самый высокий RSI - самый низкий RSI)

Значение Stoch RSI

Stoch RSI формируется из RSI с помощью набора формул стохастического осциллятора. Оттуда ряд чисел, колеблющихся вокруг центральной линии с координатами (0,5) в диапазоне от 0 до 1. Но в текущей версии он умножен на 100, поэтому число будет таким же, как RSI ( от 0 до 100).

Как установить индикатор RSI на график 

Шаг 1: Перейдите на график любой монеты Crypto, нажмите на значок fx .

Шаг 2: Найдите ключевые слова RSI или StochRSI , выберите Индекс относительной силы .

Шаг 3: После вызова RSI или StochRSI на график система по умолчанию установит значение 14.

Теперь, если вы хотите использовать RSI с другим количеством дней, наведите указатель мыши, нажмите «Настройки».

Шаг 4: Введите желаемую длину в поле, затем нажмите «ОК», чтобы закончить. Например, если вы хотите отслеживать RSI 7, щелкните поле, равное 7.

Сигналы RSI

Начиная с этого раздела и далее, как RSI, так и StockRSI могут применять одни и те же концепции, описанные ниже, поэтому я буду использовать RSI для представления.

RSI перекуплен 

Обычно, когда RSI выше 70, рынок перекуплен, что обычно происходит при восходящем тренде, и сигнализирует о том, что рынок собирается скорректироваться или развернуться.

RSI обычно дает сигнал перекупленности, когда RSI находится между 70-100, если вы хотите получить более сильные сигналы перекупленности, вы можете отрегулировать границу перекупленности до 80-100, это также помогает Уменьшает шумные сигналы перекупленности с низкой надежностью.

RSI перепродан

RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка. Обычно это происходит во время нисходящего тренда и сигнализирует о том, что рынок вот-вот пойдет вверх.

RSI сигнализирует о перепроданности, когда значение RSI находится в диапазоне от 0 до 30.

Перепроданность сильнее, когда значение RSI ближе к нулю и в большом диапазоне. Многокадровое наблюдение помогает уменьшить избыточный шум и сигналы с низкой надежностью.

Дивергенция RSI (Расхождение RSI)

Помимо уровней RSI 30 и 70, указывающих на состояние перепроданности и перекупленности на рынке, RSI также можно использовать для прогнозирования разворота направления или определения уровней поддержки и сопротивления путем выявления дивергенции.

Дивергенция RSI (или RSI Divergence) — это движение в противоположном направлении между ценой и RSI (определяемое через пики и впадины), например, растущая цена создает новый максимум выше старого, но RSI снижается, создавая новый максимум ниже пика старая или падающая цена делает новый минимум ниже старого, но RSI поднимается, создавая новый минимум выше старого.

Это два самых основных сигнала дивергенции, и есть еще несколько более сложных дивергенций, о которых я подробно расскажу в разделе о том, как торговать с RSI ниже.

Как использовать RSI в трейдинге

Определите будущие тенденции 

Линия RSI может предсказать новый тренд следующим образом:

• Восходящий тренд: Когда линия RSI пересекает порог 50 снизу вверх или когда линия RSI находится в диапазоне 40 - 60 и внезапно пересекает эту область выше области 60.
• Нисходящий тренд: когда линия RSI пересекает порог 50 сверху или когда линия RSI находится в диапазоне 40-60 и внезапно RSI падает ниже порога 40.

Хотя этот сигнал не может определить точку входа-выхода, но при определении основного тренда можно комбинировать со следующими индикаторами: Trendline , MA , MACD для ведения сделок.

Торгуйте, когда есть сигнал перепроданности RSI

Вы можете наблюдать пример использования сигналов перепроданности, таких как следующая стратегия:

Стратегия исполнения на паре BCH/USDT: 

Стратегия LONG (BUY) при перепроданности RSI

Это новая стратегия, которая применяет только сигналы перепроданности, но эффект довольно высок. Если вы комбинируете с другими индикаторами для фильтрации шумового сигнала, эффект определенно будет более оптимальным.

Торгуйте, когда есть сигнал перекупленности RSI

Стратегия исполнения на паре BCH/USDT: 

Стратегия SHORT (ПРОДАЖА) при перекупленности RSI

⇒ Вы можете наблюдать, что при использовании торговой стратегии с индикатором RSI ваш выигрыш достигает почти 59% и дает 50% прибыли после 68 сделок.

Это новая стратегия, которая применяет только сигналы перепроданности, но эффект довольно высок. Если вы объедините его с другими индикаторами для фильтрации шумового сигнала, эффект определенно будет более оптимальным.

Использование RSI в качестве сигнала дивергенции

Используя RSI и некоторые другие индикаторы (Momentum, MA, MACD...), вы можете определить дивергенцию, при которой цена будет иметь тенденцию к развороту: пиковая дивергенция, нижняя дивергенция и закрытая дивергенция.

Следующим образом: 

Пиковое расхождение 

Там цена выше старого пика, но RSI ниже старого максимума. Теперь мы можем найти короткую запись.

Когда RSI снова достигает линии тренда, мы можем открыть короткую позицию, как вы можете видеть в примере на рисунке, когда RSI снова касается линии тренда на уровне 12 000 долларов, цена упала с 12 000 долларов до уровня ниже 10 000 долларов.

Нижняя дивергенция

Там цена ниже, чем цена старого дна, но RSI выше, чем RSI старого дна: Найдите там вход в лонг.

Закрытая дивергенция

Линия ценового тренда НЕ имеет того же направления, что и линия тренда RSI (за исключением нормального расхождения): 

• Цена идет вверх, но RSI ровный.
• Цена идет вниз, но RSI ровный.
• Цена стабильна, но RSI снижается.
• Цена стабильна, но RSI вырос.

Хотя RSI является достаточно чувствительным индикатором, все же следует комбинировать RSI с другими индикаторами: MACD, Bollinger Band , MA, Resistance-support , Volume .

Распространенные ошибки при использовании индикатора RSI

Для трейдеров

Многие трейдеры используют исключительно механические индикаторы, это нужно понимать: каждый индикатор имеет свое значение, но если вы его не понимаете, то будете совершать ошибки при торговле. С RSI самой большой ошибкой обычно является открытие ордера, как только появляется сигнал перекупленности/перепроданности.

Открывайте ордер, как только появится сигнал перекупленности: Обычно перекупленностью считается касание RSI 70, но на самом деле зона перекупленности — это диапазон от 70 до 100. Таким образом, если цена все же уходит глубже 70 и поднимается до зона 75 - 80, возможно, ваш ордер на ПРОДАЖУ был ликвидирован.

Как и в случае с зоной перепроданности, когда RSI падает ниже 30, маловероятно, что ваш ордер на покупку будет ликвидирован, потому что цена может продолжить глубокое падение до 20-0.

Для держателей

Некоторые братья используют RSI, чтобы найти наиболее оптимальную точку при покупке, одна из возможных ситуаций, например, увидеть RSI на уровне перекупленности (70 - 80), затем подождать, пока он остынет, прежде чем входить в ордер.

В этом нет ничего плохого, но необходимо учитывать, на какой стадии сейчас находится рынок. Если это бычий тренд, очень трудно дождаться, пока RSI остынет, возможно, он останется на уровне 70-80 или даже около 100 через 1-2 недели.

Конечно, вечно держаться на этом уровне невозможно, будет время коррекции, и RSI начнет возвращаться к 50 - 60, но на самом деле цена в это время не так хороша, как то, что вы согласиться на покупку по RSI 70, но в феврале на прошлой неделе.

Хуже, когда какое-то время ждем, но RSI не идет вниз, а цена продолжает расти. Именно тогда появится наш Fomo, который возьмет под контроль все действия и породит новое поколение пиковых свингов.

Следовательно, если RSI иногда заставляет трейдеров выгорать, бывают случаи, когда держатели акций пропускают волну бычьего забега, если колеблются.

Вывод

Торговые сигналы RSI и StochRSI чрезвычайно эффективны, если вы понимаете и умеете комбинировать их с другими индикаторами. Как и простая стратегия, которую я применил, как указано выше, вы также обнаружите, что эффект довольно хороший. Создайте для себя стратегию и проверьте, какие стратегии работают лучше всего, и примените их к своему торговому процессу.

Если вы новичок на рынке, следуйте разделу « Технический анализ » Coin98, чтобы узнать больше об основах эффективных паттернов, индикаторов, стратегий и торгового опыта.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь и присоединитесь к группам и каналам Coin98 Insights ниже, чтобы обсудить с администраторами и другими членами сообщества:

• Общайтесь с администраторами и участниками по адресу: t.me/Coin98Insights_Chat
• Обновляйте информацию и много интересных идей на: t.me/Coin98Insights
• Видеоуроки, делящиеся инвестиционным опытом на: youtube.com/coin98
• Обновляйте и обсуждайте информацию на: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Интересная инфографика о рынке: twitter.com/Coin98Insights