กริดเทรดคืออะไร? วิธีทำกำไรจากการซื้อขายกริดในตลาดไซด์เวย์

หลังจากที่มองหาคำตอบสำหรับคำถาม: จะทำกำไรในตลาดไซด์เวย์ได้อย่างไร? ฉันพบกลยุทธ์ที่เรียกว่า Grid Trading นี่คือกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นในตลาด Forex ดังนั้นในตลาด Crypto กลยุทธ์

หลังจากที่มองหาคำตอบสำหรับคำถาม: จะทำกำไรในตลาดไซด์เวย์ได้อย่างไร? ฉันพบกลยุทธ์ที่เรียกว่า Grid Trading

นี่คือกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นในตลาด Forex

ดังนั้นในตลาด Crypto กลยุทธ์นี้จะทำงานอย่างไร วันนี้ผมจะมาเรียนรู้กับพวกคุณเกี่ยวกับ Grid Trading นี้

กริดเทรดคืออะไร?

Grid Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบกริดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กลยุทธ์นี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมและไม่แปลกเกินไปสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาด Forex และตลาดหุ้น

โดยทั่วไป เทคนิค Grid Trading ทำงานกับการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Sideway

จะดำเนินการวางคำสั่งซื้อ/ขายในราคาที่แน่นอน ราคานี้อยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

ในแง่ที่ง่ายที่สุด ในกลยุทธ์ Grid Trading เงินทุนจะถูกแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงของกริด ผู้ค้าจะวางคำสั่งซื้อและขายที่ระดับกริดที่แน่นอน

ราคาตลาดมีเพียงสองทิศทางขึ้นและลง (สถานะ Sideway ก็คือเมื่อตลาดขึ้นและลง แต่มีระยะขอบเล็กน้อย)

สาระสำคัญของกลยุทธ์นี้คือ "ซื้อต่ำและขายสูง" เพื่อทำกำไร แม้ว่าตลาดจะไม่ผันผวนมากนัก

วิธีทำกำไรจากการซื้อขายกริดในตลาดไซด์เวย์

วิธี Grid Trading กำหนดให้เราต้องดำเนินการคำสั่งซื้อ/ขายคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลงผ่านกริดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

จะใช้เวลาและความพยายามอย่างมากสำหรับผู้ค้าที่พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรอราคาแล้วทำการสั่งซื้อ วิธีนี้จึงมักใช้กับบอท

วิธีการทำงานของ Grid Trading

จากส่วนนี้เป็นต้นไป ฉันจะใช้ Grid Trading Bot เพื่ออธิบายตัวอย่างสำหรับคุณ

เพื่อแสดงกลไกนี้ ฉันจะยกตัวอย่างกับคู่ BTC/USDT กราฟด้านบนคือราคาของBTC ที่ ครอบตัดจาก Tradingview

ในคู่ BTC/USDT:

• BTC: สกุลเงินหลัก
• USDT: สกุลเงินอ้างอิง

เป้าหมายของเราเมื่อใช้วิธีนี้คือการเพิ่มจำนวน USDT (สกุลเงินอ้างอิง) โดยการซื้อ BTC (สกุลเงินหลัก) ในราคาต่ำและขาย BTC เมื่อราคาสูง

หลังจากเลือกช่วงราคา Sideway ฉันได้ติดตั้งการตั้งค่าสำหรับ GridTradingBot ด้วยค่าต่อไปนี้:

• ราคาสูง: $4,200
• ราคาต่ำ: $3,300
• จำนวนกริด: 10
• จำนวนต่อกริด: 0.05BTC
• ระดับกริด (จุดที่กำหนด) จะเป็น: $4,200 $4,100 $4,000 $3,900 $3,800 $3,700 $3,600 $3,500 $3,400 $3,300 $3,200 $3,100

บอทเริ่มเปิดตัวที่[START]ราคาตอนนี้อยู่ที่ $4,200 USD สำหรับ 1 BTC

ที่ราคาตกต่ำ.

• ตอนนี้ Buy Order [1] อยู่ที่ $4,100
• เมื่อราคาลงไปที่ $4,100 คำสั่งซื้อขาย [1] จะถูกดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าบอทใช้ USDT ของคุณเพื่อซื้อ 0.05BTC ที่ $4,100 USDT สำหรับ 1 BTC สินทรัพย์ทั้งหมดของคุณเพิ่มขึ้น 0.05BTC (เพิ่งซื้อ) และลดลง $205 (0.05*4100) USDT ที่เคยซื้อ BTC) ในเวลาเดียวกัน ณ เวลานี้ Sell Order [1] อยู่ที่ $4,200 และ Buy Order [ 2] ถูกตั้งไว้ที่ $4,000
• ราคายังคงลดลง Buy Order [2] เต็มแล้ว ซึ่งหมายความว่าบอทใช้ USDT เพื่อซื้อ 0.05BTC ที่ $4,000 USDT สำหรับ 1 BTC สินทรัพย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.05BTC (เพิ่งซื้อ) และลดลง $200 (0.05*4000) USDT เคยซื้อ BTC เช่นกันในเวลานี้ คำสั่งขาย [2] ตั้งไว้ที่ $4,100 และ Buy Order [3] ตั้งไว้ที่ $3,900
• . . .

เผื่อราคาจะสูงขึ้น

เมื่อพิจารณาในขณะที่ทำเครื่องหมาย B ตามที่แสดงในภาพ ราคาเริ่มขยับขึ้นจากเครื่องหมาย $3,800:

• ทันทีที่ราคาถึง $3,800 คำสั่งขาย [1] จะถูกวาง
• ราคาขึ้นไปที่ $3,900, Sell Order [1] เต็มแล้ว นั่นคือ 0.05BTC ขายในราคา $3,900 USDT ต่อ 1 BTC สินทรัพย์รวมลดลง 0.05 BTC และเพิ่มขึ้น $195 (0.05*3900) เนื่องจากเพียงแค่ขาย 0.05BTC ในราคา $195 ในขณะเดียวกัน Sell Order[2] ถูกตั้งไว้ที่ $4,000 และ Buy Order [1] ตั้งไว้ที่ $3,800
• ราคาขึ้นไปแตะ 4,000 ดอลลาร์ คำสั่งขาย [2] ถูกเติมเต็ม ยอดดุลขั้นต่ำของคุณลดลง 0.05BTC และเพิ่มขึ้น $200 (4000*0.05) เนื่องจากคุณเพิ่งขาย 0.05BTC ในราคา $200 ในขณะเดียวกัน Sell Order [3] ถูกตั้งไว้ที่ $4,1000 และ Buy Order[2] ถูกตั้งค่า ในราคา 3,900 ดอลลาร์
• . . .

เมื่อราคายังคงขยับขึ้นและลงภายในช่วงราคาที่กำหนด (จาก $4,200 ~ $3,300) คำสั่งซื้อและขายที่ตรงกันจะช่วยเพิ่มสินทรัพย์ USDT (Quote Currency) ทั้งหมด

คำอธิบายที่ดีกว่าของกรณีพิเศษ Grid = 2

โอเค พวกคุณบางคนอาจยังสับสนว่า Grid Trading ทำงานอย่างไรโดยทั่วไป

ในส่วนนี้ ฉันจะยกตัวอย่างกรณีที่พิเศษที่สุดในวิธีการซื้อขาย GridGrid นี้

• คู่เทรด: OST/BTC
• จำนวนกริด (กริด): 2
• ราคาสูง (H): 0.00000640
• ราคาต่ำ (L): 0.00000604
• ถึงเวลาเริ่มใช้วิธี Grid Trading ที่ [START]

จำนวนรวมที่จะเข้าร่วม Grid คือ 1,000 OST ในขณะที่เริ่ม BTC เท่านั้น ยังไม่มี OST

• ที่ (1): คุณใช้ 0.00604 BTC เพื่อซื้อ 1,000 OST
• ที่ (2): คุณขาย 1,000 OST และรับ 0.0064BTC => กำไร 0.00036 BTC
• ที่ (3): คุณใช้ 0.00604 BTC เพื่อซื้อ 1,000 OST
• ที่ (4): คุณขาย 1,000 OST และรับ 0.0064BTC => กำไร 0.00036 BTC
• ที่ (5): คุณใช้ 0.00604 BTC เพื่อซื้อ 1,000 OST
• ที่ (6): คุณขาย 1,000 OST และรับ 0.0064BTC => กำไร 0.00036 BTC
• ที่ (7): คุณใช้ 0.00604 BTC เพื่อซื้อ 1,000 OST

โปรดดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง

ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดคำสั่ง (7) เรามี 1,000 OST และกำลังสูญเสีย 0.00496 BTC เมื่อเทียบกับเวลาเริ่มต้น แล้วมันขาดทุนมั้ย?

ไม่ใช่!

หากคุณขายจำนวน 1,000 OST นี้ที่ราคาปัจจุบัน 0.00000604 BTC สำหรับ 1 OST เรามี 0.00604 BTC BTC ทั้งหมดคือ 0.00604-0.00496 = 0.00108 BTC

นี่คือกำไรของเราตามเวลา (7) ด้วยการเคลื่อนไหวของราคานี้ กำไรจะเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ:  ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่ออธิบายกลไกการทำงานของ Grid Trading คุณควรเรียนรู้คู่การซื้อขายด้วยตนเองและตัดสินใจอย่างถูกต้อง

หมายเหตุบางประการเมื่อทำการซื้อขายเหรียญโดยใช้วิธีการซื้อขายแบบกริด

ข้อดีของการซื้อขายกริดในการซื้อขายเหรียญ

• Cryptocurrencyเป็นตลาดที่แกว่งไกวด้วยมาร์จิ้นที่ค่อนข้างใหญ่ (มากกว่า Forex & Stock) แม้ในช่วงเวลาไซด์เวย์ ดังนั้น Grid Trading จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากสำหรับ Trade coin
• Grid Trading ในเหรียญการค้าในปัจจุบันมี Bot - GridTradingBot แก้ปัญหาการวางคำสั่งซื้อและจับคู่คำสั่ง เมื่อคุณกำหนดช่วงราคา Sideway แล้ว ส่วนที่เหลือจะขึ้นอยู่กับบอท กำไรจะได้รับอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ความพยายามพิเศษมากนัก
• ลดการสูญเสียที่คุณอาจพบให้น้อยที่สุด การแบ่งทุนเพื่อเข้าร่วมในแต่ละกริดจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียมากเกินไปเมื่อราคาตลาดติดกับ SL

ข้อเสียของ Grid Trading ในการซื้อขายเหรียญ

• มีผลเฉพาะในตลาด Sideway และโดยเฉพาะ Sideway ที่มีความยาวคลื่นสั้น ช่วงราคากว้าง สิ่งนี้เข้าใจง่ายเมื่อคุณดูกราฟราคาด้วยความยาวคลื่นสั้น นั่นคือ ในช่วงเวลาที่สั้นลง ราคายิ่งข้ามเส้นกริดและคำสั่งซื้อจำนวนมากขึ้น
• มีพารามิเตอร์อินพุตมากมายที่คุณต้องวิเคราะห์เพื่อให้ได้กลยุทธ์การซื้อขายแบบกริดที่เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างเช่นช่วงราคาด้านข้าง (ช่วง) ช่วงความผันผวนของราคา (ความผันผวน) ราคาสูง/ต่ำ (ราคาสูง/ต่ำ) ย้ายขั้นตอนราคา จากนั้นจึงตัดสินใจตั้งค่าพารามิเตอร์กริด ตั้งค่า Stoploss ตั้งค่าความคาดหวังด้านผลกำไร ฯลฯ สำหรับผู้เล่นใหม่ การดำเนินการนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
• แต่ละคู่ซื้อขายเหรียญมีช่วงราคาและขั้นตอนราคาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เดียวกันสำหรับคู่ทั้งหมดได้ พี่น้องทุกคู่ต้องการการวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้น

สรุป 

หลังจากบทความข้างต้น ฉันหวังว่าคุณจะมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายกริดและวิธีการทำงาน

 หากคุณมีคำถามใดๆ คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มBitUniverse Vietnamเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยน

ขอแสดงความนับถือและพบกันใหม่ในโพสต์ถัดไป!