Delphi Ventures (Delphi Digital) คืออะไร? แนวโน้มการลงทุนของเดลฟีในปี 2564

Delphi Ventures เป็นกองทุนการลงทุนที่มีชื่อเสียงในตลาด Crypto แล้วพอร์ตโฟลิโอของกองทุนนี้คืออะไร? แนวโน้มการลงทุนเป็นอย่างไร?

Delphi Ventures คืออะไร?

Delphi Ventures เป็นแผนกใหม่ของ Delphi Digital พวกเขามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลและสัมภาษณ์บุคลากรหลัก จัดหาทุนทางการเงินและทางปัญญาในระยะยาวสำหรับโครงการที่มีแนวโน้มในภาค Crypto

Delphi Digital เป็นบริษัทวิจัยชั้นนำสำหรับบุคคลและสถาบันต่างๆ พวกเขาเข้าใกล้ตลาดโดยใช้วิธีการแบบสหวิทยาการแบบไดนามิกที่รวมวิธีการกำหนดราคาแบบดั้งเดิมและหลักการทางเศรษฐศาสตร์เข้ากับแนวคิดเฉพาะสำหรับระบบกระจายอำนาจ

ภาพรวมผลงานการลงทุนของเดลฟี

ด้านล่างนี้คือภาพรวมของผลงาน Delphi Ventures

ภาพรวมผลงาน Delphi Ventures

โดยทั่วไป Delphi Ventures ลงทุนอย่างกว้างขวางในภาคส่วนสำคัญใน DeFi เช่น DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT เป็นต้น

ชั้น 1

ระบบนิเวศ Layer 1 ที่ Delphi Ventures ลงทุน ได้แก่ Terra, Solana, Thorchain & Pontem Network โดยทั่วไป แพลตฟอร์มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสร้างโปรโตคอลและ Dapps ด้านบนเพื่อเพิ่มการนำแพลตฟอร์มดั้งเดิมมาใช้

ในนั้น:

• Terra และ Thorchain สร้างขึ้นบนจักรวาล
• Pontem Network สร้างขึ้นภายใต้ Substrates Framework ของ Polkadot และวางแผนที่จะเป็น Parachain ของ Kusama Network

เด็กซ์

DEX (Decentralized Exchange) คือการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สร้างขึ้นและดำเนินการในลักษณะการกระจายอำนาจบนแพลตฟอร์ม Blockchain

ในอาร์เรย์นี้ Delphi Digital เลือกdYdXซึ่งเป็นหนึ่งใน Perpetual Swap ที่มีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้ ถัดจากPerpetual Protocol ปี 2021 เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สำคัญของ dYdX เมื่อโครงการดำเนินการ Airdrop สำหรับผู้ใช้ แต่สิ่งที่แปลกคือราคาไม่ได้ทิ้งลงลึกเกินไป แต่ในทางกลับกัน มีการเติบโตอย่างมาก

นอกจากนี้Trader Joeยังเป็นข้อตกลงที่น่าสนใจอีกด้วย เมื่อ Delphi Digital ไม่ได้ลงทุนตั้งแต่แรก (Trader Joe ได้ทำการเปิดตัวอย่างยุติธรรมตั้งแต่เปิดตัว) 

ในที่สุดก็มีAstroportซึ่งเป็น DEX ที่มีศักยภาพบน Terra พร้อมแบบจำลองหลายสระเช่นซูชิรุ่นตรีศูล

การให้ยืมและการกู้ยืม

การ ให้ยืมคือรูปแบบของผู้ใช้ที่ใช้ทรัพย์สินหรือเงินของตนให้ผู้อื่นยืม (ผู้ยืม) ในอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน Lending & Borrowing เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีโครงการไม่มากนักในรายการการลงทุนของ Delphi Digital

• Anchor (Liquidity Pool)คือ Money Market Protocol ที่มีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับ Compound ที่สร้างบน Terra
• Alchemix (Yield Optimizer)ให้สินเชื่อแก่ผู้ใช้ทันที ยืดหยุ่น และชำระคืนเองได้เมื่อเวลาผ่านไป
• Mars Protocolเป็นโปรโตคอล Money Market แรกบน Terra
• APWine (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทน)อนุญาตให้ผู้ใช้แปลงกำไรเป็นโทเค็น ทำให้เกษตรกรสามารถซื้อขายอัตราดอกเบี้ยได้

เกษตรกรรม

Yield Farmingเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้ที่พยายามสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุดจากสินทรัพย์ crypto ของพวกเขา ผ่านการจัดเตรียมสภาพคล่องสำหรับโปรโตคอล DeFi ที่โดดเด่นในส่วนนี้คือ Harvest และ Alpha Finance Lab

• Harvest Finance (Yield Farming)เป็นโปรโตคอล Yield Farming แบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้สินทรัพย์ของตนเพื่อสร้างโอกาสในการทำฟาร์มด้วย APY สูง
• Alpha Finance Labเป็นระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ DeFi ที่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์อัลฟ่ามุ่งเน้นไปที่การจับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใน DeFi ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรกับผู้ใช้

อนุพันธ์

อนุพันธ์คือสัญญาสำหรับธุรกรรมทางการเงินระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป โดยพิจารณาจากมูลค่าในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิง นี่เป็นพื้นที่ที่ฉันพบว่า Delphi Ventures ค่อนข้างเน้น เป็นที่น่าสังเกตว่าแพลตฟอร์มอนุพันธ์ทั้งหมดเหล่านี้ยังไม่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์:

• Arrow DFMsมีระบบการชำระเงินแบบกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตัวเลือกสำหรับสินทรัพย์ใดๆ ที่มีราคาสินทรัพย์สาธารณะ
• Charmเป็นแพลตฟอร์มตัวเลือกแบบกระจายอำนาจ และอนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง แลกเปลี่ยน และจัดหาสภาพคล่องของสัญญาออปชั่นผ่านกลไก AMM
• Vegaเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อนุพันธ์และตลาดที่เกี่ยวข้องได้

NFT

NFTเป็นโทเค็นที่ไม่ซ้ำกันและไม่สามารถแทนที่ด้วยโทเค็นอื่นได้ นี่อาจเป็นเนื้อหาเสมือนหรือเวอร์ชันดิจิทัลของเนื้อหาในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจาก NFT แต่ละรายการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่สามารถใช้แทนกันได้ จึงสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องและความเป็นเจ้าของในโลกดิจิทัลได้

ด้วยการระเบิดของ NFT ในปี 2564 Delphi Digital ยังเป็นเจ้าของหลายโครงการในด้านนี้:

• เกม NFT : Axie Infinity, Illuvium
• การ แลกเปลี่ยน NFT : เกิดขึ้นอีก
• โครงสร้างพื้นฐาน NFT : Fractional, Upshot, Yield Guild Games, Ember Sword

พื้นที่อื่นๆ

แน่นอน ในพอร์ตโฟลิโอของ Delphi Ventures ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากในหลายสาขา เนื่องจากขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฉันไม่ได้พูดถึงมาก:

• กองทุนแพลตฟอร์ม: DeFi Alliance
• คำ ค้น:โควาเลนต์.
• กระเป๋าเงิน: XDEFI
• ประกัน:เกราะ Nexus Mutual
• การจัดการสินทรัพย์: Syndicate Protocol

ระบบนิเวศใน Delphi Ventures Portfolio

โดยทั่วไป Delphi Ventures ลงทุนใน Ethereum เป็นหลัก แต่พวกเขายังลงทุนในโครงการที่โดดเด่นในระบบนิเวศอื่นๆ ด้วย:

• ระบบนิเวศ Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Dollar Set เปล่า, Frax Finance, MCdex,...
• ระบบนิเวศโซลานา : Solana, Solrise.
• ระบบนิเวศของจักรวาล : Terra, Anchor, Thorchain.
• ระบบนิเวศ Polkadot : เครือข่าย Pontem.
• ระบบนิเวศ Avalanche : Arrow DFMs

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นไปตาม แนวคิด Multichainหรือรองรับมากกว่า 1 เชน ได้แก่ Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega

จากระบบนิเวศทั้งหมดที่ Delphi Ventures ลงทุนไปข้างต้น ฉันรู้สึกว่า Ethereum และ Cosmos (Terra, Thorchain) เป็นสองระบบนิเวศที่พวกเขามุ่งเน้นที่การสนับสนุนมากที่สุด:

• Ethereum: แสดงอยู่ใน Delphi Ventures Portfolio (1/2 ของโปรเจ็กต์ที่ใช้งานอยู่ต่อ Ethereum) นอกจากนี้ Delphi Ventures ยังเชื่อมั่นในการเปิดตัวโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 สำหรับ Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...) พวกเขายังกระตือรือร้นอย่างมากในการผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเลเยอร์ 2 ให้กับชุมชนของตนผ่าน Delphi Insights
• Terra, Thorchain:นอกเหนือจากการเป็นนักลงทุนแล้ว Delphi Venture ยังสนับสนุนการสร้าง 2 ระบบนิเวศโดยตรงสำหรับ Terra และ Thorchain ตัวอย่างเช่น พวกเขากำลังทำงานร่วมกับ Terra และ IDEO CoLab เพื่อเริ่ม Hackathon ที่เน้นการสร้าง Dapps/Protocols สำหรับ DeFi บนระบบนิเวศของ Terra

Delphi Ventures Portfolio Review

ประสิทธิภาพ

โครงการ 5 อันดับแรกที่มีโทเค็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด (ราคาของ ATH เทียบกับ ATL) ได้แก่:

• THORChain (รูน): 245.529%
• แอ็กซี่อินฟินิตี้ (AXS): 129.166%
• โซลาน่า (SOL): 42.60%
• เทอร์ร่า (LUNA): 41.416%
• อัลฟ่าไฟแนนซ์ (ALPHA): 11.269%

5 อันดับแรกของโครงการ 5 อันดับแรกที่มีโทเค็นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2564 (ราคา ATH 2021 เทียบกับราคาต้นปี 2564) ได้แก่

• แอ็กซี่อินฟินิตี้ (AXS): 31.113%
• โซลาน่า (SOL): 17.102%
• เทอร์ร่า (LUNA): 11.958%
• MCDEX (MCB): 2.566%
• THORChain (รูน): 1.783%

แนวโน้มการลงทุนของ Delphi Digital ในปี 2564

ในปี 2564 Dephi Digital ลงทุนในโครงการมากกว่า 20 โครงการด้วยอัตราประมาณ 90% ทั้งหมดใน Seed Round ซึ่งได้แก่:

ปี 2021 เป็น "เวลาฉาย" ของ NFT อย่างแท้จริง โดยกระแสความนิยมส่วนใหญ่มาจากแนวโน้มPlay to Earn ตามเทรนด์ เมื่อดูพอร์ตโฟลิโอของ Delphi Digital เราพบว่าเกือบ 50% อยู่ในกลุ่มเกม รวมถึง Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game

สิ่งที่น่าสนใจคือ Yield Guild Game ไม่ใช่เกม แต่เป็น Guild ที่รวบรวมผู้เล่นมารวมกันเพื่อแบ่งปันผลกำไร นี่แสดงให้เห็นว่าDelphi Digital ยังเชื่อด้วยว่า Gaming ไม่ใช่เทรนด์ระยะสั้นเพราะในตอนแรกกิลด์ทั่วไปจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนผู้เล่น ผลกำไรส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในมือของนักลงทุนโดยตรง ซึ่งถูกใช้ เพื่อการลงทุนซ้ำ

นอกจากนี้ Delphi Digital เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่กระตือรือร้นในระบบนิเวศของ Terra เมื่อเกือบทุกโครงการที่เปิดตัวมีโลโก้ของพวกเขาติดอยู่ ตัวอย่างเช่น Orion Money, Astroport, Mars Protocol เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าDelphi Digital ก็เชื่อมั่นใน Terra เช่นกันในอนาคตอันใกล้

สรุป

โดยรวมแล้ว Delphi Digital ตั้งเป้าไปที่อนาคตแบบ multi-chain ซึ่งสะท้อนให้เห็นในพอร์ตโฟลิโอและวิธีการสื่อสารของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเขาไม่ได้อนุรักษ์นิยมเกินไป แต่ยังคงเห็นแนวโน้มในอนาคตผ่านดีลการเล่นเกมหรือดีลเลเยอร์ 1 อื่นๆ

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลงานของ Delphi Digital? ด้วยโครงการอย่าง Solana, Terra หรือ Axie Infinity พูดได้ไหมว่า Delphi Digital ประสบความสำเร็จในการลงทุนมาก? กรุณาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณด้านล่าง

โปรดลงทะเบียนและเข้าร่วมกลุ่มและช่องทาง Coin98 Insights ด้านล่างเพื่อหารือกับผู้ดูแลระบบและสมาชิกชุมชนอื่นๆ:

• แชทเป็นกลุ่ม โทรเลข: t.me/Coin98Insights_Chat
• ช่องโทรเลข: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• เฟสบุ๊คกลุ่ม: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights