MACD คืออะไร? วิธีซื้อขายกับ MACD

บทความนี้จะแนะนำ MACD ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่มีความเกี่ยวข้องสูง วิธีใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการซื้อขาย

แนะนำ

เพื่อดำเนินการต่อชุดบทความเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ในการซื้อขาย บทความต่อไปนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับ MACD - ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่มีความเหมาะสมสูง วิธีใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการซื้อขาย

แนวคิด

MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งมักใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สร้างขึ้นโดย Gerald Apple ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เครื่องมือนี้ใช้เพื่อระบุระดับความผันผวนเฉลี่ยที่บ่งบอกถึงแนวโน้มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงหรือขาขึ้น

โครงสร้างและวิธีการทำงาน

โครงสร้างของตัวบ่งชี้ MACD คืออะไร?

พารามิเตอร์เริ่มต้นจะถูกบันทึกเป็น MACD (12, 26, ปิด, 9)

การตั้งค่า MACD

โดยที่ 12, 26 และ 9 เป็นช่วงเวลาของ EMA

ปิด หมายถึงราคาปิดเพื่อคำนวณ EMA

ตั้งแต่นั้นมาตัวบ่งชี้นี้มี 3 องค์ประกอบ:

• เส้น MACD: ใช้ EMA 12 – EMA 26
• เส้นสัญญาณ: เส้น EMA 9 ของเส้น MACD
• ฮิสโตแกรม: รับ MACD Line – Signal Line

โครงสร้างของ MACD

รายละเอียดของ MACD . โครงสร้าง

MACD . line

เส้น MACD เรียกอีกอย่างว่าเส้น MACD สูตรคำนวณเส้น MACD:

เส้น MACD = EMA 12 – EMA 26

เส้น MACD จะแสดงด้วยแผนภาพเส้นที่เชื่อมต่อค่าเส้น MACD ที่คำนวณได้ทั้งหมด และแน่นอนว่าขั้นตอนการวาดเส้น MACD นั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินในภาพ

หมายเหตุ: หาก EMA 12 อยู่เหนือ EMA 26 ค่าเส้น MACD จะเป็นบวก มิฉะนั้น หาก EMA 12 ต่ำกว่า EMA 26 ค่าเส้น MACD จะเป็นลบ หากเป็นบวก จิตวิทยาของนักลงทุนใน 12 รอบล่าสุด “บวก” มากขึ้น กว่า 26 รอบก่อนหน้านี้และในทางกลับกัน

เส้น MACD เป็นสีเขียว สัญญาณเป็นสีเหลือง

สัญญาณ

สัญญาณคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 9 ช่วงสุดท้ายของ MACD เป็นเส้นอ้างอิงสำหรับ MACD

เส้นสัญญาณ = 9 EMA ของ MACD . line

โดยปกติ หากเราอ้างถึง 9 EMA เรามักจะเข้าใจว่า PRICE ใช้ในการคำนวณ EMA

และ EMA 9 ของเส้น MACD คือ MACD VALUE เพื่อคำนวณ EMA (ค่า MACD ถูกคำนวณโดยสูตรด้านบน) เส้นสัญญาณจะถูกวาดโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย

สุดท้าย ฮิสโตแกรม:

ฮิสโตแกรม = เส้น MACD – เส้นสัญญาณ

เนื่องจากฮิสโตแกรม = เส้น MACD – เส้นสัญญาณ หากเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมจะเป็นค่าบวก และในทางกลับกัน ที่จุดตัดระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรมมีค่าเท่ากับ = 0

วิธีการติดตั้งบน Chart

ในการเพิ่มตัวบ่งชี้ MACD บนแผนภูมิ FTX เพียงไปที่ส่วนแผนภูมิ:

1. คลิกที่อินดิเคเตอร์หรืออินดิเคเตอร์
2. พิมพ์ MACD ในช่องค้นหา
3. คลิกเพื่อเลือก MACD

หลังจากที่ตัวบ่งชี้ปรากฏบนแผนภูมิแล้ว ให้เลือกการตั้งค่าตัวบ่งชี้เพื่อรีเซ็ตพารามิเตอร์อินพุตหากคุณต้องการ

การตั้งค่า MACD

วิธีการค้าขายกับ MACD อย่างมีประสิทธิภาพ

ซื้อขายเมื่อเส้น MACD และเส้นสัญญาณตัดกัน

เมื่อทำการซื้อขาย หากเส้น MACD และเส้นสัญญาณตัดกัน ให้ซื้อเมื่อ MACD เคลื่อนจากด้านล่างและข้ามเหนือสัญญาณ มิฉะนั้นให้พิจารณาขายเมื่อ MACD ลงจากด้านบนและข้ามสัญญาณ

คุณควรพิจารณารวมอินดิเคเตอร์อื่นๆ แนวรับ - แนวต้าน เส้นแนวโน้ม... เพื่อค้นหาโซนราคาที่ดีเพื่อเข้าสู่คำสั่งเพื่อให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงและผลกำไรที่สมเหตุสมผล

ซื้อขายเมื่อฮิสโตแกรมเคลื่อนที่จาก – เป็น + และในทางกลับกัน

• เมื่อฮิสโตแกรมเปลี่ยนจาก – เป็น + (หรือจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน) ให้ซื้อ
• เมื่อฮิสโตแกรมเปลี่ยนจาก + เป็น - (หรือจากสีเขียวเป็นสีแดง) ให้ขาย

กลยุทธ์การซื้อขายด้วย MACD ให้อัตราการชนะสูงเมื่อรวมกับ RSI

ใช้ MACD ในสองกรอบเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะต้องระบุแนวโน้มกรอบเวลาที่กว้างขึ้นและซื้อขายกับแนวโน้มนั้น สมมติว่าคุณซื้อขายในกรอบเวลา H4 ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น และจำเป็นต้องระบุแนวโน้มเป็นกรอบเวลา D1

คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นแรก ระบุแนวโน้มเฟรม D1:

• หากเส้น MACD ตัดกับเส้น Signal แสดงว่าเทรนด์ D1 จะเป็นขาขึ้น => มองหาเฉพาะจุดซื้อบนกรอบ H4
• หากเส้น MACD ตัดกับเส้น Signal แสดงว่าเทรนด์ D1 จะเป็นขาลง => ค้นหาเฉพาะจุดขายบนเฟรม H4

จากนั้น ค้นหาจุดเข้าคำสั่งเฟรม H4:

• ค้นหาจุดซื้อ: รอให้ MACD ตัดสัญญาณบนกรอบ H4
• ค้นหาจุดขาย: รอให้ MACD ลดสัญญาณบนเฟรม H4

หมายเหตุ: อย่ามองหาจุดเริ่มต้นบน H4 เทียบกับแนวโน้มที่กำหนดไว้ในกรอบ D1

ตัวอย่างเช่น:

เมื่อ MACD ตัดลงที่เฟรม D1 เราจะค้นหาตำแหน่งขายบนเฟรม H4

อย่างที่คุณเห็น เมื่อใช้ MACD ประสิทธิภาพการซื้อขายค่อนข้างสูง บวกกับการซื้อขายในกรอบเวลาขนาดใหญ่ทำให้ความน่าเชื่อถือของคำสั่งนั้นสูงกว่าของเฟรมขนาดเล็ก

เทรดบน MACD และ Normal Divergence ของฮิสโตแกรม

สัญญาณ: จุดสูงสุด/ราง Divergence

MACD สูง/ต่ำ divergence เป็นปรากฏการณ์ที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ MACD หรือฮิสโตแกรมทำให้เสียงสูงต่ำ หรือราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ MACD หรือฮิสโตแกรมทำให้สูงต่ำ

ในตัวอย่างข้างต้น ราคา BTC เพิ่มขึ้นเนื่องจากฮิสโตแกรมทำให้ราคาสูงต่ำลง ซึ่งเป็นสัญญาณความแตกต่างด้านบนทั่วไป สมมติว่าคุณป้อนคำสั่งขายหลังจากมีแท่งเทียนขาลงหลังแท่งเทียนที่มีราคาปิดทำจุดสูงสุด

ซื้อขาย MACD และ Histogram Hidden Divergence

สัญญาณความแตกต่างที่ซ่อนอยู่:

Hidden divergence หรือ closed divergence เป็นปรากฏการณ์ที่ราคาทำ new high ให้ต่ำกว่าเก่า จุด new low สูงกว่าเก่า แต่ MACD หรือ histogram สร้าง high ใหม่ให้สูงกว่าเดิม new low ที่ต่ำกว่า กว่าเก่า ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่มักใช้เพื่อทำนายความต่อเนื่องของแนวโน้มก่อนหน้า

ถึงกระนั้นก็ตาม MACD มักจะให้สัญญาณล่าช้า เนื่องจากโครงสร้างของ MACD เป็นเส้น EMA และลักษณะของ EMA มีความอ่อนไหวต่อราคา กรอบเวลาที่เล็กกว่าจะให้สัญญาณรบกวน ดังนั้น คุณควรใช้ MACD ในกรอบเวลาที่สูงกว่าตั้งแต่ H4 ขึ้นไป

บทสรุป

เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ หากคุณเข้าใจและรู้วิธีใช้พวกมันอย่างยืดหยุ่น ผลกำไรจะดีมาก ในความเห็นของฉัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อรวมกับตัวบ่งชี้อื่นหนึ่งหรือสองตัวเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนของตลาด ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการลงทุน

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งมาให้เราเพื่อรับคำตอบโดยตรงผ่านการแชทกลุ่ม MarginATM!