Temel analiz nedir? Cryptoda temel analiz etkili bir şekilde nasıl yapılır?

Temel analiz nedir? Crypto projelerini değerlendirmek için temel analiz nasıl öğrenilir? Temel analizin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şimdi öğrenmek!!!

Bu pazara girerken, Temel Analiz (PTCB) ve Teknik Analiz (PTKT) olmak üzere iki analiz okulu olduğunu bir yerden duymuş olmalısınız. Teknik analiz, zamanlarının çoğunu göstergeler kullanarak çizelgeler çizerek geçiren yatırımcılardan bahsederken yapılan tanımdır. Peki Temel Analiz nedir? Temel analiz nasıl çalışır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bu makale bu soruları cevaplamanıza yardımcı olacak!

Temel analiz nedir?

Temel analiz (FA), bir projenin iç faktörlerden dış faktörlere kadar temel unsurlarının analizi ve bu faktörün projenin değeri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.

Temel analizin nihai amacı, cari değerin piyasa tarafından halihazırda değerlenen değerin üstünde mi yoksa altında mı olduğunu belirlemek ve böylece daha sağlıklı yatırım kararları vermektir.

Temel analiz nedir?

Temel ve Teknik Analiz (FA ve TA)

Yatırım yaparken her zaman kazanma olasılığımızı geliştirmeyi öğrenmeliyiz ve yatırımda öğrenme iki ana tipte olacaktır ve aralarındaki farklar şunlardır:

• Teknik Analizi Öğrenin (TA): Yatırımdaki en önemli faktörleri, yani fiyat analizini, fiyatların piyasada nasıl hareket ettiğini, fiyat hareketi yasalarını analiz etmeyi öğrenin.
• Temel Analizi Öğrenin (FA): Teknoloji, nakit akışı, ekip, topluluk gibi kalan tüm faktörleri (fiyat hariç) analiz etmeyi öğrenin... bu faktörleri analiz edin.Fiyatı nasıl etkiler?

Ancak mutlak doğru bir analiz yöntemi yoktur , her yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır ve kişiliğinize, hedeflerinize ve yatırım stratejinize uygun yöntemi seçmelisiniz.

Kavramı, özelliklerini ve nasıl analiz edileceğini anlamak için Teknik Analiz ile ilgili daha fazla makaleye başvurabilir, böylece hangi analiz okuluna uygun olduğunuzu anlayabilirsiniz.

Bu yazıda size bir Crypto projesinin temel analizini nasıl yapacağınızı göstereceğim.

Temel analiz kimler için uygundur?

Temel analiz, iş, teknoloji, projenin arkasındaki hikayeleri sevenler için uygundur... Yatırım bir sevgili seçmek gibidir, herkesin kendi kriterleri olacaktır. .

Örneğin, güçlü bir topluluğa sahip projeleri kişisel olarak seviyorum ve proje yapımına aktif olarak katkıda bulunuyorum. Bu nedenle, topluluğun nasıl tartıştığını ve değerlendirdiğini görmek için sık sık Discord odalarına veya forumlarına gideceğim. 

Sushi Topluluğu, sürekli tavsiye akışı olan çok aktif bir topluluktur.

Hayatınızın geri kalanında eşiniz olarak sık sık bir sevgili seçerseniz, temel analiz kullanan yatırımlar genellikle uzun vadeli stratejiler için de geçerli olacaktır.

Çünkü temel temel faktörler: insanlar, teknoloji, iş modeli, ... değiştirilmesi çok zor olan ve nadiren değişen faktörlerdir, onlara bakarak 5 yıllık geleceği tahmin etmeniz gerekir. , 10 yıl sonra, yani temel analiz şudur: uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için uygundur.

Bir Crypto projesinin temel analizi nasıl yapılır?

Temel analiz, bir şeyi incelemek gibidir, analiz edebiliriz:

• Yukarıdan aşağıya: Genel piyasadan ⇒ Sanayi ⇒ Projeden gidin.
• Aşağıdan yukarıya: Proje analizi ⇒ Sektöre genel bakış ⇒ Genel pazar değerlendirmesi.

Her yönün kendi yararı olacak, kişisel olarak yukarıdan aşağıya gitmeyi tercih edeceğim çünkü bu genelliği kavrayacak, daha fazla karşılaştırma yapacak ve daha fazla bakış açısına sahip olacak.

Yukarıdan aşağıya analizin 2 ana adımı olacaktır:

• Dış faktörlerin belirlenmesi, proje genel resmin neresinde?
• Derinlemesine proje analizi.

Projeyi büyük resimde tanımlayın

Amaç 2 soruyu cevaplamaktır:

• Proje, pazarın ihtiyaç duyduğu yapbozun bir parçası mı?
• Projenin büyüme potansiyeli nedir?

İlk olarak, projenin pazarın ihtiyaç duyduğu parça olup olmadığına bakın. 

Bu adımda dikkat etmeniz gereken 2 ana dış faktör vardır:

• Proje hangi sektörde?
• Proje hangi ekosistemde?

Ayrıca biliyorsunuz, şu anda Kripto pazarı birçok ekosisteme sahip birçok Blockchain'e bölünmüştür - daha spesifik olarak, ayrı ekonomiler, her ekonominin kendi endüstrisi ve rekabeti olacaktır.

Yukarıdaki iki faktörü belirleyerek, projenin o resme uygun olup olmadığını anlayacaksınız: 

• Bir proje ne kadar iyi olursa olsun, gelişmemiş bir ekosistemde projenin yukarı çıkması zor olacaktır.
• Aksine, sadece bir çatal ama büyüyen bir ekosistemde normal bir proje çok fazla beklenti alacaktır.

Proje büyük resimdeki eksik parça mı?

Örneğin ABC, Blockchain Near'daki yeni AMM'dir.

• Yakınlarda çok fazla büyüme potansiyeli olan bir blok Blockchain var.
• AMM on Near şu anda sadece 1 Ref Finance'e sahip , diğer projeler için hala birçok fırsat var.

⇒ ABC dikkate değer bir projedir.

İkinci olarak, projenin büyük resimdeki konumunu belirleyerek, projenin büyüme potansiyelini (ters yönde) bilmemize yardımcı olur.

Örneğin, Bitcoin'e (BTC) yatırım yapıyorum , Bitcoin genel resimde, ticaret araçları ve piyasadaki para birimleriyle birlikte gümüş, altın, USD, EUR,...

Peki Bitcoin'in kapitalizasyonda büyüme potansiyeli nedir? Altının, Doların, EURO'nun... veya yukarıdaki tüm pazarların birleştirilmesi olabilir. Bitcoin'in gerçekte ne kadar ileri gideceğini bilmiyorum, ancak Bitcoin'in büyümesinin "tavanını", fiyatın kabul edilebilir olduğu yerde, fiyatın ne kadar yükselebileceğini biliyorum.

Projenin derinlemesine analizi

Bir projenin büyük resimdeki konumunu belirlemek, “projenin ne kadar ileri gidebileceğini” bilmemize yardımcı oluyorsa, projenin derinlemesine bir analizi bize projenin bize “gerçekte projenin” ne olduğunu söylediğini söyler. project go” , 1/4, yarım veya maksimum olsun.. Bir projeyi derinlemesine analiz ederken 4 ana faktör vardır.

Birincisi Tokenlar.

Bu nedenle, temel analiz yaparken, belirteçlerin - veya Tokenomiklerin incelenmesi çok önemlidir. Tokenomik, bir belirteç başlatırken bir projenin omurgası olarak kabul edilir. Tokenomics'in önemini ve bir projenin token tasarımının nasıl değerlendirileceğini daha iyi anlamak için lütfen aşağıdaki makaleye bakın.

Piyasadaki bazı jetonların/madeni paraların işlevleri

İkincisi, projenin mevcut gelişme durumudur. 

Bu adımda ürünü ve geliştirme durumunu gözden geçireceğiz. 

• Ürün hakkında: Projenin ürünü nedir? Hangi sorunlar çözülür? Bu geçici çözüm yeni mi değil mi?
• Geliştirme durumu hakkında: TVL, Hacim, sahip sayısı, ortak sayısı, elde edilen gelir,...

Örneğin, Sushi'yi öğrendiğimde, Sushi'nin ürünleri hakkında bilgi edinmek için web sitesine gideceğim ve makaleler okuyacağım. Sushi'nin ana ürünü AMM etrafında bir ekosistem geliştirdiğini ve piyasadaki ticaret ihtiyaçlarını çözdüğünü biliyorum, o zaman TVL, Hacim, Holder, Stake... Sushi'nin mevcut gelişme durumu. 

Üçüncüsü, aynı segmentteki rakiplerdir. 

Karşılaştırma size projenin ürünleri hakkında daha objektif bir bakış açısı sağlar, bu iyi mi, diğer tarafın pazar payını aşmak mümkün mü, rekabete kıyasla projenin gelişimi nasıl,...

Protokollerin gelirlerini karşılaştırın. Kaynak: Token Terminali

Ek olarak, temel analiz yapılırken   diğer bazı faktörlerin de dikkate alınması gerekir: Geliştirme ekibi, Yol Haritası, Destekçi, Topluluk, ...

Yukarıdaki tüm faktörleri birleştirerek, analiz ederek ve karşılaştırarak, projenin gerçekten nereye gittiğini değerlendireceksiniz.

Temel Analizin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar

Temel analiz, karar vermenize, bir projenin önemli faktörlerini ve bu faktörlerin Token değerini nasıl etkilediğini değerlendirmenize yardımcı olur.

Temel faktörlerin analizi, daha iyi uzun vadeli yatırım kararları vermenize yardımcı olur . Bilgi ile piyasadaki "FUD'lardan" etkilenmeden daha sıkı tutunacak, körü körüne tutmayıp ne zaman bırakacağınızı bileceksiniz.

kusur

Temel analiz , teknoloji, ekonomi ve finans açısından büyük miktarda bilgiyi işlemenizi gerektirir .

Kripto piyasasında, temel analizle açıklanamayacak daha birçok yatırım fırsatı bulunmaktadır. Örneğin , Ponzi modelleri , memecoinler , ... sadece yatırım açısından, bu projeler temel analize gitmek yerine düzgün oynamayı bilirlerse yüksek kar getirir.

Kripto pazarında tahmin edilemeyen birçok faktör olacak, Elonmusk'un tek bir Tweet'i piyasanın çökmesine neden olacak ve bu piyasanın ne kadar "kırılgan" olduğunu gösterecek. Bu nedenle, temel analiz veya başka bir analiz yönteminin kullanılmasının yatırım stratejileri için %100 etkinlik getirmesi garanti edilmez .

Bu nedenle, analizin yanı sıra etkin bir "risk yönetimi" planınız da olmalıdır.

PTCB sürecini desteklemek için araçlar

Web sitesi Coin98 Insights

Coin98 Insights, temel analizi kendiniz öğrenebilmeniz ve yatırım sürecini destekleyebilmeniz için her zaman yeterli bilgi ve analiz sağlamaya çalışır.

• Projeyi büyük resimde bulmak için: Coin98'de proje genel müdürü, ekosisteme genel bakış, haftalık ekosistem güncelleme analizi,...
• Derinlemesine proje analizi için: Coin98, projeleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacak Serilere sahiptir, örneğin:
  • DeFi Legos - DeFi'deki her önemli parçayı yıkmak.
  • Zincir Üstü Mikroskop - Projelerin zincir üzerindeki verilerini analiz edin.
  • Nasıl Çalışır - Projelerin işletim modelini analiz edin,...

Projenin bilgi kanalı

Projenin kendisi her zaman yatırımcıların dikkatini çekmek, kendilerine yatırım yapmalarını ister, bu nedenle projeler yatırımcılara karar vermeleri için her zaman yeterli bilgiyi sağlar.

Şunlara başvurabilirsiniz: Proje web sitesi, Medium, Lite paper, Discord, Telegram,...

Veri toplama kanalı

Bu kanallar, belirli verilere sahip olmanıza yardımcı olacak ve analizin daha objektif olmasına hizmet edecektir.

DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ... gibi bazı kanallara başvurabilirsiniz.

Derinlemesine araştırma ve analiz kanalı

Ayrıca diğer tarafların incelemelerine de başvurabilirsiniz. Burada Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,… gibi bazı youtube kanallarını öneriyorum.

Çözüm

Yukarıda Temel Analiz ile ilgili paylaşımlarım yer almaktadır, yatırım sürecinde size yardımcı olmayı umuyoruz. Temel analizde hala herhangi bir zorluk yaşıyorsanız, birlikte tartışıp cevaplayabilmemiz için lütfen aşağıya bir yorum bırakın.