Aşağıdaki makale, yatırımcıların kişisel ticaret planlarında tam olarak ne istediklerine karar vermeleri için eksiksiz bir ticaret sistemi oluşturmak için en çok ihtiyaç duyulan şeyi sağlayacaktır. Bir ticaret planı oluşturmak, içinde yaşanacak bir ev inşa etmeye benzer, tercihen tasarımı kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
En iyi ticaret sistemleri her zaman kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulur. İnşa etmeye başlamadan önce kendinize karşı dürüst olun. Kendini rahat hissetmek ve işini en verimli şekilde yapmak için ne yapması gerektiğini yalnızca bir tüccar bilir. Kendinize şu soruları sorun:
Alım satım sistemi ancak kararlılık ve tutarlılıkla takip edilirse başarılı olabilir. Ayrıca, bunu yapmak için tüccarların sistemlerinde rahat ve kendinden emin hissetmeleri gerekir. Güven olmadan tutarlılık olmaz. Kendi ticaret sisteminizi kurma ve test etme süreci, ilk ticaretinizi yapmadan önce gerekli güven düzeyini kazanmanıza yardımcı olur.
Kişinin kendi ticaret sistemini oluşturması, yalnızca güvenin temel unsurlarını geliştirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tüccarın kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için sistemi özelleştirmesine de olanak tanır. En iyi sonuçlar için, her sistem onu uygulayan tacirin kişiliğini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kendi ticaret yöntemini geliştiren bir tacir, işlemlerin hızına ve gerçekleştirilecek işlemlere veya işlemlere özgü risklerin doğasına aşina olmalıdır.
Bu durumda, tüccar sistemi kritik bir durumda izleyebilir. İki tüccar aynı sistemi kullanıyorsa ve bu sistem sık sık kayıplarla karşılaşan bir sistem grubuna aitse, tüccarlardan biri zararı alıp ticarete devam ederken, diğeri inancını kaybedebilir ve oyundan çıkabilir. Bir tüccar kazanan olacak, diğeri kaybeden olacak. Başarılı tüccar bunun harika bir sistem olduğunu, diğeri ise bu sistemin uygulanmasının bir hata olduğunu söyleyecektir. Ve her ikisi de değerlendirmelerinde haklı.
Gördüğümüz gibi, piyasalarda alım satım çok özel bir mesele olduğu için, bir tüccar için en iyi sistem diğeri için hiç uygun olmayabilir. Kişisel tercihler de dahil olmak üzere bir ticaret sisteminin sayısız unsuru vardır. Örneğin, kendini güvensiz hisseden, riskten kaçınan bazı tacirler için, yalnızca düşüşten sonra alım yapan ve fiyat yatay hareket ettikten sonra satan bir sistem tasarlamayı tercih edebilirler. Bazı tüccarlar, piyasalarda sürekli hareket bekledikleri için sistemlerinde aşırı konsantrasyon gerektirecektir. Bu arada, piyasaya yalnızca mükemmele yakın bir fırsat olduğunda sessizce, dikkatli bir şekilde girmeyi tercih edecek başkaları da var.
İnşaat işlem sistemi, her biri avantaj ve dezavantajlara sahip, birbiriyle bağlantılı ardışık çözümlerden oluşur.
Başarının sırrı, nihai olarak tacirin, bireysel ihtiyaçlarla ve yaklaşık sistem özellikleriyle koordineli bir şekilde minimum maliyetle istenen sonuçları verecek doğru süreci seçme becerisine bağlı olacaktır.
Başarılı olmak için, sistemlerin yaratıcıları olarak, onların iki yapı taşına hakim olmamız gerekiyor: Her pazar aşamasındaki sorunları doğru bir şekilde tanımlamak ve o aşama için mevcut birçok çözüm arasından en uygun çözümleri seçmek. Her sorunun birçok çözümü olduğu için hem kişisel tercihler açısından hem de karar destek sisteminin amaçları açısından en rahat olan seçeneği seçmeliyiz. Adil bir fiyatı kabul etmenizi gerektiren bir dizi olası çözüm vardır. Yukarıda vurgulandığı gibi, tacirin öncelikle sorunun nerede olduğunu belirlemesi gerekir.
İşte tüccarların kavrayabileceği basit bir ticaret sisteminin nasıl oluşturulacağı. Umarız bu basitleştirilmiş yöntem, tüccarın takip edip güvenebileceği, uygulanabilir ve karlı bir ticaret sistemi oluşturarak herkesin sistemi adım adım geliştirmesine yardımcı olabilir.
"Trend" kelimesi her kullanıldığında mutlaka zaman kavramı ile ilişkilendirilmelidir. Üç ila dört ay veya daha uzun süren trendler arıyoruz, bu nedenle günlük, haftalık ve hatta aylık zaman dilimlerini temel alabilen temel teknik yöntemler kullanıyoruz. Bu noktada giriş noktalarını bulmak için araştırma yapmadığımızı unutmayın. Piyasanın yönünü belirledikten sonra, bunu yapmaya başlayabiliriz.
Şimdi sadece basit ama çok önemli bir soruyla ilgileniyoruz: Piyasa yukarı mı, aşağı mı yoksa yatay mı hareket ediyor? Bir eğilimin yönünü belirlemeye yardımcı olabilecek arz/talep analizi gibi birçok basit ve hatta daha temel teknik gösterge vardır. Ancak temel analiz, diğer pek çok tartışma konusuyla birlikte bu makalenin sınırlarını aşıyor.
Piyasanın yönünü belirleme problemini çözmek için kullanılabilecek birkaç yaygın teknik yönteme bakalım. Hareketli ortalamalar (Hareketli Ortalama ) bu konuda her zaman en iyi sonuçları verir.
Tüm MA'lara ek olarak, dikkate alınması gereken diğer trend göstergeleri şunlardır: trend çizgisi, lineer regresyon, SAR, vb. Hareketli ortalamalar gibi, bu göstergelerin çoğu yatay bir piyasayı tanımlamaz.
Sistemimizdeki her şeyi yapmak için çok karmaşık bir teknik gösterge geliştirmeye çalışmak yerine, sistemin yapısını işlevsel öğelere ayırabilir ve ardından her işlev için basit ama etkili tek bir teknik araç seçebiliriz. Şimdi iki trend göstergesi kullandığımızı varsayalım ve yön açısından tutarlı olduklarında bu yönde bir eğilim bulacağız. Ve aynı fikirde olmadıklarında, fiyatın yatay hareket edeceğini varsayarız.
Her bir piyasanın yönünü belirledikten sonra, giriş trendin yönüne bağlı olacaktır. Yön yukarı ise, trend değişmediği sürece sadece satın alma stratejisi uygulamamız gerekir. Trend aşağı ise, satış stratejisini kullanırız. Piyasa yatay seyrederken tek bir seçeneğimiz var: Ya alım satımdan uzak durun ya da dipten alıp tepeden satma stratejisini kullanın, piyasa yatayken alt ve üst iki dalgalanma aralığıdır. İkinci strateji çok riskli olduğu için önerilmez.
Trend tespiti de yapıldığına göre sıradaki giriş zamanı sayısına geçelim.
Çoğu tüccar, bir sistem kurmanın inceliklerini anlayamaz ve sadece Kutsal Kâse göstergesini bulmaya çalışmak her şeyi iyi yapabilir. Bu tür tüccarlar, mükemmel bir göstergenin tüm eğilimleri tanımlayacağına, giriş noktalarını seçeceğine ve hatta çıkış noktalarını bildireceğine inanmaya isteklidir.
Uygulama, bir dizi sinyal üretmek için tek bir göstergeye güvenmenin başarısızlığa mahkum olduğunu gösterir, çünkü sistemin herhangi bir öğesinin doğası değiştiğinde sistem başarısız olur. Her sorunu ayırmak ve incelemek, ardından her bir özel görev için uygun göstergeleri dikkatlice seçmek daha iyidir. Görevlerin/çözümlerin bir kombinasyonunu uygulayarak, tacirlerin sürekli değişen piyasa koşullarına sahip riskli bir dünyada hayatta kalabilecekleri esnek bir sistem geliştirecekleri umulmaktadır.
Önce doğru zamanı bulun. Ardından hazırlanın ve ardından siparişi girin. Herhangi bir zamanda, pazarın en az üç eğilimi vardır.
Bir eğilimi belirleme problemini çözme sürecinde, yönü belirleyen birçok olası göstergeden birkaçı: Farklı MA'lar, eğilim çizgileri ve gösterge kombinasyonları. Piyasanın uzun vadeli yönü belirlendiğinden sonraki görevimiz, uzun vadeli trendde bir dizi sinyal veren orta vadeli bir gösterge bulmaktır. Bir dizi sinyale ihtiyacımız var çünkü uzun vadeli göstergeden önce gelen ilk orta vadeli sinyal bu yönde işlem yapmamızı sağlayacak.
Net sıralamaya dikkat edin: Önce kısa vadeli sinyal, ardından ortalama ve son olarak da uzun vadeli sinyal gelir. Uzun vadeli trendi belirlediğimizde, ilk orta ve kısa vadeli sinyaller ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, uzun vadeli bir trendde birçok kez tekrarlanan orta ve kısa vadeli sinyalleri kullanmamız gerekiyor.
Her tüccarın favori göstergesi vardır ve bunlardan herhangi biri diğeri kadar iyi olabilir. Bir gösterge kombinasyonu etrafında bir sistem oluşturduğumuzu hatırlamalıyız, böylece her bir göstergenin önemi genellikle tüm sistemde bastırılır (yani önemleri eşittir). Bir tüccarın yapması gereken tek şey, güvendiği bir gösterge bulmak ve bu, uzun bir trendde bir dizi kısa vadeli sinyal verecektir.
Burada unutulmaması gereken önemli şey, geri kalan göstergeler için fiyat hareket sinyallerini doğrulamak ve girişe izin vermek için neyin gerekli olduğudur. Çoğu iyi tüccar, atlamaya başlar başlamaz kar eder. Amacımız, en başından itibaren üç trendle de senkronize kalmaktır.
Tecrübeli herhangi bir tüccar, yıkıcı kayıplardan kaçınmak için zararı durdurma emirlerinin gerekli olduğunu onaylayacaktır. Piyasaya kayıpsız giren tüccarlar gelecekte başarısız olmaya mahkumdur. Stop-loss, bir sigorta poliçesine yapılan katkılara benzer ve gerekli bir ticaret maliyeti olarak görülmelidir.
Stoploss, yakın ve uzak olmak üzere iki türe ayrılır. İdeal stop, stokastik (stop-loss-sweeping fiyat hareketi) sınırlarını aşacak kadar uzakta veya teknik açıdan anlamsız fiyat hareketlerinden kaçınacak ve aynı zamanda yeterli bir stop olmalıdır. ticaret yaparken riski rahatça kontrol etmek için. Popüler zarar durdurma seçeneklerinin genellikle birbirini dışladığını görüyoruz, bu nedenle ikisinden birini seçmek zorunda kalıyoruz. Her seçeneğin artılarına ve eksilerine bakalım.
Yakın bir zararı durdurma, her pozisyonda düşük kayıp avantajı sağlar ve alım satım portföyündeki genel riski sınırlar. Ancak bu yaklaşım, stop-loss'a her basıldığında psikolojik rahatsızlığa yol açar ve çoğu zaman mali durumu etkileyen kayıplara yol açar. Tüccar, fiyatın hala aynı yönde hareket ettiğini düşünürse, orada tekrar ticarete gireceğini varsayıyoruz. Açıkçası, bu eylem giriş maliyetini, kayma maliyetini artırır . Bundan daha fazlası, belirlenmiş kurallara uymamak bir uzlaşmadır.
Uzun durdurma kaybı kullanan bir sistem, yakın durdurma kaybına göre daha yüksek bir kazanma oranına sahip olma eğiliminde olacaktır. Yeniden giriş noktaları bulmaya gerek yok, kayma maliyeti, çoklu giriş maliyeti de umurunuzda değil. Ancak zararı durdur bir kez vurulduğunda, bu, tüccarın çok yüksek bir risk alması gerektiği anlamına gelir.
Tüccar onu rastgele fiyat hareketinin dışına çıkarmaya çalışırsa, doğru zarar durdurma yöntemi uygun şekilde geliştirilebilir. Bu durağa ulaşılması durumunda, kısa vadeli trend uzun vadeli trend yönünde hareket etmeye devam ederken bizi ticarete geri getirecek yeniden girişe izin veren bir stratejiye ihtiyacımız var. Bu strateji, zararı durdurmanın yakın ve uzağa yerleştirilmesinin iki yolu arasında bir uzlaşma gibi görünüyor. Durakların rastgele fiyat hareketleri dışında ayarlanması, sık fiyat dalgalanmalarının neden olduğu sorun ve kayıpların çoğunun önlenmesine yardımcı olacaktır. Yeniden giriş yöntemi, herhangi bir önemli fiyat hareketinin göz ardı edilmesinden kaynaklanan kayıpların önlenmesine yardımcı olacaktır. Göründüğü kadar basit, tüccarlar için birkaç öneri.
Olası yollardan biri, fiyatın her hareketli ortalamasının standart sapmasını, yani Bollinger Bantlarını kullanmaktır.
Bir kar hedefi belirlemek, işlem yapmadan önce yapılması gereken önemli şeylerden biridir. Kâr almak, bir ticaret stratejisinin Risk:Ödül oranını doğrudan etkiler, bu nedenle, makul bir kâr noktası bulduklarında, tüccarlar yüksek RR'ye sahip stratejilere sahip olacaklardır.
Bununla birlikte, belirli bir zamanda piyasa koşullarının yanı sıra piyasanın temel ve teknik yönleri gibi birçok faktörden etkilendiği için kar almayı belirlemek de basit bir iş değildir. Kâr hedeflerini asla kişisel düşüncelere dayalı olarak değil, pazardaki yüksek olasılıklı belirli fiyatlara göre belirleyin.
Zaman çerçevesi ne kadar yüksek olursa, destek ve direncin o kadar önemli olduğunu unutmayın. Uygulayabileceğimiz destek ve direnç seviyeleri yatay destek ve direnç, trend çizgisi, fibonacci, fiyat kanalı, baş ve omuzlar, kama, çift tepe gibi formasyonlardır...
Tüccarlar bu alanlarda kazanç elde ederken direncin biraz altına ve desteğin üzerine yerleştirmelidir, başarı olasılığı daha yüksek olacaktır. Ancak, fiyat tacirin hedefine doğru hareket ederken, yolda başka destek veya direnç seviyeleri olmadığından emin olun. Eğer öyleyse, bu hedefe ulaşmak daha zor olacaktır.
Ayrıca yukarıdaki grafikte, ticaret stratejisi için karı maksimize etmek ve aynı zamanda RR oranını artırmak için kısmi kar alma tekniğini de kullanabiliriz. Aşağıda gösterildiği gibi, kanalın üst kısmındaki satın alma stratejisinin 3 kısımda kar elde edebileceğini görebiliriz. 1R'de hacmin 1/3'ünü kilitliyoruz ve 2R'de hacmin 1/3'ünü kilitliyoruz. 3R'ye ulaşıldığında hacmin kalan 1/3'ü kilitlenecektir. Ancak bu grafiğe göre, fiyat kanalın dışına çıktığında bu son sipariş olan 3R'de kapatamayız.
Özetle, eksiksiz bir ticaret sistemi 4 ana unsurdan oluşacaktır: Piyasa trendinin belirlenmesi, giriş noktası (Giriş), zararı durdur (Stoploss) ve son olarak kar alma noktası.
Bununla birlikte, bu ticaret sisteminin başarılı olabilmesi için, uzun vadeli bir test sürecine sahip olması ve tüccarın kendisine istikrarlı karlar getirmesi gerekir.
Tüccarlar, göstergeleri veya araçları birleştirerek bir ticaret sisteminin temel unsurlarını belirleyebilir. Örneğin: MA, Trendline, Fibonacci veya Bollinger Bantları. Kendilerine uygun olduğunu düşündükleri herhangi bir gösterge.
Bitcoin Altını Nedir? Projeyi ve BTG madeni parasını farklı kılan ve bugün kripto pazarında sıcak bir hit haline gelen nedir? TraderH4 ile öğrenelim.
Fetch.AI, otonom bir e-ticaret ekonomisi oluşturmak için yapay zeka ve blok zinciri kullanır.
Heroes TD, blockchain teknolojisine dayalı bir kule savunma Kazanmak için oyna oyunudur. Bu, oyunculara benzersiz ve yeni bir deneyim sunmayı vaat eden bir oyundur.
API, Uygulama Programlama Arayüzü anlamına gelir - farklı uygulamaları ve kitaplıkları birbirine bağlayan bir aracı yöntem.
Mina Protokolü, 300 GB'lık Bitcoin blok zincirine kıyasla yalnızca yaklaşık 22 KB ağırlığıyla dünyanın en hafif blok zinciridir.
Victoria VR, her şeyin mümkün olduğu bir dünya yaratma vizyonuna sahip bir sanal gerçeklik projesidir. Bu yazıda proje hakkında bilgi edinelim.
Soccer Crypto, futbol tutkunları için bir blockchain oyunudur. Bu yazımızda Soccer Crypto oyunu hakkında detaylı bir şekilde birlikte öğreneceğiz.
Dünyanın en büyük borsası Binance'in yatırım kolu olan Binance Labs, WOO Network projesinin A Serisi finansman turuna 12 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Peki bu kadar ilgi gören WOO Network Projesi nedir? Bu makalede öğrenmek için lütfen TraderH4'e katılın!
dTrade, Polkadot'un ilk merkezi olmayan türev borsasıdır.
Hedera Hashgraph, Ethereum ağının yüksek işlem ücretleri ve tıkanıklık sorunlarını çözmek amacıyla oluşturulmuş bir blockchain platformudur.
