سقوط بیت کوین - سقوط بازار و بازیابی به اوج جدیدی رسید

زمانی که بیت کوین سقوط کرد، زمانی بود که بازار «قرمز آتش» بود. بیایید با Coin98 افت شدید بیت کوین و بهبود بازار را بررسی کنیم.

سلام بچه ها، در چند روز گذشته، پس از سقوط شدید بیت کوین، بازار نسبت به اوج، اصلاح بسیار قوی داشته است. نه تنها برادرانم، بلکه من هم چنین کاهشی را پیش بینی نمی کردم. پس پس از دامپ فوق، چه آموخته اید و چه چیزی را برای برداشتن گام های بعدی بازار آماده کرده اید؟

من از CZ - مدیر عامل بایننس نقل قول می کنم: "اگر بازار دستان ضعیف را از دست ندهد، پایه قوی برای رشد بیشتر نخواهد داشت." (ترجمه: اگر بازار دست‌های ضعیف را تکان ندهد، پایه محکمی برای رشد بیشتر نخواهد داشت.)

مقاله زیر بسیاری از اطلاعات داده های گذشته را برای پیش بینی آینده با دیدگاه شخصی خلاصه می کند. امیدواریم این مقاله به شما کمک کند تا بینش های مفیدتری کسب کنید.

دوباره سقوط بازار کریپتو - این اولین بار نیست اما قطعا آخرین بار نیست

بیت کوین پادشاه است - این از سال 2013 تاکنون ثابت شده است، علیرغم عبور از امواج بزرگ. بیت کوین همچنان تاثیرگذارترین سکه از نظر ارزش بازار است. زمانی که بیت کوین سقوط کرد، زمانی بود که بازار «قرمز آتش» بود.

بنابراین، من بیت کوین را به عنوان مثال اصلی برای خلاصه کردن اطلاعات در طول زمان در نظر می‌گیرم و مثال‌هایی از بازیابی کل بازار با هدف قرار دادن آلت‌کوین‌ها ارائه می‌کنم - گروهی که بازیابی قوی‌تری نسبت به بیت‌کوین دارد و همچنین گروه اصلی سکه‌هایی است که جامعه روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند. .

بررسی اجمالی بیت کوین و سقوط بازار

منبع: HowMuch Visualization 

اگر از سال 2017 وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید، حتماً متوجه شده‌اید که پس از بازار صعودی، اصلاح آشکار است. از سال 2012 تاکنون، بیت کوین در مجموع 12 تصحیح بالای 30 درصد را تجربه کرده است و اصلاحاتی را که در 19 آوریل 2021 رخ داد به عنوان سیزدهم اضافه کرد.

از نظر نوسانات، در گذشته بیت کوین 83 درصد از ارزش خود را تنها در 3 روز از دست داد. برادران تنها در سال 2017 در مجموع 5 اصلاح با حاشیه 40 درصد را تجربه کردند. می توانید اینفوگرافیک بالا را ببینید.

با این حال، قابل ذکر است که پس از هر اصلاح، بیت کوین همچنان به بالا شکستن و رسیدن به قیمت ATH در آینده ادامه می دهد. متوسط ​​چرخه بازیابی به قله قدیمی حدود 1 ماه طول می کشد، که 2 طولانی ترین روند نزولی نزدیک به 2 سال طول می کشد تا به قله قدیمی بازگردند.

اگر واقعاً سرمایه‌گذارانی هستید که برای ارزش بلندمدت روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری می‌کنید، یا برای کاربردهای عملی روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید (آنها را به عنوان شاخص سهام یک شرکت در نظر بگیرید)، پس ۲ سال زمان نسبی است.

سقوط بازار کریپتو و مطالعات موردی

در زیر به 2 سقوط بازار کریپتو در سال 2020 اشاره می کنم. همچنان بیت کوین پیشتاز این سقوط است.

اما برای بخش ریکاوری، من به آلت کوین ها اشاره می کنم، زیرا این گروه از سکه ها هستند که شما بیشترین سرمایه گذاری را دارید و به دلیل سرمایه کم و سرمایه گذاری بسیار بیشتر از نظر کاربردهای عملی، قوی ترین فرصت رشد را دارید.

1. 12 مارس 2020 - سقوط پس از 1 سال فرعی برای شکست شتاب بیشتری گرفت

مانند همین الان، بیت کوین تنها در 2 روز از 9000 دلار به 3800 دلار سقوط کرد (حدود 60 درصد از ارزش خود را از دست داد)، altcoin /2/3. ارزش بازار ارزهای دیجیتال از 220 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار در عرض 2 روز سقوط کرد.

اما پس از آن بازار شروع به راه اندازی پروژه هایی در حوزه زیرساخت با دید بلندمدت و محصولات واقعی کرد. این همچنین یک فروپاشی است که برای آخرین اوج شکست پس از یک دوره 1 ساله آماده می شود.

مطالعه موردی : پروتکل باند (BAND)

• تنظیم (12 مارس 2020 - 13 مارس 2020): از 0.62 دلار تا 0.195 دلار (/3 برابر ارزش).
• رشد (6 نوامبر 2020 - 19 مه 2021): از 0.195 دلار به 21 دلار ATH (107 برابر ارزش).
• Adjustment 2 (19 مه 2021 - 25 مه 2021): از 21 دلار به 8.1 دلار (/2.6 برابر ارزش).

اما شما قیمت تنظیم شده در فاز 2 (8.1 دلار) را با قیمت شروع (0.62 دلار - 13 x 13 برابر ارزش) و ATL (0.195 دلار - 41 x 41 برابر ارزش) مقایسه می کنید.

بنابراین پس از 2 تنظیم، تقسیم 2، تقسیم 3 مقدار BAND، آیا همچنان BAND را انتخاب می کنید؟

2. 9 مارس 2020 - تصادفی که دری را به روی شکوفایی DeFi باز کرد

این سقوطی است که من از زمان ورود به بازار کریپتو بیشترین آسیب را متحمل شدم. فقط در این 2 روز، بیت کوین از 7900 دلار به 3800 دلار کاهش یافته است (50 درصد ضرر). در این زمان، آلتکوین واقعا قرمز است، حساب های اکثر دارندگان /2/3 است. ارزش بازار از 380 میلیارد دلار به 300 میلیارد دلار سقوط کرد. 

اما پس از آن، بازار رونق واقعی برای بازار DeFi داشت و به وضوح بازیگران اکوسیستم های مختلف را تشکیل داد.

مطالعه موردی : سولانا (SOL)

• تنظیم (2 سپتامبر 2020 - 5 نوامبر 2020): از 4.8 دلار به 1.3 دلار (/3.6 برابر ارزش).
• رشد (6 نوامبر 2020 - 19 مه 2021): از 3.8 دلار به 57 دلار ATH (15 برابر ارزش).
• Adjustment 2 (19 مه 2021 - 25 مه 2021): از 57 دلار تا 29 دلار (/1.9 برابر ارزش).

اما شما قیمت تنظیم شده در فاز 2 (29 دلار) را با قیمت اولیه (4.8 دلار - 6 x برابر ارزش) و ATL (1.3 دلار - 22 x 22 برابر ارزش) مقایسه می کنید.

بنابراین در صورت انتخاب، آیا SOL را مطابق سیگنال Coin98 خریداری می کنید؟ سولانا از یک پلتفرم بلاک چین بدون Dapps رشد کرده و پس از اینکه سیستم اتریوم و سیستم BSC نشانه‌هایی از اشباع را نشان دادند، امروز به جذاب‌ترین اکوسیستم نقدینگی تبدیل شده است.

سقوط بازار کریپتو و کل بازار

منبع: Trading View

وقتی بازار فرو می ریزد، آن وقت است که چیزهای پنهانی برای سرمایه گذاری با بهترین موقعیت پیدا خواهید کرد. از طریق عکس بالا می توانید ارزش بازار را مشاهده کنید. مهم نیست که چقدر سقوط می کند، ارزش بازار همچنان دارای ارزش بالاتری نسبت به قبل است.

بنابراین آیا با چشم انداز بلندمدت سرمایه گذاری می کنید یا از سقوط کوتاه مدت می ترسید؟

رویدادهای برجسته بازار را از روند نزولی خارج می کند

نیمه دوم 2017: Trend ICO

اگر بازار کریپتو را در سال 2017 تجربه کرده باشید، مطمئناً در مورد پروژه های ICO با نرخ سود حداکثر x50 x100 می دانید، این اعداد رشد بسیار "بدیهی" در آن زمان هستند.

اگرچه در آن زمان پروژه‌های «کلاهبرداری» زیادی وجود داشت، اما در آن زمان پروژه‌های برجسته‌ای مانند Polkadot، Filecoin، EOS و غیره نیز انکوبه شدند.

منبع: Elementus

2019: Trend IEO 

در سال‌های 2019-2019، روند ICO بسیار کاهش یافته است، همراه با تعداد زیادی از کاربران که دارایی‌های خود را از دست داده‌اند، زیرا پروژه‌های ICO پول نگه داشته و «ناپدید شده‌اند». بنابراین، IEO متولد شد، تفاوت در IEO این است که پروژه ها توسط صرافی ها حمایت می شوند.

با وجود داشتن ROI پایین تر از پروژه های ICO در سال 2017، پروژه های IEO ایمن تر هستند و رشد بسیار پایدارتری دارند. 

به طور معمول MATIC، یک پروژه IEO در بایننس لانچ پد، با قیمت فروش 0.00236 دلار/MATIC و قیمت فعلی 1.6 دلار، یعنی بازگشت سرمایه تا 67700 درصد . این چنین «پژواک‌هایی» است که قدرت خرید ایجاد می‌کند و افراد تازه وارد را به بازار جذب می‌کند.

منبع: Coin98 Analytics

2020 - 2021: Trend IDO، DeFi و NFT

1. IDO

مشابه ICO و IEO، تفاوت IDO در این است که بر روی پلتفرم های غیرمتمرکز یا متمرکز مانند IEO راه اندازی می شود. برجسته ترین پلتفرم Polkastarter با میانگین بازگشت سرمایه 40x است.

منبع: Coin98 Insights

2. دیفای

از اواسط سال 2020 تاکنون، بازار شاهد انفجار بازار DeFi بوده است ، با شروع دو پروژه Uniswap و Yearn Finance، بازار کریپتو از جولای 2020 به شدت رشد کرده است.

تصویر کلی بازار دی‌فای با حوزه‌های مختلف به تدریج روشن شده است و انتظارات جامعه از محصولات دی‌فای بسیار زیاد است که در TVL پروژه‌های دی‌فای منعکس شده است.

تنها با در نظر گرفتن دو سیستم اتریوم و BSC، TVL در حال حاضر 54 میلیارد دلار است. با در نظر گرفتن توکن های موجود در 10 بازار برتر، ETH و BNB - دو توکن مرتبط با DeFi در رتبه های 2 و 4 قرار دارند.

3. NFT

در حال حاضر NFT هنوز تصویر روشنی ندارد، اما مطمئناً در کوتاه مدت نزدیکترین روند و همچنین روند با قوی ترین نرخ رشد است.

در زمان‌های اخیر، NFT دیگر زمین بازی برای افراد کوچک نیست، بسیاری از سرمایه‌های بزرگ به پروژه‌های NFT توجه کرده‌اند، به‌ویژه رویدادی که بایننس اعلام کرد NFT Marketplace را در ژوئن/2021 راه‌اندازی می‌کند.

منبع: بلوک

چشم انداز روند صعودی و چشم انداز بلند مدت

همانطور که می بینید، مهم نیست که FUD چقدر بازار کریپتو را از بین می برد، در آینده نزدیک با سایر روندهای طولانی تر و قوی تر باز می گردد.

اما، باید به خاطر داشته باشید، چه FUD باشد و چه روند صعودی، چشم انداز بلندمدت بازار کریپتو در همین جا متوقف نخواهد شد. ما به سمت یک اقتصاد غیرمتمرکز با توانایی بهینه سازی سرمایه بسیار برتر از مکانیسم مالی متمرکز حرکت می کنیم.

بنابراین، من فکر می کنم که FUD یا روند صعودی فقط امواج بسیار کوچکی در پتانسیل واقعی بازار ارزهای دیجیتال هستند. و چرا من به آن اعتقاد دارم؟ لطفا به پیگیری ادامه دهید.

چرا فکر می کنم بازار کریپتو در آینده بهبود می یابد؟

خطرات کسب و کار سنتی در طول همه گیری کووید

در شرایط فعلی، زمانی که وضعیت اشتغال در ویتنام و جهان به طور کامل حل نشده باشد، تجارت سنتی کاملاً پرخطر در نظر گرفته می شود. این منجر به سطحی از خوش بینی مصرف کنندگان می شود که برای نهادهای تجاری کافی نیست تا انگیزه ای برای سرمایه گذاری در بازار داشته باشند.

ارز با نرخ بالایی در حال افزایش است

منبع: HowMuch Visualization

اگر از سال 1913 1 دلار دارید، تا سال 2020 قدرت خرید 100 دلار بر 20 برابر و ارزش 1 دلار تقسیم شده است، این ارزش دلار است. شدت تورم VND بسیار بالاتر است.

پس از حذف «استاندارد طلا» و «استاندارد نفت خام» چسبیده به دلار، در نمودار زیر مشاهده می کنید. دلار به طور انبوهی خارج شده و هیچ ارزش اضافی آن را تضمین نمی کند.

منبع: Wolf Street

بنابراین سوال این است: آیا قیمت دارایی ها (بیت کوین، املاک و مستغلات، ...) افزایش می یابد یا ارزش پول فیات جهان کاهش می یابد؟ 

سوال 2: آیا پس انداز پول با نگه داشتن (نه سرمایه گذاری) واقعا برای آینده پس انداز می کند؟

کانال سرمایه گذاری که بیشترین بازده را به همراه دارد

منبع: Coin98 Analytics

کریپتو بدون شک یک کانال سرمایه گذاری بسیار پرخطر با نوسان بسیار بالا است. با این حال، این کاملاً ارزش سودی را دارد که برای دنبال کنندگان اولیه به ارمغان آورده است.

اینفوگرافیک بالا نشان می دهد که اگر در ابتدای سال 2021، تا آوریل 2021، 1000 دلار سرمایه گذاری کنید، حداقل 200٪ و بالاترین 5،300٪ در عرض 4 ماه سود خواهد داشت. این واقعا یک رقم رویایی سود برای هر بازاری است.

شالوده بازار محکم

اگر از سال 2017 به این بازار پیوسته باشید، متوجه خواهید شد که بازار کریپتو بسیار قوی تر بوده است. با شروع پروژه هایی که به صورت جداگانه با یکدیگر کار می کنند، بازار کریپتو به وضوح اکوسیستم هایی را با بخش های مختلف تشکیل داده است.

• اکوسیستم: اتریوم، BSC، سولانا،...
• زمینه: بورس، وام، مصنوعی، کیف پول، ...
• شرکت کنندگان: صندوق سرمایه گذاری، توسعه دهنده، سرمایه گذار کوچک،...

به خصوص در زمان های اخیر، مفهوم DeFi و NFT ظاهر شده است. به نظر من، DeFi یک روند کوتاه مدت نیست، اما در آینده خواهد بود. 

• با DeFi، پول در سرتاسر جهان به طور موثرتر و آزادانه تر جریان می یابد.
• NFT هنوز در حال توسعه است و هنوز تصویر واضحی از آن شکل نگرفته است، اما من معتقدم که بخشی ضروری از بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود.

رشد بازار استیبل کوین

منبع: مساری

این کشور با هدف تبدیل شدن به بهشتی برای نوسانات دارایی ها متولد شده است، اما همچنین بزرگترین دری برای دسترسی جامعه به ارزهای دیجیتال است. با نگاهی به تقویم قیمت بیت کوین و ارزش بازار USDT، می بینید که تقریباً با یکدیگر متناسب هستند.

با تجربه سقوط اخیر، اگرچه قیمت بیت کوین کاهش یافته است، تتر همچنان به چاپ USDT با سرعت بالاتر و مقدار بیشتر ادامه می دهد.

از منظر شخصی، وقتی تقاضا وجود ندارد نمی‌توانند «پرینت» کنند، من تأیید نمی‌کنم که قیمت BTC دوباره افزایش می‌یابد، اما احتمالاً به دلیل گسترش سرمایه آلت‌کوین‌ها، ارزش بازار افزایش خواهد یافت.

فروشنده هرگز کازینو را نابود نمی کند

بازار کریپتو یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری امروزی است، اما در عین حال یکی از سخت ترین ها نیز می باشد. شما می توانید بشنوید که افراد زیادی به دلیل رمزنگاری ورشکست می شوند، اما در پشت آن افراد زیادی نیز وجود دارند که از بیت کوین دلار کسب می کنند.

این بازاری برای صندوق های تامینی، کوسه ها و سرمایه گذاران خرده فروشی است. سرمایه‌های بزرگ و کوسه‌ها برخلاف جمعیت حرکت نمی‌کنند، اما در موقعیت‌های بالاتر، توانایی بهتری برای جلب احساسات حتی سرمایه‌گذاران خرده‌فروش دارند و می‌توانند از طریق پمپ‌ها/دامپ سود به دست آورند.

وقتی دست ضعیف ضرر را کاهش داد، کوسه قیمت را بالا می برد و باعث می شود بچه ماهی ها با قیمت بالاتری بخرند. این اشتباهی است که در سال 2018 مرتکب شدم و باعث شد حساب من به طور قابل توجهی تبخیر شود، اما بازار هنوز آنجاست، تازه واردها هنوز وارد می شوند. 

هیچ دلیلی وجود ندارد که سرمایه های کلان و کوسه ها با چنین طعمه های "معطر" کازینوها را تخلیه کنند. بنابراین آیا تصمیم می گیرید یاد بگیرید که مانند یک صندوق بزرگ فکر کنید یا بازار را ترک کنید؟

درک صحیح FUD

FUD مخفف Fear - Uncertainty - Doubt است. این اشاره به ترس دارندگان از زمانی است که بازار به طور مداوم اخبار بد منتشر می کند و باعث افت شدید بازار می شود.

با این حال، آیا تا به حال به این سوال فکر کرده اید که "آیا بازار به دلیل اخبار بد به شدت سقوط می کند یا اخبار بد چیزی است که حرص و طمع / ترس بازیکنان را مشروع می کند؟".

نه تنها برادرانم، بلکه من هم FUD را دوست ندارم، اما این چیزی است که باید در بازار اتفاق بیفتد که می تواند دست های ضعیف را از بین ببرد یا اساساً بدون هدف طولانی مدت وارد بازار شود.

از سال 2017 تاکنون، بازار ارزهای دیجیتال بیش از 25 FUD در اندازه های مختلف را تجربه کرده است. اما به نمودار قیمت و ارزش کل بازار کریپتو نگاهی بیندازید و پاسخ خود را بدهید.

چمدان برای سفر بعدی در بازار کریپتو

از دیدگاه شخصی، بازار کریپتو سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود و احتمالاً در آینده حتی سخت‌تر خواهد شد.

بنابراین لازم است دانش بیشتری را اضافه کنید که در این قسمت به اختصار به آن اشاره خواهم کرد.

درک موقعیت و قواعد بازی

بعد از سقوط اخیر، فکر می کنم نه تنها بازیکنان جدید تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، بلکه حتی بازیکنان قدیمی هم متضرر خواهند شد. بنابراین، باید در مورد موقعیت و نحوه کنترل بازی "کوسه" بیشتر بدانید.

ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آن‌ها چه خواهند کرد، اما می‌توانیم به طور کامل استراتژی‌ها را در زمان‌های مختلف طرح‌ریزی کنیم و ارائه کنیم.

در سقوط اخیر، حتی کسانی که در زمان اصلاح بازار در 2 ماه گذشته خرید کردند، مطمئنا باز هم ضرر خواهند کرد. پس در مورد کسانی که در FOMO خرید می کنند چطور؟

بنابراین، باید خود را با دانش مدیریت سرمایه، نقاط ورود، روانشناسی قوی و مهمتر از همه، دید بلندمدت به بازار آماده کنید.

بررسی کلی بازار و جریان نقدی را درک کنید

همانطور که در بالا ذکر کردم، بازار کریپتو به تدریج با بازیگران و اکوسیستم های مختلف ظهور کرده است. اگرچه پروژه های بیشتری ظاهر شده اند، اما بازار به تدریج یک پشته DeFi تشکیل داده است.

از پروژه‌های اولیه که با هدف آزمایش ایجاد شده‌اند، به قطعات مهم پازل تبدیل شده‌اند که مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ قرار می‌گیرند و درآمد و سود ایجاد می‌کنند و مهم‌تر از همه، به سمت توانایی مدیریت غیرمتمرکز می‌روند.

اکثر برادران بازار هنوز «کوسه» با سرمایه کلان نیستند. بنابراین برای بهینه سازی سود، باید بدانید که جریان نقدی قرار است کجا آن را دنبال کند. 

2 پادکست با موضوع جریان پول در زیر به شما کمک می کند تا نحوه بهینه سازی سود را از طریق نحوه جریان پول در خرد و کلان درک کنید:

• جریان پول (قسمت اول): جریان پول خرد
• جریان پول (قسمت 2): جریان نقدی در کلان

خلاصه

پس از هر سقوط بازار، من احساس می‌کنم بازار یک بار دیگر برای پروژه‌هایی که پتانسیل ندارند و حتی دست‌های ضعیف را که چشم‌انداز بلندمدتی برای ارزهای دیجیتال ندارند، پاک می‌کند.

در بالا، چند ایده را خلاصه کردم، امیدوارم بتوانم در سفر بعدی به شما کمک کنم.

• روند بهبود بازار پس از سقوط.
• چشم انداز بلند مدت و مثبت بازار.
• برخی از دانش اولیه و آمادگی برای "بازی".

مهم نیست که چند بار بازار روند نزولی داشته باشد، حتی اگر بازار را ترک کنید، بازار همچنان وجود دارد و قوی تر می شود. مهم است که تصمیم بگیرید بازار را ترک کنید یا به سختی مطالعه کنید تا قوانین بازی و چشم انداز بلند مدت آن را درک کنید.

امیدوارم بتوانم در آینده با همه برادران ویتنامی در بازار کریپتو بیشتر پیش بروم!