چگونه در همه شرایط بازار فعال باشیم؟

این مقاله به شما کمک می کند تا تعیین کنید که کجاست و در عین حال به شما کمک می کند تا فکر کنید موقعیت سرمایه گذاری خود را به یک موقعیت فعال در بازار کریپتو تبدیل کنید.

در طی سقوط اخیر بیت کوین، بسیاری از برادرانی که x2 x3 سودآور بودند، ناگهان در کمتر از یک روز به /2/3 تبدیل شدند. این باعث می شود بسیاری از برادران گیج شوند و بیشتر آنها سوالاتی مانند زیر دارند:

• بازار چگونه رو به جلو حرکت خواهد کرد؟
• چه چیزی باید برای بازار آینده آماده شود؟

در مقاله امروز سعی می کنم به سوالات بالا برای شما پاسخ دهم و همچنین دیدگاه های مفیدی را برای کمک به شما در بهینه سازی استراتژی سرمایه گذاری خود در آینده ارائه کنم.

توجه: مقاله عمدتاً برای شماست که با توجه به مدرسه دارنده شناسایی می کنید. برادران مدرسه تجارت می توانند این مقاله را نادیده بگیرند.

در این مقاله، من از حرکات بیت کوین به عنوان یک جدول زمانی و همچنین نقطه عطفی برای کل بازار استفاده خواهم کرد، زیرا بیت کوین دارای ارزش بازار است. در همان زمان، من همچنین به تکامل آلتکوین های برجسته اشاره کردم تا جزئیات بیشتری را نشان دهم.

درباره نویسنده

این مقاله بر اساس Tweetstorm توسط نویسنده Spartan Black (@SpartanBlack_1) نوشته و توسعه یافته است. اسپارتان بلک یکی از اعضای Indus Capital و Goldman Sachs بود. در حال حاضر اسپارتان بلک یکی از اعضای صندوق سرمایه گذاری گروه اسپارتان است.

گروه اسپارتان شریک بسیاری از سازمان‌های بزرگ در بازار مانند IBM، Solana، Deribit، Dapper Flow و... است و دارای سبد سرمایه‌گذاری از جمله Polkadot، Synthetix، MakerDAO و... و بسیاری از نام‌های بزرگ دیگر است.

لطفا به مطالب اصلی ادامه دهید.

آیا هنوز فاز روند نزولی فرا رسیده است؟

تجربه آخرین سقوط کل بازار کریپتو در 19 می 2021. بیت کوین یک خط قیمتی بسیار تنگ بین خریداران و فروشندگان داشته است و بیت کوین را برای نزدیک به 3 هفته به سمت چپ می کند.

بنابراین سوال این است که ما در چه مرحله ای از بازار هستیم؟ 

1. برای خرید Bull Market هماهنگ کنید.
2. روند نزولی را آماده کنید.
3. در فاز روند نزولی.

حرکات بازار پس از سقوط 19 مه 2021

به گفته نویسنده Spartan Black، با در نظر گرفتن اندازه اصلاح اخیر (> 40%)، بازار واقعاً در فاز روند نزولی قرار دارد. 

برای درک عمیق تر از این سقوط بزرگ و چشم اندازهای بلندمدت برای بازار، مقالات بیشتری را بخوانید: سقوط بیت کوین - سقوط بازار و فرآیند بازیابی اوج های جدید می کند

این شما را به شک می‌اندازد که «چطور می‌تواند به این زودی روند نزولی بیاید؟» و "چه زمانی بازار می تواند به ATH بازگردد؟". با این حال، این یک طرز فکر بد است و می تواند شما را از ایجاد یک استراتژی سرمایه گذاری معقول در آینده باز دارد. 

به گفته اسپارتان بلک، به جای اینکه فکر کنید چه زمانی بازار دوباره روند صعودی خواهد داشت. شما باید روی پاسخ دادن به دو سوال زیر تمرکز کنید. 

سوال 1 : اگر در روند نزولی هستیم، چقدر از پایین (منطقه تجمع) فاصله داریم؟ 

سوال 2 : اگر موقعیت شروع در این زمان باشد، آیا سطح ریسک/پاداش برای سرمایه گذاری معقول است؟

پاسخ به دو سوال بالا به شما کمک می کند تا خود را از حالت منفعل (منتظر بهبود بازار) به فعال بودن (واکنش به هر جهتی از بازار) تبدیل کنید. 

تفاوت بین بازار 2017 و 2021

از دیدگاه اسپارتان بلک، بازار کریپتو در سال 2021 با سال 2017 بسیار متفاوت بوده است.

• قبل از سال 2017 : جامعه علاقه مند به "زیرزمینی".
• از 2017 - 2020 : جامعه کوچک، سازنده، توسعه دهنده، صندوق سرمایه گذاری اختصاص داده شده به ارزهای دیجیتال،...
• از سال 2021 تا 2021 : صندوق های سرمایه گذاری مالی سنتی، شرکت های چند ملیتی، دولت های قدرت های بزرگ،...

حضور این بازیگران جدید باعث جذب سرمایه های عظیم به بازار شده است و ارزش بازار را بزرگتر و مستحکم تر کرده است. اگر در سال 2017، کاهش بازار تا 84٪ بود، در این افت، نویسنده تخمین می‌زند که دامنه فقط حدود 50٪ - 70٪ از سطح ATH (63500 دلار) خواهد بود.

بعد از آمار، صفحه گسترده زیر را دارم.

• 50٪ تخفیف ATH : ~ 32,440 دلار (~ 3٪ از 32,440 دلار).
• 60٪ تخفیف ATH : ~ 25,950 دلار (~ 22٪ از 32,440 دلار).
• 70٪ تخفیف ATH : ~ 19,460 دلار (~ 42٪ از 32,440 دلار).

نویسنده احتمال کاهش بیشتر بیت کوین را رد نمی کند، اما این مورد بسیار بعید است زیرا قیمت بیت کوین هرگز به زیر قله قدیمی چرخه قبلی نزول نکرده است. 

بنابراین من به شما کمک کردم تا به اولین سوال Tweetstorm پاسخ دهید و تعیین کنید که انتهای این چرخه کجا خواهد بود.

تعیین کف بیت کوین

چشم انداز چرخه رشد 2020 - 2021

اگرچه کاهش بسیار "ویرانگر" در مقایسه با ATH وجود داشته است. اما اگر دارنده سکه از موج اصلاحی سپتامبر 2020 تاکنون هستید، اکثر آنها سرمایه خود را از دست نداده اند. حتی اگر نخرید یا بفروشید سودآور است و موقعیت سرمایه گذاری خوبی را از دست بدهید.

مطالعه موردی (Coin98 Finance V1 - سپتامبر 2020)

من یک مثال واقعی از سبد مالی Coin98 از سپتامبر 2020 در مقایسه با زمان کنونی می‌آورم تا سودهای بازار را ببینم که سرمایه‌گذاران را با استراتژی و تفکر درست به ارمغان آورده است.

سبد سرمایه گذاری Coin98 (سپتامبر 2020)

من پروژه‌ها را کاملاً تصادفی انتخاب می‌کنم و حتی شرط‌هایی را که برای بار دوم فراخوانی می‌شوند با قیمت ورودی بالاتر از قیمت اول انتخاب می‌کنم. در مورد SOL و SRM، من به طور فعال انتخاب خواهم کرد زیرا این شرطی است که در V2 از Coin98 Finance نامیده می شود.

می‌بینید که اکثر قایق‌های V1 از سپتامبر 2020 تا کنون، در صورت عدم فروش و کاهش ضرر در قیمت پایین، سود بالای 100 درصد به ارمغان آورده‌اند. تاکنون، پروژه هایی که از زمان V1 مورد توجه همه قرار نگرفته اند، به پروژه های بالقوه واقعی در بازار تبدیل شده اند. به طور معمول به صورت:

• پلتفرم های بلاک چین : Solana ، Terra .
• NFT : Chiliz ، Origin Protocol ، Chromia .

بنابراین سؤال این است: واقعاً چند نفر از شما یک استراتژی سرمایه گذاری در بازار کریپتو دارید؟ 

اگر در مورد بازار جدی نباشید ضرر طبیعی خواهد بود.

در بخش بعدی، در مورد تفکر و استراتژی های بلندمدت صحبت خواهم کرد تا بتوانید در برابر موج آتی بازار "استوار بایستید".

تفکر و استراتژی سرمایه گذاری

از دیدگاه اسپارتان بلک، به نوعی، بازار دوباره چرخه گاوی خواهد داشت. این موضوع بارها ثابت شده است، می توانید به طور خاص در جدول زیر مشاهده کنید. از سال 2012 تا کنون، بازار دچار سقوط های زیادی شده است که به 80 درصد رسیده است. با این حال، همه آنها بازگشتند و با طولانی ترین زمان حدود 2 سال از قله قدیمی پیشی گرفتند.

هر بار که چنین قله قدیمی شکسته می شود، بیت کوین حدود 200٪ از قیمت اوج قبلی باز می گردد. پس چه انتظار بیشتری دارید؟ میانگین بازدهی 200% در عرض 2 سال، عدد رویایی هر سرمایه گذار در بازارهای مالی سنتی است.

بنابراین، زمانی که در بازار کریپتو سرمایه گذاری کرده اید، باید چشم انداز سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشید. در اینجا "چشم انداز" نویسنده برای چرخه رشد بعدی است:

• ارزش بازار به 4.5 - 7.5 تریلیون دلار (در حال حاضر 1.5 تریلیون دلار) رسید.
• قیمت بیت کوین x3 به x5 از پایین (از کمترین قیمت تخمینی 20000 دلار) افزایش خواهد یافت.

چشم انداز بازار آینده

از نظر زمان بازگشت روند صعودی، نویسنده دو حالت را تقسیم می کند:

• حدود 6 تا 9 ماه اگر این اصلاح علائم افزایش مجدد را نشان داد.
• حدود 3-4 سال اگر این موج اصلاحی هیچ نشانه ای از افزایش دوباره نشان دهد.

پس از تعیین "چشم انداز" بازار در آینده. این زمانی است که باید به موقعیت و سبد سرمایه گذاری خود نگاه کنید. در اینجا چند نکته برای شما بچه ها وجود دارد.

قبل از سرمایه گذاری:

• با سرمایه بیکار سرمایه گذاری کنید، وام نگیرید.
• از نظر روانی آماده شوید و چشم انداز بلند مدت را با بازار تعیین کنید.
• پروژه هایی با پتانسیل و پتانسیل بلند مدت برای برگزاری انتخاب کنید.
• قیمت دریافت سود را بر اساس جدول زمانی یا هدف مورد انتظار برای پروژه تعیین کنید.
• در صورت عدم توسعه پروژه، شرط Stoploss را تعیین کنید.
• ساختار نمونه کارها را تا حدی بازسازی کنید که عملکرد پروژه قابل پیگیری باشد.
• جریان نقدی آتی و روند بازار را شناسایی کنید.

پس از "پیش پرداخت":

• احساسات را مدیریت کنید، صبور باشید.
• نظارت بر عملکرد پروژه به جای قیمت.
• قبل از سرمایه گذاری، مجموعه Target و Stoploss را دنبال کنید.
• در حالی که احساس وحشت می کنید، معامله نکنید، موقعیت سرمایه گذاری را از دست می دهید.

خلاصه

بنابراین، این مقاله به شما کمک کرده است تا چند دیدگاه کلیدی را شناسایی کنید:

• انتهای بیت کوین در این چرخه کجاست؟
• تفکر سرمایه گذاری و "چشم انداز" بازار در آینده.
• تعیین موقعیت و نسبت ریسک: پاداش هنگام سرمایه گذاری.

امیدواریم با دیدگاه های فوق، یک برنامه سرمایه گذاری مناسب برای بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کنید.

منبع Tweetstorm: https://twitter.com/SpartanBlack_1/status/1402507603008049156