Quest-ce que le trading à effet de levier en crypto ? Comment ça marche? (2022)

L'effet de levier est l'un des outils les plus utiles en cryptographie si vous savez comment l'appliquer correctement. Dans cet article, je vais vous présenter l'effet de levier, y compris ce que c'est, comment cela fonctionne ainsi que quelques questions fréquemment posées.

Qu'est-ce que le trading à effet de levier dans Crypto ?

Le trading à effet de levier consiste à augmenter plusieurs fois la taille de votre investissement. Cela peut être fait par le biais de diverses options de trading, qui seront mentionnées dans la section suivante.

Par exemple, vous n'avez que 1 000 $ disponibles alors que vous souhaitez ouvrir une position de 10 000 $. Au lieu de trouver 9 000 $ supplémentaires pour y parvenir dans le trading au comptant, vous pouvez simplement utiliser un effet de levier 10x dans le trading à effet de levier. Pour un effet de levier de 100x, même seulement 100 $ suffisent.

Comment le trading à effet de levier atteint la même taille d'ordre que le trading au comptant avec moins de capital

À quoi sert le trading à effet de levier ?

Le trading à effet de levier donne aux investisseurs plus de polyvalence sur leurs options d'investissement, en particulier pour ceux qui ont un petit budget. Certains cas d'utilisation les plus connus du trading à effet de levier incluent :

• Mettre en place un effet de levier pour plus de profits.
• Diversifier les stratégies d'investissement pour gagner sur les marchés haussiers et baissiers.
• Couverture contre d'autres positions.
• Spéculer sur les petits mouvements de prix en utilisant l'analyse technique.

Comment fonctionne le trading à effet de levier ?

Comme mentionné ci-dessus, l'effet de levier du trading de crypto fonctionne en multipliant la taille de votre position d'origine jusqu'à 125 fois. Alors, comment cela peut-il être fait?

Il existe actuellement 3 façons de tirer parti de vos positions, à savoir : le trading sur marge, les contrats à terme et les jetons à effet de levier.

• Le trading sur marge signifie emprunter des fonds à d'autres.
• Les contrats à terme représentent la valeur d'un actif sous-jacent. Leurs détails, y compris la date d'expiration, l'effet de levier,... peuvent être personnalisés.
• Les jetons à effet de levier intègrent l'effet de levier directement dans leurs prix.

Cependant, l'effet de levier ne multiplie pas seulement la taille de votre position, mais également le risque de l'utiliser. Plus l'effet de levier est élevé, plus il sera risqué. Pourquoi est-ce risqué ?

Car dans le trading à effet de levier, vous vous exposez à des risques de liquidation. Les liquidations sont des événements qui vous obligent à fermer votre position de trading à effet de levier lorsque votre capital engagé (qui est considéré comme une garantie) baisse en valeur en dessous du niveau acceptable.

Par exemple, vous utilisez 100 $ avec un effet de levier de 100 x dans le trading sur marge, ce qui signifie que vous empruntez 9 000 $ pour ouvrir une position de 10 000 $. Cependant, comment le prêteur peut-il être assuré que vous emprunterez son argent sans éventuellement le rembourser ?

Si les 9 000 $ que vous leur empruntez deviennent maintenant sans valeur (0 $) pour une raison quelconque (par exemple, le prix de l'actif que vous achetez avec ces 9 000 $ tombe à 0), vous aurez une dette de 9 000 $ sans garantie. Il est possible que vous puissiez simplement vous en sortir sans les rembourser, laissant une perte de 9 000 $.

En conséquence, ils fixeront un prix de liquidation ou un point de liquidation. Si le fonds emprunté descend en dessous de ce point, vous serez liquidé et votre fonds initial (100 $) leur sera remis pour éviter toute perte. 

Dans ce cas, le prix de liquidation est inférieur de 1 % au montant emprunté, qui sera de 8 910 $. Vous pouvez supporter jusqu'à 90 $ de perte. Sinon, vous perdrez tout l'argent, y compris l'initial et celui emprunté.

Comment calculer l'effet de levier lors du trading ?

Votre niveau de liquidation sera calculé en fonction de votre effet de levier.

• Le trading au comptant signifie échanger des actifs avec un effet de levier de 1x, il n'y a donc aucune probabilité de liquidation.
• Pour un effet de levier 2x, ce qui signifie que vous doublez la taille de la commande, votre commande sera liquidée si la valeur de la garantie diminue de moitié (50%).
• De même, pour un ordre à effet de levier 10x, par exemple, vous serez liquidé si le fonds initial diminue de 10 %. Quant à un effet de levier de 100x, seule une perte de 1% suffit pour liquider votre position.

Avantages et inconvénients de l'utilisation de l'effet de levier

Avantages

• Augmentez la taille de la position, augmentant ainsi les profits possibles.
• Minimisez le capital requis, permettant aux utilisateurs d'économiser de l'argent pour d'autres investissements. 
• Peut être utilisé pour réaliser des bénéfices dans les hauts et les bas du marché.
• Outil extrêmement solide pour les investisseurs avancés.

Désavantages

• Risqué, peut apporter autant de perte que de profit.
• Besoin d'expérience pour l'utiliser pleinement.
• Exiger le paiement de frais

Comment utiliser l'effet de levier dans Crypto

L'effet de levier est incroyablement utile dans certains cas. Voici quelques conseils sur la façon d'utiliser l'effet de levier dans Crypto :

• Ajustez l'effet de levier en fonction du risque/rendement. 
• Utilisez le stop-loss et le take-profit pour minimiser les pertes et maximiser les rendements.
• Utilisez l'effet de levier avec l'analyse technique pour profiter d'un petit rallye/vente plutôt que de construire une position à long terme.

Principaux échanges Crypto pour utiliser l'effet de levier

La plupart des échanges de crypto ont pris en charge le trading à effet de levier jusqu'à présent. Voici quelques-uns des plus utilisés et des plus populaires.

FTX

FTX est l'un des meilleurs échanges cryptographiques, en particulier dans les produits dérivés. Vous pouvez utiliser FTX pour utiliser tous les types de trading à effet de levier, du trading sur marge aux contrats à terme et aux jetons à effet de levier. Les frais d'utilisation des fonctionnalités FTX sont également incroyablement bon marché.

En savoir plus : Comment démarrer le trading à effet de levier sur FTX Exchange

Site Web de FTX : https://ftx.com/

Binance

Binance est actuellement le premier échange cryptographique. Il prend en charge un nombre considérable de paires de négociation avec une disponibilité élevée de l'effet de levier ainsi que de la liquidité. 

En savoir plus : Comment démarrer le trading à effet de levier sur Binance Exchange

Site Web de Binance : https://www.binance.com

Porte

Gate est également une plate-forme géniale pour le trading à effet de levier. Étant différent des deux autres mentionnés ci-dessus, Gate accorde plus d'attention aux altcoins à faible et moyenne capitalisation . Faites attention à la liquidité de ces types de jetons avant d'utiliser l'effet de levier sur eux, cependant.

Site Web de la porte : https://www.gate.io/

FAQ sur le trading à effet de levier dans la cryptographie

Le trading à effet de levier est-il sûr ?

C'est sûr tant que vous savez gérer les risques de liquidation. Le trading à effet de levier a une grande complexité qui nécessite généralement que les utilisateurs avancés comprennent parfaitement et maximisent son efficacité. 

Si vous êtes un débutant en crypto et nouveau dans l'outil, je vous suggère d'allouer seulement une petite partie du capital et un faible effet de levier pour l'essayer en premier.

Qui utilise le trading à effet de levier dans Crypto ?

Les traders à court terme sont plus susceptibles d'utiliser le trading à effet de levier que les détenteurs à long terme. Étant donné que le marché de la cryptographie est très volatil, la mise en œuvre d'un effet de levier sur une longue durée n'est pas une bonne idée.

Que se passe-t-il si vous perdez un crypto trade à effet de levier ?

Comme mentionné ci-dessus, le trading à effet de levier implique des risques de liquidation qui pourraient liquider complètement votre position. Par conséquent, il est fortement recommandé de mettre un stop loss sur votre position de trading à effet de levier, en particulier pour celles qui ont des niveaux d'effet de levier élevés.

Conclusion

C'est tout ce que vous devez savoir sur le trading à effet de levier. Si vous avez des questions sur le trading à effet de levier, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. L'équipe Coin98 répondra à vos questions dans les plus brefs délais.