Qu'est-ce que la liquidité ? Quelle est l'importance de la liquidité ? Pourquoi investir dans des pièces très liquides ? Découvrez maintenant!!!
Dans cet article, j'irai avec vous pour en savoir plus sur un problème qui intéresse toujours le plus les commerçants, les investisseurs et les échanges sur le marché actuel de la crypto-monnaie. C'est la liquidité.
Qu'est-ce que la liquidité ? Quels facteurs affectent la liquidité ? Comment vérifier la liquidité d'une pièce ? Tous sont répondus dans l'article d'aujourd'hui.
Commençons l'article ensemble !
Qu'est-ce que la liquidité ?
La liquidité, également appelée liquidité, est l'achat et la vente de grandes quantités d'une crypto-monnaie sans (ou très peu) d'impact sur le prix de cette crypto-monnaie.
La liquidité n'est pas seulement utilisée sur le marché de la cryptographie, mais également dans les actions ou dans tout actif commercial. Un actif est considéré comme très liquide lorsqu'il peut être vendu rapidement sans que le prix ne baisse de manière significative par rapport au prix prévu, par exemple BTC, ETH, etc.
Qu'est-ce que la liquidité et exemples de liquidité
Exemple de liquidité
Par exemple, un actif très liquide dans la vie réelle, qui est l'or , vous pouvez acheter et vendre de l'or n'importe où, pas exactement dans un magasin d'or. La raison pour laquelle l'or a une liquidité élevée est due à sa préciosité, sa grande acceptabilité par les gens.
Un autre exemple est l'argent comptant . Si vous remarquez, nous "échangeons" toujours de l'argent tous les jours, en l'échangeant contre d'autres choses. Par conséquent, la trésorerie est un actif extrêmement liquide.
Certains actifs sont illiquides, ou très illiquides, comme l'immobilier, les antiquités, les meubles, les tableaux d'art, etc.
L'essence de la liquidité
Comme je l'ai dit, l'essence de la liquidité est le compromis entre la vitesse de négociation et le prix auquel elle peut être achetée et vendue.
Laissez-moi vous donner un exemple pour votre compréhension :
Vous achetez la pièce A pour 1 $ en volume de 100 000 $ et après un mois, la pièce A vaut 10 $. À ce stade, vos actifs ont réalisé un bénéfice de 10 fois, soit 1 million de dollars.
Cependant, le volume d'achat à 10 $ est très faible, seulement 100 000 $ et la fourchette de prix de 10 $ à 9 $ a un volume total de 1 M $.
Si vous souhaitez prendre des bénéfices immédiatement, vous devrez échanger 10 % de vos bénéfices pour vendre 9 $. En retour, vous raccourcirez le temps d'attente pour vendre tout ce montant de A, presque immédiatement.
L'importance de la liquidité
La liquidité est toujours une question très importante et est toujours examinée très attentivement par les investisseurs avant d'investir dans un marché. Surtout, dans un marché émergent comme les crypto-monnaies, la liquidité est toujours un casse-tête pour de nombreux investisseurs disposant de gros capitaux qui souhaitent entrer sur le marché.
Étant donné que la liquidité affecte le prix , il existe une différence entre le rendement attendu et le rendement réel de cette crypto-monnaie.
Supposons que vous déteniez un grand nombre de jetons B et que vous réalisiez un bénéfice de 30 %. Maintenant, vous voulez vendre rapidement le jeton B pour obtenir 30 % de ce profit. Mais malheureusement, le jeton B a une très faible liquidité. Si vous acceptez la liquidité, vous perdrez environ 50% de la valeur c'est-à-dire qu'à partir de 30% de profit, vous perdrez 35%.
Dans le cas où vous voudriez vendre tout en gardant 30% de profit, il faudra plus de temps pour vendre à ce prix. Cependant, le marché n'est pas seulement le commerce des frères. Si vous ne vendez pas, quelqu'un d'autre acceptera de vendre et fera chuter le prix très rapidement.
Par conséquent, choisir une pièce avec une liquidité élevée est toujours un choix sûr pour les grands investisseurs en capital.
Vous pouvez en savoir plus sur les propriétés des pièces/tokens sur le marché des crypto-monnaies à travers l'article ci-dessous.
03 facteurs affectant la liquidité
Popularité du projet
Ce facteur montre que l'intérêt de la communauté pour la pièce est plus ou moins. Habituellement, plus une pièce est populaire, plus les gens l'échangent.
Par exemple, avec les 10 premières pièces actuelles avec la plus grande capitalisation boursière, 5 pièces sur 10 sont également dans le top 10 avec le plus grand volume de transactions en 24 heures.
Top 10 des pièces avec le volume de transactions le plus élevé en 24 heures. Source : Coinecko
Le battage médiatique de la communauté
En fait, ce facteur indique également un certain intérêt de la part des investisseurs comme ci-dessus, mais parfois ce sera pour des actifs impopulaires.
Je prends un exemple : avant, personne ne connaissait SHIB (le jeton de Shiba), mais comme DOGE était FOMO, SHIB est le prochain jeton que beaucoup de gens échangent. Parfois, il a même atteint le top 10 des pièces avec le plus grand volume de transactions quotidiennes.
Réputation du projet
Tous les projets réputés n'ont pas une liquidité élevée, mais pour la plupart, les projets de grand prestige auront également une liquidité abondante.
C'est tout à fait compréhensible, car si un projet fonctionne sérieusement, la communauté lui accordera également plus d'attention.
Comment vérifier la liquidité des pièces
D'après les exemples ci-dessus, vous comprenez également clairement que la liquidité est un facteur qui a une grande influence sur les décisions de trading. Parce que cela montre à quel point il est facile d'acheter/vendre, d'entrer/sortir de n'importe quelle pièce.
Donc, avant de décider d'échanger une certaine pièce, vous devez vérifier la liquidité de cette pièce en vérifiant les 3 facteurs suivants :
Volume de transactions en 24 heures
Le volume des transactions montre la liquidité du marché et des données sur le volume des transactions passées. Il s'agit également d'une information permettant de prédire le comportement futur des prix.
Vous pouvez utiliser Coinmarketcap , CoinGecko ou Coin98 Market pour vérifier le volume de trading au cours des dernières 24 heures de la pièce que vous souhaitez échanger.
N'oubliez pas qu'il s'agit du volume total des échanges , vous devez donc voir quelle pièce est le plus échangée et si cet échange se trouve dans la catégorie faux volume ou lavage. Si vous êtes dans cette catégorie, il vous est très difficile de trader rapidement car la plupart d'entre eux sont des robots de trading.
Profondeur du carnet de commandes
Après avoir choisi un échange avec un volume de trading réel, vous devez vérifier la profondeur du carnet d'ordres lors de l'échange de cette pièce.
Cela aide à estimer la liquidité si vous négociez instantanément avec le volume souhaité.
Par exemple : vous souhaitez vendre 100 000 VND A au prix de 0,1 USD et la profondeur du carnet d'ordres d'achat de la pièce A indique que :
À partir de là, vous pouvez estimer la différence si vous échangez la liquidité avec la vitesse de transaction.
Écart acheteur-vendeur
Le Bid-Ask Spread représente la différence entre les ordres d'achat et de vente les plus récents indiqués dans le carnet d'ordres. Si le Bid-Ask Spread est plus élevé, la liquidité de cette pièce est très faible et vice versa.
Exemple : Voici le prix Bid-Ask de la pièce DOGE/PAX sur l'échange Binance . Vous pouvez voir que l'ordre d'achat le plus proche de DOGE est de 0,0025293 PAX et que l'ordre de vente le plus proche est de 0,0026798 PAX.
Donc, si vous exécutez un ordre d'achat DOGE, vous achetez à 0,0026798 PAX et ne pouvez vendre qu'à 0,0025293 PAX. Ainsi, vous avez perdu ~6%.
Qu'est-ce que le pool de liquidités et l'extraction de liquidités ?
Ce sont de nouveaux concepts, uniques à Crypto, et commençant vers la fin de 2020, lorsque DeFi est né.
Le pool de liquidités fait référence aux "pools" de liquidités des bourses AMM , ou projets de prêt , où les utilisateurs déposent des actifs en tant que liquidités pour que d'autres puissent les échanger. Et pour encourager les utilisateurs à déposer des actifs, les projets auront des incitations telles que déduire une partie des frais de transaction pour eux, donner plus de jetons de projet aux utilisateurs fournissant des liquidités, etc.
Cette action s'appelle Liquidity Mining , ou programmes incitatifs qui fournissent des liquidités. Le but de Liquidity Mining est d'attirer plus de liquidités vers AMM, afin que les transactions de grande valeur ne glissent pas beaucoup; ou s'il s'agit d'un projet de prêt, encouragez les utilisateurs à participer à l'emprunt.
Faut-il investir dans des pièces à liquidité élevée ou faible ?
Si vous investissez une grosse somme d'argent, il est préférable de choisir un projet avec une liquidité élevée, car il ne s'écartera pas trop. Imaginez, vous achetez un ordre qui fait augmenter le prix de l'actif de près de 5%, alors il y a un risque élevé d'être déchargé beaucoup.
Mais supposons que le projet que vous voyez potentiel mais a une faible liquidité, que faire ? Il existe 2 façons de résoudre ce problème :
sommaire
La liquidité est toujours un facteur extrêmement important sur n'importe quel marché. Sans une bonne liquidité, ce marché sera très difficile à développer.
Pour en revenir au marché actuel de la crypto-monnaie, la liquidité est toujours un problème important qui entrave de nombreux investisseurs traditionnels qui souhaitent se lancer sur ce marché potentiel. En allant plus loin, vous pouvez voir que de nombreuses pièces n'ont actuellement pas vraiment une bonne liquidité même si la marge bénéficiaire attendue peut être très élevée.
Espérons qu'après avoir lu cet article, les nouveaux venus sur le marché ne commettent pas l'erreur de choisir des pièces illiquides à échanger.
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