Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ? Comment apprendre l'analyse fondamentale pour évaluer les projets Crypto ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'analyse fondamentale ? Découvrez maintenant!!!
En entrant sur ce marché, vous devez avoir entendu quelque part qu'il existe deux écoles d'analyse, à savoir l'analyse fondamentale (PTCB) et l'analyse technique (PTKT). L'analyse technique est la définition quand on parle d'investisseurs qui passent la plupart de leur temps à dessiner des graphiques, à utiliser des indicateurs. Alors, qu'est-ce que l'analyse fondamentale ? Comment fonctionne l'analyse fondamentale ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Cet article vous aidera à répondre à ces questions !
Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?
L' analyse fondamentale (FA) est l'analyse des éléments de base d'un projet, des facteurs internes aux facteurs externes, en évaluant l'impact de ce facteur sur la valeur du projet. .
Le but ultime de l'analyse fondamentale est de déterminer si la valeur actuelle est supérieure ou inférieure à ce qui est actuellement évalué par le marché, prenant ainsi des décisions d'investissement plus judicieuses.
Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?
Analyse fondamentale et technique (FA et TA)
Lorsque nous investissons, nous devons toujours apprendre à améliorer notre probabilité de gain, et l'apprentissage de l'investissement sera de deux types principaux et leurs différences sont :
Cependant, il n'y a pas de bonne méthode d'analyse absolue , chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients, et vous devez choisir la méthode qui convient à votre personnalité, vos objectifs et votre stratégie d'investissement. .
Vous pouvez vous référer à plus d'articles sur l'analyse technique pour comprendre le concept, les caractéristiques et comment l'analyser, afin que vous puissiez réaliser à quelle école d'analyse vous correspondez.
Dans cet article, je vais vous montrer comment faire une analyse fondamentale d'un projet Crypto.
A qui s'adresse l'analyse fondamentale ?
L'analyse fondamentale convient à ceux qui aiment les éléments de l'entreprise, la technologie, les histoires derrière le projet,... L'investissement, c'est comme choisir un amant, chacun aura ses propres critères, les vôtres, et l'analyse fondamentale vous aidera à trouver ces critères .
Par exemple, j'aime personnellement les projets avec une communauté forte et je contribue activement à la construction du projet. Par conséquent, j'irai souvent dans les salles Discord ou les forums pour voir comment la communauté discute et évalue.
La communauté Sushi est une communauté très active avec un flux constant de recommandations
Si vous choisissez souvent un amant pour être votre épouse pour le reste de votre vie, l'investissement qui utilise l'analyse fondamentale s'appliquera également souvent aux stratégies à long terme.
Parce que les facteurs de base de base : les personnes, la technologie, le modèle d'entreprise, ... sont des facteurs très difficiles à changer et qui changent rarement, en les regardant, vous devez deviner l'avenir de 5 ans. , 10 ans plus tard, l'analyse fondamentale est donc convient à ceux qui aiment investir à long terme.
Comment faire une analyse fondamentale d'un projet Crypto
L'analyse fondamentale, c'est comme étudier quelque chose, on peut analyser :
Chaque direction aura ses propres avantages, personnellement je préférerai aller du haut vers le bas, car cela permettra d'appréhender la généralité, de donner plus de comparaisons et d'avoir plus de perspectives.
L'analyse descendante comportera 2 étapes principales :
Identifier le projet dans son ensemble
Le but est de répondre à 2 questions :
Tout d'abord, voyez si le projet est la pièce dont le marché a besoin.
À cette étape, il y a 2 principaux facteurs externes auxquels vous devez prêter attention :
Vous savez également qu'actuellement, le marché de la cryptographie est divisé en plusieurs Blockchains avec de nombreux écosystèmes - plus précisément, des économies distinctes, chaque économie aura sa propre industrie et sa propre concurrence.
En déterminant les deux facteurs ci-dessus, vous saurez si le projet convient à cette image :
Le projet est-il la pièce manquante dans le tableau d'ensemble ?
Par exemple, ABC est le nouveau AMM sur Blockchain Near.
⇒ ABC est un projet remarquable.
Deuxièmement, déterminez la position du projet dans le tableau d'ensemble, nous aidant ainsi à connaître le potentiel de croissance (à la hausse) du projet.
Par exemple, j'investis dans Bitcoin (BTC) , Bitcoin est dans l'image globale avec les outils de trading et les devises sur le marché, à égalité avec l'argent, l'or, l'USD, l'EUR,...
Alors, quel est le potentiel de croissance de la capitalisation de Bitcoin ? Il peut s'agir de la capitalisation de l'or, du Dollar, de l'EURO,... ou de tous les marchés ci-dessus réunis. Je ne sais pas jusqu'où ira vraiment Bitcoin, mais je connais le "plafond" de la croissance de Bitcoin, où le prix est acceptable, de combien le prix peut augmenter.
Analyse approfondie du projet
Si déterminer la position d'un projet dans la vue d'ensemble nous aide à savoir "jusqu'où le projet peut aller", alors une analyse approfondie du projet nous dit que le projet nous dit ce qu'est "réellement le projet". project go " , que ce soit 1/4, la moitié ou le maximum, .. Il y a 4 facteurs principaux lors de l'analyse approfondie d'un projet.
Le premier est les jetons.
Par conséquent, lors d'une analyse fondamentale, l'étude des jetons - ou Tokenomics est très importante. Tokenomics est considéré comme l'épine dorsale d'un projet lors du lancement d'un jeton. Pour mieux comprendre l'importance de Tokenomics ainsi que la façon d'évaluer la conception de jetons d'un projet, veuillez vous référer à l'article suivant.
Fonctions de certains jetons/pièces sur le marché
Le second est l'état de développement actuel du projet.
Dans cette étape, nous examinerons le produit et son état de développement.
Par exemple, lorsque j'en apprendrai plus sur Sushi, j'irai sur le site Web et lirai des articles pour en savoir plus sur les produits de Sushi. Je sais que Sushi développe un écosystème autour de son produit principal, AMM, résolvant les besoins commerciaux du marché, puis je verrai le taux de croissance des indicateurs de base comme TVL, Volume, Holder, Staker,... pour donner une évaluation de la situation actuelle du développement de Sushi.
Le troisième concerne les concurrents du même segment.
La comparaison vous donne une vision plus objective des produits du projet, est-ce bien, est-il possible de dépasser la part de marché de l'autre partie, l'évolution du projet par rapport à la concurrence ? comment,...
Comparez les revenus des protocoles. Source : Terminal à jetons
En outre, certains autres facteurs doivent également être pris en compte lors de l'analyse fondamentale, tels que : l'équipe de développement, la feuille de route, le bailleur de fonds, la communauté, ...
En combinant tous les facteurs ci-dessus, en analysant et en comparant, vous évaluerez où va vraiment le projet.
Avantages et inconvénients de l'analyse fondamentale
Avantages
L'analyse fondamentale vous aide à porter des jugements, à évaluer les facteurs importants d'un projet et la façon dont ces facteurs affectent la valeur du jeton.
L'analyse des facteurs fondamentaux vous aide à prendre de meilleures décisions d'investissement à long terme . Avec la connaissance, vous tiendrez plus fermement, non affecté par les "FUD" du marché, et vous saurez quand lâcher prise, pas aveuglément tenir.
Défaut
L'analyse fondamentale vous oblige à gérer une grande quantité de connaissances , en termes de technologie, d'économie et de finance.
Sur le marché de la cryptographie, il existe de nombreuses autres opportunités d'investissement qui ne peuvent être expliquées par une analyse fondamentale. Par exemple , les modèles de Ponzi , les memecoins , ... uniquement en termes d'investissement, ces projets rapportent des profits élevés s'ils savent jouer correctement au lieu d'aller à l'analyse fondamentale.
Sur le marché de la cryptographie, il y aura de nombreux facteurs qui ne peuvent être prédits, un seul Tweet d'Elonmusk fera s'effondrer le marché, montrant à quel point ce marché est "fragile". Par conséquent, l'utilisation de l'analyse fondamentale ou de toute autre méthode d'analyse n'est pas garantie d'apporter une efficacité à 100 % aux stratégies d'investissement.
Par conséquent, outre l'analyse, vous devez également disposer d'un plan de "gestion des risques" efficace.
Outils pour soutenir le processus PTCB .
Site Web Coin98 Insights
Coin98 Insights essaie toujours de fournir suffisamment d'informations et d'analyses pour que vous puissiez apprendre vous-même l'analyse fondamentale et soutenir le processus d'investissement.
Canal d'information du projet
Le projet lui-même veut toujours attirer l'attention des investisseurs, veut qu'ils investissent en eux-mêmes, de sorte que les projets fournissent toujours suffisamment d'informations pour que les investisseurs puissent prendre des décisions.
Vous pouvez vous référer à : Project website, Medium, Lite paper, Discord, Telegram,...
Canal d'agrégation de données
Ces canaux vous aideront à disposer de données spécifiques, servant à l'analyse pour devenir plus objective.
Vous pouvez vous référer à certains canaux tels que : DuneAnalytics, Token Terminal, Defillama, Glassnode, Coingecko, ...
Canal de recherche et d'analyse approfondie
Vous pouvez également vous référer aux avis d'autres parties. Ici, je suggère quelques chaînes youtube comme Coin98 Insights, Thuan Capital, Finematics, Economics Design, The Daily Gwei,,….
Conclusion
Ci-dessus, mon partage sur l'analyse fondamentale, j'espère vous aider dans le processus d'investissement. Si vous rencontrez encore des difficultés en analyse fondamentale, merci de laisser un commentaire ci-dessous afin que nous puissions discuter et répondre ensemble.
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