Quest-ce que MACD ? Comment trader avec MACD

L'article présentera MACD - un indicateur de momentum hautement applicable. Comment utiliser cet indicateur dans le trading.

Introduire

Pour continuer la série d'articles sur l'utilisation des indicateurs dans le trading, l'article suivant vous présentera MACD - un indicateur de momentum très applicable. Comment utiliser cet indicateur dans le trading.

Concept

MACD est un indicateur retardé, qui est très couramment utilisé dans l'analyse technique.

Créé par Gerald Apple à la fin des années 1970, MACD signifie Moving Average Convergence Divergence. Cet outil est utilisé pour identifier les niveaux de volatilité moyens qui indiquent une nouvelle tendance, que ce soit une tendance baissière ou haussière.

Structure et fonctionnement

Quelle est la structure de l'indicateur MACD ?

Le paramètre par défaut est enregistré en tant que MACD (12, 26, close, 9).

Paramètres MACD

Où 12, 26 et 9 sont les périodes des EMA.

Close représente le cours de clôture pour calculer l'EMA.

Depuis lors, cet indicateur a 3 composantes :

• Ligne MACD : prendre EMA 12 – EMA 26.
• Signal Line : Le 9 EMA de la ligne MACD.
• Histogramme : obtenez la ligne MACD - la ligne de signal.

Structure du MACD

Détails de la structure MACD .

Ligne MACD.

La ligne MACD est également connue sous le nom de ligne MACD. La formule de calcul de la ligne MACD :

Ligne MACD = EMA 12 – EMA 26

La ligne MACD est représentée par un graphique linéaire qui relie toutes les valeurs de ligne MACD calculées. Et bien sûr, le processus de tracé de la ligne MACD est entièrement automatique, c'est la ligne bleue sur l'image.

Remarque : si EMA 12 est supérieur à EMA 26, la valeur de la ligne MACD est positive, sinon si EMA 12 est inférieure à EMA 26, la valeur de la ligne MACD est négative. Si elle est positive, la psychologie des investisseurs dans 12 cycles récemment plus "positive" qu'au cours des 26 cycles précédents et vice versa.

La ligne MACD est verte, Signal est jaune.

Signal

Le signal est la moyenne mobile exponentielle des 9 dernières périodes du MACD. C'est la ligne de référence pour MACD.

Ligne de signal = 9 EMA de la ligne MACD.

Habituellement, si nous nous référons au 9 EMA, nous comprenons généralement que le PRIX est utilisé pour calculer l'EMA.

Et l'EMA 9 de la ligne MACD est la VALEUR MACD pour calculer l'EMA (la valeur MACD a été calculée par la formule ci-dessus). Les lignes de signal sont tracées automatiquement sur les plateformes de trading.

Enfin, l'histogramme :

Histogramme = Ligne MACD - Ligne de signal

Puisque Histogramme = Ligne MACD - Ligne de signal, si la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, l'histogramme est positif, et vice versa. À l'intersection entre la ligne MACD et la ligne Signal, l'histogramme a une valeur de = 0.

Comment installer sur Chart

Pour ajouter l'indicateur MACD sur le graphique FTX, rendez-vous simplement dans la section graphique :

1. Cliquez sur Indicateurs ou Indicateurs.
2. Tapez MACD dans le champ de recherche.
3. Cliquez pour sélectionner MACD.

Une fois que l'indicateur est apparu sur le graphique, sélectionnez les paramètres de l'indicateur pour réinitialiser les paramètres d'entrée si vous le souhaitez.

Paramètres MACD

Comment trader efficacement avec MACD

Négociez lorsque la ligne MACD et la ligne de signal se croisent

Lors de la négociation, si la ligne MACD et la ligne Signal se croisent, alors : achetez lorsque le MACD passe par le bas et passe au-dessus des signaux, sinon envisagez de vendre lorsque le MACD descend par le haut et passe le signal.

Vous devriez envisager de combiner d'autres indicateurs, support - résistance, ligne de tendance... pour trouver une belle zone de prix pour entrer dans l'ordre afin que vous puissiez gérer les risques et les bénéfices raisonnables.

Négociez lorsque l'histogramme passe de - à + et vice versa

• Lorsque l'histogramme passe de – à + (ou du rouge au bleu), ACHETEZ.
• Lorsque l'histogramme passe de + à - (ou du vert au rouge), alors VENDRE.

La stratégie de trading avec MACD donne un taux de gain élevé lorsqu'elle est combinée avec RSI

Utilisation de MACD sur deux périodes

Plus précisément, vous devrez identifier une tendance à plus long terme et négocier avec cette tendance. Disons que vous négociez sur le délai H4, le délai le plus long et que vous devez identifier la tendance comme le délai D1.

Vous pouvez suivre ces étapes :

Tout d'abord, identifiez la tendance de trame D1 :

• Si la ligne MACD croise la ligne Signal, la tendance D1 est une tendance haussière => ne cherchez qu'un point d'ACHAT sur la trame H4.
• Si la ligne MACD croise la ligne Signal, la tendance D1 est baissière => ne trouvez que le point SELL sur la trame H4.

Ensuite, trouvez le point d'entrée de la commande de trame H4 :

• Trouvez le point d'achat : attendez que MACD croise le signal sur la trame H4.
• Trouver des points de VENTE : attendez que MACD réduise le signal sur la trame H4.

Remarque : Ne recherchez pas les points d'entrée sur H4 par rapport à la tendance définie dans la trame D1.

Par exemple:

Lorsque MACD coupe à l'image D1, nous procédons à la recherche de la position de VENTE sur l'image H4.

Comme vous pouvez le voir, lors de l'utilisation de MACD, l'efficacité de la négociation est assez élevée et la négociation sur de grandes périodes rend la fiabilité de l'ordre encore plus élevée que celle des petites trames.

Commerce sur MACD et divergence normale de l'histogramme

Signal : Divergence pic/creux

La divergence MACD haut/bas est un phénomène où les prix atteignent de nouveaux sommets, mais le MACD ou l'histogramme fait des sommets plus bas. Ou le prix fait un nouveau bas mais MACD ou l'histogramme fait un haut bas.

Dans l'exemple ci-dessus, le prix du BTC augmente à mesure que l'histogramme atteint un sommet inférieur, ce qui est un signe typique de divergence supérieure. Supposons que vous saisissiez un ordre de vente après qu'il y ait une bougie baissière après la bougie avec le cours de clôture faisant un sommet.

Commerce sur MACD et divergence cachée d'histogramme

Signes de divergence cachés :

La divergence cachée ou divergence fermée est le phénomène où le prix fait un nouveau plus haut inférieur à l'ancien, un nouveau plus bas est plus élevé que l'ancien, mais le MACD ou l'histogramme crée un nouveau plus haut que l'ancien, un nouveau plus bas plus bas que l'ancien. Les divergences cachées sont souvent utilisées pour prédire la poursuite d'une tendance précédente.

Même ainsi, le MACD donne généralement des signaux tardifs. Étant donné que la structure du MACD est constituée de lignes EMA et que la caractéristique de l'EMA est sensible au prix, le laps de temps plus court donnera un signal bruyant. Vous devez donc utiliser MACD sur des délais plus élevés à partir de H4 et au-dessus.

Conclusion

Comme pour tout indicateur, si vous comprenez et savez les utiliser avec souplesse, l'effet de profit sera extrêmement bon. À mon avis, les indicateurs techniques seront plus efficaces lorsqu'ils sont combinés avec un ou deux autres indicateurs pour éliminer les signaux de bruit du marché, améliorant ainsi la performance des investissements.

Si vous avez des questions, veuillez nous les envoyer pour obtenir une réponse directement via le chat de groupe MarginATM !