L'article suivant fournira ce qui est le plus nécessaire pour construire un système de trading complet, afin que les investisseurs décident exactement ce qu'ils veulent dans leur plan de trading personnel. Construire un plan commercial, c'est comme construire une maison pour y vivre, de préférence leur conception doit correspondre aux besoins de l'utilisateur.
Les meilleurs systèmes de trading sont toujours créés par les utilisateurs eux-mêmes. Avant de commencer à construire, soyez honnête avec vous-même. Seul un commerçant sait ce qu'il doit faire pour se sentir à l'aise et faire son travail le plus efficacement possible. Posez-vous les questions suivantes :
Le système commercial ne peut réussir que s'il est suivi avec détermination et cohérence. De plus, pour ce faire, les commerçants doivent se sentir à l'aise et confiants dans leur système. Sans confiance, il n'y a pas de cohérence. Le processus de construction et de test de votre propre système de trading aide à acquérir le niveau de confiance nécessaire avant de faire votre premier trade.
Créer son propre système de trading aide non seulement à développer les éléments clés de la confiance, mais permet également au trader de le personnaliser pour répondre à ses propres besoins individuels. Pour de meilleurs résultats, chaque système doit être conçu pour répondre à la personnalité et aux besoins du commerçant qui l'applique. Un trader qui développe sa propre méthode de trading doit être familiarisé avec la rapidité des transactions, ainsi que la nature du risque inhérent aux opérations ou opérations à effectuer.
Dans ce cas, le commerçant peut surveiller le système dans une situation critique. Si deux commerçants utilisent le même système et qu'il appartient à un groupe de systèmes qui subissent des pertes fréquentes, l'un des commerçants peut subir la perte et continuer à négocier, tandis que l'autre peut perdre la foi et sortir du jeu. Un commerçant sera le gagnant, l'autre sera le perdant. Le trader qui réussit dira que c'est un super système, et l'autre que l'application de ce système est une erreur. Et les deux ont raison dans leur évaluation.
Comme nous l'avons vu, étant donné que le trading sur les marchés est une affaire très privée, le meilleur système pour un trader peut ne pas convenir du tout à un autre. Il existe d'innombrables éléments d'un système commercial, y compris les préférences personnelles. Par exemple, pour certains commerçants qui ne se sentent pas en sécurité et qui ont une aversion pour le risque, ils peuvent préférer concevoir un système qui n'achète qu'après une baisse et vend après que le prix ait fléchi. Certains commerçants auront besoin d'une concentration extrême avec leur système, car ils s'attendent à une action constante sur les marchés. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui préféreraient entrer discrètement et prudemment sur le marché uniquement lorsqu'il y a une opportunité presque parfaite.
Le système de transaction de construction se compose de solutions successives qui sont interconnectées, chacune avec ses avantages et ses inconvénients.
Le secret du succès dépendra en fin de compte de la capacité du commerçant à choisir le bon processus qui fournira les résultats souhaités à un coût minimal, tout en étant toujours coordonné avec les besoins individuels et les caractéristiques du système.
Pour réussir, en tant que créateurs de systèmes, nous devons maîtriser leurs deux briques : définir avec précision les problèmes à chaque étape du marché et sélectionner les solutions les plus appropriées parmi les nombreuses solutions disponibles pour cette étape. Puisqu'il existe de nombreuses solutions à chaque problème, nous devons choisir l'option la plus confortable en termes de préférences personnelles ainsi que des objectifs du système d'aide à la décision. Il existe un certain nombre de solutions possibles qui vous obligent à accepter un prix équitable. Comme souligné ci-dessus, le commerçant doit d'abord déterminer où se situe le problème.
Voici comment construire un système commercial simple que les commerçants peuvent saisir. Espérons que cette méthode simplifiée puisse aider tout le monde à développer le système étape par étape, en créant un système commercial viable et rentable, que le commerçant peut suivre et auquel il peut faire confiance. .
Chaque fois que le mot "tendance" est utilisé, il doit être associé au concept de période de temps. Nous recherchons des tendances qui durent trois à quatre mois ou plus, nous utilisons donc des méthodes techniques de base qui peuvent être basées sur des périodes quotidiennes, hebdomadaires ou même mensuelles. N'oubliez pas qu'à ce stade, nous n'utilisons pas la recherche pour trouver des points d'entrée. Une fois que nous avons établi la direction du marché, nous pouvons commencer à le faire.
Maintenant, nous ne nous préoccupons que d'une question simple mais très importante : le marché évolue-t-il vers le haut, vers le bas ou latéralement ? Il existe de nombreux indicateurs techniques simples, voire plus fondamentaux, tels que l'analyse de l'offre et de la demande, qui peuvent aider à déterminer la direction d'une tendance. Cependant, l'analyse fondamentale, ainsi que de nombreux autres sujets de discussion, dépasse les limites de cet article.
Examinons quelques méthodes techniques courantes qui peuvent être utilisées pour résoudre le problème de la détermination de la direction du marché. Les moyennes mobiles (Movin g Average) donnent toujours les meilleurs résultats à cet égard.
En plus de toutes les AM, d'autres indicateurs de tendance à considérer sont : la ligne de tendance, la régression linéaire, le SAR, etc. Comme les moyennes mobiles, bon nombre de ces indicateurs n'identifient pas un marché latéral.
Au lieu d'essayer de développer un indicateur technique très complexe pour tout faire dans notre système, nous pouvons diviser la construction du système en éléments fonctionnels, puis choisir un moyen technique unique, simple mais efficace pour chaque fonction. Supposons maintenant que nous utilisons deux indicateurs de tendance et lorsqu'ils sont cohérents dans la direction, nous trouverons une tendance dans cette direction. Et quand ils ne sont pas d'accord, nous supposerions que le prix se déplacera latéralement.
Une fois que nous avons établi la direction de chaque marché, l'entrée dépendra de la direction de la tendance. Si la direction est haussière, nous devons appliquer une stratégie d'achat uniquement, tant que la tendance ne change pas. Si la tendance est à la baisse, nous utiliserons la stratégie de vente. Lorsque le marché évolue latéralement, nous n'avons qu'un seul choix : soit rester à l'écart du trading, soit utiliser la stratégie consistant à acheter en bas et vendre en haut, bas et haut sont les deux plages de fluctuations lorsque le marché est latéral. La deuxième stratégie n'est pas recommandée car elle est très risquée.
Maintenant que la détermination de la tendance est terminée, passons à la prochaine question du temps d'entrée.
La plupart des commerçants ne peuvent pas comprendre les subtilités de la construction d'un système, et le simple fait d'essayer de trouver l'indicateur du Saint Graal peut tout faire bien. Ces commerçants sont prêts à croire qu'un indicateur parfait identifiera toutes les tendances, sélectionnera les points d'entrée et même signalera les points de sortie.
La pratique montre que le recours à un seul indicateur pour générer une série de signaux est voué à l'échec, car lorsque la nature d'un élément du système change, le système échoue. Il est préférable de séparer et d'examiner chaque problème, puis de sélectionner avec soin les indicateurs appropriés pour chaque tâche spécifique. En mettant en œuvre une combinaison de tâches/solutions, on espère que les commerçants développeront un système flexible qui peut survivre dans un monde risqué avec des conditions de marché en constante évolution.
Trouvez d'abord le bon moment. Ensuite, préparez-vous, puis entrez la commande. À tout moment, le marché a au moins trois tendances.
Dans le processus de résolution du problème d'identification d'une tendance, quelques-uns des nombreux indicateurs possibles qui déterminent la direction : différentes MA, lignes de tendance et combinaisons d'indicateurs. Puisque la direction à long terme du marché a été déterminée, notre prochaine tâche est de trouver un indicateur à moyen terme, qui donne une série de signaux dans la tendance à long terme. Nous avons besoin d'une série de signaux, car le premier signal à moyen terme qui précède l'indicateur à long terme nous permettra de négocier dans cette direction.
Notez la séquence claire : le signal à court terme vient en premier, puis le signal moyen et enfin le signal à long terme. Au moment où nous identifions la tendance à long terme, les premiers signaux à moyen et court terme sont apparus. Par conséquent, nous devons utiliser des signaux à moyen et court terme qui se répètent plusieurs fois dans une tendance à long terme.
Chaque trader a son indicateur préféré et chacun d'eux peut être aussi bon que l'autre. Nous devons nous rappeler que nous construisons un système autour d'une combinaison d'indicateurs, de sorte que l'importance de chaque indicateur individuel est souvent supprimée dans l'ensemble du système (c'est-à-dire leur importance égale). Tout ce qu'un trader doit faire est de trouver un indicateur auquel il fait confiance et il donnera une série de signaux à court terme dans une tendance longue.
La chose importante à retenir ici est ce qui est nécessaire pour confirmer les signaux d'action des prix pour le reste des indicateurs et permettre l'entrée. La plupart des bons commerçants réalisent des bénéfices dès qu'ils commencent à se lancer. Notre objectif est de rester en phase avec les trois tendances dès le départ.
Tout trader expérimenté confirmera que les ordres stop-loss sont essentiels pour éviter des pertes catastrophiques. Les commerçants qui entrent sur le marché sans pertes sont voués à l'échec à l'avenir. Les stop-loss sont similaires aux contributions à une police d'assurance et doivent être considérés comme un coût nécessaire de la négociation.
Le stop loss est divisé en deux types : proche et lointain. Le stop idéal devrait être celui qui est suffisamment éloigné pour sortir des limites du stochastique (stop-loss-balayage des prix) ou, d'un point de vue technique, éviter les mouvements de prix sans signification, et en même temps suffisant. pour contrôler confortablement le risque lors de la négociation. Nous constatons que les options stop loss populaires sont souvent mutuellement exclusives, nous sommes donc obligés de choisir l'une des deux. Regardons les avantages et les inconvénients de chaque option.
Un stop loss proche offre l'avantage d'une faible perte dans chaque position et limite le risque global sur le portefeuille de négociation. Cependant, cette approche entraîne un inconfort psychologique à chaque fois que le stop loss est atteint et entraîne souvent des pertes, affectant les finances. Nous supposons que le commerçant entrera à nouveau dans le commerce, là s'il pense que le prix évolue toujours dans la même direction. Évidemment, cette action augmente le coût d'entrée, le coût de dérapage . Plus que cela, c'est un compromis, ne suivant pas les règles établies.
Un système qui utilise un stop loss long aura tendance à avoir un taux de gain plus élevé qu'un stop loss proche. Il n'est pas nécessaire de trouver des points de rentrée, et vous ne vous souciez pas non plus du coût du glissement, du coût des entrées multiples. Mais une fois que le stop loss est atteint, cela signifie que le trader devra prendre un risque très élevé.
La bonne méthode de stop loss peut être correctement développée si le trader essaie de la placer hors du mouvement aléatoire des prix. Dans le cas où cet arrêt serait atteint, nous avons besoin d'une stratégie qui permette une rentrée, qui nous ramènera dans le commerce alors que la tendance à court terme continue d'évoluer dans le sens de la tendance à long terme. Cette stratégie semble être un compromis entre les deux manières de placer les stop loss proches et lointains. Définir des stops en dehors des mouvements de prix aléatoires aidera à éviter la plupart des problèmes et des pertes causés par les fréquentes fluctuations de prix. La méthode de rentrée aidera à éviter les pertes dues à l'omission de tout mouvement de prix significatif. Aussi simple que cela puisse paraître, voici quelques suggestions pour les commerçants.
L'un des moyens possibles est d'utiliser l'écart type de chaque moyenne mobile du prix, à savoir les bandes de Bollinger.
Fixer un objectif de profit est l'une des choses importantes à faire avant de trader. La prise de profit affecte directement le rapport risque/récompense d'une stratégie de trading, donc lorsqu'ils trouvent un point de profit raisonnable, les traders auront des stratégies avec un RR élevé.
Cependant, déterminer la prise de bénéfices n'est pas non plus une tâche simple, car elle est influencée par de nombreux facteurs tels que les conditions du marché, ainsi que par les aspects fondamentaux et techniques du marché à un moment donné. Ne fixez jamais d'objectifs de profit basés sur des pensées personnelles, mais sur des prix spécifiques à forte probabilité sur le marché.
Notez que plus le délai est élevé, plus le support et la résistance sont importants. Les niveaux de support et de résistance que nous pouvons appliquer sont le support et la résistance horizontaux, la ligne de tendance, le fibonacci, le canal des prix, les modèles comme la tête et les épaules, le coin, le double sommet...
Lorsqu'ils placent des prises de bénéfices dans ces zones, les traders doivent les placer légèrement en dessous de la résistance et au-dessus du support, il y aura une plus grande probabilité de succès. Cependant, assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres niveaux de support ou de résistance lorsque le prix se rapproche de l'objectif du trader. Si tel est le cas, il sera plus difficile d'atteindre cet objectif.
Toujours dans le tableau ci-dessus, nous pouvons également utiliser la technique de prise de bénéfices partielle pour maximiser le profit de la stratégie de trading, et en même temps augmenter le ratio RR. Comme indiqué ci-dessous, nous pouvons voir que la stratégie d'achat en haut du canal peut prendre des bénéfices en 3 parties. A 1R, on verrouille 1/3 du volume, et à 2R, on verrouille 1/3 du volume. Le 1/3 restant du volume sera verrouillé lorsque 3R sera atteint. Mais selon ce graphique, nous ne pouvons pas clôturer à 3R, ce dernier ordre lorsque le prix sort du canal.
En résumé, un système de trading complet sera composé de 4 éléments principaux : Déterminer la tendance du marché, le point d'entrée (Entry), le stop loss (Stoploss) et enfin le take profit point.
Cependant, pour que ce système commercial réussisse, il doit avoir un processus de test à long terme et apporter des bénéfices stables au commerçant lui-même.
Les traders peuvent identifier les éléments clés d'un système de trading en combinant des indicateurs ou des outils. Par exemple : bandes MA, Trendline, Fibonacci ou Bollinger. Tous les indicateurs qu'ils jugent appropriés pour eux-mêmes.
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