Che cosè il trading a margine? Come funziona il trading a margine di criptovalute?

Il trading con margine è il tipo di investimento che utilizza la leva, il che significa che investi con più capitale di quello che hai originariamente. In questo articolo, ti presenterò il trading con margine, inclusa la sua definizione, come funziona e come puoi usarlo nel tuo trading.

Esistono diverse strategie per guadagnare profitto nel mercato delle criptovalute e il trading con margine è una di queste. Il trading a margine non è solo un modo efficiente per investire, ma anche uno dei più utilizzati.

In questo articolo, ti presenterò il trading con margine, inclusa la sua definizione, come funziona e come puoi usarlo nel tuo trading.

Che cos'è il trading a margine?

Il trading con margine è il tipo di investimento che utilizza la leva, il che significa che investi con più capitale di quello che hai originariamente. Ci sono vari modi per sfruttare il tuo capitale. Per il trading con margine in particolare, la leva viene effettuata prendendo in prestito denaro da altri.

Che cos'è il trading a margine?

Come funziona il trading a margine di criptovalute?

Il trading con margine funziona prendendo in prestito capitale per sfruttare il valore del tuo ordine, ovvero creando un prestito. In cripto , ci sono numerosi livelli di leva, che vanno da 2x a 100x. Quando apri un ordine di trading con margine, il tuo fondo originale sarà considerato la garanzia, mentre il valore totale dell'ordine sarà quello moltiplicato per il numero di leva finanziaria.

Mettiamo questo in un esempio.

Considera di voler aprire una posizione da $ 10.000. Originariamente per il trading spot, hai bisogno di $ 10.000 in tutto per raggiungere tale obiettivo.

Tuttavia, il trading con margine offre molti più approcci. Per riempire un ordine di $ 10.000, puoi utilizzare $ 5.000 con una leva 2x, $ 1.000 con una leva 10x o anche solo $ 100 con una leva 100x. Ciò è estremamente utile se desideri aumentare le dimensioni dell'ordine mantenendo il valore dell'investimento iniziale.

La differenza tra le tre opzioni di cui sopra risiede nell'importo della garanzia (capitale investito iniziale) e nel livello di leva finanziaria. Come puoi vedere, la presentazione di $ 10.000 può essere eseguita con $ 5.000 o $ 100 utilizzando il trading con margine. Tuttavia, la prima opzione utilizza solo una leva 2x mentre la seconda utilizza una leva 100x. 

Non c'è dubbio che maggiore è la leva, maggiore è l'esposizione che ottieni dal prestito. Allo stesso tempo, aumenterà anche la possibilità di liquidazione, un evento che si verifica quando il valore della tua garanzia diventa inadeguato per mantenere il prestito (in quanto diminuisce di prezzo), quindi deve essere interamente venduto.

Per una spiegazione dettagliata dell'esempio precedente, un ordine con leva 2x verrà liquidato quando l'attività collaterale scende del 50% nel prezzo, mentre uno con leva 50x verrà liquidato con una perdita del 2% del valore della garanzia. Si può vedere chiaramente che una leva più alta porta a rischi più elevati, anche se le due opzioni comportano dimensioni degli ordini simili.

Come è possibile ottenere un ordine di $ 10.000

Il trading con margine è anche più versatile rispetto al trading spot originale. Nel trading spot, puoi ottenere profitti solo se l'attività aumenta di prezzo. Tuttavia, nel trading con margine, puoi allungare per speculare sul prezzo in aumento o short per presumere che il prezzo scenda.

Tipi di trading a margine

In cripto, ci sono due tipi principali di trading a margine: isolato e incrociato. In questa parte, ti presenterò entrambi e come sono diversi.

Trading a margine isolato

Nel trading a margine isolato, ogni ordine che apri è correlato a una coppia di trading specifica (ad esempio, BTC/USDT). Una posizione dell'ordine è collegata a una sola coppia di trading. Quindi è indipendente da altre posizioni così come da altre coppie di trading.

Trading a margine incrociato

Nel Cross Margin Trading, tutti i tuoi ordini di margine saranno collegati tra loro. Ciò significa che la tua posizione, il rischio di liquidazione, le attività collaterali,... saranno presi in considerazione in tutti gli ordini esistenti.

Ad esempio, hai 3 ordini su 3 coppie di trading: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, ciascuno con diverse dimensioni degli ordini e leva. 

Nel caso di trading con margine isolato, ogni ordine sarà gestito separatamente. Il tuo ordine su BTC/USDT potrebbe essere liquidato, ma non è correlato agli altri due.

Tuttavia, nel caso di trading con margine incrociato, verranno prese in considerazione tutte e tre le posizioni. Di conseguenza, se dovessi essere liquidato, tutti saranno liquidati contemporaneamente.

A cosa serve il trading con margine?

Margin Trading è estremamente utile per sfruttare il tuo capitale. Se riesci a gestire bene il tuo portafoglio, la leva sarà un potente strumento per ottenere profitti.

Alcuni casi in cui è possibile utilizzare il Margin Trading sono:

• Implementazione della leva per maggiori profitti.
• Diversificare le strategie di investimento per guadagnare sia nei mercati rialzisti che ribassisti.
• Copertura contro altre posizioni.
• Speculare su piccoli movimenti di prezzo utilizzando l'analisi tecnica.

Come calcolare il margine durante il trading?

Il tuo livello di liquidazione sarà calcolato in base alla tua leva finanziaria. Fare trading a pronti significa scambiare attività con leva 1x, quindi non c'è probabilità di liquidazione. Per una leva 2x, il che significa che stai raddoppiando la dimensione dell'ordine, il tuo ordine verrà liquidato se il valore della garanzia si riduce della metà (50%).

Allo stesso modo, per un ordine con leva 10x, ad esempio, verrai liquidato se il fondo iniziale si riduce del 10%. Per quanto riguarda una leva 100x, solo una perdita dell'1% è sufficiente per liquidare la tua posizione.

Vantaggi e svantaggi del trading a margine

Vantaggi

• Aumenta la dimensione della posizione tramite la leva.
• Riduci al minimo il capitale richiesto, consentendo agli utenti di risparmiare denaro per altri investimenti. 
• Può essere utilizzato per ottenere profitti sia negli alti che nei bassi del mercato.
• Strumento estremamente solido per investitori avanzati.

Svantaggi

• Rischioso, può portare tante perdite quanto profitti.
• Serve esperienza per utilizzarla a pieno.

Spot Trading vs Trading Margine

Come Marginare il Trading

Il processo di implementazione del trading con margine varia tra le varie piattaforme. Nel complesso, il processo spesso si presenta così:

Passaggio 1: scegli di utilizzare il trading con margine isolato o incrociato.

Passaggio 2: accedi a quella funzione sulla piattaforma che stai utilizzando.

Passaggio 3: seleziona la coppia di trading.

Passaggio 4: scegli la leva dopo aver considerato il tuo rischio/rendimento e apri la tua posizione.

I migliori scambi di criptovalute per il trading a margine

La maggior parte degli scambi di criptovalute ha supportato il trading con margine fino a questo momento. Ecco alcuni dei più utilizzati e popolari.

FTX

FTX è uno dei migliori scambi di criptovalute, soprattutto nei derivati. Puoi utilizzare FTX per utilizzare tutti i tipi di trading con leva, dal trading con margine ai contratti futures e ai token con leva. Anche le tariffe per l'utilizzo delle funzionalità FTX sono incredibilmente economiche.

Ulteriori informazioni: come negoziare il margine su FTX Exchange

Sito Web FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance è attualmente l'exchange di criptovalute numero uno. Supporta un numero enorme di coppie di trading con elevata disponibilità di leva e liquidità.

Ulteriori informazioni: Come negoziare il margine su Binance Exchange

Sito web di Binance: https://www.binance.com/

Cancello

Gate è anche una fantastica piattaforma per il trading con leva. Essendo diverso dagli altri due sopra menzionati, Gate presta maggiore attenzione alle altcoin a bassa e media capitalizzazione. Presta attenzione alla liquidità su questi tipi di token prima di utilizzare la leva su di essi, però.

Sito web del cancello: https://www.gate.io/

Domande frequenti sul trading di margine nelle criptovalute

Il trading con margine è sicuro?

Il trading con margine è sicuro fintanto che ne comprendi il rischio e come gestire la tua posizione per evitare eventi di liquidazione.

Il trading con margine è buono per i principianti?

I principianti spesso lottano con il trading con margine poiché si concentrano troppo sul possibile guadagno che il trading con margine può portare loro, ma dimenticano che può anche comportare la stessa perdita. Come accennato in precedenza, ogni investitore in criptovalute dovrebbe comprendere chiaramente il trading con margine prima di utilizzarlo effettivamente.

Conclusione

Questo è tutto ciò che devi sapere sul trading con margine. Se hai domande sul trading con margine, non esitare a lasciare un commento qui sotto. Il team di Coin98 risponderà alle tue domande il prima possibile.