ファンダメンタル分析とは何ですか？Cryptoでファンダメンタル分析を効果的に行う方法

ファンダメンタル分析とは何ですか？暗号プロジェクトを評価するためのファンダメンタル分析を学ぶ方法は？ファンダメンタル分析の長所と短所は何ですか？今見つけます！！！

この市場に参入するとき、ファンダメンタル分析（​​PTCB）とテクニカル分析（PTKT）の2つの分析学校があることをどこかで聞いたことがあるはずです。テクニカル分析は、指標を使用してチャートを描くことにほとんどの時間を費やす投資家について話すときの定義です。では、ファンダメンタル分析とは何ですか？ファンダメンタル分析はどのように機能しますか？その長所と短所は何ですか？この記事はあなたがそれらの質問に答えるのを助けるでしょう！

ファンダメンタル分析とは何ですか？

ファンダメンタル分析（​​FA）は、内部要因から外部要因まで、プロジェクトの基本要素を分析し、その要因がプロジェクトの価値に与える影響を評価します。

ファンダメンタル分析の最終的な目標は、現在の価値が現在市場で評価されている価値を上回っているか下回っているかを判断し、それによってより健全な投資決定を行うことです。

ファンダメンタル分析とは何ですか？

基礎およびテクニカル分析（FAおよびTA）

投資するとき、私たちは常に勝率を向上させることを学ぶ必要があり、投資の学習は2つの主要なタイプであり、それらの違いは次のとおりです。

• テクニカル分析（TA）を学ぶ：価格分析、市場での価格の動き、価格の動きの法則など、投資における最も重要な要素の分析を学びます。
• ファンダメンタル分析（​​FA）を学ぶ：テクノロジー、キャッシュフロー、チーム、コミュニティなど、残りのすべての要素（価格を除く）を分析する方法を学びます。これらの要素を分析します。価格にどのように影響しますか？

ただし、絶対的な正しい分析方法はなく、それぞれに長所と短所があり、性格、目標、投資戦略に合った方法を選択する必要があります。

テクニカル分析に関するその他の記事を参照して、概念、特性、および分析方法を理解し、どの分析学校に適しているかを理解することができます。

この記事では、暗号プロジェクトのファンダメンタル分析を行う方法を紹介します。

ファンダメンタル分析は誰に適していますか？

ファンダメンタル分析は、ビジネス、テクノロジー、プロジェクトの背後にあるストーリーなどの要素が好きな人に適しています...投資は恋人を選ぶようなもので、誰もが独自の基準を持ちます。独自のファンダメンタル分析は、それらの基準を見つけるのに役立ちます。

たとえば、私は個人的にコミュニティの強いプロジェクトが好きで、プロジェクトの構築に積極的に貢献しています。したがって、私はよく不和の部屋やフォーラムに行き、コミュニティがどのように議論し、評価しているかを確認します。 

寿司コミュニティは非常に活発なコミュニティであり、絶えず推奨事項があります

恋人を一生妻に選ぶことが多い場合、ファンダメンタル分析を使用した投資は、長期的な戦略にも適用されることがよくあります。

人、技術、ビジネスモデルなどの基本的な要素は、変更が非常に難しく、ほとんど変更されない要素であるため、それらを見ると、5年後の未来を推測する必要があります。10年後のファンダメンタル分析は長期投資をご希望の方に最適です。

暗号プロジェクトのファンダメンタル分析を行う方法

ファンダメンタル分析は何かを研究するようなもので、次のように分析できます。

• 上から下へ：一般市場から行く⇒産業⇒プロジェクト。
• ボトムアップ：プロジェクト分析⇒業界の概要⇒全体的な市場評価。

それぞれの方向には独自の利点があります。個人的には、一般性を把握し、より多くの比較を行い、より多くの視点を持つため、上から下に行くことを好みます。

トップダウン分析には、2つの主要なステップがあります。

• 外部要因を特定し、全体像のどこにプロジェクトがありますか？
• 詳細なプロジェクト分析。

全体像でプロジェクトを特定する

目標は、2つの質問に答えることです。

• プロジェクトは市場が必要とするパズルのピースですか？
• プロジェクトの成長の可能性は何ですか？

まず、プロジェクトが市場で必要なものであるかどうかを確認します。 

このステップでは、注意を払う必要のある2つの主な外部要因があります。

• プロジェクトはどの業界にありますか？
• プロジェクトはどのエコシステムにありますか？

また、現在、暗号市場は多くのエコシステムを持つ多くのブロックチェーンに分割されています-より具体的には、別々の経済、各経済には独自の業界と競争があります。

上記の2つの要素を決定すると、プロジェクトがその図に適しているかどうかがわかります。 

• プロジェクトがどんなに優れていても、未開発のエコシステムでは、プロジェクトを立ち上げることは困難です。
• それどころか、通常のプロジェクト、単なるフォークですが、成長するエコシステムでは、多くの期待が寄せられます。

プロジェクトは全体像の中で欠けている部分ですか？

たとえば、ABCはBlockchainNearの新しいAMMです。

• 近くには、成長の可能性が高いスタブブロックチェーンがあります。
• ニアのAMMには現在1つのRefFinanceしかありませんが、他のプロジェクトにはまだ多くの機会があります。

⇒ABCは注目に値するプロジェクトです。

次に、全体像におけるプロジェクトの位置を決定します。これにより、プロジェクトの成長の可能性（上向き）を知ることができます。

たとえば、私はビットコイン（BTC）に投資しています。ビットコインは、銀、金、米ドル、ユーロなどと同等の、市場に出回っている取引ツールや通貨とともに全体像を把握しています。

では、ビットコインが資本化で成長する可能性は何ですか？それは、金、ドル、ユーロ、...または上記のすべての市場を合わせた資本化である可能性があります。ビットコインが実際にどこまで行くのかはわかりませんが、ビットコインの成長の「上限」、つまり価格が許容範囲内で、価格がどれだけ上昇する可能性があるかはわかります。

プロジェクトの詳細な分析

全体像におけるプロジェクトの位置を決定することが「プロジェクトがどこまで進むことができるか」を知るのに役立つ場合、プロジェクトを詳細に分析すると、プロジェクトは「実際のプロジェクト」が何であるかを教えてくれます。プロジェクトは進む」、それが1 / 4、半分、または最大であるかどうか、..プロジェクトを深く分析する場合、4つの主な要因があります。

1つ目はトークンです。

したがって、ファンダメンタル分析を行う場合、トークン（またはトケノミクス）の研究は非常に重要です。トークンを起動するとき、トケノミクスはプロジェクトのバックボーンと見なされます。Tokenomicsの重要性と、プロジェクトのトークンデザインを評価する方法をよりよく理解するには、次の記事を参照してください。

市場に出回っているいくつかのトークン/コインの機能

2つ目は、プロジェクトの現在の開発状況です。 

このステップでは、製品とその開発状況を確認します。 

• 製品について：プロジェクトの製品は何ですか？どのような問題が解決されますか？この回避策は新しいものですか？
• 開発状況について： TVL、ボリューム、保有者数、パートナー数、収益など、評価するオンチェーンデータ...

たとえば、寿司について学ぶときは、ウェブサイトにアクセスして記事を読み、寿司の製品について学びます。寿司が主力製品であるAMMを中心にエコシステムを開発し、市場の取引ニーズを解決していることを知っています。次に、TVL、ボリューム、ホルダー、スターカーなどの基本的な指標の成長率を確認して、寿司の現在の開発状況。 

3つ目は、同じセグメントの競合他社です。 

比較すると、プロジェクトの製品のより客観的な見方が得られます。それは良いことです。競合他社と比較して、プロジェクトの開発である相手の市場シェアを克服することは可能ですか。

プロトコルの収益を比較します。出典：トークンターミナル

さらに、 ファンダメンタル分析を行う際には、開発チーム、ロードマップ、バッカー、コミュニティなど、他のいくつかの要素も考慮する必要があります。  

上記のすべての要素を組み合わせ、分析および比較することで、プロジェクトが実際にどこに向かっているのかを評価します。

ファンダメンタル分析の長所と短所

利点

ファンダメンタル分析は、判断を下し、プロジェクトの重要な要素を評価し、それらの要素がトークンの値にどのように影響するかを評価するのに役立ちます。

基本的な要因の分析は、より良い長期投資決定を下すのに役立ちます。知識があれば、市場の「FUD」の影響を受けずにしっかりと保持し、盲目的に保持するのではなく、いつ手放すかを知ることができます。

欠陥

ファンダメンタル分析では、技術、経済、財務の面で大量の知識を扱う必要があります。

暗号市場には、ファンダメンタル分析では説明できない他の多くの投資機会があります。たとえば、ポンジーモデル、メメコイン、...投資の観点からのみ、これらのプロジェクトは、ファンダメンタル分析に行くのではなく、適切にプレイする方法を知っていれば、高い利益をもたらします。

暗号市場では、予測できない多くの要因があります。Elonmuskによる1つのツイートだけで市場がクラッシュし、この市場がいかに「脆弱」であるかが示されます。したがって、ファンダメンタル分析やその他の分析方法を使用しても、投資戦略に100％の効果がもたらされるとは限りません。

したがって、分析に加えて、効果的な「リスク管理」計画も必要です。

PTCBをサポートするツール。プロセス

ウェブサイトCoin98Insights

Coin98 Insightsは、ファンダメンタル分析を自分で学び、投資プロセスをサポートできるように、常に十分な情報と分析を提供しようとします。

• プロジェクトの全体像を把握するには： Coin98には、プロジェクトのゼネラルマネージャー、エコシステムの概要、毎週のエコシステム更新分析などを評価する記事があります。
• 詳細なプロジェクト分析の場合： Coin98には、プロジェクトをよりよく理解するのに役立つシリーズがあります。次に例を示します。
  • DeFiレゴ-DeFiのすべての重要な部分を分解します。
  • オンチェーン顕微鏡-プロジェクトのオンチェーンデータを分析します。
  • 仕組み-プロジェクトの運用モデルを分析します...

プロジェクトの情報チャネル

プロジェクト自体は常に投資家の注目を集め、投資家に投資してもらいたいので、プロジェクトは常に投資家が意思決定を行うのに十分な情報を提供します。

参照できるもの：プロジェクトのWebサイト、Medium、Lite紙、Discord、Telegram、...

データ集約チャネル

これらのチャネルは、特定のデータを取得するのに役立ち、分析をより客観的にするのに役立ちます。

DuneAnalytics、Token Terminal、Defillama、Glassnode、Coingecko、...などのいくつかのチャネルを参照できます。

詳細な調査および分析チャネル

他の関係者からのレビューを参照することもできます。ここでは、Coin98 Insights、Thuan Capital、Finematics、Economics Design、The Daily Gwei、、…などのYouTubeチャンネルを提案します。

結論

上記はファンダメンタル分析についての私の共有です、投資プロセスであなたを助けることを願っています。それでもファンダメンタル分析に問題がある場合は、下にコメントを残してください。一緒に話し合い、回答することができます。