Apakah itu Dagangan Leverage dalam Kripto? Bagaimanakah ia berfungsi? (2022)

Leverage adalah antara alat yang paling berguna dalam crypto jika anda tahu cara menggunakannya dengan betul. Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan anda untuk memanfaatkan, termasuk apa itu, cara ia berfungsi serta beberapa soalan lazim.

Apakah dagangan leverage dalam Crypto?

Dagangan leveraj ialah apabila anda meningkatkan saiz pelaburan anda beberapa kali. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai pilihan perdagangan, yang akan disebut dalam bahagian seterusnya.

Sebagai contoh, anda hanya mempunyai $1,000 yang tersedia semasa anda ingin membuka kedudukan $10,000. Daripada mencari $9,000 lagi untuk mencapai ini dalam perdagangan spot, anda boleh menggunakan leverage 10x dalam perdagangan leveraj. Untuk leverage 100x, walaupun hanya $100 sudah memadai.

Bagaimana dagangan leveraj mencapai saiz pesanan yang sama seperti Dagangan Spot dengan modal yang lebih sedikit

Untuk apa perdagangan leveraj digunakan?

Dagangan leveraj memberikan pelabur lebih fleksibiliti terhadap pilihan pelaburan mereka, terutamanya bagi mereka yang mempunyai belanjawan rendah. Beberapa kes penggunaan perdagangan leveraj yang paling terkenal termasuk:

• Melaksanakan leverage untuk lebih banyak keuntungan.
• Mempelbagaikan strategi pelaburan untuk memperoleh pendapatan dalam kedua-dua pasaran lembu dan menanggung.
• Lindung nilai terhadap kedudukan lain.
• Spekulasi pergerakan harga kecil menggunakan analisis teknikal.

Bagaimanakah dagangan leveraj berfungsi?

Seperti yang dinyatakan di atas, dagangan leveraj dalam crypto berfungsi dengan mendarabkan saiz kedudukan asal anda sehingga 125 kali ganda. Jadi bagaimana ini boleh dilakukan?

Pada masa ini terdapat 3 cara untuk memanfaatkan kedudukan anda, iaitu: dagangan margin, kontrak niaga hadapan dan token berleveraj.

• Perdagangan margin bermaksud meminjam dana daripada orang lain.
• Kontrak hadapan mewakili nilai aset asas. Butiran mereka, termasuk tarikh tamat tempoh, leverage,... boleh disesuaikan.
• Token leveraj menyepadukan leveraj terus ke dalam harganya.

Walau bagaimanapun, leverage bukan sahaja melipatgandakan saiz kedudukan anda tetapi juga risiko menggunakannya. Lebih tinggi leverage, lebih berisiko. Mengapa ia berisiko?

Kerana dalam perdagangan leverage, anda terdedah kepada risiko pembubaran. Pembubaran ialah peristiwa yang memaksa anda untuk menutup kedudukan dagangan leveraj anda kerana modal komited anda (yang dianggap cagaran) turun nilainya ke bawah paras yang boleh diterima.

Sebagai contoh, anda menggunakan $100 dengan leverage 100x dalam dagangan margin, bermakna anda meminjam $9,000, untuk membuka kedudukan $10,000. Walau bagaimanapun, bagaimanakah pemberi pinjaman boleh dijamin tentang anda meminjam wang mereka tanpa mungkin membayar balik?

Jika $9,000 yang anda pinjam daripada mereka kini menjadi tidak bernilai ($0) atas sebab tertentu (katakan, harga aset yang anda beli dengan $9,000 itu turun kepada 0), anda akan mempunyai hutang $9,000 tanpa cagaran. Terdapat kemungkinan anda boleh melarikan diri tanpa membayar balik, meninggalkan kerugian $9,000.

Akibatnya, mereka akan menetapkan harga pembubaran atau titik pembubaran. Jika dana yang dipinjam berada di bawah paras itu, anda akan dibubarkan dan dana awal anda ($100) akan diberikan kepada mereka untuk memastikan tiada kerugian. 

Dalam kes ini, harga pembubaran adalah 1% kurang daripada jumlah yang dipinjam, iaitu $8,910. Anda boleh menanggung sehingga $90 kerugian. Jika tidak, anda akan kehilangan semua wang, termasuk yang awal dan yang dipinjam.

Bagaimana untuk mengira leverage semasa berdagang?

Tahap pembubaran anda akan dikira berdasarkan leverage anda.

• Dagangan spot bermaksud aset dagangan pada leverage 1x, jadi tiada kebarangkalian pembubaran.
• Untuk leverage 2x, bermakna anda menggandakan saiz pesanan, pesanan anda akan dibubarkan jika nilai cagaran berkurangan sebanyak separuh (50%).
• Begitu juga, untuk pesanan leverage 10x, contohnya, anda akan dibubarkan jika dana permulaan berkurangan sebanyak 10%. Bagi leverage 100x, hanya kerugian 1% sudah cukup untuk mencairkan kedudukan anda.

Kebaikan & Keburukan menggunakan leverage

Kelebihan

• Meningkatkan saiz kedudukan, dengan itu meningkatkan kemungkinan keuntungan.
• Minimumkan modal yang diperlukan, membolehkan pengguna menyimpan wang untuk pelaburan lain. 
• Boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam kedua-dua pasang surut pasaran.
• Alat yang sangat kukuh untuk pelabur maju.

Keburukan

• Berisiko, boleh membawa kerugian sebanyak keuntungan.
• Perlukan pengalaman untuk menggunakannya sepenuhnya.
• Perlu membayar yuran

Cara menggunakan leverage dalam Crypto

Leverage sangat berguna dalam beberapa kes. Berikut ialah beberapa petua tentang cara menggunakan leverage dalam Crypto:

• Laraskan leverage mengikut risiko/ganjaran. 
• Gunakan henti rugi dan ambil untung untuk meminimumkan kerugian dan memaksimumkan pulangan.
• Gunakan leverage dengan analisis teknikal untuk mengambil kesempatan daripada rali/penjualan kecil daripada membina kedudukan jangka panjang.

Pertukaran Crypto teratas untuk menggunakan leverage

Kebanyakan pertukaran kripto telah menyokong perdagangan leveraj sehingga masa ini. Berikut adalah beberapa yang paling banyak digunakan dan popular.

FTX

FTX ialah salah satu pertukaran kripto terbaik, terutamanya dalam derivatif. Anda boleh menggunakan FTX untuk menggunakan semua jenis dagangan leveraj, daripada dagangan margin kepada kontrak niaga hadapan dan token berleveraj. Bayaran untuk menggunakan ciri FTX juga sangat murah.

Ketahui lebih lanjut: Bagaimana untuk memulakan dagangan leveraj di FTX Exchange

tapak web FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance kini merupakan pertukaran crypto nombor satu. Ia menyokong sejumlah besar pasangan dagangan dengan ketersediaan leverage yang tinggi serta kecairan. 

Ketahui lebih lanjut: Bagaimana untuk memulakan dagangan leveraj di Binance Exchange

Laman web Binance: https://www.binance.com

Pintu gerbang

Gate juga merupakan platform yang hebat untuk perdagangan leveraj. Berbeza daripada dua lagi yang dinyatakan di atas, Gate memberikan lebih perhatian kepada altcoin bermodal rendah dan pertengahan . Perhatikan kecairan pada jenis token tersebut sebelum menggunakan leverage pada token tersebut.

Laman web Gate: https://www.gate.io/

Leveraj dagangan dalam Soalan Lazim Kripto

Adakah dagangan leveraj selamat?

Ia selamat selagi anda tahu cara menguruskan risiko pembubaran. Dagangan leveraj mempunyai kerumitan tinggi yang biasanya memerlukan pengguna lanjutan untuk memahami sepenuhnya dan memaksimumkan kecekapannya. 

Jika anda seorang pemula kripto dan baru menggunakan alat ini, saya cadangkan anda memperuntukkan hanya sebahagian kecil modal dan leverage yang rendah untuk mencubanya terlebih dahulu.

Siapa yang menggunakan dagangan leverage dalam Crypto?

Pedagang jangka pendek lebih cenderung menggunakan dagangan leveraj daripada pemegang jangka panjang. Memandangkan pasaran kripto sangat tidak menentu, melaksanakan leveraj untuk tempoh yang lama bukanlah idea yang baik.

Apa yang berlaku jika anda kehilangan kripto perdagangan leverage?

Seperti yang dinyatakan di atas, dagangan leveraj melibatkan risiko pembubaran yang mungkin menjual kedudukan anda sepenuhnya. Oleh itu, adalah sangat disyorkan untuk meletakkan stop loss pada kedudukan dagangan leveraj anda, terutamanya bagi yang mempunyai tahap leveraj yang tinggi.

Kesimpulan

Ini adalah semua yang anda perlu tahu tentang perdagangan leverage. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang perdagangan leveraj, jangan teragak-agak untuk meninggalkan komen di bawah. Pasukan Coin98 akan menjawab soalan anda secepat mungkin.