Wat is margehandel? Hoe werkt Crypto Margin Trading?

Margehandel is het type investering dat hefboomwerking gebruikt, wat betekent dat u met meer kapitaal belegt dan u oorspronkelijk heeft. In dit artikel zal ik u kennis laten maken met margehandel, inclusief de definitie, hoe het werkt en hoe u het in uw eigen handel kunt gebruiken.

Er zijn meerdere strategieën om winst te maken op de cryptomarkt, en margehandel is daar een van. Margehandel is niet alleen een efficiënte manier van beleggen, maar ook een van de meest gebruikte.

In dit artikel zal ik u kennis laten maken met margehandel, inclusief de definitie, hoe het werkt en hoe u het in uw eigen handel kunt gebruiken.

Wat is margehandel?

Margehandel is het type belegging dat gebruikmaakt van hefboomwerking, wat betekent dat u met meer kapitaal belegt dan u oorspronkelijk heeft. Er zijn verschillende manieren om uw kapitaal te benutten. Specifiek voor margehandel wordt hefboomwerking gedaan door geld van anderen te lenen.

Wat is margehandel?

Hoe werkt Crypto Margin Trading?

Margehandel werkt door kapitaal te lenen om uw orderwaarde te benutten, wat betekent dat u een lening aangaat. In crypto zijn er tal van hefboomniveaus, variërend van 2x tot 100x. Wanneer u een margehandelsorder opent, wordt uw oorspronkelijke fonds als onderpand beschouwd, terwijl uw totale orderwaarde vermenigvuldigd is met het aantal hefboomwerkingen.

Laten we dit in een voorbeeld plaatsen.

Overweeg dat u een positie van $ 10.000 wilt openen. Oorspronkelijk voor spothandel, heb je $ 10.000 nodig om een ​​dergelijk doel te bereiken.

Desalniettemin biedt margehandel veel meer benaderingen. Om een ​​bestelling van $ 10.000 te vullen, kunt u $ 5.000 gebruiken met een hefboomwerking van 2x, $ 1.000 met een hefboomwerking van 10x of zelfs slechts $ 100 met een hefboomwerking van 100x. Dit is uitermate handig als u uw ordergrootte wilt vergroten met behoud van uw initiële investeringswaarde.

Het verschil tussen de drie bovenstaande opties zit in het onderpandbedrag (aanvankelijk geïnvesteerd vermogen) en het hefboomniveau. Zoals u kunt zien, kan het indienen van een $ 10.000 worden gedaan met zowel $ 5.000 als $ 100 met behulp van margehandel. De eerste optie gebruikt echter slechts een hefboomwerking van 2x, terwijl de laatste een 100x gebruikt. 

Het lijdt geen twijfel dat hoe hoger de hefboomwerking, hoe meer exposure u krijgt van de lening. Tegelijkertijd neemt ook de kans op liquidatie toe - een gebeurtenis die plaatsvindt wanneer uw onderpand onvoldoende waard wordt om de lening in stand te houden (omdat het in prijs daalt), dus het moet volledig worden verkocht -.

Voor een gedetailleerde uitleg van het bovenstaande voorbeeld: een order met een hefboomwerking van 2x wordt geliquideerd wanneer het onderpand met 50% in prijs daalt, terwijl een order met een hefboomwerking van 50x wordt geliquideerd met slechts 2% verlies van de onderpandwaarde. Het is duidelijk te zien dat een hogere hefboomwerking leidt tot hogere risico's, ook al resulteren de twee opties in vergelijkbare ordergroottes.

Hoe een ordergrootte van $ 10.000 kan worden bereikt

Margehandel is ook veelzijdiger in vergelijking met originele spothandel. Bij spothandel kunt u alleen winst maken als het actief in prijs stijgt. Desalniettemin kunt u bij margehandel lang speculeren dat de prijs stijgt of short gaan om aan te nemen dat de prijs zal dalen.

Soorten margehandel

In crypto zijn er twee hoofdtypen margehandel: geïsoleerd en kruiselings. In dit deel zal ik je aan beide voorstellen en hoe ze verschillen.

Geïsoleerde margehandel

In geïsoleerde margehandel is elke order die u opent gerelateerd aan een specifiek handelspaar (bijvoorbeeld BTC/USDT). Eén orderpositie is gekoppeld aan slechts één handelspaar. Daarom is het onafhankelijk van andere posities en andere handelsparen.

Cross-margehandel

Bij Cross Margin Trading worden al uw margeorders aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat uw positie, liquidatierisico, onderpandactiva,... in alle bestaande orders in aanmerking worden genomen.

U heeft bijvoorbeeld 3 orders in 3 handelsparen: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, elk met verschillende ordergroottes en hefboomwerking. 

In het geval van geïsoleerde margehandel wordt elke bestelling afzonderlijk afgehandeld. Uw bestelling op BTC/USDT kan worden geliquideerd, maar dat heeft niets te maken met de andere twee.

In het geval van cross-margin trading zullen echter alle drie de posities in aanmerking worden genomen. Als gevolg hiervan, als u zou worden geliquideerd, worden ze allemaal tegelijkertijd geliquideerd.

Waar wordt margehandel voor gebruikt?

Margin Trading is uitermate handig om uw kapitaal te benutten. Als u uw portefeuille goed kunt beheren, is hefboomwerking een sterk hulpmiddel om winst te maken.

Enkele gevallen waarvoor Margin Trading kan worden gebruikt zijn:

• Het implementeren van hefboomwerking voor meer winst.
• Diversificatie van beleggingsstrategieën om te verdienen in zowel bull- als bearmarkten.
• Hedging tegen andere posities.
• Speculeren op kleine prijsbewegingen met behulp van technische analyse.

Hoe de marge berekenen tijdens het handelen?

Uw liquidatieniveau wordt berekend op basis van uw hefboomwerking. Spothandel betekent het verhandelen van activa met 1x hefboomwerking, dus er is geen kans op liquidatie. Bij een hefboomwerking van 2x, wat inhoudt dat u de ordergrootte verdubbelt, wordt uw order geliquideerd als de onderpandwaarde met de helft (50%) wordt gehalveerd.

Op dezelfde manier wordt u bijvoorbeeld voor een 10x leverage-order geliquideerd als het initiële fonds met 10% daalt. Wat betreft een hefboomwerking van 100x, is slechts een verlies van 1% voldoende om uw positie te liquideren.

Voordelen en nadelen van margehandel

Voordelen:

• Verhoog de positiegrootte door hefboomwerking.
• Minimaliseer het benodigde kapitaal, zodat gebruikers geld kunnen sparen voor andere investeringen. 
• Kan worden gebruikt om winst te maken in zowel ups als downs van de markt.
• Uiterst solide tool voor gevorderde beleggers.

nadelen

• Risicovol, kan evenveel verlies als winst opleveren.
• Ervaring nodig om deze ten volle te benutten.

Spothandel versus margehandel

Margehandelen

Het proces van het implementeren van margehandel verschilt tussen verschillende platforms. Over het algemeen ziet het proces er vaak als volgt uit:

Stap 1: Kies ervoor om geïsoleerde of cross-margin trading te gebruiken.

Stap 2: Krijg toegang tot die functie op het platform dat u gebruikt.

Stap 3: Selecteer het handelspaar.

Stap 4: Kies de hefboomwerking na het overwegen van uw risico/rendement en open uw positie.

Top crypto-uitwisselingen voor margehandel

De meeste crypto-uitwisselingen hebben tot nu toe margehandel ondersteund. Hier zijn enkele van de meest gebruikte en populaire.

FTX

FTX is een van de beste crypto-uitwisselingen, vooral in derivaten. U kunt FTX gebruiken om alle soorten hefboomhandel te gebruiken, van margehandel tot futurescontracten en hefboomtokens. De kosten voor het gebruik van FTX-functies zijn ook ongelooflijk goedkoop.

Meer informatie: marge verhandelen op FTX Exchange

FTX-website: https://ftx.com/

Binance

Binance is momenteel de nummer één crypto-uitwisseling. Het ondersteunt een enorm aantal handelsparen met een hoge beschikbaarheid van hefboomwerking en liquiditeit.

Meer informatie: marge verhandelen op Binance Exchange

Binance-website: https://www.binance.com/

Poort

Gate is ook een geweldig platform voor hefboomhandel. Omdat Gate anders is dan de andere twee hierboven genoemde, besteedt Gate meer aandacht aan low- en mid-cap altcoins. Let echter wel op de liquiditeit van dat soort tokens voordat u er een hefboomwerking op gebruikt.

Gate-website: https://www.gate.io/

Margehandel in Crypto Veelgestelde vragen

Is margehandel veilig?

Margehandel is veilig zolang u het risico begrijpt en weet hoe u uw positie kunt beheren om liquidatiegebeurtenissen te voorkomen.

Is margehandel goed voor beginners?

Beginners worstelen vaak met margehandel omdat ze zich te veel concentreren op de mogelijke winst die margehandel hen kan opleveren, maar vergeten dat het ook zoveel verlies kan opleveren. Zoals hierboven vermeld, moet elke crypto-belegger de margehandel duidelijk begrijpen voordat hij deze daadwerkelijk gebruikt.

Conclusie

Dit is alles wat u moet weten over margehandel. Als u vragen heeft over margehandel, aarzel dan niet om hieronder een reactie achter te laten. Het Coin98-team zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.