什麼是加密槓桿交易？它是如何工作的？(2022)

如果您知道如何正確應用，槓桿是加密貨幣中最有用的工具之一。在本文中，我將向您介紹槓桿作用，包括它是什麼、它是如何工作的以及一些常見問題。

什麼是加密槓桿交易？

槓桿交易是指您多次增加投資規模。這可以通過各種交易選項來完成，這將在下一節中提到。

例如，您只有 1,000 美元可用，而您想開立一個 10,000 美元的頭寸。您無需在現貨交易中再找到 9,000 美元來實現這一目標，您只需在槓桿交易中使用 10 倍槓桿即可。對於 100 倍的槓桿，即使只有 100 美元也足夠了。

槓桿交易如何以更少的資金實現與現貨交易相同的訂單規模

槓桿交易是做什麼用的？

槓桿交易為投資者提供了更多的投資選擇，尤其是對於預算較低的投資者。一些最著名的槓桿交易用例包括：

• 實施槓桿以獲得更多利潤。
• 多樣化的投資策略，在牛市和熊市中都能賺錢。
• 對沖其他頭寸。
• 使用技術分析推測價格的小幅波動。

槓桿交易如何運作？

如上所述，通過將您的原始頭寸規模乘以多達 125 倍來進行加密貨幣交易。那麼如何做到這一點呢？

目前杠桿持倉的方式有3種，分別是：保證金交易、期貨合約和槓桿代幣。

• 保證金交易是指向他人借款。
• 期貨合約代表標的資產的價值。他們的詳細信息，包括到期日、槓桿等，都可以定制。
• 槓桿代幣將槓桿直接整合到其價格中。

但是，槓桿不僅會增加您的頭寸規模，還會增加使用它的風險。槓桿越高，風險越大。為什麼會有風險？

因為在槓桿交易中，您面臨清算風險。清算是當您的承諾資本（被視為抵押品）價值下降至低於可接受水平時迫使您關閉槓桿交易頭寸的事件。

例如，您在保證金交易中使用 100 美元和 100 倍槓桿，這意味著您借入 9,000 美元來開立 10,000 美元的頭寸。但是，貸方如何保證您在不償還的情況下借了他們的錢？

如果您從他們那裡借來的 9,000 美元現在由於某種原因變得一文不值（0 美元）（例如，您用這 9,000 美元購買的資產的價格下降到 0），那麼您將有 9,000 美元的債務而沒有抵押品。有可能您可以在不償還的情況下僥倖逃脫，從而造成 9,000 美元的損失。

因此，他們將設定清算價格或清算點。如果借入的資金低於該點，您將被清算，您的初始資金（100 美元）將提供給他們以確保沒有損失。 

在這種情況下，清算價格比借入金額低 1%，即 8,910 美元。您最多可以承受 90 美元的損失。否則，您將損失所有的錢，包括最初的錢和借來的錢。

交易時如何計算槓桿？

您的清算水平將根據您的槓桿計算。

• 現貨交易是指以1倍槓桿交易資產，因此沒有爆倉的可能性。
• 對於 2 倍槓桿，意味著您將訂單規模翻倍，如果抵押品價值減少一半 (50%)，您的訂單將被清算。
• 同樣，例如，對於 10 倍槓桿訂單，如果初始資金減少 10%，您將被清算。至於 100 倍槓桿，只需 1% 的損失就足以平倉。

使用槓桿的優點和缺點

優點

• 增加頭寸規模，從而增加可能的利潤。
• 最大限度地減少所需資金，讓用戶為其他投資節省資金。 
• 可用於在市場的漲跌中獲利。
• 對於高級投資者來說非常可靠的工具。

缺點

• 有風險，可以帶來與利潤一樣多的損失。
• 需要經驗才能充分利用它。
• 需要支付費用

如何在加密貨幣中使用槓桿

在某些情況下，槓桿非常有用。以下是有關如何在 Crypto 中使用槓桿的一些提示：

• 根據風險/回報調整槓桿。 
• 使用止損和止盈來最小化損失和最大化回報。
• 將槓桿與技術分析結合使用，以利用小幅反彈/拋售，而不是建立長期頭寸。

使用槓桿的頂級加密貨幣交易所

到目前為止，大多數加密貨幣交易所都支持槓桿交易。以下是一些最常用和最受歡迎的。

FTX

FTX 是最好的加密貨幣交易所之一，尤其是在衍生品方面。您可以使用 FTX 使用所有類型的槓桿交易，從保證金交易到期貨合約和槓桿代幣。使用 FTX 功能的費用也非常便宜。

了解更多：如何在 FTX Exchange 開始槓桿交易

FTX 網站：https ://ftx.com/

幣安

Binance 目前是排名第一的加密貨幣交易所。它支持大量具有高槓桿可用性和流動性的交易對。 

了解更多：如何在幣安交易所開始槓桿交易

幣安網站：https ://www.binance.com

門

Gate 也是一個很棒的槓桿交易平台。與上面提到的其他兩個不同，Gate 更加關注中低盤山寨幣。不過，在使用槓桿之前，請注意這些代幣的流動性。

大門網站：https ://www.gate.io/

槓桿交易加密常見問題

槓桿交易安全嗎？

只要您知道如何管理清算風險，它就是安全的。槓桿交易具有很高的複雜性，通常需要高級用戶充分了解並最大限度地提高其效率。 

如果您是加密初學者並且是該工具的新手，我建議您只分配一小部分資金和低杠桿先嘗試一下。

誰在加密貨幣中使用槓桿交易？

短期交易者比長期持有者更有可能使用槓桿交易。由於加密貨幣市場高度波動，因此長期實施槓桿並不是一個好主意。

如果您失去槓桿交易加密貨幣會發生什麼？

如上所述，槓桿交易涉及清算風險，可能會完全拋售您的頭寸。因此，強烈建議對您的槓桿交易頭寸設置止損，尤其是對於高槓桿水平的頭寸。

結論

這是您需要了解的有關槓桿交易的所有信息。如果您對槓桿交易有任何疑問，請隨時在下方發表評論。Coin98團隊將盡快回答您的問題。