Im folgenden Artikel erfahren Sie, was Sie zum Aufbau eines vollständigen Handelssystems am meisten benötigen, damit Anleger genau entscheiden können, was sie in ihrem persönlichen Handelsplan wünschen. Die Erstellung eines Handelsplans ist wie der Bau eines Hauses zum Wohnen, vorzugsweise sollte das Design den Bedürfnissen des Benutzers entsprechen.
Die besten Handelssysteme werden immer von den Benutzern selbst erstellt. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Nur ein Händler weiß, was er tun muss, um sich wohl zu fühlen und seine Arbeit möglichst effizient zu erledigen. Stellen Sie sich folgende Fragen:
Das Handelssystem kann nur dann erfolgreich sein, wenn es mit Entschlossenheit und Konsequenz befolgt wird. Um dies zu erreichen, müssen sich Händler außerdem in ihrem System wohl und sicher fühlen. Ohne Vertrauen gibt es keine Beständigkeit. Der Prozess des Aufbaus und Testens Ihres eigenen Handelssystems hilft dabei, das nötige Maß an Vertrauen zu gewinnen, bevor Sie tatsächlich Ihren ersten Handel tätigen.
Die Schaffung eines eigenen Handelssystems trägt nicht nur dazu bei, die Schlüsselelemente des Vertrauens zu entwickeln, sondern ermöglicht es dem Händler auch, es an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss jedes System so gestaltet sein, dass es der Persönlichkeit und den Bedürfnissen des Händlers entspricht, der es anwendet. Ein Händler, der seine eigene Handelsmethode entwickelt, sollte mit der Geschwindigkeit von Transaktionen sowie der Art des Risikos vertraut sein, das mit den auszuführenden Operationen oder Operationen verbunden ist.
In diesem Fall kann der Händler das System in einer kritischen Situation überwachen. Wenn zwei Händler dasselbe System verwenden und es zu einer Gruppe von Systemen gehört, die häufig Verluste erleiden, kann einer der Händler den Verlust hinnehmen und weiter handeln, während der andere das Vertrauen verlieren und aus dem Spiel aussteigen kann. Ein Händler wird der Gewinner sein, der andere wird der Verlierer sein. Der erfolgreiche Trader wird sagen, dass es ein großartiges System ist, und der andere, dass die Anwendung dieses Systems ein Fehler ist. Und beide liegen mit ihrer Einschätzung richtig.
Wie wir gesehen haben, ist das beste System für einen Händler möglicherweise überhaupt nicht für einen anderen geeignet, da der Handel auf den Märkten eine sehr private Angelegenheit ist. Es gibt unzählige Elemente eines Handelssystems, einschließlich persönlicher Vorlieben. Einige Händler, die sich beispielsweise unsicher und risikoscheu fühlen, ziehen es möglicherweise vor, ein System zu entwickeln, das erst nach einem Rückgang kauft und verkauft, wenn sich der Preis seitwärts bewegt. Einige Händler werden eine extreme Konzentration auf ihr System erfordern, da sie eine ständige Aktion auf den Märkten erwarten. In der Zwischenzeit gibt es andere, die lieber still und vorsichtig in den Markt einsteigen würden, nur wenn sich eine nahezu perfekte Gelegenheit bietet.
Das Bautransaktionssystem besteht aus aufeinanderfolgenden Lösungen, die miteinander verbunden sind und jeweils ihre Vor- und Nachteile haben.
Das Erfolgsgeheimnis hängt letztendlich von der Fähigkeit des Händlers ab, den richtigen Prozess auszuwählen, der die gewünschten Ergebnisse mit minimalen Kosten liefert und gleichzeitig auf die individuellen Bedürfnisse und Systemeigenschaften abgestimmt ist.
Um als Entwickler von Systemen erfolgreich zu sein, müssen wir deren zwei Bausteine beherrschen: Die Probleme in jeder Marktphase genau definieren und unter den vielen für diese Phase verfügbaren Lösungen die am besten geeigneten Lösungen auswählen. Da es für jedes Problem viele Lösungen gibt, müssen wir die Option wählen, die im Hinblick auf persönliche Vorlieben sowie die Ziele des Entscheidungsunterstützungssystems am bequemsten ist. Es gibt eine Reihe möglicher Lösungen, bei denen Sie einen fairen Preis akzeptieren müssen. Wie oben betont, muss der Händler zunächst feststellen, wo das Problem liegt.
Hier erfahren Sie, wie Sie ein einfaches Handelssystem aufbauen, das Händler verstehen können. Hoffentlich kann diese vereinfachte Methode jedem dabei helfen, das System Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, indem ein tragfähiges und profitables Handelssystem geschaffen wird, dem der Händler folgen und dem er vertrauen kann. .
Wann immer das Wort „Trend“ verwendet wird, muss es mit dem Konzept des Zeitraums in Verbindung gebracht werden. Wir suchen nach Trends, die drei bis vier Monate oder länger andauern, und nutzen daher grundlegende technische Methoden, die auf täglichen, wöchentlichen oder sogar monatlichen Zeiträumen basieren können. Denken Sie daran, dass wir an dieser Stelle keine Recherche verwenden, um Einstiegspunkte zu finden. Sobald wir die Richtung des Marktes festgelegt haben, können wir damit beginnen.
Jetzt beschäftigt uns nur noch eine einfache, aber sehr wichtige Frage: Bewegt sich der Markt nach oben, nach unten oder seitwärts? Es gibt viele einfache und noch grundlegendere technische Indikatoren, wie z. B. die Angebots-/Nachfrageanalyse, die dabei helfen können, die Richtung eines Trends zu bestimmen. Die Grundlagenanalyse sowie viele andere Diskussionsthemen gehen jedoch über den Rahmen dieses Artikels hinaus.
Schauen wir uns einige gängige technische Methoden an, mit denen das Problem der Bestimmung der Marktrichtung gelöst werden kann. Gleitende Durchschnitte (Movin g Average) liefern diesbezüglich immer die besten Ergebnisse.
Zusätzlich zu allen MAs sind weitere zu berücksichtigende Trendindikatoren: Trendlinie, lineare Regression, SAR usw. Wie gleitende Durchschnitte weisen viele dieser Indikatoren keinen Seitwärtsmarkt auf.
Anstatt zu versuchen, einen sehr komplexen technischen Indikator zu entwickeln, der alles in unserem System erledigt, können wir den Aufbau des Systems in funktionale Elemente unterteilen und dann ein einziges technisches Mittel auswählen. Einfach, aber effektiv für jede Funktion. Nehmen wir nun an, dass wir zwei Trendindikatoren verwenden und wenn diese in der Richtung konsistent sind, dann werden wir einen Trend in diese Richtung finden. Und wenn sie nicht einverstanden sind, gehen wir davon aus, dass sich der Preis seitwärts bewegt.
Sobald wir die Richtung jedes Marktes festgelegt haben, hängt der Eintritt von der Richtung des Trends ab. Wenn die Richtung nach oben zeigt, müssen wir eine Nur-Kauf-Strategie anwenden, solange sich der Trend nicht ändert. Wenn der Trend rückläufig ist, werden wir die Strategie zum Verkaufen nutzen. Wenn sich der Markt seitwärts bewegt, haben wir nur eine Wahl: Entweder wir bleiben vom Handel fern oder wir verfolgen die Strategie, am unteren Ende zu kaufen und am oberen Ende zu verkaufen. „Bottom“ und „Top“ sind die beiden Schwankungsbereiche, wenn sich der Markt seitwärts bewegt. Die zweite Strategie wird nicht empfohlen, da sie sehr riskant ist.
Nachdem die Trendbestimmung nun abgeschlossen ist, wenden wir uns der nächsten Ausgabe von „Entry Time“ zu.
Die meisten Händler können die Feinheiten des Aufbaus eines Systems nicht verstehen, und allein der Versuch, den Heiligen Gral-Indikator zu finden, kann alles zum Erfolg führen. Solche Händler sind bereit zu glauben, dass ein perfekter Indikator alle Trends erkennen, Einstiegspunkte auswählen und sogar Ausstiegspunkte melden kann.
Die Praxis zeigt, dass die Abhängigkeit von einem einzelnen Indikator zur Generierung einer Reihe von Signalen zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist, denn wenn sich die Natur eines Elements des Systems ändert, versagt das System. Es ist besser, jedes Problem zu trennen und zu untersuchen und dann sorgfältig die geeigneten Indikatoren für jede spezifische Aufgabe auszuwählen. Durch die Implementierung einer Kombination von Aufgaben/Lösungen hoffen wir, dass Händler ein flexibles System entwickeln, das in einer riskanten Welt mit sich ständig ändernden Marktbedingungen überleben kann.
Finden Sie zunächst den richtigen Zeitpunkt. Dann machen Sie sich bereit und geben Sie dann die Bestellung ein. Zu jedem Zeitpunkt gibt es auf dem Markt mindestens drei Trends.
Bei der Lösung des Problems der Identifizierung eines Trends werden einige der vielen möglichen Indikatoren berücksichtigt, die die Richtung bestimmen: Verschiedene MAs, Trendlinien und Kombinationen von Indikatoren. Da die langfristige Richtung des Marktes festgelegt ist, besteht unsere nächste Aufgabe darin, einen mittelfristigen Indikator zu finden, der eine Reihe von Signalen im langfristigen Trend liefert. Wir brauchen eine Reihe von Signalen, denn das erste mittelfristige Signal, das vor dem langfristigen Indikator kommt, ermöglicht es uns, in diese Richtung zu handeln.
Beachten Sie die klare Reihenfolge: Zuerst kommt das kurzfristige Signal, dann der Durchschnitt und schließlich das langfristige Signal. Bis wir den langfristigen Trend erkennen, sind erste mittel- und kurzfristige Signale erkennbar. Daher müssen wir mittel- und kurzfristige Signale verwenden, die sich in einem langfristigen Trend viele Male wiederholen.
Jeder Trader hat seinen Lieblingsindikator und jeder von ihnen kann so gut sein wie der andere. Wir müssen bedenken, dass wir ein System um eine Kombination von Indikatoren herum aufbauen, sodass die Bedeutung jedes einzelnen Indikators im Gesamtsystem oft unterdrückt wird (d. h. ihre Bedeutung ist gleich). Alles, was ein Händler tun muss, ist, einen Indikator zu finden, dem er oder sie vertraut, und dieser wird in einem langfristigen Trend eine Reihe kurzfristiger Signale liefern.
Hier ist es wichtig, sich daran zu erinnern, was erforderlich ist, um Preisaktionssignale für die übrigen Indikatoren zu bestätigen und den Einstieg zu ermöglichen. Die meisten guten Trader machen einen Gewinn, sobald sie anfangen einzusteigen. Unser Ziel ist es, von Anfang an mit allen drei Trends Schritt zu halten.
Jeder erfahrene Händler wird bestätigen, dass Stop-Loss-Orders unerlässlich sind, um katastrophale Verluste zu vermeiden. Händler, die ohne Verluste in den Markt einsteigen, müssen in Zukunft scheitern. Stop-Losses ähneln Beiträgen zu einer Versicherungspolice und sollten als notwendige Handelskosten angesehen werden.
Stop-Loss wird in zwei Arten unterteilt: Nah- und Fernstopp. Der ideale Stop sollte weit genug entfernt sein, um die Grenzen der Stochastik (Stop-Loss-umfassende Preisbewegung) zu durchbrechen oder, aus technischer Sicht, bedeutungslose Preisbewegungen zu vermeiden, und gleichzeitig ausreichend nahe sein um das Risiko beim Handel bequem zu kontrollieren. Wir sehen, dass beliebte Stop-Loss-Optionen sich oft gegenseitig ausschließen, sodass wir gezwungen sind, eine der beiden Optionen zu wählen. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile jeder Option an.
Ein enger Stop-Loss bietet den Vorteil eines geringen Verlusts in jeder Position und begrenzt das Gesamtrisiko des Handelsportfolios. Dieser Ansatz führt jedoch jedes Mal, wenn der Stop-Loss erreicht wird, zu psychischem Unbehagen und führt häufig zu Verlusten, die sich negativ auf die Finanzen auswirken. Wir gehen davon aus, dass der Händler dort wieder in den Handel einsteigt, wenn er denkt, dass sich der Preis immer noch in die gleiche Richtung bewegt. Offensichtlich erhöht diese Aktion die Einstiegskosten, die Slippage-Kosten . Darüber hinaus ist es ein Kompromiss, der sich nicht an die festgelegten Regeln hält.
Ein System, das einen langen Stop-Loss verwendet, hat tendenziell eine höhere Gewinnrate als ein enges Stop-Loss. Es besteht keine Notwendigkeit, Wiedereintrittspunkte zu finden, und Sie kümmern sich auch nicht um die Kosten des Ausrutschens, die Kosten mehrerer Eintritte. Sobald der Stop-Loss jedoch erreicht ist, bedeutet dies, dass der Händler ein sehr hohes Risiko eingehen muss.
Die richtige Stop-Loss-Methode kann richtig entwickelt werden, wenn der Händler versucht, sie außerhalb der zufälligen Preisbewegung zu platzieren. Für den Fall, dass dieser Stopp erreicht wird, benötigen wir eine Strategie, die einen Wiedereinstieg ermöglicht, der uns zurück in den Handel bringt, da sich der kurzfristige Trend weiterhin in die Richtung des langfristigen Trends bewegt. Diese Strategie scheint ein Kompromiss zwischen den beiden Möglichkeiten zu sein, Stop-Loss nah und fern zu platzieren. Das Setzen von Stopps außerhalb zufälliger Preisbewegungen trägt dazu bei, die meisten Probleme und Verluste zu vermeiden, die durch häufige Preisschwankungen verursacht werden. Die Wiedereintrittsmethode trägt dazu bei, Verluste aufgrund des Ausbleibens wesentlicher Preisbewegungen zu vermeiden. So einfach es auch klingt, hier sind ein paar Vorschläge für Händler.
Eine der möglichen Möglichkeiten besteht darin, die Standardabweichung jedes gleitenden Durchschnitts des Preises zu verwenden, nämlich die Bollinger-Bänder.
Die Festlegung eines Gewinnziels ist eines der wichtigsten Dinge, die Sie vor dem Handel tun müssen. Take-Profit wirkt sich direkt auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis einer Handelsstrategie aus. Wenn Händler also einen angemessenen Gewinnpunkt finden, werden sie Strategien mit hohem RR haben.
Allerdings ist die Bestimmung des Take-Profits auch keine einfache Aufgabe, da sie von vielen Faktoren wie Marktbedingungen sowie grundlegenden und technischen Aspekten des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt beeinflusst wird. Legen Sie Gewinnziele niemals auf der Grundlage persönlicher Gedanken fest, sondern auf der Grundlage konkreter, mit hoher Wahrscheinlichkeit erzielter Preise auf dem Markt.
Beachten Sie, dass die Unterstützung und der Widerstand umso bedeutender sind, je höher der Zeitrahmen ist. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die wir anwenden können, sind horizontale Unterstützung und Widerstand, Trendlinie, Fibonacci, Preiskanal, Muster wie Kopf und Schultern, Keil, Doppeltop ...
Wenn Händler Gewinnmitnahmen in diesen Bereichen platzieren, sollten sie diese leicht unterhalb des Widerstands und oberhalb der Unterstützung platzieren, da die Erfolgswahrscheinlichkeit höher ist. Stellen Sie jedoch sicher, dass keine anderen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus im Weg stehen, wenn sich der Preis in Richtung des Händlerziels bewegt. Wenn ja, wird es schwieriger, dieses Ziel zu erreichen.
Auch im obigen Diagramm können wir die Technik der teilweisen Gewinnmitnahme nutzen, um den Gewinn für die Handelsstrategie zu maximieren und gleichzeitig das RR-Verhältnis zu erhöhen. Wie unten gezeigt, können wir sehen, dass die Kaufstrategie an der Spitze des Kanals in drei Teilen Gewinne mitnehmen kann. Bei 1R sperren wir 1/3 der Lautstärke und bei 2R sperren wir 1/3 der Lautstärke. Das verbleibende Drittel der Lautstärke wird gesperrt, wenn 3R erreicht ist. Aber laut dieser Grafik können wir nicht bei 3R schließen, dieser letzten Order, wenn der Preis aus dem Kanal ausbricht.
Zusammenfassend besteht ein vollständiges Handelssystem aus 4 Hauptelementen: Bestimmung des Markttrends, dem Einstiegspunkt (Entry), dem Stop-Loss (Stoploss) und schließlich dem Take-Profit-Punkt.
Damit dieses Handelssystem jedoch erfolgreich ist, muss es über einen langfristigen Testprozess verfügen und dem Händler selbst stabile Gewinne bringen.
Händler können die Schlüsselelemente eines Handelssystems identifizieren, indem sie Indikatoren oder Tools kombinieren. Zum Beispiel: MA, Trendlinie, Fibonacci oder Bollinger-Bänder. Alle Indikatoren, die ihrer Meinung nach für sie geeignet sind.
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