Apa itu RSI? Cara menggunakan RSI & kesalahan umum

Apa itu RSI? Apa itu Stoch RSI? Sinyal apa yang diberikan oleh indikator ini? Pelajari cara menggunakan RSI dan kesalahan umum saat berdagang dengan RSI.

Dalam analisis teknikal, RSI merupakan indikator penting dari kelompok indikator momentum. RSI adalah indikator yang, jika Anda tahu cara menggunakannya, efisiensi yang dihasilkan ketika dikombinasikan dengan indikator lain MA, Bollinger Band, MACD... sangat tinggi. Jadi apa itu RSI? Bagaimana cara menggunakan RSI dan menggabungkannya dengan indikator apa pun untuk berdagang koin?

Apa itu RSI?

RSI (Relative Strength Index) adalah indeks kekuatan relatif, ini adalah indikator kelompok indikator momentum dalam analisis teknis , mengukur besarnya dan kecepatan (kecepatan) pergerakan harga, untuk mengevaluasi harga tingkat overbought atau oversold pasar . RSI ditampilkan sebagai grafik berosilasi dengan nilai dari 0 hingga 100. 

RSI dikembangkan oleh J. Welles Wilder dalam bukunya New Concepts in Technical Trading Systems pada tahun 1978.

Rumus untuk menghitung RSI

Cara menghitung RSI sebagai berikut:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

Di sana:

RS = (kenaikan harga)/Σ(penurunan harga) - Kenaikan harga rata-rata/Penurunan harga rata-rata

Arti dari RSI

Seperti disebutkan, RSI adalah indikator momentum, yang merupakan jenis alat yang mengukur kecepatan pergerakan harga. 

• Momentum bullish menunjukkan bahwa mereka sedang aktif dibeli di pasar. 
• Momentum yang turun adalah tanda bahwa minat pedagang terhadap produk sedang melambat . 
• RSI juga mendeteksi kondisi overbought atau oversold di pasar.

Struktur RSI terdiri dari 2 bagian: 

• Garis RSI bergerak naik turun antara 0 dan 100.
• Batas atas (standarnya adalah 30).
• Batas bawah (default adalah 70).

• Ketika RSI di bawah 30 , ini menunjukkan bahwa pasar oversold (mungkin mendekati dasar dan naik lagi).
• Ketika RSI berada di atas level 70 , ini menunjukkan bahwa pasar sudah overbought (mungkin mendekati puncak dan bearish).

Secara default, RSI akan menghitung selama periode 14 siklus (14 hari pada grafik harian, 14 jam pada grafik per jam, dll.). Anda dapat menyesuaikan untuk meningkatkan sensitivitas (mengurangi siklus menjadi lebih pendek) atau mengurangi sensitivitas (meningkatkan siklus menjadi lebih lama). 

Misalnya, RSI 7 hari akan lebih sensitif daripada RSI 21 hari. Selain itu, pengaturan perdagangan jangka pendek dapat menyesuaikan batas overbought ke 20 dan oversold ke 80 (bukan 30 dan 70) untuk membatasi sinyal noise yang tidak akurat.

Apa itu Stoch RSI ?

Selain RSI, ada jenis indikator lainnya yaitu Stochastic RSI yang juga dikenal dengan Stoch RSI. Stoch RSI hanyalah turunan dari RSI. RSI Stochastic pertama kali disebutkan pada tahun 1994 dalam buku The New Technical Trader oleh penulis Stanley Kroll dan Tushar Chande.

Rumus perhitungan RSI Stoch

Perhitungan Stoch RSI adalah sebagai berikut:

Stoch RSI = (RSI Saat Ini - RSI Terendah)/(RSI Tertinggi - RSI Terendah)

Arti dari Stoch RSI

Stoch RSI dibentuk dari RSI melalui metode menggunakan seperangkat rumus osilator stokastik. Dari sana, rangkaian angka berosilasi di sekitar garis tengah dengan koordinat (0,5), mulai dari 0 hingga 1. Namun dalam versi saat ini, telah dikalikan dengan 100, sehingga angka tersebut akan sama dengan RSI ( dari 0 sampai 100).

Cara memasang indikator RSI pada grafik 

Langkah 1: Buka bagan koin Crypto apa pun, klik ikon fx .

Langkah 2: Cari kata kunci RSI atau StochRSI , pilih Relative Strength Index .

Langkah 3: Setelah memanggil RSI atau StochRSI ke grafik, sistem akan default ke 14.

Sekarang, jika Anda ingin menggunakan RSI dengan jumlah hari yang berbeda, arahkan mouse Anda, klik pengaturan.

Langkah 4: Masukkan panjang yang diinginkan di dalam kotak, lalu klik Ok untuk menyelesaikan. Misalnya, jika Anda ingin memilih untuk melacak RSI 7, maka klik pada kotak yang 7.

Sinyal RSI

Dari bagian ini dan seterusnya, RSI dan StockRSI dapat menerapkan konsep yang sama di bawah ini, jadi saya akan menggunakan RSI untuk mewakili.

RSI sudah overbought 

Biasanya ketika RSI berada di atas 70, pasar overbought, yang biasanya terjadi dalam tren naik, dan menandakan pasar akan mengoreksi atau membalikkan.

RSI biasanya memberikan sinyal overbought ketika RSI berada di antara 70-100, jika Anda ingin mendapatkan sinyal overbought yang lebih kuat, Anda dapat menyesuaikan batas overbought ke 80-100, ini juga membantu.Mengurangi noise, sinyal overbought dengan keandalan rendah.

RSI oversold

RSI di bawah 30 menunjukkan bahwa pasar oversold. Ini biasanya terjadi selama tren turun, dan menandakan pasar akan naik ke atas.

Sinyal RSI oversold saat nilai RSI berada di kisaran 0 - 30.

Oversold lebih kuat ketika nilai RSI mendekati nol dan dalam bingkai besar. Pengamatan multi-bingkai membantu mengurangi kebisingan yang berlebihan, sinyal dengan keandalan rendah.

Divergensi RSI (Divergensi RSI)

Selain level RSI 30 dan 70 yang mengindikasikan kondisi oversold dan overbought di pasar, RSI juga dapat digunakan untuk memprediksi pembalikan arah atau mengidentifikasi level support dan resistance melalui identifikasi divergensi. .

Divergensi RSI (atau Divergensi RSI) adalah pergerakan berlawanan arah antara harga dan RSI (ditentukan melalui puncak dan palung), misalnya, kenaikan harga menciptakan harga tinggi baru lebih tinggi dari harga tinggi lama, tetapi RSI menurun untuk menciptakan harga tinggi baru lebih rendah dari puncaknya.harga lama atau jatuh membuat harga rendah baru lebih rendah dari yang lama, tetapi RSI naik untuk membuat harga rendah baru lebih tinggi dari yang lama.

Ini adalah dua sinyal divergensi paling dasar, dan ada beberapa divergensi lanjutan lainnya yang akan saya bicarakan secara rinci di bagian tentang cara berdagang dengan RSI di bawah ini.

Cara menggunakan RSI dalam perdagangan

Identifikasi tren masa depan 

Garis RSI dapat meramalkan tren baru dengan cara berikut:

• Uptrend: Saat garis RSI melintasi ambang batas 50 dari bawah ke atas atau saat garis RSI berada di kisaran 40 - 60 dan tiba-tiba melintasi area ini hingga di atas area 60.
• Downtrend: Saat garis RSI melewati ambang batas 50 dari atas atau saat garis RSI berada di kisaran 40 - 60 dan tiba-tiba RSI turun di bawah ambang batas 40.

Meskipun sinyal ini tidak dapat menentukan titik masuk-keluar, tetapi ketika mengidentifikasi tren utama, Anda dapat menggabungkan dengan indikator berikut: Garis tren , MA , MACD untuk melakukan perdagangan.

Trading saat ada sinyal RSI oversold

Anda dapat mengamati contoh penggunaan sinyal oversold seperti strategi berikut:

Strategi eksekusi pada pasangan BCH/USDT: 

Strategi PANJANG (BUY) saat RSI oversold

Ini adalah strategi baru yang hanya menerapkan sinyal oversold, tetapi efeknya cukup tinggi. Jika Anda menggabungkan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal noise, efeknya pasti akan lebih optimal.

Trading saat ada sinyal RSI overbought

Strategi eksekusi pada pasangan BCH/USDT: 

Strategi JUAL (JUAL) saat RSI overbought

Anda dapat mengamati, ketika menggunakan strategi perdagangan dengan indikator RSI, tingkat kemenangan Anda mencapai hampir 59% dan memberikan keuntungan 50% setelah 68 perdagangan.

Ini adalah strategi baru yang hanya menerapkan sinyal oversold, tetapi efeknya cukup tinggi. Jika Anda menggabungkannya dengan indikator lain untuk menyaring sinyal noise, efeknya pasti akan lebih optimal

Menggunakan RSI sebagai sinyal divergensi

Dengan menggunakan RSI dan beberapa indikator lainnya (Momentum, MA, MACD...), Anda dapat mengidentifikasi Divergence di mana harga akan cenderung berbalik: Peak Divergence, Bottom Divergence & Closed Divergence .

Sebagai berikut: 

Divergensi puncak 

Di sana harganya lebih tinggi dari puncak yang lama tetapi RSI lebih rendah dari yang lama. Sekarang kita dapat menemukan entri Pendek.

Ketika RSI menyentuh trendline lagi, kita bisa memasuki posisi short, seperti yang Anda lihat pada contoh di gambar, ketika RSI menyentuh trendline lagi di $12.000, harga telah turun dari $12.000 menjadi di bawah $10.000.

Divergensi bawah

Di sana harganya lebih rendah dari harga dasar lama tetapi RSI lebih tinggi dari harga dasar lama RSI: Temukan entri Long di sana.

Divergensi tertutup

Garis tren harga TIDAK searah dengan garis tren RSI (tidak termasuk Divergensi Normal): 

• Harga naik tapi RSI datar.
• Harga turun tapi RSI datar.
• Harga datar tapi RSI turun.
• Harga datar tapi RSI naik.

Meskipun RSI merupakan indikator yang cukup sensitif, Anda tetap harus menggabungkan RSI dengan indikator lain: MACD, Bollinger Band , MA, Resistance - support , Volume .

Kesalahan umum saat menggunakan indikator RSI

Untuk Pedagang

Banyak pedagang menggunakan indikator yang sangat mekanis, Anda perlu memahami bahwa: setiap indikator memiliki arti tersendiri, tetapi jika Anda tidak memahaminya, Anda akan membuat kesalahan saat berdagang. Dengan RSI, kesalahan terbesar biasanya adalah memasukkan order segera setelah ada sinyal overbought/oversold.

Masukkan order segera setelah ada sinyal overbought: Biasanya, RSI menyentuh 70 dianggap overbought, tetapi pada kenyataannya, zona overbought adalah kisaran 70 sampai 100. Jadi, jika harga masih bergerak lebih dalam dari 70 dan naik ke zona 75 - 80, order JUAL Anda mungkin telah dilikuidasi.

Serupa dengan zona oversold, ketika RSI turun di bawah 30, kecil kemungkinan order beli Anda akan dilikuidasi karena harga dapat terus turun dalam-dalam hingga 20 - 0.

Untuk pemegang

Beberapa saudara menggunakan RSI untuk menemukan titik paling optimal saat membeli, salah satu situasi yang mungkin terjadi adalah, misalnya, melihat RSI di level overbought (70 - 80), lalu tunggu hingga dingin sebelum masuk ke order.

Ini tidak salah, tetapi perlu untuk mempertimbangkan pada tahap apa pasar saat ini. Jika sedang bullrun, sangat sulit untuk menunggu RSI mendingin, mungkin akan bertahan di 70 - 80, atau bahkan mendekati 100 dalam 1 atau 2 minggu.

Tentu saja, tidak mungkin untuk mempertahankan level itu selamanya, akan ada waktu koreksi, dan RSI mulai kembali ke 50 - 60, tetapi pada kenyataannya, harga saat ini tidak sebaik kenyataan bahwa Anda terima beli di RSI 70 tapi bulan Februari minggu lalu.

Parahnya, ketika menunggu beberapa saat, namun RSI tidak turun, namun harga terus naik. Saat itulah Fomo kita akan muncul, mengendalikan semua aktivitas, dan dari sana melahirkan generasi baru puncak ayunan.

Oleh karena itu, jika RSI terkadang menyebabkan trader kehabisan tenaga, ada kalanya pemegang saham melewatkan gelombang bullrun jika mereka ragu.

Kesimpulan

Sinyal perdagangan RSI dan StochRSI sangat efektif jika Anda memahami dan mengetahui cara menggabungkannya dengan indikator lain. Seperti strategi sederhana yang saya terapkan seperti di atas, Anda juga menemukan efeknya cukup bagus. Bangun strategi untuk diri Anda sendiri dan uji strategi mana yang paling berhasil dan terapkan pada proses perdagangan Anda.

Jika Anda pendatang baru di pasar, ikuti bagian Analisis Teknis Coin98 untuk mempelajari lebih lanjut tentang dasar-dasar pola, indikator, strategi, dan pengalaman perdagangan yang efektif. !

Silakan mendaftar dan bergabung dengan grup dan saluran Coin98 Insights di bawah ini untuk berdiskusi dengan admin dan anggota komunitas lainnya:

• Ngobrol dengan admin dan anggota di: t.me/Coin98Insights_Chat
• Update informasi dan banyak insight menarik di: t.me/Coin98Insights
• Video tutorial, berbagi pengalaman investasi di: youtube.com/coin98
• Perbarui & diskusikan informasi di: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Infografis menarik tentang pasar: twitter.com/Coin98Insights