Apakah itu Dagangan Margin? Bagaimanakah Dagangan Margin Kripto berfungsi?

Dagangan margin ialah jenis pelaburan yang menggunakan leverage, bermakna anda melabur dengan lebih banyak modal daripada yang anda ada pada asalnya. Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan anda kepada perdagangan margin, termasuk definisinya, cara ia berfungsi dan bagaimana anda boleh menggunakannya dalam dagangan anda sendiri.

Terdapat pelbagai strategi untuk memperoleh keuntungan dalam pasaran crypto, dan perdagangan margin adalah salah satu daripadanya. Dagangan margin bukan sahaja cara yang cekap untuk melabur tetapi juga salah satu cara yang paling banyak digunakan.

Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan anda kepada perdagangan margin, termasuk definisinya, cara ia berfungsi dan bagaimana anda boleh menggunakannya dalam dagangan anda sendiri.

Apakah itu Dagangan Margin?

Dagangan Margin ialah jenis pelaburan yang menggunakan leverage, bermakna anda melabur dengan lebih banyak modal daripada yang anda ada pada asalnya. Terdapat pelbagai cara untuk memanfaatkan modal anda. Untuk dagangan margin secara khusus, leverage dilakukan dengan meminjam wang daripada orang lain.

Apakah itu Dagangan Margin?

Bagaimanakah Dagangan Margin Kripto berfungsi?

Dagangan margin berfungsi dengan meminjam modal untuk memanfaatkan nilai pesanan anda, bermakna membuat pinjaman. Dalam kripto , terdapat banyak tahap leverage, antara 2x hingga 100x. Apabila anda membuka pesanan dagangan margin, dana asal anda akan dianggap sebagai cagaran, manakala jumlah nilai pesanan anda akan didarab dengan bilangan leverage.

Mari kita jadikan ini sebagai contoh.

Pertimbangkan anda ingin membuka kedudukan $10,000. Pada asalnya untuk perdagangan spot, anda memerlukan $10,000 sepenuhnya untuk mencapai matlamat tersebut.

Walau bagaimanapun, perdagangan margin menawarkan lebih banyak pendekatan. Untuk mengisi pesanan $10,000, anda boleh menggunakan $5,000 dengan leverage 2x, $1,000 dengan leverage 10x, atau bahkan hanya $100 dengan leverage 100x. Ini amat berguna jika anda ingin meningkatkan saiz pesanan anda sambil mengekalkan nilai pelaburan awal anda.

Perbezaan antara tiga pilihan di atas terletak pada jumlah cagaran (modal pelaburan awal) dan tahap leverage. Seperti yang anda lihat, memfailkan $10,000 boleh dilakukan dengan kedua-dua $5,000 atau $100 menggunakan perdagangan margin. Walau bagaimanapun, pilihan pertama hanya menggunakan leverage 2x manakala pilihan kedua menggunakan 100x. 

Tidak dinafikan bahawa lebih tinggi leverage, lebih banyak pendedahan yang anda dapat daripada pinjaman. Pada masa yang sama, peluang pembubaran - peristiwa yang berlaku apabila cagaran anda menjadi tidak mencukupi dalam nilai untuk mengekalkan pinjaman (apabila ia turun dalam harga), jadi ia perlu dijual sepenuhnya - juga akan meningkat.

Untuk penjelasan terperinci tentang contoh di atas, pesanan leverage 2x akan dibubarkan apabila aset cagaran turun 50% dalam harga, manakala leveraj 50x akan dibubarkan dengan hanya kehilangan 2% daripada nilai cagaran. Ia dapat dilihat dengan jelas bahawa leverage yang lebih tinggi membawa kepada risiko yang lebih tinggi, walaupun kedua-dua pilihan menghasilkan saiz pesanan yang sama.

Bagaimana saiz pesanan $10,000 boleh dicapai

Dagangan margin juga lebih serba boleh berbanding dagangan spot asal. Dalam perdagangan spot, anda hanya boleh memperoleh keuntungan jika aset itu naik harga. Namun begitu, dalam perdagangan margin, anda boleh lama untuk membuat spekulasi harga akan naik atau pendek untuk mengandaikan bahawa harga akan turun.

Jenis Dagangan Margin

Dalam crypto, terdapat dua jenis perdagangan margin utama: Terpencil dan silang. Dalam bahagian ini, saya akan memperkenalkan anda kepada kedua-dua mereka dan bagaimana mereka berbeza.

Dagangan Margin Terpencil

Dalam Dagangan Margin Terpencil, setiap pesanan yang anda buka adalah berkaitan dengan pasangan dagangan tertentu (contohnya, BTC/USDT). Satu kedudukan pesanan dikaitkan dengan hanya satu pasangan dagangan. Oleh itu ia bebas daripada kedudukan lain serta pasangan dagangan lain.

Dagangan Margin Silang

Dalam Dagangan Margin Silang, semua pesanan margin anda akan disambungkan bersama. Ini bermakna kedudukan anda, risiko pembubaran, aset cagaran,... akan dipertimbangkan merentas semua pesanan sedia ada.

Sebagai contoh, anda mempunyai 3 pesanan merentas 3 pasangan dagangan: BTC/USDT, ETH/USDT, BNB/USDT, setiap satu dengan saiz pesanan dan leverage yang berbeza. 

Dalam kes perdagangan margin terpencil, setiap pesanan akan dikendalikan secara berasingan. Pesanan anda pada BTC/USDT mungkin dibubarkan, tetapi itu tidak berkaitan dengan dua yang lain.

Walau bagaimanapun, dalam kes perdagangan margin silang, ketiga-tiga kedudukan akan diambil kira. Akibatnya, jika anda dibubarkan, kesemuanya akan dibubarkan pada masa yang sama.

Apakah kegunaan Margin Trading?

Dagangan Margin amat berguna untuk memanfaatkan modal anda. Jika anda boleh menguruskan portfolio anda dengan baik, leverage akan menjadi alat yang kuat untuk mendapatkan keuntungan.

Beberapa kes yang Margin Trading boleh digunakan ialah:

• Melaksanakan leverage untuk lebih banyak keuntungan.
• Mempelbagaikan strategi pelaburan untuk memperoleh pendapatan dalam kedua-dua pasaran lembu dan menanggung.
• Lindung nilai terhadap kedudukan lain.
• Spekulasi pergerakan harga kecil menggunakan analisis teknikal.

Bagaimana untuk mengira Margin semasa berdagang?

Tahap pembubaran anda akan dikira berdasarkan leverage anda. Dagangan spot bermaksud aset dagangan pada leverage 1x, jadi tiada kebarangkalian pembubaran. Untuk leverage 2x, bermakna anda menggandakan saiz pesanan, pesanan anda akan dibubarkan jika nilai cagaran berkurangan sebanyak separuh (50%).

Begitu juga, untuk pesanan leverage 10x, contohnya, anda akan dibubarkan jika dana permulaan berkurangan sebanyak 10%. Bagi leverage 100x, hanya kerugian 1% sudah cukup untuk mencairkan kedudukan anda.

Kebaikan & Keburukan Margin Trading

Kelebihan

• Tingkatkan saiz kedudukan dengan leverage.
• Minimumkan modal yang diperlukan, membolehkan pengguna menyimpan wang untuk pelaburan lain. 
• Boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam kedua-dua pasang surut pasaran.
• Alat yang sangat kukuh untuk pelabur maju.

Keburukan

• Berisiko, boleh membawa kerugian sebanyak keuntungan.
• Perlukan pengalaman untuk menggunakannya sepenuhnya.

Dagangan Spot vs Dagangan Margin

Bagaimana untuk Dagangan Margin

Proses melaksanakan perdagangan margin berbeza merentasi pelbagai platform. Secara keseluruhan, prosesnya selalunya kelihatan seperti ini:

Langkah 1: Pilih untuk menggunakan dagangan terpencil atau margin silang.

Langkah 2: Dapatkan akses kepada ciri tersebut pada platform yang anda gunakan.

Langkah 3: Pilih pasangan dagangan.

Langkah 4: Pilih leveraj selepas mempertimbangkan risiko/ganjaran anda dan buka kedudukan anda.

Pertukaran kripto teratas untuk Dagangan Margin

Kebanyakan pertukaran kripto telah menyokong perdagangan margin sehingga masa ini. Berikut adalah beberapa yang paling banyak digunakan dan popular.

FTX

FTX ialah salah satu pertukaran kripto terbaik, terutamanya dalam derivatif. Anda boleh menggunakan FTX untuk menggunakan semua jenis dagangan leveraj, daripada dagangan margin kepada kontrak niaga hadapan dan token berleveraj. Bayaran untuk menggunakan ciri FTX juga sangat murah.

Ketahui Lebih Lanjut: Bagaimana untuk berdagang margin di FTX Exchange

tapak web FTX: https://ftx.com/

Binance

Binance kini merupakan pertukaran crypto nombor satu. Ia menyokong sejumlah besar pasangan dagangan dengan ketersediaan leverage yang tinggi serta kecairan.

Ketahui Lebih Lanjut: Bagaimana untuk berdagang margin di Binance Exchange

Laman web Binance: https://www.binance.com/

Pintu gerbang

Gate juga merupakan platform yang hebat untuk perdagangan leveraj. Berbeza daripada dua lagi yang dinyatakan di atas, Gate memberikan lebih perhatian kepada altcoin bermodal rendah dan pertengahan. Perhatikan kecairan pada jenis token tersebut sebelum menggunakan leverage pada token tersebut.

Laman web Gate: https://www.gate.io/

Soalan Lazim Dagangan Margin dalam Kripto

Adakah Margin Trading selamat?

Dagangan margin adalah selamat selagi anda memahami risikonya dan cara menguruskan kedudukan anda untuk mengelakkan peristiwa pembubaran.

Adakah Margin Trading bagus untuk pemula?

Pemula sering bergelut dengan perdagangan margin kerana mereka terlalu fokus pada kemungkinan perdagangan margin keuntungan yang boleh membawa mereka tetapi lupa bahawa ia juga boleh membawa kerugian sebanyak itu. Seperti yang dinyatakan di atas, setiap pelabur crypto harus memahami perdagangan margin dengan jelas sebelum benar-benar menggunakannya.

Kesimpulan

Ini adalah semua yang anda perlu tahu tentang perdagangan margin. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang perdagangan margin, jangan teragak-agak untuk meninggalkan komen di bawah. Pasukan Coin98 akan menjawab soalan anda secepat mungkin.