Analisis Model Operasi Alpha Finance - Mengapakah Alpha Homora mendapat penilaian tinggi?

Mengapakah ALPHA meningkat begitu mendadak? Apakah keistimewaan Alpha Homora? Adakah terdapat peluang pelaburan dalam ALPHA pada masa hadapan? Ketahui di sini.

Gambaran Keseluruhan Kewangan Alpha

Apakah Makmal Kewangan Alpha?

Makmal Kewangan Alpha (ALPHA) ialah projek yang memfokuskan pada membina ekosistem produk dan perkhidmatan kewangan, memberi perkhidmatan kepada pengguna pada rangkaian blok yang berbeza. 

Produk Alpha Finance

Produk utama projek semasa ialah Alpha Homora, yang membolehkan pengguna menghasilkan hasil ladang menggunakan leverage, Alpha Homora tersedia pada kedua-dua Ethereum dan Binance Smart Chain.

Di samping itu, projek itu akan mempunyai produk lain pada masa hadapan seperti Alpha X - produk yang meningkatkan kontrak kekal (kontrak kekal) dan Alpha Asgardian - produk perdagangan pilihan.

ALPHA, token asli projek, pernah meningkat lebih daripada x100 kali ganda, daripada yang rendah $0.026 kepada $2.9. 

Jadi:

• Mengapakah ALPHA meningkat begitu mendadak?
• Apakah keistimewaan produk Alpha Finance, Alpha Homora?
• Token ALPHA telah meningkat secara mendadak, jadi adakah peluang untuk melabur dalam ALPHA pada masa hadapan?

Artikel ini akan membantu anda menjawab soalan-soalan ini. Pada masa ini Alpha Finance memfokuskan pada satu produk, Alpha Homora, jadi saya akan fokus pada produk ini.

Artikel akan terdiri daripada 3 bahagian utama:

• Model operasi Alpha Homora V2.
• Bagaimana Alpha Finance Menangkap nilai untuk token Alpha.
• Potensi pembangunan Alpha Finance.

Pada penghujung artikel, saya akan mempunyai ringkasan ringkas untuk anda fahami dengan mudah tentang model pengendalian Alpha.

Sila rujuk untuk mempunyai lebih banyak perspektif dalam pelaburan.

Model operasi Alpha Homora V2

Gambaran keseluruhan Alpha Homora

Apakah masalah yang diselesaikan oleh Alpha Homora?

Salah satu sebab mengapa Alpha Finance sangat dihargai ialah projek tersebut telah membangunkan produk yang sangat sesuai untuk pasaran (Product Market Fit). 

Alpha Homora dilahirkan untuk menyelesaikan kesukaran pasaran, termasuk:

• Jurang pasaran 1: Ramai orang memegang ETH dan ingin memberi pinjaman, tetapi kadar faedah dalam pasaran agak rendah.
• Jurang pasaran 2: Ramai Petani/Pembekal Kecairan sedang mencari tahap APY yang lebih tinggi.
• Jurang pasaran 3: Banyak projek ingin meningkatkan kecairan (TVL) dalam Kumpulan mereka, jadi Insentif dicipta ⇒ terdapat lebih banyak peluang Pertanian.

Apakah Alpha Homora?

Alpha Homora akan menyelesaikan masalah di atas, ini adalah produk yang membolehkan anda menggunakan leverage apabila menyertai Pertanian Hasil atau Perlombongan Kecairan, dan membantu pemberi pinjaman ETH memperoleh kadar faedah yang lebih baik.

Alpha Homora kini mempunyai 2 versi:

• Alpha Homora V1: Tinggal di Ethereum dan BSC.
• Alpha Homora V2: Hanya hidup di Ethereum.

Alpha Homora V2 ialah produk yang dipertingkatkan berbanding V1, membolehkan pengguna menggunakan lebih banyak Protokol, lebih banyak Pool dengan leverage yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, secara asasnya, model pengendalian V1 berbanding V2 tidak jauh berbeza. 

Jadi dalam artikel ini, saya akan mendalami model kerja Alpha Homora V2.

3 bahan utama yang terlibat dalam produk ini termasuk:

• Pemberi pinjaman : Pemberi pinjaman ETH atau pemberi pinjaman token lain.
• Petani Hasil/ Pembekal Kecairan : Pengguna produk, sumber pendapatan utama Alpha Homora.
• Pelikuidasi: Pelikuidasi aset, mendapatkan pinjaman untuk Pemberi Pinjaman.

Kami seterusnya akan mempelajari proses operasi 3 objek harga ini.

Petani Hasil/Pembekal Kecairan

Ini adalah bahan terpenting Alpha Homora, sebagai pengguna produk. Jika anda seorang LP dan ingin menggunakan leverage, prosesnya akan berjalan seperti ini:

Proses ini akan merangkumi 6 langkah:

(1) Saudara yang mendepositkan aset yang ingin menanam ke dalam Alpha Homora V2, boleh memilih untuk menyediakan kecairan dengan token LP, atau dengan 1 aset.

(2) Seterusnya, anda akan meminjam aset, kebanyakan Pools kini akan meminjamkan ETH. Langkah ini akan menentukan berapa banyak leverage yang anda mahu gunakan. Pada masa ini, Alpha Homora menawarkan leverage maksimum x10.

(3) Alpha Finance secara automatik akan menukar aset anda, termasuk aset pertaruhan + aset yang dipinjam kepada 2 aset A dan B dengan nisbah 1:1 untuk mengambil bahagian dalam menyediakan kecairan.

(4) Selepas mengesahkan strategi peminjaman, Alpha Finance akan memberikan kecairan kepada Pool yang dipilih oleh penerima.

(5) Token LP yang diterima akan dipertaruhkan dalam Kolam Perlombongan Kecairan.

(6) Amaun yang anda terima apabila Farming on Alpha = Yuran Transaksi + Ladang Token (SUSHI, CRV,...) + Insentif ALPHA - Faedah pinjaman. 

Pemberi pinjaman

Sebagai produk berleveraj, Alpha Homora pasti memerlukan pemberi pinjaman, dan Pemberi Pinjaman adalah bahagian penting.

Daripada perlu mencipta produk Pinjaman untuk diri mereka sendiri, Alpha Homora bekerjasama dengan Bank Besi Cream V2 . Melalui perkongsian ini, Alpha Finance boleh mencipta kecairan dengan mudah untuk keperluan leverage pengguna tanpa dihadkan oleh Kumpulan Pinjaman projek , seperti dalam Alpha Homora V1.

Pemberi pinjaman kini juga boleh meminjamkan kepada Alpha Finance, jumlah pinjaman, selain mewujudkan leverage untuk pengguna Alpha, juga boleh digunakan untuk memberi pinjaman kepada Iron Bank, dengan itu meningkatkan kecekapan penggunaan modal. .

Proses pemberian pinjaman dalam Alpha Finance akan berlaku seperti berikut: 

(1) Pengguna menyediakan kecairan kepada Iron Bank pada Alpha Finance, atau terus pada Cream Finance.

(2) Iron Bank akan memberi pinjaman kepada beberapa Protokol yang disenarai putih seperti Alpha dan Yearn. Kekuatan model ini ialah Protokol boleh meminjam di Bank Besi tanpa cagaran melebihi 100% (over-collateral), dengan itu meningkatkan penggunaan modal.

(3) Alpha selepas meminjam daripada Cream akan bergabung dengan cagaran LP, memberikan kecairan untuk Pool.

(4) Jumlah yang diterima oleh LP, akan membayar faedah pinjaman kepada Alpha Finance. Faedah akan dibahagikan kepada 2 bahagian:

• 80% dikembalikan kepada pemberi pinjaman.
• 20% adalah milik Alpha Finance, yang merupakan sumber pendapatan utama untuk projek itu. Hasil ini akan dibahagikan antara ALPHA Stakers, yang akan saya nyatakan dalam bahagian berikut.

Pelikuidasi

Komponen terakhir untuk menyertai Alpha Homora ialah Pelikuidasi. 

Sebaik sahaja cagaran mula berkurangan berbanding aset yang dipinjam sehingga Nisbah Hutang mencapai 100%, Pelikuidasi boleh mencairkan aset dalam Kumpulan tersebut dan menerima bonus 5% ke atas aset yang dibubarkan.

Proses pembubaran dalam Alpha Finance adalah seperti berikut:

(1) Apabila nisbah Hutang mencapai 100%, Pelikuidasi mempunyai hak untuk mencairkan aset dengan membayar balik pinjaman tersebut.

(2) Apabila membayar balik pinjaman, Pelikuidasi mempunyai hak untuk membayar balik sebahagian atau kesemuanya. Apabila pembayaran balik selesai, Pelikuidasi akan menerima token LP Pool dengan nilai yang sama dengan 105% daripada Amaun Dibubarkan, yang bermaksud akan terdapat +5% Bonus untuk Pelikuidasi. Contohnya: Apabila anda membayar balik 10 ETH, anda akan menerima 10.5 ETH token LP.

(3) Bayaran balik pelikuidasi akan dikembalikan kepada Pemberi Pinjaman.

Komen mengenai model operasi Alpha Homora

Secara umum, Alpha Homora ialah produk yang sesuai untuk pasaran, dan dengan membahagikan Insentif, projek itu telah berkongsi faedah dengan pihak-pihak dengan agak munasabah. 

Kelebihan model pengendalian Alpha Homora:

Pertama, kepentingan pihak-pihak terjamin:

• Faedah pinjaman dikira berdasarkan keuntungan daripada pertanian, jadi Petani Hasil/Pembekal Kecairan akan dijamin bahawa keuntungan sentiasa lebih besar daripada faedah pinjaman.
• Pemberi pinjaman dijamin mendapat manfaat pembubaran aset, juga keuntungan yang lebih tinggi dengan menyertai aktiviti dengan APY yang tinggi.
• Pelikuidasi diberi pampasan 5% untuk aset yang dibubarkan.

Kedua, Alpha Homora memanfaatkan sumbernya, khususnya dari Iron Bank, dengan itu membantu projek memfokuskan pada membangunkan produk utamanya, Leverage Yield Farming, dan bukannya membangunkan produk Pinjaman selari dengannya.

Kecacatan: 

• Projek ini tidak membangunkan platform Pinjaman sendiri, jadi Alpha Homora mesti bergantung pada Protokol Pinjaman yang tersedia di pasaran. Jika Alpha Finance ingin membangun pada Rantaian, Rantaian itu memerlukan Protokol Pinjaman yang bereputasi seperti Kompaun, Aave, Krim,....
• Pada pendapat saya, inilah sebab utama Alpha Finance hanya dibangunkan pada Ethereum dan BSC, dan tidak dapat dilancarkan dalam Rantaian baharu yang lebih menarik seperti Avalanche, Solana, ... atau pasaran Layer 2 seperti Polygon,. ..

Di atas ialah gambaran keseluruhan model kerja Alpha Homora V2, dan cara komponen dalaman berfungsi. 

Seterusnya kita akan sampai ke bahagian yang pastinya pemegang ALPHA sangat berminat, iaitu bagaimana Alpha Finance menangkap nilai untuk token ALPHA.

Cara Alpha Finance menangkap nilai untuk token ALPHA

Sebelum ini, hasil Alpha Finance akan dipindahkan sepenuhnya kepada Perbendaharaan ALPHA. Walau bagaimanapun, mulai akhir bulan Mac, Alpha Finance melancarkan tokenomik ALPHA, menawarkan lebih banyak kes penggunaan untuk token ALPHA, sekali gus menarik pengguna untuk membeli dan Staking token ALPHA.

Pada masa ini, Alpha Finance menangkap nilai untuk token ALPHA dalam 2 cara utama:

• Terima yuran daripada produk dalam ALPHA
• Program keahlian membantu membuka kunci ciri apabila menggunakan produk Alpha.

Dapatkan yuran daripada produk

Menurut tokenomics, pemegang ALPHA akan menerima sebahagian daripada hasil daripada semua produk Alpha Finance, namun pada masa ini, Alpha Finance pada masa ini hanya mempunyai 1 produk, Alpha Homora, jadi pengguna akan menerima pengguna yang hanya menerima jualan daripada produk ini.

Seperti yang saya nyatakan di atas, hasil daripada Alpha Homora akan datang daripada minat daripada Vaults dalam Alpha Homora V1 dan V2. 

Hasil akan dibahagikan seperti berikut:

• 75% untuk ALPHA Staker.
• 5% untuk Alpha Treasury: Bantu projek mempunyai kewangan untuk membangunkan projek.
• 20% digunakan untuk membayar balik hutang untuk Krim.

Ini adalah faedah terbesar Alpha Stakers, pada masa ini, jika pemegang Alpha membawa token ALPHA ke staking, mereka akan menerima APY 7D sebanyak 10.62%.

Mengenai jangkaan masa depan, apabila Alpha melunaskan semua hutang untuk Krim dan melancarkan produk baru seperti Alpha X, Alpha,... maka pendapatan akan meningkat dengan banyak dan ALPHA Staker akan menjadi penerima.

Keahlian

Ini adalah program Alpha Finance yang agak istimewa. 

Khususnya, bergantung pada bilangan ALPHA yang dipertaruhkan, pengguna akan berada dalam 1 daripada 5 tahap Alpha. Semakin ramai saudara Stake, semakin tinggi Tahap Alpha. Lebih tinggi tahap Alpha, lebih banyak ciri unik boleh dibuka kunci apabila menggunakan produk Alpha.

Ciri pertama untuk menggunakan sistem ini ialah membuka kunci leverage, lebih banyak ALPHA yang anda pertaruhkan, lebih tinggi leverage yang boleh anda gunakan semasa bertani.

Butiran:

• Alpha Woof Woof (pegangan daripada 0 - 1,000 ALPHA): Pada masa ini tiada ciri dibuka kunci pada tahap ini.
• Alpha Wolf Pup (pegangan daripada 1,000 - 10,000 ALPHA): Leverage 10% lebih tinggi boleh digunakan pada Alpha Homora V2.
• Alpha Wolf Warrior (pegangan daripada 10,000 - 100,000 ALPHA): Leverage 20% lebih tinggi boleh digunakan pada Alpha Homora V2.
• Alpha Wolf Elder (petaruhan daripada 100,000 - 1,000,000 ALPHA): Leverage 30% lebih tinggi boleh digunakan pada Alpha Homora V2.
• Peneraju Pek Alpha (pegangan >1,000,000 ALPHA): 40% lebih leverage boleh digunakan pada Alpha Homora V2.

Sebagai tambahan kepada dua faedah di atas, token ALPHA juga digunakan untuk Insentif pengguna produk Alpha Finance, menyediakan kecairan untuk Kumpulan ALPHA di Uniswap, Sushiswap, Bancor atau meminjamkan pada Cream Finance.

Secara keseluruhan, nilai Alpha Finance Capture memberikan token ALPHA dalam 4 cara seperti berikut:

• Tadbir Urus: Pemegang ALPHA mempunyai hak untuk mengundi cadangan Alpha Finance.
• Dapatkan 1 bahagian hasil daripada produk (ini adalah nilai utama).
• Buka kunci ciri dalam Alpha Homora, Alpha X,...
• Buat Permintaan Beli:
  • Menyediakan kecairan ALPHA pada Uniswap, Sushiswap, Bancor.
  • Meminjamkan ALPHA pada Krim.

Potensi pembangunan Alpha Finance

(1) Dalam pasaran DeFi dan kewangan secara umum, Kecekapan Modal ialah metrik yang sangat penting, dan menggunakan leverage adalah salah satu cara untuk meningkatkan metrik tersebut.

Alpha Finance sedang menyelesaikan keperluan pengguna dengan betul, membenarkan Leverage Yield Farming dan kini merupakan satu-satunya projek yang dibangunkan dalam bidang ini, jadi Alpha Finance mempunyai banyak kelebihan untuk pembangunan produk:

• Kelebihan utama: Alpha Finance sejak penubuhannya hanya memfokuskan sumber pada tepat satu produk Alpha Homora, projek itu telah menyepadukan banyak Pool dan banyak AMM besar dalam pasaran, jika projek baharu masuk, mereka Ia akan mengambil masa yang lama untuk dibina kepada Alpha Finance.
• Terletak dalam ekosistem Yearn : Ekosistem Yearn ialah ekosistem yang besar dalam pasaran, titik paling kukuh ekosistem ini ialah Protokol boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan mudah. Alpha Finance mengambil kesempatan daripada kelebihan ini apabila bekerja dengan Yearn and Cream untuk membangunkan IronBank, dengan itu:
  • Alpha Homora sentiasa mempunyai kecairan yang mencukupi untuk pinjaman berleveraj Penyedia Kecairan, yang merupakan asas untuk pembangunan Homora V2, membolehkan leveraj sehingga x10.
  • Alpha Homora tidak lagi perlu bergantung kepada Pemberi Pinjaman, projek itu tidak perlu membangunkan produk Pinjaman yang berasingan tetapi boleh memberi tumpuan kepada produk utama yang lain.

Itulah kelebihan daya saing semasa Alpha Finance, membantu mereka mengekalkan kedudukan No. 1 dalam segmen Leverage Yield Farming pada masa hadapan.

(2) Juga, bukan kebetulan bahawa harga ALPHA meningkat lebih daripada 100 kali ganda, daripada $0.02 kepada $2. Ini kerana pasukan mereka telah membangunkan produk yang sangat sesuai untuk pasaran "Pasaran pasaran produk". 

Pasukan Alpha amat dihargai oleh Dana seperti Delphi Digital, DeFiance,... Jadi kami boleh menantikan produk mereka yang seterusnya.

(3) Seperti yang saya katakan di atas, apabila pasaran mula meningkat semula, pendapatan Alpha akan meningkat dan apabila hutang dilunaskan untuk Cream Finance, pemegang ALPHA akan menerima lebih banyak yuran.

(4) Akhirnya, Alpha Finance pada masa ini hanya dilancarkan pada Ethereum dan BSC, sebabnya seperti yang saya nyatakan di atas, mungkin kerana ia bergantung pada protokol Pinjaman dan sumber Hasil di pasaran, tetapi apabila pasaran Blockchain telah pun bermula. Pinjaman kepingan teka-teki tersedia secara beransur-ansur, produk Alpha akan sangat sesuai untuk keperluan pengguna (Alpha Finance kini memimpin dalam bidang Leverage Yield Farming). 

Oleh itu, pada masa hadapan Alpha Finance boleh melancarkan sepenuhnya pada Rantaian lain.

Secara ringkasnya, potensi pembangunan Alpha Finance pada masa hadapan akan merangkumi 4 idea utama:

• Kedudukan kukuh semasa Alpha Finance.
• Pasukan yang baik dengan pemikiran kreatif mencipta produk yang sesuai dengan pasaran.
• Keuntungan untuk ALPHA Staker meningkat apabila pasaran melantun semula dan Alpha membayar hutangnya kepada Cream Finance.
• Gambar Multichain Alpha Finance.

Komen dan kesimpulan

Alpha Finance ialah projek untuk membangunkan ekosistem produk dan perkhidmatan kewangan, memberi perkhidmatan kepada pengguna pada rangkaian blok yang berbeza.

Merumuskan model operasi Alpha Finance, kita boleh melukis beberapa idea utama seperti berikut:

• Produk Alpha Homora Alpha Finance adalah produk yang sangat sesuai untuk pasaran, dan menerajui segmen Pertanian Hasil Leverage.
• Alpha Homora beroperasi dengan agak berkesan, apabila membahagikan keuntungan secara munasabah dan memastikan faedah antara pihak yang terlibat.
• Selepas melancarkan tokenomics, pemegang token ALPHA kini mempunyai lebih banyak Insentif, terutamanya menikmati hasil daripada produk Alpha.
• Selain itu, Keahlian juga merupakan ciri yang agak unik, membantu meningkatkan keperluan untuk memiliki lebih banyak token ALPHA.
• Terdapat banyak peluang untuk Alpha Finance terus berkembang.

Selepas membaca artikel tentang model operasi, sifat dan potensi pembangunan Alpha Finance, apakah pendapat anda tentang projek ini? Bolehkah harga ALPHA kembali ke puncak $2.96 selepas jatuh lebih daripada -77% ke zon $0.66?

Sila tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah supaya kita boleh bertukar dan berbincang.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang model kerja Protokol, sila commnet di bahagian komen supaya kami boleh melakukannya dalam keluaran seterusnya.

Jumpa anda dalam Siri Model Operasi seterusnya.