No microfone #07 | Fluxo de Dinheiro (Parte 02) - Fluxo de Dinheiro em Micro

O que é fluxo de caixa em criptomoeda micro? As camadas pelas quais o fluxo de caixa fluirá? Sinais de que o dinheiro está fluindo?

Olá, pessoal.

Bem-vindo à minha próxima edição do Podcast. No último 6º Podcast, apresentei e expliquei a vocês sobre o Money Flow - Money Flow in Macro. Você pode ouvir e reler o Podcast 6 aqui . Hoje continuarei compartilhando o tema de Fluxo de Dinheiro com informações específicas sobre fluxo de caixa em micro.

Também recomendo que as informações que compartilho aqui sejam da minha perspectiva pessoal e da equipe Coin98 para fins informativos para ajudá-lo a obter mais informações no mercado e não considerar isso como um conselho.

O conteúdo principal de hoje incluirá

• Definição de micro fluxo de caixa.
• Camadas em DeFi.
• Os sinais identificam o fluxo de caixa através de cada camada.
• Sinais de que o dinheiro está gradualmente se retirando do ecossistema DeFi.

Ouça o seguinte Podcast:

Caso o Podcast não seja ouvido diretamente no site, você pode acessá -lo aqui .

Parte 1 - O que é fluxo de caixa na micro?

Primeiramente, para entender o conteúdo deste Podcast 7, convido você a ouvir o Podcast 6 novamente para saber qual é o fluxo de caixa na macro, a partir daí ter uma melhor visão geral e fácil compreensão. Mais palavras-chave, mais insights.

• O fluxo de caixa macro será semelhante ao dinheiro que flui por diferentes países, nos quais haverá países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Aplicado ao mundo DeFi, cada ecossistema DeFi pode ser considerado como um país. O fluxo de dinheiro na macro é o fluxo de dinheiro de ida e volta entre esses ecossistemas, semelhante ao fluxo de dinheiro entre países.
• O micro fluxo de caixa é o dinheiro que flui através de camadas, categorias dentro de cada ecossistema DeFi. É semelhante ao fluxo de dinheiro através de agências, ministérios, setores-chave da economia daquele país. Essas camadas 1, 2, 3, 4 eu mencionei bastante nos Podcasts anteriores, você pode ouvir novamente para entender antes de mergulharmos no conteúdo a seguir.

Parte 2 - Camadas em DeFi

Para facilitar a sua imaginação, vou dividir essas camadas da seguinte forma:

Camada 1: plataforma Blockchain

Esta é a primeira camada, projetos que criam moedas populares. Correspondendo a cada um desses ecossistemas, teremos moedas conhecidas como ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ...

Camada 2: Dapps são construídos diretamente na Camada 1

Os projetos da camada 2 são Dapps construídos diretamente na camada 1 (Blockchain Platform) que mencionei acima.

Essa é a camada com mais oportunidades de investimento que quero compartilhar com vocês, eu mesmo estou observando e colocando na watchlist. Especificamente em DeFi, a Camada 2 inclui projetos que trabalham em Stablecoins, AMM, Lending Borrowing.

Além disso, existem projetos trabalhando em Ativos Sintéticos, Plataforma IDO, Invest Management, Margin Trading, Derivativos, Seguros, NFT Issures, NFT Marketplaces, ou projetos de infraestrutura como Payment e Bridge. ,... 

Para identificar a camada 2, você pode entender que são os Dapps construídos nas camadas 1 (ETH, BNB, SOL, ...), então a camada 2 são os Dapps sobre eles.

Camada 3: Dapps são criados para usar recursos diretamente na camada 2

A camada 3 é semelhante à camada 2, também serão Dapps na camada 1 com a adição de que eles usam recursos da camada 2, esses recursos podem ser Liquidez, Ativos emitidos pela camada 2.

Para acompanhar e saber quais moedas provavelmente crescerão, vou dar alguns exemplos abaixo:

• Projeto dHedge (DHT): DHedge (L3) utiliza liquidez, ativos sintéticos da Synthetix (L2) oferece solução de Asset Management.
• Projeto Spar Protocol (SPAR): Spar (L3) usa liquidez do protocolo Mirror (L2), ativos sintéticos para servir como aplicativos de gerenciamento de ativos para usuários finais.
• Spar & dHedge são dois Dapps típicos da camada 3, você deve prestar atenção nessas duas camadas pois falarei muito sobre elas no conteúdo a seguir.

Parte 3 - Sinais de que o dinheiro fluirá pelas camadas 

Esta é a parte com o conteúdo mais e mais importante do artigo, portanto, para evitar a falta de informações, você pode salvá-la gravando as palavras-chave aqui.

Fase 01: Fluxo de caixa na Camada 1

Se você assistiu ao Podcast #06, saberá que o dinheiro só fluirá pelo ecossistema que estiver pronto e tiver a preparação completa de fatores para atraí-lo e mantê-lo. No desenvolvimento de ecossistemas, os fatores de retenção são muito importantes, porque o fluxo de caixa será capaz de realizar o potencial de lucro desse ecossistema e sair em breve. Vou dar um exemplo nesta próxima parte para que você possa identificá-lo melhor. Aqui vou listar o seguinte:

“Quando o dinheiro na macro começar a fluir para um ecossistema DeFi, a primeira camada da plataforma blockchain será o local para receber o primeiro fluxo de caixa. …”

Por que eles voltaram para a camada 1? 

• Normalmente, as camadas 2, 3, 4 serão construídas diretamente na camada 1. Se você deseja participar do ecossistema, precisa comprar ou farmar moedas/tokens nas camadas 2, 3 e 4, você deve usar Coins. camada 1 para comprar, aumentando assim a demanda de compra para a Camada 1. Por exemplo, se você quiser comprar e ingressar no ecossistema Avalanche, você deve ter AVAX ou quiser ingressar no sistema Matic, você deve ter MATIC, o sistema Sol você deve ter SOL, etc. … 
• Assim, o primeiro sinal para sabermos que o fluxo de dinheiro começa a despejar em um sistema, é o aumento do preço das moedas da camada 1. Este é considerado o primeiro sinal para sabermos que o dinheiro está entrando. No entanto, nem todos os casos de aumento de preços da Camada 1 são assim.

Fase 02: Fluxos de caixa para oportunidades na Camada 2

Em seguida, o fluxo de caixa procurará oportunidades de investimento na Camada 2. Quando a Camada 1 estiver sólida o suficiente e começar a atrair fluxo de caixa, também será dinheiro para o desenvolvimento de projetos da Camada 2.

Podemos identificar através de parâmetros como TVL (Total Value Locked) ou o preço dos tokens de crescimento, o que também é um sinal claro de que esse ecossistema está atraindo dinheiro inteligente. Todos os fatores básicos de análise para um ecossistema atrair fluxo de caixa foram compartilhados no Podcast #6, você pode consultar e fazer sua própria avaliação.

Nesta fase, você verá muitos projetos construídos na camada 1 saindo. Eles geralmente são as primeiras peças importantes da categoria, como AMM DEX, Liquidity, Lending Borrowing, Aggregators. Essas peças são consideradas importantes para formar um ecossistema DeFi e devem ser sólidas o suficiente para manter o fluxo de caixa interno.

Exemplo real de fluxo de caixa

Como exemplo, o ecossistema Solana iniciou a camada 2 AMM DEXs como RAY, Orca lançada e a entrada de capital ajudou a impulsionar o TVL de Raydium, Orca, Fida... a aumentar. Junto com isso, o preço do token RAY também cresce (claro, para que o preço do token cresça com o fluxo de dinheiro para o projeto, o design do token em tokenomics também deve ser bom)

O segundo exemplo é o sistema Avalanche que observo há muito tempo e também estou investindo nele. Antes disso, em fevereiro de 2021 após o Ano Novo Lunar, o preço do AVAX cresceu muito rapidamente de $ 11 - $ 12 para $ 60 (cerca de x 6 vezes). Seguido por projetos em AMM baseado em Avalanche prosperam, Pangolin PNG, Snowball SNOB cresce. 

Todos podem revisar seu histórico de preços para saber mais sobre as métricas, esta palavra-chave vou repetir para explicar por que seu preço aumentou rapidamente logo após o aumento e queda do AVAX.

Fase 03: Os projetos da Camada 3, Camada 4 crescem

Aqui, vou pegar um exemplo de DHT pertencente à camada 3, lembrando um pouco sobre o DHT para você entender melhor.

O DHedge  é um Dapp do grupo Asset Management - permitindo gerenciar ativos criptográficos e foi projetado para ser mais simples que o Synthetix. O DHedge é voltado diretamente para usuários finais que não precisam saber muito sobre DeFi ou outros conhecimentos de criptografia para investir. 

De acordo com minhas observações, esse grupo de clientes é principalmente clientes corporativos e grandes organizações de gestão de fundos. Além disso, este projeto é bastante exigente com os clientes porque a taxa de transação é muito cara. 

A partir de dezembro de 2020, o TVL do DHT era de apenas $ 1.000.000 até agora é de $ 27.000.000 (ou seja, um aumento de 27 vezes), esse crescimento também é bastante impressionante. Ao mesmo tempo, o DHT nesse período também aumentou de US$ 1 para US$ 6.

No entanto, para mim, de acordo com a visão geral de um ecossistema DeFi desenvolvido (o ecossistema DeFi da Ethereum está prosperando), ainda é inadequado, o nível de TVL ainda é baixo e não representa adequadamente o grande fluxo de caixa no sistema Ethereum. . Você pode imediatamente fazer a pergunta por que é tão baixo e o preço do DHT x6 vezes aumentou proporcionalmente ao crescimento do TVL?

Explicando esse crescimento, acho que existem várias razões, como segue:

• Em primeiro lugar, o fluxo de caixa na camada 2 está indo para outras peças do quebra-cabeça, como agregadores, plataforma IDO,... em vez de ir diretamente para a categoria de gerenciamento de ativos do DHT. Como essas peças gerarão melhores retornos, atraia fluxo de caixa.
• Ou o modelo de DHT é de usuários exigentes e não atraente o suficiente para os participantes (Provedores de Liquidez, Gerentes, Staking,...) então o TVL ainda é bastante baixo.

Pessoalmente, ainda espero que este projeto continue a se desenvolver, por isso analiso o dHedge com bastante profundidade.

• Como este projeto é inerentemente um exemplo típico na camada 3, o fluxo de caixa fluirá da camada 1 para a camada 2 e 3.
• Se a camada 3 não se desenvolver, o fluxo de caixa pode "dar uma volta" ou simplesmente passar da camada 1 para a 2.
• DeFi no sistema Ethereum é o modelo padrão de um ecossistema completo (no momento). Se em tal sistema top 1, a categoria Asset Management ainda não se desenvolveu, então esta categoria em outros sistemas é difícil de desenvolver bem.

Parte 4 - Sinais de que o dinheiro está sendo retirado gradualmente do ecossistema DeFi

Este conteúdo também é uma palavra-chave muito importante que quero compartilhar, para reconhecer esses sinais para que possamos ver se os sistemas estão se desenvolvendo e continuando a se desenvolver, a partir do qual você decidirá. determine se devemos continuar ou deixar de mudar para outro novo ecossistema.

Novamente, um sistema deve ter elementos básicos, infraestrutura e peças de desenvolvimento suficientes para atrair e manter o fluxo de caixa. Se uma das peças ou links estiver faltando, será difícil "segurar" o dinheiro inteligente.

• Em um ecossistema DeFi incompleto, a entrada de dinheiro pode ter um elemento de exploração, mas eles se retirarão rapidamente, se não for lucrativo.
• Da mesma forma, se as camadas 1 e 2 crescerem, mas outras camadas ou outras peças do quebra-cabeça ainda não estiverem completas, há uma grande possibilidade de que o fluxo de caixa seja retirado em breve.

Por exemplo, sobre o sistema Fantom no passado foi bastante rápido, também aprecio sua camada 1 e as relações em torno deste ecossistema:

• Especificamente, em meados de abril de 2020, o token FTM cresceu de US$ 0,25 para quase US$ 1 (cerca de x 4 vezes). Isso, na minha opinião, é devido ao fluxo de caixa de outros grandes ecossistemas, como BSC, SOL, ETH, naquele momento, fluindo para novos sistemas para pesquisar e encontrar oportunidades de investimento lucrativas e FTM é um deles.
• Projetos de AMM baseados em Fantom também nasceram como Spirit, Spooky BOO,... esses são os dois melhores projetos de Fantom AMM. O fluxo de dinheiro também entrou aqui, como evidenciado pelo TVL desses dois projetos crescendo muito rapidamente e seu preço também aumentando rapidamente (você pode ir diretamente ao site deles para saber mais sobre a história). .

No entanto, a partir da 2ª semana de maio, os preços de TVL & diminuíram gradualmente e FTM também diminuiu significativamente. O preço original do SPIRIT $ 1,7 no dia em que fiz o Podcast caiu para cerca de $ 0,25. Então, por que os preços e TVL estão caindo? Isso é compreensível na minha opinião e eles já têm sinais de reconhecimento.

• Em primeiro lugar, falando sobre o sistema Fantom naquela época, apenas Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 e alguns outros projetos AMM começaram a criar sites, lançamentos,... Além disso, havia Andre Cronje DeFi Father por trás. , outras peças quase não estão disponíveis ou ainda não lançadas.
• Assim, o fluxo de caixa irá apenas para a Dapp Layer 2, que é escassa e não forte o suficiente. A partir daí, os investidores logo perceberão que o sistema Fantom não está realmente pronto e não há muitas opções para que o fluxo de caixa permaneça, continue sendo lucrativo e é óbvio que o fluxo de caixa TVL nessas aplicações está caindo. de tokens também caiu.

Conforme observado, o sistema Fantom também possui novos projetos no novo grupo Layer, categoria. Para mim, o Fantom está perdendo seu apelo comunitário e seu ritmo de crescimento está diminuindo. Este é um bom exemplo para vermos em outros ecossistemas, não apenas no Fantom. No entanto, ainda vou monitorá-lo para não perder futuras oportunidades de investimento.

O mercado, assim como um ecossistema DeFi, sempre tem batidas e ondas ao seu redor. Seu declínio pode ser uma oportunidade para encontrarmos boas posições de investimento. Ao mesmo tempo, o projeto também tem tempo para concluir o produto, após o período de crescimento quente.

Vou pegar mais exemplos do sistema Avalanche, incluindo 2 projetos AMM de Layer 2 como SNOB, PNG acima que mencionei:

• Semelhante ao BOO, Spirit on Fantom, esses Dapps também cresceram rapidamente com o AVAX, mas depois mostraram sinais de desaceleração porque outras peças não se desenvolveram o suficiente para atender às suas necessidades.
• A partir de agora, quando o Sistema Avalanche está indo muito rápido e completando outras peças, ele tem elementos suficientes para o fluxo de caixa ficar e lucrar com isso. Um sinal típico é o aumento do TVL de todo o sistema, e o preço do token também aumenta. Você pode ler artigos no site da Coin98.net para saber mais sobre as palavras-chave que mencionei acima.

Além disso, vocês devem criar seus próprios Portfólios para monitorar facilmente o mercado, como criar uma watchlist que compartilhei no último Podcast #4 , você pode ouvir e indicar.

• Falando em Avalanche agora existem AMM, Agregadores, IDO XAVA. Além disso, uma das coisas que eu aprecio muito sobre este sistema é que eles usam para atrair projetos de primeira linha em outros ecossistemas, como uma solução multichain & crosschain para ser o mesmo Dapp, mas servir bem para usuários do AVAX. Este é o fator que ajuda este sistema a ir muito mais rápido que outros sistemas e ao mesmo tempo manter o fluxo de caixa.
• Assim como o Fantom, o sistema Avalanche também tem períodos de crescimento e depois declínio. Só então entrou novamente na corrida de touros, depois de completar gradualmente o ecossistema. E provavelmente o Fantom também está nessa fase.

Para facilitar a compreensão de todos, bem como repetir as palavras-chave para que eles possam se aprofundar, resumirei o que você precisa lembrar quando se trata de micro fluxo de caixa da seguinte maneira: 

• Um ecossistema DeFi só pode atrair fluxo de caixa quando possui todos os elementos básicos e infraestrutura para receber esse fluxo de caixa. Você pode ouvir novamente o Podcast #6 para entender esses dois conteúdos.
• Uma vez que o fluxo de caixa tenha entrado em um ecossistema DeFi, ele irá girar da Camada 1 para as Camadas 2 e 3, como AMM Dex, Lending, Borrowing, Stablecoins, Synthetics, IDO Platform, NFT,...
• O fluxo de caixa continuará a circular e permanecer dentro desse sistema somente quando todas as suas peças e categorias se desenvolverem, interagirem bem umas com as outras para puxar todo o sistema para cima. Só assim o novo fluxo de caixa permanecerá e ajudará esse ecossistema a crescer.
• Os fluxos de caixa entrarão e sairão do sistema se os fatores acima não forem atendidos. Eu compartilhei claramente nas partes 3 e 4 deste Podcast, por que o fluxo de caixa entrará para fins de exploração e deixará um sistema, você pode revisar.

Epílogo

Isto é o que eu quero compartilhar neste Podcast #7, obrigado por ouvir e o conteúdo do Podcast é apenas para fins informativos, não é considerado conselho de investimento (não é aconselhamento financeiro).

No Podcast eu mencionei muitas palavras-chave, espero que todos tomem nota e aprendam ativamente sobre essas palavras-chave.

Além disso, também mencionei algumas dicas, como fazer com que as pessoas pesquisem e sigam o twitter de toda uma geração, como criar um portfólio, reconhecer fluxo de caixa na macro,... Essa informação eu já mencionei nos Podcasts anteriores, você pode encontrar e ouvir novamente na seção Podcasts .

A cada podcast deixarei um link de perguntas e respostas para as pessoas fazerem perguntas e sugerirem tópicos. Os irmãos podem:

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Também quero responder algumas perguntas de vocês, por que não analiso especificamente uma oportunidade de projeto ou faço um acordo. Porque eu acho que o conhecimento e a forma de pensar no mercado são mais importantes, ajudando as pessoas a continuarem aprendendo e melhorando suas próprias habilidades e investimentos, para que possam jogar e lucrar por conta própria.

Obrigado a todos pela audiência, espero que as informações do podcast tragam muito valor para todos. Olá pessoal e até o próximo Podcast.