Ce este lichiditatea? Care este importanța lichidității? De ce să investești în monede foarte lichide? Afla acum!!!
În acest articol, voi merge cu tine pentru a afla despre o problemă care este întotdeauna cel mai interesată de comercianți, investitori și burse de pe piața actuală a criptomonedei. Aceasta este Lichiditatea.
Ce este lichiditatea? Ce factori afectează lichiditatea? Cum se verifică lichiditatea unei monede? Toate sunt răspunse în articolul de astăzi.
Să începem articolul împreună!
Ce este lichiditatea?
Lichiditatea, cunoscută și sub denumirea de lichiditate, reprezintă cumpărarea și vânzarea unor cantități mari de criptomonede, fără impact (sau foarte mic) asupra prețului acelei criptomonede.
Lichiditatea nu este folosită doar în piața cripto, ci și în acțiuni sau în orice activ de tranzacționare. Un activ este considerat a fi foarte lichid atunci când poate fi vândut rapid fără ca prețul să scadă semnificativ în comparație cu cel prevăzut, de exemplu BTC, ETH etc.
Ce este lichiditatea și exemple de lichiditate
Exemplu de lichiditate
De exemplu, un activ foarte lichid în viața reală, care este aurul , puteți cumpăra și vinde aur oriunde, nu tocmai într-un magazin de aur. Motivul pentru care aurul are lichiditate mare este din cauza prețiozității sale, a gradului de acceptare ridicat de către oameni.
Un alt exemplu este numerarul . Dacă observați, întotdeauna „facem” bani în fiecare zi, schimbându-i cu alte lucruri. Prin urmare, numerarul este un activ extrem de lichid.
Unele active sunt nelichide sau foarte nelichide, cum ar fi imobiliare, antichități, mobilier, tablouri de artă etc.
Esența lichidității
După cum am spus, esența lichidității este compromisul dintre viteza de tranzacționare și prețul la care poate fi cumpărată și vândută.
Permiteți-mi să vă dau un exemplu pentru înțelegere:
Cumpărați moneda A cu 1 USD în volum de 100.000 USD și după o lună moneda A valorează 10 USD. În acest moment, activele dvs. au realizat un profit de 10 ori, sau 1 milion USD.
Cu toate acestea, volumul de cumpărare la 10 USD este foarte mic, doar 100.000 USD, iar intervalul de prețuri de la 10 la 9 USD are un volum total de 1 milion USD.
Dacă doriți să obțineți profit imediat, va trebui să tranzacționați 10% din profit pentru a vinde cu 9 USD. În schimb, vei scurta timpul de așteptare pentru a vinde toată acea cantitate de A, aproape imediat.
Importanța lichidității
Lichiditatea este întotdeauna o problemă foarte importantă și este întotdeauna luată în considerare cu mare atenție de către investitori înainte de a investi pe orice piață. Mai ales, pe o piață în curs de dezvoltare precum criptomonede, lichiditatea este întotdeauna o bătaie de cap pentru mulți investitori cu capital mare care doresc să intre pe piață.
Deoarece lichiditatea afectează prețul , există o diferență între rentabilitatea așteptată și rentabilitatea reală a criptomonedei respective.
Să presupunem că dețineți un număr mare de jetoane B și obțineți un profit de 30%. Acum, doriți să vindeți rapid tokenul B pentru a obține 30% din acel profit. Dar, din păcate, simbolul B are o lichiditate foarte slabă. Dacă acceptați lichiditate, veți pierde aproximativ 50% din valoare, adică din profit de 30%, veți pierde 35%.
În cazul în care doriți să vindeți, dar să păstrați un profit de 30%, va dura mai mult timp pentru a vinde la acel preț. Cu toate acestea, piața nu este doar frați de tranzacționare. Dacă nu vindeți, altcineva va accepta să vândă și va face ca prețul să scadă foarte repede.
Prin urmare, alegerea unei monede cu lichiditate ridicată este întotdeauna o alegere sigură pentru investitorii mari de capital.
Puteți afla mai multe despre proprietățile monedelor/jetoanelor de pe piața criptomonedei chiar prin articolul de mai jos.
03 factori care afectează lichiditatea
Popularitatea proiectului
Acest factor arată că interesul comunității pentru monedă este mai mult sau mai puțin. De obicei, cu cât o monedă este mai populară, cu atât mai mulți oameni o schimbă.
De exemplu, cu primele 10 monede actuale cu cea mai mare capitalizare de piață, 5 din 10 monede sunt, de asemenea, în primele 10 cu cel mai mare volum de tranzacționare în 24 de ore.
Top 10 monede cu cel mai mare volum de tranzacționare în 24 de ore. Sursa: Coinecko
hype-ul comunității
De fapt, acest factor indică și un anumit interes din partea investitorilor ca mai sus, dar uneori va fi în active nepopulare.
Iau un exemplu: înainte, nimeni nu știa despre SHIB (jetonul lui Shiba), dar din moment ce DOGE era FOMO, SHIB este următorul simbol pe care mulți oameni îl schimbă. Uneori a ajuns chiar și în primele 10 monede cu cel mai mare volum zilnic de tranzacționare.
Reputația proiectului
Nu toate proiectele de renume au lichiditate mare, dar, în cea mai mare parte, proiectele cu mare prestigiu vor avea și lichiditate abundentă.
Acest lucru este destul de de înțeles, pentru că dacă un proiect funcționează serios, comunitatea le va acorda și ea mai multă atenție.
Cum se verifică lichiditatea monedelor
Din exemplele de mai sus, înțelegeți clar că lichiditatea este un factor care are o mare influență asupra deciziilor de tranzacționare. Pentru că arată cât de ușor este să cumperi/să vinzi, să intri/ieși din orice monedă.
Deci, înainte de a decide să tranzacționați o anumită monedă, trebuie să verificați lichiditatea acelei monede verificând următorii 3 factori:
Volumul de tranzacționare în 24 de ore
Volumul de tranzacționare arată lichiditatea pieței și date despre volumul de tranzacționare trecut. Aceasta este, de asemenea, o informație pentru prezicerea comportamentului viitor al prețurilor.
Puteți utiliza Coinmarketcap , CoinGecko sau Coin98 Market pentru a verifica volumul de tranzacționare în ultimele 24 de ore ale monedei pe care doriți să o tranzacționați.
Amintiți-vă că acesta este volumul total de tranzacționare , așa că trebuie să vedeți care monedă este tranzacționată cel mai mult și dacă acel schimb se află în categoria de tranzacționare falsă sau wash. Dacă vă aflați în această categorie, vă este foarte greu să tranzacționați rapid, deoarece majoritatea sunt roboți de tranzacționare.
Adâncimea cărții de comandă
După ce ați ales o bursă cu un volum real de tranzacționare, trebuie să verificați profunzimea Registrului de comenzi la schimbul acelei monede.
Acest lucru ajută la estimarea lichidității dacă tranzacționați instantaneu cu volumul dorit.
De exemplu: doriți să vindeți 100.000 VND A la prețul de 0,1 USD și Cumpărați Registrul de comenzi Adâncimea monedei A arată că:
De acolo, puteți estima diferența dacă schimbați lichiditatea cu viteza tranzacției.
Spread ofertă-cerere
Spread-ul Bid-Ask reprezintă diferența dintre cele mai recente comenzi de cumpărare și vânzare afișate în registrul de comenzi. Dacă Bid-Ask Spread este mai mare, lichiditatea acelei monede este foarte scăzută și invers.
Exemplu: Iată prețul Bid-Ask al monedei DOGE/PAX pe schimbul Binance . Puteți vedea că cel mai apropiat ordin de cumpărare al DOGE este 0,0025293 PAX și cel mai apropiat ordin de vânzare este 0,0026798 PAX.
Deci, dacă executați un ordin de cumpărare DOGE, cumpărați la 0,0026798 PAX și puteți vinde doar la 0,0025293 PAX. Astfel, ai pierdut ~6%.
Ce este Liqiduity Pool și Liquidity Mining?
Acestea sunt concepte noi, unice pentru Crypto și care încep pe la sfârșitul anului 2020, când s-a născut DeFi.
Fondul de lichiditate se referă la „poolurile” de lichiditate ale burselor AMM sau proiectele de împrumut , în care utilizatorii depun active ca lichiditate pentru ca alții să le tranzacționeze. Și pentru a încuraja utilizatorii să depună active, proiectele vor avea stimulente, cum ar fi deducerea unei părți din comisionul de tranzacție pentru ei, oferirea de mai multe jetoane de proiect utilizatorilor care furnizează lichidități etc.
Această acțiune se numește Liquidity Mining sau programe de stimulare care oferă lichiditate. Scopul Liquidity Mining este de a atrage mai multă lichiditate către AMM, astfel încât tranzacțiile cu valoare mare să nu alunece prea mult; sau dacă este un proiect de împrumut, încurajați utilizatorii să participe la împrumuturi.
Ar trebui să investești în monede cu lichiditate ridicată sau scăzută?
Dacă investiți o sumă mare de bani, cel mai bine este să alegeți un proiect cu lichiditate ridicată, deoarece nu se va abate prea mult. Imaginați-vă că cumpărați o comandă care face ca prețul activului să crească cu aproape 5%, atunci există un risc mare de a fi descărcat foarte mult.
Dar să presupunem că proiectul pe care îl vedeți potențial, dar are lichiditate scăzută, ce să faceți? Există 2 moduri de a rezolva această problemă:
rezumat
Lichiditatea este întotdeauna un factor extrem de important pe orice piață. Fără o bună lichiditate, această piață va fi foarte greu de dezvoltat.
Revenind la actuala piață a criptomonedelor, lichiditatea este încă o problemă importantă care împiedică mulți investitori tradiționali care doresc să sară pe această piață potențială. Mergând mai departe, puteți observa că multe monede în prezent nu au o lichiditate bună, chiar dacă marja de profit așteptată poate fi foarte mare.
Sperăm că, după ce au citit acest articol, nou-veniți pe piață nu vor face greșeala de a alege monede nelichide pentru tranzacționare.
Faptul că FOMO cumpără jetoane de mining de lichiditate în primele 2 zile prezintă un risc foarte mare de a pierde bani și posibilitatea de a reveni la țărm este da, dar nu merită riscul.
Ce este Valoarea Controlată prin Protocol (PCV)? Cum merge problema lichidității în DeFi? Cum va rezolva PCV această problemă de plată?
Ce este podea BingX (fostă Bingbon)? Cum să vă înregistrați pentru schimbul BingX? Vezi instrucțiuni detaliate despre cum să folosești platforma de tranzacționare BingX aici!!!
Acest articol vă va ghida să creați și să utilizați portofelul TRON (TRX) în detaliu și ușor. Cele mai recente informații despre portofelele de criptomonede.
Ce este Oasis? Ce este ROSE Token? Ce face Oasis diferit de alte Blockchain-uri? Aflați mai multe despre ROSE tokenomics, caracteristici și viitorul platformei!
În cripto, Byzantine Fault Tolerance joacă un rol extrem de important. Ce este Byzantine Fault Tolerance (BFT)? Aflați mai multe despre BFT în acest articol!
Ce este AMM? Acest articol vă ajută să aflați mai multe despre procesul de dezvoltare, beneficii, limitări și starea actuală a AMM, inclusiv cele mai recente tendințe și aplicații.
Ce este portofelul Polkadot? Ghidul complet pentru a crea și utiliza un portofel Polkadot în 2023. Află mai multe despre securitate, gestionare și cele mai bune portofele disponibile.
Hedera este un registru public distribuit. Aflați cum funcționează Hedera Hashgraph și tot ce trebuie să știți despre HBAR Tokenomics!
Ce este CoinMarketCap? În acest articol, vă voi ghida prin toate funcțiile utile de pe CoinMarketCap și cum să utilizați această platformă pentru a lua decizii de investiții mai bine informate.
Ce este portofelul Ethereum? Unde să creezi un portofel Ethereum? În articolul de astăzi, vă voi arăta detalii despre cum să utilizați Ethereum Wallet, inclusiv informații actualizate despre ultimele protocoale DeFi și NFT-uri.
USDT este cea mai mare monedă stabilă de pe piața cripto. Descoperiți cum funcționează Tether, riscurile asociate și utilizările sale în DeFi.
