Pe microfonul #07 | Money Flow (Partea 02) - Money Flow în Micro

Ce este fluxul de numerar în cripto micro? Straturile prin care va curge fluxul de numerar? Semne că banii curg?

Buna baieti.

Bun venit la următorul meu număr de podcast. În ultimul podcast al 6-lea, v-am prezentat și explicat despre Money Flow - Money Flow în Macro. Puteți asculta și reciti Podcastul 6 aici . Astăzi voi continua să împărtășesc subiectul Fluxului de bani cu informații specifice despre fluxul de numerar în micro.

De asemenea, recomand ca informațiile pe care le împărtășesc aici să fie perspectiva mea personală și echipa Coin98 în scop informativ pentru a vă ajuta să obțineți mai multe informații în piață și să nu considerați acest lucru drept un sfat.

Conținutul principal de astăzi va include

• Definirea micro-fluxului de numerar.
• Straturi în DeFi.
• Semnele identifică fluxul de numerar prin fiecare strat.
• Semne că banii se retrag treptat din ecosistemul DeFi.

Vă rugăm să ascultați următorul podcast:

În cazul în care Podcast-ul nu se ascultă direct pe site, îl puteți accesa aici .

Partea 1 - Ce este fluxul de numerar în micro?

În primul rând, pentru a înțelege conținutul acestui Podcast 7, vă încurajez să ascultați din nou Podcast 6 pentru a afla care este fluxul de numerar în macro, de acolo pentru a avea o imagine de ansamblu mai bună și o înțelegere ușoară. Mai multe cuvinte cheie, mai multe perspective.

• Fluxul de numerar macro va fi similar cu banii care circulă prin diferite țări, în care vor fi țări dezvoltate, în curs de dezvoltare și nedezvoltate. Aplicat lumii DeFi, fiecare ecosistem DeFi poate fi considerat o țară. Fluxul de bani în macro este fluxul de bani înainte și înapoi între acele ecosisteme, similar fluxului de bani între țări.
• Micro cash flow este bani care curg prin straturi, categorii din cadrul fiecărui ecosistem DeFi. Este similar cu fluxul de bani prin agenții, ministere, sectoare economice cheie din acea țară. Acele straturi 1, 2, 3, 4 pe care le-am menționat destul de multe în podcasturile anterioare, le puteți asculta din nou pentru a înțelege înainte de a ne arunca în următorul conținut.

Partea 2 - Straturi în DeFi

Pentru a vă fi mai ușor să vă imaginați, voi împărți aceste straturi după cum urmează:

Nivelul 1: Platformă Blockchain

Acesta este primul strat, proiecte care creează monede populare. Corespunzător fiecăruia dintre aceste ecosisteme, vom avea monede cunoscute precum ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ...

Stratul 2: Dapp-urile sunt construite direct pe Stratul 1

Proiectele Layer 2 sunt Dapp-uri construite direct pe Layer 1 (Blockchain Platform) pe care le-am menționat mai sus.

Acesta este stratul cu cele mai multe oportunități de investiții pe care vreau să le împărtășesc cu voi, eu însumi le observ și le pun în lista de urmărire. Mai exact în DeFi, Layer 2 include proiecte care lucrează pe Stablecoins, AMM, Lending Borrowing.

În plus, există proiecte care lucrează pe active sintetice, platformă IDO, managementul investițiilor, tranzacționarea în marjă, derivate, asigurări, emisiuni NFT, piețe NFT sau proiecte de infrastructură precum Payment și Bridge. ,... 

Pentru a identifica stratul 2, puteți înțelege că este vorba de Dapps construit pe straturile 1 (ETH, BNB, SOL, ...), apoi stratul 2 este Dapp-urile de pe ele.

Stratul 3: Dapp-urile sunt create pentru a utiliza resursele direct pe Stratul 2

Stratul 3 este similar cu stratul 2, vor fi și Dapps pe Layer 1 cu plus că folosesc resurse de layer 2, acele resurse pot fi Lichiditate, Active emise de stratul 2.

Pentru a ajunge din urmă și a ști ce monede vor crește probabil, voi lua câteva exemple mai jos:

• Proiectul dHedge (DHT): DHedge (L3) utilizează lichiditate, active sintetice ale Synthetix (L2) oferă soluție de gestionare a activelor.
• Proiectul Spar Protocol (SPAR): Spar (L3) folosește lichiditatea Mirror Protocol (L2), active sintetice pentru a servi ca aplicații de gestionare a activelor pentru utilizatorii finali.
• Spar și dHedge sunt două Dapp-uri tipice în stratul 3, ar trebui să fiți atenți la aceste două straturi pentru că voi vorbi mult despre ele în următorul conținut.

Partea 3 - Semne că banii vor curge prin straturi 

Aceasta este partea cu cel mai și cel mai important conținut din articol, așa că pentru a evita lipsa informațiilor, o puteți salva înregistrând cuvintele cheie aici.

Faza 01: Fluxul de numerar în Stratul 1

Dacă ați vizionat Podcastul #06, veți ști, banii vor curge doar prin ecosistemul care este pregătit și are toată pregătirea de factori pentru a-l atrage și a păstra banii. În ecosistemele în curs de dezvoltare, factorii de retenție sunt foarte importanți, deoarece fluxul de numerar va putea realiza potențialul de profit al acelui ecosistem și va pleca în curând. Voi lua un exemplu în această parte următoare pentru a-l putea identifica mai bine. Aici voi enumera următoarele:

„Când banii din macro încep să curgă într-un ecosistem DeFi, primul strat al platformei blockchain va fi locul în care să primească primul flux de numerar. Acestea sunt monedele de bază precum ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, …”

De ce s-au schimbat înapoi la stratul 1? 

• În mod normal, straturile 2, 3, 4 vor fi construite direct pe stratul 1. Dacă doriți să participați la ecosistem, trebuie să cumpărați sau să cultivați monede/jetoane pe stratul 2, 3 și 4, trebuie să utilizați Monede. cumpărați, crescând astfel cererea de cumpărare pentru Stratul 1. De exemplu, dacă doriți să cumpărați și să vă alăturați ecosistemului Avalanche, trebuie să aveți AVAX sau doriți să vă alăturați sistemului Matic, trebuie să aveți MATIC, sistemul Sol trebuie să aveți SOL etc. … 
• Astfel, primul semn pentru a ști că fluxul de bani începe să se reverse într-un sistem, este creșterea prețului monedelor de Stratul 1. Acesta este considerat primul semn ca să știm că banii se revarsă. Cu toate acestea, nu toate cazurile de creșteri de preț pentru nivelul 1 sunt așa.

Faza 02: Fluxuri de numerar către oportunități din Stratul 2

În continuare, fluxul de numerar va căuta oportunități de investiții în Stratul 2. Când Stratul 1 este suficient de solid și începe să atragă fluxul de numerar, sunt și bani pentru ca proiectele de Stratul 2 să se dezvolte.

Putem identifica prin parametri precum TVL (Total Value Locked) sau prețul jetoanelor de creștere, ceea ce este și un semn clar că acest ecosistem atrage bani inteligenti. Toți factorii de analiză de bază pentru ca un ecosistem să atragă fluxuri de numerar au fost împărtășiți în Podcastul #6 la care vă puteți referi și vă puteți face propria evaluare.

În această etapă, veți vedea o mulțime de proiecte construite pe Stratul 1. Acestea sunt adesea piese din prima categorie importante precum AMM DEX, Liquidity, Lending Borrowing, Agregators. Acestea sunt considerate piese importante pentru a forma un ecosistem DeFi și trebuie să fie suficient de solide pentru a menține fluxul de numerar în interior.

Exemplu real de flux de numerar

De exemplu, ecosistemul Solana a început stratul 2 AMM DEX precum RAY, a lansat Orca și afluxul de capital a ajutat la creșterea TVL-ului atât al Raydium, al Orca, al Fida,... Odată cu asta, crește și prețul jetonului RAY (desigur, pentru ca prețul jetonului să crească odată cu fluxul de bani în proiect, designul jetonului în tokenomics trebuie să fie și el bun)

Al doilea exemplu este sistemul Avalanche pe care l-am observat de multă vreme și investesc și în el. Înainte de asta, în februarie 2021, după Anul Nou Lunar, prețul AVAX a crescut foarte repede de la 11 USD - 12 USD la 60 USD (de aproximativ x 6 ori). Urmat de proiectele privind AMM-ul bazat pe avalanșă, Pangolin PNG, Snowball SNOB cresc. 

Toată lumea își poate revizui istoricul prețurilor pentru a afla mai multe despre valorile, acest cuvânt cheie îl voi repeta pentru a explica de ce prețul lor a crescut rapid imediat după AVAX pump & drop.

Faza 03: proiectele Layer 3, Layer 4 cresc

Aici, voi lua un exemplu de DHT aparținând stratului 3, amintindu-vă puțin despre DHT pentru ca dvs. să înțelegeți mai bine.

DHedge  este un Dapp al grupului Asset Management - care permite gestionarea activelor cripto și este proiectat să fie mai simplu decât Synthetix. DHedge se adresează direct utilizatorilor finali care nu trebuie să știe prea multe despre DeFi sau alte cunoștințe cripto pentru a investi. 

Conform observațiilor mele, acest grup de clienți este în principal clienți corporativi și organizații mari de gestionare a fondurilor. În plus, acest proiect este destul de pretențios în privința clienților, deoarece taxa de tranzacție este foarte scumpă. 

Din decembrie 2020, TVL-ul DHT este de doar 1.000.000 de dolari până acum este de 27.000.000 de dolari (adică o creștere de 27 de ori), această creștere este, de asemenea, destul de impresionantă. În același timp, DHT a crescut de la 1 USD la 6 USD.

Cu toate acestea, pentru mine, în conformitate cu privirea de ansamblu asupra unui ecosistem DeFi dezvoltat (ecosistemul DeFi al Ethereum este înfloritor), acesta este încă inadecvat, nivelul TVL este încă scăzut și nu reprezintă în mod corespunzător fluxul de numerar mare din sistemul Ethereum. . Puteți pune imediat întrebarea de ce este atât de scăzut și prețul DHT de x6 ori a crescut proporțional cu creșterea TVL?

Explicând această creștere, cred că există mai multe motive, după cum urmează:

• În primul rând, fluxul de numerar de la Layer 2 va merge către alte piese de puzzle, cum ar fi agregatoare, platforma IDO,... mai degrabă decât să meargă direct la categoria Asset Management a DHT. Deoarece acele piese vor genera profituri mai bune, atrageți fluxuri de numerar.
• Sau modelul DHT este utilizatori pretențioși și nu este suficient de atractiv pentru participanți (furnizori de lichidități, manageri, staking,...), așa că TVL este încă destul de scăzut.

Personal, încă sper că acest proiect se va dezvolta în continuare, motiv pentru care analizez dHedge destul de profund.

• Deoarece acest proiect este în mod inerent un exemplu tipic în Stratul 3, fluxul de numerar va curge de la Stratul 1 la 2 și 3.
• Dacă Stratul 3 nu se dezvoltă, fluxul de numerar se poate „întoarce” sau se poate muta doar de la Stratul 1 la 2.
• DeFi pe sistemul Ethereum este modelul standard al unui ecosistem complet (în prezent). Dacă pe un astfel de sistem de top 1, categoria Asset Management nu s-a dezvoltat încă, atunci această categorie în alte sisteme este greu de dezvoltat bine.

Partea 4 - Semnele că banii se retrag treptat din ecosistemul DeFi

Acest conținut este, de asemenea, un cuvânt cheie foarte important pe care vreau să-l împărtășesc, să recunosc aceste semne, astfel încât să putem vedea dacă sistemele se dezvoltă și continuă să se dezvolte, din care vei decide dacă trebuie să continuăm să păstrăm sau să plecăm în mișcare la un alt ecosistem nou.

Din nou, un sistem trebuie să aibă suficiente elemente de bază, infrastructură și piese de dezvoltare pentru a putea atrage și menține fluxul de numerar. Dacă lipsește una dintre piese sau legături, va fi dificil să „ține” bani inteligenti.

• Într-un ecosistem DeFi incomplet, atunci afluxul de bani poate avea un element de explorare, dar se vor retrage rapid, dacă nu este profitabil.
• În mod similar, dacă Straturile 1 și 2 cresc, dar alte straturi sau alte piese ale puzzle-ului nu sunt încă finalizate, există o mare posibilitate ca fluxul de numerar să se retragă în curând.

De exemplu, despre sistemul Fantom în trecut, timpul a mers destul de repede, apreciez, de asemenea, Stratul 1 și relațiile din jurul acestui ecosistem:

• Mai exact, la mijlocul lui aprilie 2020, tokenul FTM a crescut de la 0,25 USD la aproape 1 USD (de aproximativ x 4 ori). În opinia mea, acest lucru se datorează fluxului de numerar din alte ecosisteme majore, cum ar fi BSC, SOL, ETH, la acea vreme, care curgea către noi sisteme pentru a căuta și a găsi oportunități de investiții profitabile și FTM este unul dintre ele.
• S-au născut și proiecte AMM bazate pe Fantom, cum ar fi Spirit, Spooky BOO,... acestea sunt cele mai bune două proiecte Fantom AMM. Fluxul de bani s-a revărsat și aici, așa cum demonstrează TVL-ul acestor două proiecte care a crescut foarte rapid și prețul acestuia a crescut rapid (puteți accesa direct site-ul lor pentru a afla despre istorie pentru a afla mai multe).

Cu toate acestea, începând cu a 2-a săptămână din mai, TVL și prețurile au scăzut treptat, iar FTM a scăzut semnificativ. Prețul original SPIRIT de 1,7 USD în ziua în care am făcut podcastul a scăzut la aproximativ 0,25 USD. Deci de ce scad prețurile și TVL? Acest lucru este de înțeles în opinia mea și au deja semne de recunoaștere.

• În primul rând, vorbind despre sistemul Fantom de la acea vreme, doar Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 și alte proiecte AMM tocmai începuseră să creeze site-uri web, lansare,... În plus, în spate era Andre Cronje DeFi Father. , alte piese aproape nu sunt disponibile sau nu sunt încă lansate.
• Astfel, fluxul de numerar va merge doar către Dapp Layer 2 care este slab și nu suficient de puternic. De acolo, investitorii își vor da seama în curând, sistemul Fantom nu este cu adevărat gata și nu există multe opțiuni pentru ca fluxul de numerar să rămână, să continue să fie profitabil și este evident că fluxul de numerar TVL în aceste aplicații scade. Treptat, prețul de jetoane au scăzut și ele.

După cum sa observat, sistemul Fantom are și proiecte noi în noul grup de straturi, categorie. Pentru mine, Fantom își pierde atractivitatea pentru comunitate și ritmul de creștere încetinește. Acesta este un exemplu bun pe care să îl vedem în alte ecosisteme, nu doar în Fantom. Cu toate acestea, o voi monitoriza în continuare pentru a nu rata viitoare oportunități de investiții.

Piața, precum și un ecosistem DeFi, au întotdeauna bătăi și valuri în jurul ei. Declinul acestuia poate fi o oportunitate pentru noi de a găsi poziții investiționale bune. Totodată, proiectul are timp să finalizeze produsul, după perioada fierbinte de creștere.

Voi lua mai multe exemple de sistem Avalanche, inclusiv 2 proiecte AMM de Layer 2, cum ar fi SNOB, PNG pe care le-am menționat mai sus:

• Similar cu BOO, Spirit pe Fantom, și aceste Dapp-uri au crescut rapid cu AVAX, dar apoi au dat semne de încetinire, deoarece alte piese nu s-au dezvoltat suficient pentru a satisface nevoile sale.
• De acum, când Sistemul Avalanche merge foarte repede și completează alte piese, are suficiente elemente pentru ca fluxul de numerar să rămână și să profite de el. Un semn tipic este creșterea TVL a întregului sistem, iar prețul jetonului crește și el. Puteți citi articole pe site-ul Coin98.net pentru a afla mai multe despre cuvintele cheie pe care le-am menționat mai sus.

În plus, ar trebui să vă creați propriile Portofolii pentru a monitoriza cu ușurință piața, cum să creați o listă de urmărire pe care am împărtășit-o în ultimul Podcast #4 , puteți asculta și consulta.

• Apropo de Avalanche acum sunt AMM, Agregatori, IDO XAVA. În plus, unul dintre lucrurile pe care le apreciez foarte mult la acest sistem este că îl folosesc pentru a atrage proiecte de top în alte ecosisteme, ca o soluție multichain și crosschain pentru a fi același Dapp, dar îl servește bine pentru utilizatorii AVAX. Acesta este factorul care ajută acest sistem să meargă mult mai repede decât alte sisteme și, în același timp, să mențină fluxul de numerar.
• Ca și Fantom, sistemul Avalanche are și perioade de creștere și apoi de declin. Abia apoi a intrat din nou în alergare, după ce a completat treptat ecosistemul. Și cel mai probabil Fantom este și el în acest stadiu.

Pentru ca toată lumea să înțeleagă mai ușor și să repete cuvintele cheie, astfel încât să poată săpa mai adânc, voi rezuma ceea ce trebuie să rețineți când vine vorba de fluxul de numerar micro, după cum urmează: 

• Un ecosistem DeFi poate atrage fluxul de numerar numai atunci când are toate elementele și infrastructura de bază pentru a primi acel flux de numerar. Puteți asculta din nou Podcastul #6 pentru a înțelege aceste două conținuturi.
• Odată ce fluxul de numerar a intrat într-un ecosistem DeFi, acesta se va roti de la Stratul 1 la Stratul 2 și 3 piese de puzzle, cum ar fi AMM Dex, Lending, Borrowing, Stablecoins, Synthetics, IDO Platform, NFT,...
• Fluxul de numerar va continua să circule și să rămână în interiorul acestui sistem numai atunci când toate piesele și categoriile sale se dezvoltă, interacționează bine între ele pentru a ridica întregul sistem. Abia atunci noul flux de numerar va rămâne și va ajuta acel ecosistem să crească.
• Fluxurile de numerar vor intra și ieși din sistem dacă nu sunt îndepliniți factorii de mai sus. Am împărtășit în mod clar în părțile 3 și 4 ale acestui podcast, de ce fluxul de numerar va intra în scopul explorării și va părăsi un sistem, pe care îl puteți revizui.

Epilog

Acesta este ceea ce vreau să împărtășesc în acest Podcast #7, vă mulțumesc pentru ascultare și conținutul din Podcast este doar în scop informativ, nu este considerat sfaturi de investiții (nu sfaturi financiare)).

În Podcast am menționat o mulțime de cuvinte cheie, sper că toată lumea ia notă și învață în mod activ mai multe despre acele cuvinte cheie.

În plus, am menționat și câteva sfaturi, cum să-i faci pe oameni să caute și să urmărească twitter-ul unei întregi generații, cum să creezi un portofoliu, să recunoști fluxul de numerar în macro,... Aceste informații pe care le-am menționat deja în podcast-urile anterioare, puteți găsi și asculta din nou în secțiunea Podcasturi .

Fiecare podcast voi lăsa un link de întrebări și răspunsuri pentru ca oamenii să pună întrebări și să sugereze subiecte. Frații pot:

• Pune întrebări în formularul de întrebări și răspunsuri aici: http://forms.gle/j9kjU358ik5kiVbr9
• Sau comentați acest podcast.

Acum, puteți asculta podcasturile Coin98 pe multe platforme diferite, nu uitați să urmăriți și să deschideți clopoțelul de notificări pentru a nu rata niciun podcasturi utile:

• Podbean: coin98.podbean.com
• Spotify: https://open.spotify.com/show/1VUbyHXQCb7wzzgsJg3Pwv

Alăturați-vă următoarelor grupuri pentru a putea interacționa cu echipa de administratori entuziaști și cu alți frați:

• Grupul Facebook: Coin98 Insights
• Telegram: Coin98 Insights - Chat

De asemenea, vreau să răspund la câteva întrebări de la voi, de ce nu analizez în mod specific o oportunitate de proiect sau nu fac o afacere. Pentru că cred că cunoștințele și modul de a gândi în piață sunt mai importante, ajutând oamenii să continue să învețe și să-și îmbunătățească propriile abilități și investiții, astfel încât să poată juca și să facă profit pe cont propriu.

Vă mulțumim tuturor pentru ascultare, sper că informațiile din podcast aduc multă valoare tuturor. Salutare baieti si ne vedem la urmatorul podcast.