Крипто-инвестиции по секторам: инвестиционный тезис

В статье представлен метод инвестирования, применяемый крупными фондами: спред в среднесрочном и долгосрочном направлениях, с упором на каждый конкретный сектор.

Мы начнем эту статью с вопроса:

Почему мы инвестируем в криптовалюту?

Я думаю, что ответ в основном будет связан с деньгами, прибылью, ... Короче говоря, большинство из нас инвестируют в криптовалюту с надеждой получить прибыль от этого рынка, инвестируя в рынок x монет. станут монетами xx или xxx.

Как только эта цель будет определена, следующим шагом будет определение того, как сделать ее реальностью.

Есть много способов достичь вышеуказанной цели: фьючерсная торговля, маржинальная торговля , спотовая торговля, удержание альткоина, фермерство и т. д.

И в каждой категории есть разные реализации и стратегии. В зависимости от цели, навыков и интересов каждый человек выберет правильный способ сделать это.

В этой серии я познакомлю вас с тем, как инвестировать в среднесрочном и долгосрочном направлении (около 6 месяцев - 1 год), уделяя особое внимание каждому конкретному Сектору с уникальными подходами, которые использовались и используются инвесторами крупными фондами. .

Подробнее о том, как IOSG инвестирует , читайте здесь .

Почему «Средне- и долгосрочная перспектива»?

Есть 2 основные причины:

• Чтобы избежать краткосрочных объективных, негативных влияний (новостей, событий).
• Каждый может свободно проводить исследования и инвестировать без цейтнота.
• У вас «достаточно» времени для того, чтобы ваш инвестиционный анализ сработал. Как однажды сказал Уоррен Баффет: «Независимо от того, насколько вы талантливы или трудолюбивы, некоторые вещи требуют времени. Нельзя родить ребенка за месяц, забеременев девять женщин».

Зачем инвестировать в конкретный «сектор»?

Обычно большинство инвесторов в альткойны подходят к изучению каждого конкретного проекта.

Они могут услышать или увидеть введение проекта в каком-либо источнике. Если это их интересует, они проводят исследования, читают больше документов и вкладывают деньги в проект, если они считают, что проект хорош и может вырасти в цене в будущем.

Но у этого подхода есть ограничение: проект Concept хорош, Tokenomic хорош, но вряд ли цена Coin выросла, просто потому, что это «не модно».

Например, Bancor Network Token (BNT), Kyber Network (KNC), эти два проекта приблизи��ись к концепции Dex, AMM с 2017 по 2018 год, но цена по-прежнему остается неизменной, и новая цена увеличивается, когда появляется Trend Defi.

Проблема иногда не в проекте, а в общем рынке. Поскольку рынок недостаточно развит, чтобы принять общее развитие этой отрасли или сегмента (Сектора), денежный поток еще не влился.

Таким образом, вместо подробного подхода (исследуйте каждый конкретный проект, чтобы понять, стоит ли он вложений?), сначала используйте обзорный подход.

Давайте посмотрим, в какой сектор потекут деньги в ближайшие 3-6 месяцев, после того как конкретный сектор будет определен, остальным просто нужно выбрать известный проект с хорошей ценой входа в этом сегменте.

Например, на 1 января 2020 года у вас есть 10 000 долларов США, вы делите свой капитал поровну и инвестируете в топ-5 проектов в сегменте Smart Contract Platform (рейтинг по капитализации на Coingecko), и вот результат. ты можешь получить:

Если статистика табличная, мы имеем результат х2,7 через год вложений:

Фактически, в прошлом году Секторная платформа смарт-контрактов — это Сектор со средними темпами роста в 2020 году, есть Секторы с гораздо более высокими темпами роста.

Уникальный подход: распределяйте инвестиции, но сосредоточьтесь на каждом конкретном секторе

Вы замечали, что когда крупные инвесторы инвестируют в новую страну или экономику, они часто инвестируют в индексы.

Например: во Вьетнаме существует индекс VN30, состоящий из 30 акций, зарегистрированных на HSX с самой высокой рыночной капитализацией и ликвидностью.

Принцип в нем очень простой: « поднимается вода, поднимается лодка ». когда приток капитала имеет тенденцию вливаться в группу хороших, а затем средних акций, иногда акции с низкими доходами также пользуются этим положительным чистым эффектом.

Это еще более верно в Крипто. Поэтому мы также будем применять ту же стратегию, что и выше, к инвестициям в криптовалюту.

В частности, вы будете исследовать и узнавать Сектора, в которые, по вашему мнению, поступят деньги в ближайшем будущем. Затем проводите исследование и отбираете в нем выдающиеся проекты и инвестируете, и, наконец, терпеливо ждете, пока ваш «тезис» сработает.

Процесс описан следующим образом:

Исследуйте, чтобы найти известные секторы => Выберите выдающиеся проекты, в которых по определенным критериям => Установите соответствующую тактику => Инвестиции => Результаты => Обратная связь (если есть).

Исследования, чтобы найти выдающиеся секторы

Есть много способов начать с первого шага «исследования важных секторов», например, самостоятельного изучения.

Если вы не знаете, какой сектор начать исследовать, у меня есть несколько предложений для вас: Oracle, AMM, Lending.

Подробнее: https://coin98.net/oracle-la-gi

Подробнее: https://coin98.net/amm-101 

Если вы не знакомы с анализом, не волнуйтесь, я скоро напишу несколько статей, в которых расскажу о некоторых безопасных секторах, которые все еще довольно популярны в следующих статьях.

Выберите выдающиеся проекты

После того, как вы выбрали Сектор, проведите детальное исследование и выберите выдающиеся проекты по определенным критериям.

Проблема здесь только одна: какие проекты будут наиболее успешны в выбранной вами нише?

В зависимости от вашего опыта, навыков и аналитических способностей у вас будут разные списки проектов:

Например:

С платформой смарт-контрактов:

• Топ-6 самых потенциальных монет и токенов по версии A: Ethereum, Carnado, EOS, Tron, Tezos.

А выбирает этот путь, потому что верит в «справедливый рынок», потенциал монеты или токена отражается в ее цене. Так что, если вы выбираете лучшие проекты, то выбирайте лучших парней.

Тем временем,

• Топ-6 потенциальных монет и токенов по версии B: Ethereum, Solana, Avalanche, Binance Smart Chain, Near, Edgeware.

B считает, что Dev — это самое важное для платформ смарт-контрактов, поэтому B выберет 6 лучших на основе количества разработчиков, работающих над проектом.

Одним словом, в зависимости от анализа у каждого человека будут разные результаты. В этом разделе выберите из 5-10 токенов, которые, по вашему мнению, имеют наилучший потенциал роста в выбранном вами секторе.

Установите соответствующую тактику

Тактики разнообразны, в том числе связанные с распределением капитала, прибылями и убытками, ребалансировкой, таймингом и точками входа...

Например: Стратегия такая простая, разделите капитал поровну, а потом на проекты, забудьте об этом, через год продайте все доллары независимо от убытка или прибыли.

Этот раздел очень личный, вы должны построить стратегию, соответствующую вашему стилю инвестирования.

резюме

Подытожу основные моменты статьи:

• Вместо того, чтобы начинать читать и исследовать детали каждого конкретного проекта, начните исследовать этот Сектор в целом, подумайте, будет ли в ближайшие 3-6 месяцев этот Сектор «Горячим» или нет, будет ли новый денежный поток. нет? Тогда давайте углубимся в детали ниже.
• Сосредоточение всех денег на одном или двух проектах может быть слишком рискованным, другой подход состоит в том, чтобы инвестировать в спред (5-10 проектов), но сосредоточиться на каждом отдельном секторе и ждать сигнала «Вода поднимается». вступает в игру.
• Метод инвестирования в криптовалюту по секторам требует среднесрочного и долгосрочного времени (от 6 месяцев до 1 года), чтобы ваш инвестиционный анализ работал, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы, если вы упустите капитал, но неделя или две без вашей учетной записи. вниз.