Bitcoin Çöküşü - Piyasa Çöküşü ve İyileşme Yeni Yükseklere Çıktı

Bitcoin çöktüğünde, aynı zamanda piyasanın “kızardığı” zamandı. Coin98 ile Bitcoin'in güçlü düşüşlerini ve piyasanın toparlanmasını gözden geçirelim.

Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Bitcoin sert bir şekilde düştükten sonra piyasa, zirveye kıyasla çok güçlü bir düzeltme yaşadı. Sadece kardeşlerim değil ben de böyle bir düşüş beklemiyordum. Peki yukarıdaki dökümden sonra ne öğrendiniz ve piyasanın sonraki adımlarını atmaya ne hazırladınız?

Binance CEO'su CZ'den alıntı yapıyorum: "Piyasa zayıf elleri sallamıyorsa, daha fazla büyümek için güçlü bir temele sahip olmayacak." (Çeviri: Piyasa zayıf ellerden kurtulmazsa, daha fazla büyüme için sağlam bir temele sahip olmayacaktır.)

Aşağıdaki makale, kişisel bir bakış açısıyla geleceğe yönelik tahminde bulunmak için birçok geçmiş veri bilgisini özetleyecektir. Umarım bu makale daha faydalı bilgiler edinmenize yardımcı olur.

Kripto Piyasası Yine Çöktü - İlk Kez Değil Ama Kesinlikle Son Değil

Bitcoin Kraldır - bu, birçok büyük dalgadan geçmesine rağmen 2013'ten bugüne kadar kanıtlanmıştır. Bitcoin, piyasa değeri açısından hala en etkili madeni paradır. Bitcoin çöktüğünde, aynı zamanda piyasanın "kızardığı" zamandı.

Bu nedenle, zaman içinde bilgileri özetlemek için ana örnek olarak Bitcoin'i alacağım ve Bitcoin'den daha güçlü bir toparlanmaya sahip olan ve aynı zamanda topluluğun yatırım yaptığı ana madeni para grubu olan Altcoins'i hedefleyen tüm pazarın toparlanmasına örnekler vereceğim. .

Bitcoin ve Piyasa Çökmesine Genel Bakış

Kaynak: HowMuch Görselleştirme 

2017 yılından bu yana kripto piyasasına dahil olduysanız, sıcak boğa piyasasından sonra düzeltmenin bariz olduğunu anlamış olmalısınız. 2012'den bugüne kadar, Bitcoin, 19 Nisan 2021'de meydana gelen düzeltmeyi 13'ü ekleyerek, %30'un üzerinde toplam 12 düzeltme yaşadı.

Oynaklık açısından, geçmişte Bitcoin sadece 3 gün içinde değerinin %83'ünü kaybetti. Yalnızca 2017'de kardeşler, %40'lık bir farkla toplam 5 düzeltme yaşadı. Yukarıda infografik görebilirsiniz.

Bununla birlikte, her düzeltmeden sonra Bitcoin'in zirveyi kırmaya ve gelecekte ATH fiyatına ulaşmaya devam ettiğini belirtmekte fayda var. Eski zirveye ulaşmak için ortalama toparlanma döngüsü yaklaşık 1 ay sürer ve en uzun 2 düşüş trendinin eski zirveye ulaşması yaklaşık 2 yıl sürer.

Gerçekten uzun vadeli değer için Bitcoin'e yatırım yapan veya pratik uygulamalar için Altcoin'lere yatırım yapan (bunları bir şirketin hisse senedi borsası olarak düşünün) yatırımcılarsanız, o zaman 2 yıl göreceli bir zaman miktarıdır.

Kripto Piyasası Kazası ve Vaka Çalışmaları

Aşağıda 2020'de 2 Kripto piyasası çöküşünden bahsedeceğim. Çökmelerin başında hala Bitcoin geliyor.

Ancak kurtarma kısmı için Altcoinlerden bahsedeceğim, çünkü bu, en çok yatırım yaptığınız ve düşük kapitalizasyon nedeniyle en güçlü büyüme fırsatına sahip olduğunuz ve pratik uygulamalar açısından çok daha fazla yatırım yaptığınız coin grubudur.Bitcoin.

1. 12 Mart 2020 - Çarpışma, yana doğru 1 yıl aradan sonra patlama için ivme kazandı

Az önce olduğu gibi, Bitcoin sadece 2 gün içinde 9.000 dolardan 3.800 dolara düştü (değerinin yaklaşık %60'ını kaybetti), altcoin /2/3. Kripto piyasa değeri 2 gün içinde 220 milyar dolardan 120 milyar dolara düştü.

Ancak bundan sonra piyasa, Altyapı alanında uzun vadeli vizyon ve gerçek ürünlerle projeler başlatmaya başladı. Bu aynı zamanda 1 yıllık yatay geçiş döneminden sonra en son kırılma zirvesine hazırlanan bir çöküştür.

Örnek Olay : Bant Protokolü (BAND)

• Düzenleme (12 Mart 2020 - 13 Mart 2020): 0,62 ila 0,195 ABD Doları (değerin /3 katı).
• Büyüme (6 Kasım 2020 - 19 Mayıs 2021): 0.195 USD'den 21 USD ATH'ye (değerin x107 katı).
• Düzenleme 2 (19 Mayıs 2021 - 25 Mayıs 2021): 21 ABD Doları ile 8,1 ABD Doları arasında (değerin /2,6 katı).

Ancak, 2. aşamadaki düzeltilmiş fiyatı (8,1 ABD Doları) başlangıç ​​fiyatı (0,62 ABD Doları - x13 kat değer) ve ATL (0,195 ABD Doları - x41 kat değer) ile karşılaştırırsınız.

Yani 2 ayardan sonra, 2'yi bölerek, 3 BAND değerini bölerek, yine de BAND almayı mı seçiyorsunuz?

2. 9 Mart 2020 - DeFi patlamasının kapısını açan kaza

Bu, kripto piyasasına girdiğimden beri en çok acı çektiğim çöküştü. Sadece bu 2 gün içinde Bitcoin 7.900 dolardan 3.800 dolara düştü (%50 kayıp). Şu anda Altcoin gerçekten kırmızı, çoğu sahibinin hesabı /2/3. Piyasa değeri 380 milyar dolardan 300 milyar dolara düştü. 

Ancak bundan sonra, pazar DeFi pazarı için gerçek bir patlama yaşadı ve farklı ekosistemlerin oyuncularını açıkça oluşturdu.

Örnek Olay : Solana (SOL)

• Düzenleme (2 Eylül 2020 - 5 Kasım 2020): 4,8 ABD Doları ile 1,3 ABD Doları arasında (değerin /3,6 katı).
• Büyüme (6 Kasım 2020 - 19 Mayıs 2021): 3,8 ABD Dolarından 57 ABD Doları'na (değerin 15 katı).
• Düzenleme 2 (19 Mayıs 2021 - 25 Mayıs 2021): 57 ABD Doları ile 29 ABD Doları arasında (değerin /1,9 katı).

Ancak, 2. aşamadaki (29$) ayarlanan fiyatı başlangıç ​​fiyatı (4,8$ - x6 kat değer) ve ATL (1,3$ - x22 kat değer) ile karşılaştırırsınız.

Peki, seçme şansınız olsaydı, verilen Coin98 sinyaline göre SOL satın alır mıydınız? Solana, Ethereum sistemi ve BSC sistemi doygunluk belirtileri gösterdikten sonra, Dapps'siz bir blok zinciri platformundan bugün en nakit akışı çekici ekosistem haline geldi.

Kripto Piyasası Çöküşü ve Toplam Piyasa Değeri

Kaynak: Ticaret Görünümü

Piyasa çöktüğünde, o zaman en iyi pozisyonda yatırım yapmak için gizli şeyler bulacaksınız. Yukarıdaki fotoğraftan piyasa değerini görebilirsiniz. Kaç tane çöküş yaşarsa yaşasın, piyasa değeri hala eskisinden daha yüksek bir kapitalizasyonu koruyor.

Peki, uzun vadeli bir vizyonla yatırım yapmayı mı seçiyorsunuz yoksa kısa vadeli çöküşlerden mi korkuyorsunuz?

Öne çıkan olaylar, piyasayı düşüş trendinin dışına itiyor

2017'nin ikinci yarısı: Trend ICO

2017'de kripto piyasasını tecrübe ettiyseniz, x50x100'e kadar kar oranı olan ICO projelerini mutlaka bileceksiniz , bunlar o zaman için çok "bariz" büyüme rakamları. .

O dönemde pek çok “Scam” projesi olsa da, Polkadot, Filecoin, EOS gibi birçok seçkin projenin kuluçkaya yatırıldığı bir dönemdi.

Kaynak: Elementus

2019: Trend IEO'su 

2019-2019'da ICO trendi, ICO projelerinin para tutması ve "kaybolması" nedeniyle birçok kullanıcının varlıklarını kaybetmesiyle birlikte çok soğudu. Bu nedenle IEO doğdu, IEO'daki fark, projelerin borsalar tarafından desteklenmesidir.

2017'de ICO projelerinden daha düşük bir ROI'ye sahip olmasına rağmen, IEO projeleri daha güvenli ve çok daha istikrarlı bir büyümeye sahip. 

Tipik olarak MATIC, Binance Launchpad'deki bir IEO projesidir ve satış fiyatı 0,00236$/MATIC ve şu anki fiyatı 1,6$'dır, yani %67,700'e varan yatırım getirisi . Satın alma gücü yaratan ve piyasaya yeni gelenleri çeken işte böyle “yankılardır”.

Kaynak: Coin98 Analytics

2020 - 2021: Trend IDO, DeFi ve NFT

1. İDO

ICO ve IEO'ya benzer şekilde, IDO'nun farkı, IEO gibi merkezi olmayan veya merkezi platformlarda piyasaya sürülmesidir. En belirgin olanı, ortalama yatırım getirisi 40x olan Polkastarter platformudur.

Kaynak: Coin98 Insights

2. DeFi

2020'nin ortasından bugüne kadar , Uniswap ve Yearn Finance adlı iki projeden başlayarak, piyasa DeFi pazarının patlamasına tanık oldu , kripto piyasası Temmuz 2020'den bu yana çok güçlü bir şekilde büyüdü.

DeFi pazarının genel resmi, birçok farklı alanla yavaş yavaş netleşti ve topluluğun DeFi ürünlerine yönelik beklentileri çok büyük, bu da DeFi projelerinin TVL'sine yansıyor.

Yalnızca Ethereum ve BSC olmak üzere iki sistem göz önüne alındığında, TVL zaten 54 milyar dolarda. İlk 10 Piyasa Değeri, ETH ve BNB'deki tokenler göz önüne alındığında - DeFi ile ilgili iki token 2. ve 4. sırada yer alıyor.

3. NFT

Şu anda, NFT hala net bir tabloya sahip değil, ancak kısa vadede kesinlikle en yakın trend ve aynı zamanda en güçlü büyüme oranına sahip trend.

Son zamanlarda NFT, küçük bireyler için bir oyun alanı olmaktan çıktı, birçok büyük fon, özellikle Binance'in Haziran / 2021'de NFT Marketplace'i başlatacağını açıkladığı olay, NFT projelerine dikkat etti.

Kaynak: Blok

Boğa Trend Perspektifi ve Uzun Vadeli Vizyon

Gördüğünüz gibi, FUD kripto piyasasını ne kadar çökertse de, yakın gelecekte diğer daha uzun ve daha güçlü trendler tarafından toparlanacak.

Ancak, ister FUD ister Boğa Trendi olsun, kripto piyasasının uzun vadeli vizyonunun burada bitmeyeceğini hatırlamanız gerekir. Merkezi finansal mekanizmadan çok daha üstün sermayeyi optimize etme yeteneğine sahip merkezi olmayan bir ekonomiye doğru ilerliyoruz.

Bu nedenle, FUD veya Boğa Trendinin kripto piyasasının gerçek potansiyelinde sadece çok küçük dalgalar olduğunu düşünüyorum. Ve neden buna inanıyorum? Lütfen takip etmeye devam edin.

Neden kripto pazarının gelecekte toparlanacağına inanıyorum?

Covid salgını sırasında geleneksel iş riskleri

Mevcut bağlamda, Vietnam'daki ve dünyadaki istihdam durumu tam olarak çözülmediği zaman geleneksel ticaret oldukça riskli olarak kabul edilmektedir. Bu, ticari kuruluşların piyasaya yatırım yapma teşviğine sahip olmaları için yeterli olmayan bir düzeyde kullanıcı harcama iyimserliğine yol açacaktır.

Para birimi yüksek oranda şişiriliyor

Kaynak: HowMuch Görselleştirme

1913'ten beri elinizde 1 dolarınız varsa, 2020'ye kadar 100 doların satın alma gücü 20 katına ve 1 doların değerine bölünmüştür, bu USD'nin değeridir. VND'nin enflasyon yoğunluğu çok daha yüksektir.

USD'ye eklenen "altın standardı" ve "ham petrol standardı" kaldırıldıktan sonra aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. USD, bunu garanti eden hiçbir artı değer olmaksızın kitlesel olarak pompalandı.

Kaynak: Kurt Sokağı

Öyleyse soru şu: Varlıkların (Bitcoin, gayrimenkul,...) fiyatı artacak mı yoksa dünyanın fiat para biriminin değeri mi değer kaybedecek? 

Soru 2: Elde tutarak (yatırım yapmadan) tasarruf etmek gerçekten gelecek için tasarruf mu?

En yüksek getiriyi sağlayan yatırım kanalı

Kaynak: Coin98 Analytics

Kripto, çok yüksek oynaklığa sahip, inkar edilemez derecede riskli bir yatırım kanalıdır. Ancak bu, ilk takipçilere sağladığı kâra tamamen değer.

Yukarıdaki infografik, 2021'in başında, Nisan 2021'e kadar 1.000 ABD Doları yatırım yaparsanız, 4 ay içinde en az %200 ve en yüksek %5,300 getiri sağlayacağını göstermektedir. Bu, herhangi bir pazar için gerçekten rüya gibi bir kâr rakamıdır.

Sağlam pazar temeli

2017'den beri pazara katıldıysanız, kripto pazarının çok daha sağlam olduğunu göreceksiniz. Birbiriyle bireysel olarak çalışan projelerden yola çıkan kripto piyasası, birçok farklı sektörle açık bir şekilde ekosistemler oluşturmuştur.

• Ekosistem: Ethereum, BSC, Solana,...
• Alan: Borsa, Borç Verme, Sentetik, Cüzdan,...
• Katılımcılar: Yatırım Fonu, Geliştirici, Küçük Yatırımcı,...

Özellikle son zamanlarda DeFi ve NFT kavramları ortaya çıktı. Bana göre DeFi kısa vadeli bir trend değil, gelecek olacak. 

• DeFi ile dünya çapında para daha verimli, daha özgürce akıyor.
• NFT hala geliştirme aşamasında ve henüz net bir resim oluşturmadı ancak kripto piyasasının vazgeçilmez bir parçası olacağına inanıyorum.

Stablecoin Piyasa Değeri Büyümesi

Kaynak: Messari

Varlıkların oynaklığı için bir sığınak olma amacıyla doğmuştur, ancak aynı zamanda topluluğun kripto para birimine erişmesi için en büyük kapıdır. Bitcoin'in fiyat takvimine ve USDT'nin Piyasa Değerine baktığınızda neredeyse birbirleriyle orantılı olduklarını görebilirsiniz.

Son zamanlarda yaşanan çöküşü yaşayan Bitcoin fiyatı düşmesine rağmen Tether, USDT'yi daha yüksek hızda ve daha fazla miktarda "basmaya" devam ediyor.

Kişisel bir bakış açısıyla, talep olmadığında "baskı yapamazlar", BTC'nin fiyatının tekrar artacağını onaylamıyorum, ancak muhtemelen Altcoin'lerin kapitalizasyonunun genişlemesi nedeniyle piyasa değeri artacaktır.

Krupiye kumarhaneyi asla yok etmeyecek

Kripto piyasası bugünün en büyük yatırım piyasalarından biri ama aynı zamanda en zorlarından biri. Bir çok kişinin kripto yüzünden iflas ettiğini duyabilirsiniz ama bunun arkasında Bitcoin'den dolar kazanan birçok insan var.

Bu, hedge fonları, köpekbalıkları ve perakende yatırımcılar için bir pazardır. Büyük fonlar ve köpekbalıkları kalabalığa karşı gelmez, ancak daha yüksek bir konumda, perakende yatırımcıların bile duygularını yakalama konusunda daha iyi bir yeteneğe sahiptirler ve pompalar/döküm yoluyla kar elde edebilirler.

Zayıf el kaybı kestiğinde, köpekbalığı fiyatı zorlayacak ve yavruların daha yüksek bir fiyata satın almasına neden olacak. 2018'de yaptığım ve hesabımın önemli ölçüde buharlaşmasına neden olan hata bu, ancak pazar hala orada, yeniler gelmeye devam ediyor. 

Büyük fonların ve köpekbalıklarının kumarhaneleri böyle "kokulu" yemlerle boşaltması için hiçbir sebep yok. Öyleyse, büyük bir fon gibi düşünmeyi mi öğreneceksiniz yoksa piyasadan ayrılmayı mı seçeceksiniz?

FUD'nin doğru anlaşılması

FUD, Korku - Belirsizlik - Şüphe anlamına gelir. Bu, piyasanın sürekli olarak piyasanın keskin bir şekilde düşmesine neden olan kötü haberler yayınlamasından dolayı sahiplerin korkusuna bir referanstır.

Ancak, "Piyasa kötü haberler yüzünden mi sert düşüyor yoksa oyuncuların açgözlülüğünü/korkularını meşrulaştıran kötü haber mi?" sorusunu hiç düşündünüz mü?

Sadece kardeşlerim değil, ben de FUD'yi sevmiyorum, ancak piyasada olması gereken, zayıf elleri sallayabilen veya temelde piyasaya uzun vadeli bir amaç olmadan gelebilecek bir şey.

2017'den bugüne kadar kripto piyasası, farklı boyutlarda 25'ten fazla FUD yaşadı. Ancak tüm kripto piyasasının fiyat ve sermaye tablosuna bir göz atın ve kendinize cevabı verin.

Kripto pazarında bir sonraki yolculuk için bagaj

Kişisel bir perspektiften bakıldığında, kripto piyasası giderek daha da zorlaşıyor ve gelecekte muhtemelen daha da sert olacak.

Bu nedenle, daha fazla bilgi eklemeniz gerekiyor, bu bölümde kısaca bahsedeceğim.

Oyunun konumunu ve kurallarını anlama

Son yaşanan çöküşten sonra sadece yeni oyuncuların etkileneceğini değil, uzun süredir oynayanların bile zarar göreceğini düşünüyorum. Bu nedenle, pozisyon ve "köpekbalığı"nın oyunu nasıl kontrol edeceği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız gerekir.

Ne yapacaklarını tahmin edemeyiz, ancak farklı zamanlarda tamamen projelendirebilir ve stratejiler üretebiliriz.

Son çöküşte, son 2 ayda piyasa düzelirken satın alanlar bile kesinlikle kaybedecekti. Peki FOMO'dan satın alanlar ne olacak?

Bu nedenle sermaye yönetimi bilgisine, giriş noktalarına, güçlü bir psikolojiye ve en önemlisi uzun vadeli bir piyasa görüşüne sahip olmanız gerekir.

Piyasaya genel bakışı ve nakit akışını anlayın

Yukarıda bahsettiğim gibi kripto piyasası yavaş yavaş farklı oyuncular ve ekosistemlerle ortaya çıktı. Daha fazla proje ortaya çıkmasına rağmen, pazar yavaş yavaş bir DeFi yığını oluşturdu.

Test amacıyla kurulan ilk projelerden, birçok büyük yatırımcı tarafından fark edilen, gelir ve kar getiren ve en önemlisi yönetebilme yeteneğine yönelik yapbozun önemli parçaları haline geldiler.

Piyasadaki kardeşlerin çoğu hala büyük sermayeli "köpekbalıkları" değil. Bu nedenle, kârı optimize etmek için nakit akışının onu nereden takip edebileceğini bilmeniz gerekir. 

Aşağıdaki Para Akışı konulu 2 Podcast, paranın mikro ve makroda nasıl aktığı yoluyla kârları nasıl optimize edeceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır:

• Para Akışı (Bölüm 1): Mikro Para Akışı
• Para Akışı (Bölüm 2): Makroda nakit akışı

özet

Her piyasa çöküşünden sonra, potansiyeli olmayan ve kripto için uzun vadeli vizyonu olmayan zayıf elleri bile ortadan kaldıran projeler için piyasanın bir kez daha arındığını hissediyorum.

Yukarıda bazı fikirleri özetledim, bir sonraki yolculukta size yardımcı olabilmeyi umuyorum.

• Kazadan sonra piyasanın toparlanma süreci.
• Pazarın uzun vadeli ve olumlu vizyonu.
• "Oyun" için bazı temel bilgiler ve hazırlıklar.

Piyasa kaç kez düşüş eğiliminde olursa olsun, piyasadan ayrılsanız bile piyasa orada olacak ve güçlenecektir. Pazardan ayrılmayı seçmeniz veya oyunun kurallarını ve uzun vadeli vizyonunu anlamak için çok çalışmanız önemlidir.

Gelecekte kripto pazarındaki tüm Vietnamlı kardeşlerle daha da ileri gidebilmeyi umuyorum!