Il seguente articolo fornirà ciò che è più necessario per costruire un sistema di trading completo, in modo che gli investitori decidano esattamente cosa vogliono nel loro piano di trading personale. Costruire un piano commerciale è come costruire una casa in cui vivere, preferibilmente il loro design dovrebbe corrispondere alle esigenze dell'utente.
I migliori sistemi di trading sono sempre creati dagli utenti stessi. Prima di iniziare a costruire, sii onesto con te stesso. Solo un trader sa cosa deve fare per sentirsi a proprio agio e svolgere il proprio lavoro nel modo più efficiente. Poniti le seguenti domande:
Il trading system può avere successo solo se viene seguito con determinazione e costanza. Inoltre, per fare ciò, i trader devono sentirsi a proprio agio e fiduciosi nel proprio sistema. Senza fiducia, non c'è coerenza. Il processo di costruzione e test del proprio sistema di trading aiuta a ottenere il necessario livello di fiducia, prima di effettuare effettivamente il tuo primo scambio.
Creare il proprio sistema di trading non solo aiuta a sviluppare gli elementi chiave della fiducia, ma consente anche al trader di personalizzarlo per soddisfare le proprie esigenze individuali. Per ottenere i migliori risultati, ogni sistema deve essere progettato per soddisfare la personalità e le esigenze del trader che lo applica. Un trader che sta sviluppando il proprio metodo di trading dovrebbe avere familiarità con la velocità delle transazioni, nonché con la natura del rischio insito nelle operazioni o nelle operazioni da eseguire.
In questo caso, il trader può monitorare il sistema in una situazione critica. Se due trader utilizzano lo stesso sistema e questo appartiene a un gruppo di sistemi che subiscono frequenti perdite, uno dei trader può subire la perdita e continuare a fare trading, mentre l'altro può perdere la fiducia e uscire dal gioco. Un trader sarà il vincitore, l'altro sarà il perdente. Il trader di successo dirà che è un ottimo sistema e l'altro che l'applicazione di questo sistema è un errore. Ed entrambi hanno ragione nella loro valutazione.
Come abbiamo visto, poiché il trading sui mercati è un affare molto privato, il miglior sistema per un trader potrebbe non essere affatto adatto per un altro. Ci sono innumerevoli elementi di un sistema commerciale, comprese le preferenze personali. Ad esempio, per alcuni trader che si sentono insicuri, avversi al rischio, potrebbero preferire progettare un sistema che acquista solo dopo un calo e vende dopo che il prezzo si è mosso lateralmente. Alcuni trader richiederanno un'estrema concentrazione con il loro sistema, poiché si aspettano un'azione costante nei mercati. Nel frattempo, ci sono altri che preferirebbero entrare in silenzio e con attenzione nel mercato solo quando c'è un'opportunità quasi perfetta.
Il sistema delle transazioni di costruzione è costituito da soluzioni successive che sono interconnesse, ognuna con i suoi vantaggi e svantaggi.
Il segreto del successo dipenderà in ultima analisi dalla capacità del trader di scegliere il processo corretto che fornirà i risultati desiderati con un costo minimo, pur essendo coordinato con le esigenze individuali e le caratteristiche del sistema.
Per avere successo, come creatori di sistemi, dobbiamo padroneggiare i loro due elementi costitutivi: definire accuratamente i problemi in ogni fase del mercato e selezionare le soluzioni più appropriate tra le molte soluzioni disponibili per quella fase. Poiché ci sono molte soluzioni per ogni problema, dobbiamo scegliere l'opzione più comoda in termini di preferenze personali e obiettivi del sistema di supporto alle decisioni. Ci sono una serie di possibili soluzioni che richiedono di accettare un prezzo equo. Come sottolineato sopra, il trader deve prima determinare dove si trova il problema.
Ecco come costruire un semplice sistema di trading che i trader possano comprendere. Si spera che questo metodo semplificato possa aiutare tutti a sviluppare il sistema passo dopo passo, attraverso la creazione di un sistema di trading praticabile e redditizio, che il trader possa seguire e fidarsi. .
Ogni volta che viene usata la parola "tendenza", essa deve essere associata al concetto di periodo temporale. Cerchiamo tendenze che durino da tre a quattro mesi o più, quindi utilizziamo metodi tecnici di base che possono essere basati su periodi di tempo giornalieri, settimanali o addirittura mensili. Ricorda che a questo punto non stiamo usando la ricerca per trovare punti di ingresso. Una volta stabilita la direzione del mercato, possiamo iniziare a farlo.
Ora ci occupiamo solo di una domanda semplice ma molto importante: il mercato si sta muovendo verso l'alto, verso il basso o lateralmente. Esistono molti indicatori tecnici semplici e ancora più fondamentali, come l'analisi della domanda/offerta, che possono aiutare a determinare la direzione di una tendenza. Tuttavia, l'analisi fondamentale, insieme a molti altri argomenti di discussione, va oltre i confini di questo articolo.
Diamo un'occhiata ad alcuni metodi tecnici comuni che possono essere utilizzati per risolvere il problema di determinare la direzione del mercato. Le medie mobili (Movin g Average) danno sempre i migliori risultati in questo senso.
Oltre a tutte le MA, altri indicatori di tendenza da considerare sono: trendline, regressione lineare, SAR, ecc. Come le medie mobili, molti di questi indicatori non identificano un mercato laterale.
Invece di cercare di sviluppare un indicatore tecnico molto complesso per fare tutto nel nostro sistema, possiamo suddividere la costruzione del sistema in elementi funzionali, quindi scegliere un unico mezzo tecnico, semplice ma efficace per ogni funzione. Supponiamo ora di utilizzare due indicatori di tendenza e quando sono coerenti nella direzione, troveremo una tendenza in questa direzione. E quando non sono d'accordo, supponiamo che il prezzo si muova lateralmente.
Una volta stabilita la direzione di ciascun mercato, l'ingresso dipenderà dalla direzione del trend. Se la direzione è al rialzo, dobbiamo applicare una strategia di solo acquisto, a condizione che la tendenza non cambi. Se la tendenza è al ribasso, utilizzeremo la strategia per vendere. Quando il mercato si muove lateralmente, abbiamo solo una scelta: stare alla larga dal trading o utilizzare la strategia di acquistare in basso e vendere in alto, basso e alto sono le due gamme di fluttuazioni quando il mercato è laterale. La seconda strategia è sconsigliata perché molto rischiosa.
Ora che la determinazione del trend è terminata, passiamo alla prossima questione del tempo di entrata.
La maggior parte dei trader non è in grado di comprendere le complessità della costruzione di un sistema e il solo tentativo di trovare l'indicatore del Santo Graal può fare tutto bene. Tali trader sono disposti a credere che un indicatore perfetto identificherà tutte le tendenze, selezionerà i punti di ingresso e segnalerà persino i punti di uscita.
La pratica dimostra che la dipendenza da un singolo indicatore per generare una serie di segnali è destinata a fallire, perché quando la natura di qualsiasi elemento del sistema cambia, il sistema fallisce. È meglio separare ed esaminare ogni problema, quindi selezionare attentamente gli indicatori appropriati per ogni attività specifica. Implementando una combinazione di attività/soluzioni, si spera che i trader sviluppino un sistema flessibile in grado di sopravvivere in un mondo rischioso con condizioni di mercato in continua evoluzione.
Trova prima il momento giusto. Quindi preparati e quindi inserisci l'ordine. In qualsiasi momento, il mercato ha almeno tre tendenze.
Nel processo di risoluzione del problema dell'identificazione di una tendenza, alcuni dei molti possibili indicatori che determinano la direzione: diverse MA, linee di tendenza e combinazioni di indicatori. Poiché la direzione a lungo termine del mercato è stata determinata, il nostro prossimo compito è trovare un indicatore a medio termine, che fornisca una serie di segnali nella tendenza a lungo termine. Abbiamo bisogno di una serie di segnali, perché il primo segnale di medio termine che precede l'indicatore di lungo termine ci permetterà di operare in questa direzione.
Nota la sequenza chiara: il segnale a breve termine viene prima, poi la media e infine il segnale a lungo termine. Quando identifichiamo la tendenza a lungo termine, sono emersi i primi segnali a medio e breve termine. Pertanto, dobbiamo utilizzare segnali a medio e breve termine che si ripetono molte volte in un trend a lungo termine.
Ogni trader ha il suo indicatore preferito e ognuno di essi può essere buono come l'altro. Dobbiamo ricordare che stiamo costruendo un sistema attorno a una combinazione di indicatori, in modo che l'importanza di ogni singolo indicatore sia spesso soppressa nell'intero sistema (cioè la loro importanza. Uguale). Tutto ciò che un trader deve fare è trovare un indicatore di cui si fida e che fornirà una serie di segnali a breve termine in una tendenza a lungo termine.
La cosa importante da ricordare qui è ciò che è necessario per confermare i segnali di azione dei prezzi per il resto degli indicatori e consentire l'ingresso. La maggior parte dei bravi trader realizza un profitto non appena inizia a lanciarsi. Il nostro obiettivo è rimanere sincronizzati con tutte e tre le tendenze fin dall'inizio.
Qualsiasi trader esperto confermerà che gli ordini stop-loss sono essenziali per evitare perdite catastrofiche. I trader che entrano nel mercato senza perdite sono destinati a fallire in futuro. Gli stop loss sono simili ai contributi a una polizza assicurativa e dovrebbero essere visti come un costo necessario per il trading.
Lo stop loss è diviso in due tipi: vicino e lontano. Lo stop ideale dovrebbe essere abbastanza lontano da superare i confini dello stocastico (movimento di prezzo stop-loss-sweeping) o, da un punto di vista tecnico, evitare movimenti di prezzo privi di significato e allo stesso tempo sufficienti. per controllare comodamente il rischio durante il trading. Vediamo che le popolari opzioni di stop loss spesso si escludono a vicenda, quindi siamo costretti a scegliere una delle due. Diamo un'occhiata ai pro e ai contro di ciascuna opzione.
Uno stop loss vicino offre il vantaggio di una bassa perdita in ogni posizione e limita il rischio complessivo sul portafoglio di trading. Tuttavia, questo approccio porta a disagio psicologico ogni volta che viene raggiunto lo stop loss e spesso porta a perdite che incidono sulle finanze. Partiamo dal presupposto che il trader entrerà di nuovo nel trade, lì se pensa che il prezzo si stia ancora muovendo nella stessa direzione. Ovviamente, questa azione aumenta il costo di entrata, il costo di slittamento . Inoltre, è un compromesso, non seguendo le regole stabilite.
Un sistema che utilizza uno stop loss lungo tenderà ad avere una percentuale di vincita più alta rispetto a uno stop loss vicino. Non è necessario trovare punti di rientro, né ti interessa il costo dello slittamento, il costo di ingressi multipli. Ma una volta raggiunto lo stop loss, significa che il trader dovrà assumersi un rischio molto elevato.
Il giusto metodo di stop loss può essere sviluppato correttamente, se il trader cerca di posizionarlo fuori dal movimento casuale dei prezzi. Nel caso in cui questo stop venga colpito, abbiamo bisogno di una strategia che consenta un rientro, che ci riporterà nel trade mentre il trend a breve termine continua a muoversi nella direzione del trend a lungo termine. Questa strategia sembra essere un compromesso tra i due modi di posizionare lo stop loss vicino e lontano. L'impostazione di stop al di fuori dei movimenti casuali dei prezzi aiuterà a evitare la maggior parte dei problemi e delle perdite causati dalle frequenti fluttuazioni dei prezzi. Il metodo del rientro contribuirà a evitare perdite dovute all'omissione di eventuali movimenti di prezzo significativi. Per quanto semplice possa sembrare, ecco alcuni suggerimenti per i trader.
Uno dei modi possibili è utilizzare la deviazione standard di ciascuna media mobile del prezzo, ovvero le Bande di Bollinger.
Stabilire un obiettivo di profitto è una delle cose importanti da fare prima di fare trading. Il take profit influisce direttamente sul rapporto rischio:ricompense di una strategia di trading, quindi quando trovano un punto di profitto ragionevole, i trader avranno strategie con un RR elevato.
Tuttavia, anche determinare il take profit non è un compito semplice, poiché è influenzato da molti fattori come le condizioni di mercato, nonché aspetti fondamentali e tecnici del mercato in un dato momento. Non fissare mai obiettivi di profitto basati su pensieri personali ma su specifici prezzi ad alta probabilità nel mercato.
Nota, maggiore è il periodo di tempo, più supporto e resistenza sono significativi. I livelli di supporto e resistenza che possiamo applicare sono supporto e resistenza orizzontale, linea di tendenza, fibonacci, canale dei prezzi, modelli come testa e spalle, cuneo, doppio massimo...
Quando si posizionano le prese di profitto in queste aree, i trader dovrebbero posizionarle leggermente al di sotto della resistenza e al di sopra del supporto, ci sarà una maggiore probabilità di successo. Tuttavia, assicurati che non ci siano altri livelli di supporto o resistenza nel modo in cui il prezzo si sposta verso l'obiettivo del trader. In tal caso, sarà più difficile raggiungere tale obiettivo.
Anche nel grafico sopra, possiamo anche utilizzare la tecnica della presa di profitto parziale per massimizzare il profitto per la strategia di trading e allo stesso tempo aumentare il rapporto RR. Come mostrato di seguito, possiamo vedere che la strategia di acquisto nella parte superiore del canale può ottenere profitti in 3 parti. A 1R blocchiamo 1/3 del volume e a 2R blocchiamo 1/3 del volume. Il restante 1/3 del volume verrà bloccato al raggiungimento di 3R. Ma secondo questo grafico non possiamo chiudere a 3R, quest'ultimo ordine quando il prezzo esce dal canale.
In sintesi, un sistema di trading completo sarà composto da 4 elementi principali: Determinare l'andamento del mercato, il punto di entrata (Entry), lo stop loss (Stoploss) e infine il punto di take profit.
Tuttavia, affinché quel sistema di trading abbia successo, deve avere un processo di test a lungo termine e portare profitti stabili al trader stesso.
I trader possono identificare gli elementi chiave di un sistema di trading combinando indicatori o strumenti. Ad esempio: MA, Trendline, Fibonacci o Bande di Bollinger. Tutti gli indicatori che ritengono adatti a se stessi.
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