Wat is RSI? Hoe RSI te gebruiken en veelvoorkomende fouten

Wat is RSI? Wat is Stoch RSI? Welke signalen geeft deze indicator? Leer hoe u RSI kunt gebruiken en veelgemaakte fouten bij het handelen met RSI.

In technische analyse is RSI een belangrijke indicator van de groep momentumindicatoren. RSI is een indicator die, als je weet hoe je hem moet gebruiken, de efficiëntie die ze opleveren in combinatie met andere indicatoren MA, Bollinger Band, MACD... extreem hoog is. Dus wat is RSI? Hoe RSI te gebruiken en te combineren met een indicator om munten te verhandelen?

Wat is RSI?

RSI (Relative Strength Index) is een relatieve sterkte-index, dit is een indicator van de groep momentumindicatoren in technische analyse , die de omvang en snelheid (snelheid) van prijsbewegingen meet, om de prijs van het overbought of oversold-niveau van de markt te evalueren . RSI wordt weergegeven als een oscillerende grafiek met waarden van 0 tot 100. 

RSI is ontwikkeld door J. Welles Wilder in zijn boek New Concepts in Technical Trading Systems in 1978.

Formule om RSI te berekenen

Hoe bereken je RSI als volgt:

RSI = 100 - 100/(1 + RS)

Daarin:

RS = (prijsstijging)/Σ(prijsdaling) - Gemiddelde prijsstijging/Gemiddelde prijsdaling

Betekenis van RSI

Zoals gezegd is de RSI een momentumindicator, een soort tool die de snelheid van prijsbewegingen meet. 

• Het bullish momentum laat zien dat ze actief op de markt  worden gekocht .
• Het dalende momentum is een teken dat de interesse van handelaren in de producten vertraagt . 
• RSI detecteert ook overbought of oversold voorwaarden in de markt.

De structuur van RSI bestaat uit 2 delen: 

• De RSI-lijn beweegt op en neer tussen 0 en 100.
• Bovenrand (standaard is 30).
• Onderrand (standaard is 70).

• Wanneer de RSI lager is dan 30 , geeft dit aan dat de markt oversold is (mogelijk een bodem nadert en weer stijgt).
• Wanneer de RSI boven het 70-niveau is, geeft dit aan dat de markt overbought is (mogelijk een top en bearish nadert).

Standaard berekent RSI over een periode van 14 cycli (14 dagen op daggrafieken, 14 uur op uurgrafieken, enz.). U kunt de gevoeligheid aanpassen (cyclus verlagen naar korter) of de gevoeligheid verlagen (cyclus verhogen naar langer). 

Zo zal 7-daagse RSI gevoeliger zijn dan 21-daagse RSI. Bovendien kunnen handelsinstellingen op korte termijn de overbought-grenzen aanpassen tot 20 en oversold tot 80 (in plaats van 30 en 70) om onnauwkeurige ruissignalen te beperken.

Wat is Stoch RSI ?

Naast RSI is er nog een ander type indicator, namelijk de Stochastic RSI, ook wel Stoch RSI genoemd. Stoch RSI is gewoon de afgeleide van RSI. Stochastic RSI werd voor het eerst genoemd in 1994 in het boek The New Technical Trader van de auteurs Stanley Kroll en Tushar Chande.

Stoch RSI- berekeningsformule

Stoch RSI-berekening is als volgt:

Stoch RSI = (Huidige RSI - Laagste RSI)/(Hoogste RSI - Laagste RSI)

Betekenis van Stoch RSI

Stoch RSI wordt gevormd uit RSI door de methode van het gebruik van een reeks stochastische oscillatorformules. Van daaruit oscilleert een reeks getallen rond de middellijn met coördinaten (0,5), variërend van 0 tot 1. Maar in de huidige versie is het vermenigvuldigd met 100, dus het getal zal hetzelfde zijn als de RSI ( van 0 tot 100).

Hoe de RSI-indicator op de kaart te installeren? 

Stap 1: Ga naar de grafiek van een Crypto-munt, klik op het fx -pictogram .

Stap 2: Zoek naar RSI- of StochRSI -trefwoorden , selecteer Relative Strength Index .

Stap 3: Na het aanroepen van de RSI of StochRSI naar de kaart, zal het systeem standaard op 14 staan.

Als u nu RSI met een ander aantal dagen wilt gebruiken, wijst u uw muis aan, klikt u op instellingen.

Stap 4: Voer de gewenste lengte in het vak in en klik vervolgens op OK om te voltooien. Wil je er bijvoorbeeld voor kiezen om RSI 7 te volgen, klik dan op het vakje dat 7 is.

Signalen van de RSI

Vanaf dit gedeelte kunnen zowel RSI als StockRSI dezelfde concepten hieronder toepassen, dus ik zal RSI gebruiken om te vertegenwoordigen.

De RSI is overbought 

Wanneer de RSI boven de 70 is, is de markt meestal overbought, wat meestal gebeurt in een opwaartse trend, en geeft aan dat de markt op het punt staat te corrigeren of om te keren.

De RSI geeft meestal een overbought signaal wanneer de RSI tussen 70-100 ligt, als je sterkere overbought signalen wilt krijgen, kun je de overbought grens aanpassen naar 80-100, dit helpt ook.. Vermindert ruis, overbought signalen met een lage betrouwbaarheid.

De RSI is oververkocht

RSI onder de 30 geeft aan dat de markt oververkocht is. Dit gebeurt meestal tijdens een neerwaartse trend en geeft aan dat de markt op het punt staat om naar boven te stijgen.

RSI-signalen oversold wanneer de RSI-waarde in het bereik van 0 - 30 ligt.

Oversold is sterker wanneer de RSI-waarde dichter bij nul ligt en in het grote frame. Multi-frame observatie helpt bij het verminderen van overmatige ruis, lage-betrouwbaarheidssignalen.

RSI-divergentie (RSI-divergentie)

Naast de RSI-niveaus 30 en 70 die oversold- en overbought-omstandigheden in de markt aangeven, kan de RSI ook worden gebruikt om richtingomkeringen te voorspellen of steun- en weerstandsniveaus te identificeren door middel van divergentie-identificatie.

RSI-divergentie (of RSI-divergentie) is een beweging in de tegenovergestelde richting tussen prijs en RSI (bepaald door pieken en dalen), een stijgende prijs creëert bijvoorbeeld een nieuwe high die hoger is dan de oude high, maar de RSI daalt om een ​​nieuwe high te creëren lager dan de piek Oude of dalende prijs maakt een nieuw dieptepunt lager dan het oude, maar de RSI stijgt om een ​​nieuw dieptepunt te creëren dat hoger is dan het oude.

Dit zijn de twee meest elementaire divergentiesignalen, en er zijn enkele andere, meer geavanceerde divergenties waarover ik in detail zal praten in het gedeelte over hoe te handelen met RSI hieronder.

Hoe RSI te gebruiken bij het handelen?

Identificeer toekomstige trends 

De RSI-lijn kan een nieuwe trend op de volgende manier voorspellen:

• Uptrend: Wanneer de RSI-lijn van onderaf de drempel van 50 overschrijdt of wanneer de RSI-lijn in het bereik van 40 - 60 ligt en dit gebied plotseling overschrijdt tot boven het gebied van 60.
• Neerwaartse trend: Wanneer de RSI-lijn de drempel van 50 van boven overschrijdt of wanneer de RSI-lijn zich in het bereik van 40 - 60 bevindt en plotseling de RSI onder de drempel van 40 daalt.

Hoewel dit signaal het entry-exitpunt niet kan bepalen, kunt u bij het identificeren van de hoofdtrend combineren met de volgende indicatoren: Trendline , MA , MACD om transacties uit te voeren.

Handel bij een oververkocht RSI-signaal

U kunt een voorbeeld zien van het gebruik van oversold-signalen, zoals de volgende strategie:

Uitvoeringsstrategie op BCH/USDT-paar: 

LONG-strategie (KOPEN) wanneer RSI oververkocht is

Het is een nieuwe strategie die alleen oversold-signalen toepast, maar het effect is vrij hoog. Als je combineert met andere indicatoren om het ruissignaal uit te filteren, zal het effect zeker meer optimaal zijn.

Handel wanneer er een overbought RSI-signaal is

Uitvoeringsstrategie op BCH/USDT-paar: 

KORTE Strategie (VERKOPEN) wanneer RSI overbought is

⇒ U kunt zien dat wanneer u een handelsstrategie gebruikt met de RSI-indicator, uw winstpercentage tot bijna 59% is en 50% winst oplevert na 68 transacties.

Het is een nieuwe strategie die alleen oversold-signalen toepast, maar het effect is vrij hoog. Als je het combineert met andere indicatoren om het ruissignaal uit te filteren, zal het effect zeker meer optimaal zijn

De RSI gebruiken als divergentiesignaal

Met behulp van RSI en enkele andere indicatoren (Momentum, MA, MACD ...), kunt u divergentie identificeren waartegen de prijs de neiging heeft om te keren: piekdivergentie, bodemdivergentie en gesloten divergentie.

Als volgt: 

Piek divergentie 

Daar is de prijs hoger dan de oude piek maar de RSI is lager dan de oude high. Nu kunnen we het korte item vinden.

Wanneer de RSI de trendlijn weer raakt, kunnen we een shortpositie invoeren, zoals je kunt zien in het voorbeeld in de figuur, wanneer de RSI de trendlijn weer raakt bij $ 12.000, is de prijs gedaald van $ 12.000 tot onder $ 10.000.

Bodem divergentie

Daar is de prijs lager dan de oude bodemprijs maar de RSI is hoger dan de oude bodem RSI: Zoek daar een Long entry.

Gesloten divergentie

De prijstrendlijn is NIET in dezelfde richting als de RSI-trendlijn (exclusief normale divergentie): 

• De prijs gaat omhoog, maar de RSI is vlak.
• De prijs daalt, maar de RSI is vlak.
• De prijs is vlak, maar de RSI is gedaald.
• De prijs is vlak, maar de RSI is gestegen.

Hoewel RSI een vrij gevoelige indicator is, moet je RSI toch combineren met andere indicatoren: MACD, Bollinger Band , MA, Resistance-support , Volume .

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van de RSI-indicator

Voor handelaren

Veel handelaren gebruiken extreem mechanische indicatoren, u moet dat begrijpen: elke indicator heeft zijn eigen betekenis, maar als u deze niet begrijpt, maakt u fouten tijdens het handelen. Bij RSI is de grootste fout meestal om een ​​order in te voeren zodra er een overbought/oversold signaal is.

Voer een order in zodra er een overbought-signaal is: normaal gesproken wordt RSI die 70 raakt, als overbought beschouwd, maar in feite is de overbought-zone het bereik van 70 tot 100. Dus als de prijs nog steeds dieper dan 70 gaat en stijgt tot de zone 75 - 80, is uw VERKOOP-opdracht mogelijk geliquideerd.

Net als in de oversoldzone, is het onwaarschijnlijk dat uw kooporder wordt geliquideerd wanneer de RSI onder de 30 daalt, omdat de prijs diep kan blijven dalen tot 20 - 0.

Voor houders

Sommige broers gebruiken RSI om het meest optimale punt te vinden bij het kopen, een van de mogelijke situaties is bijvoorbeeld om de RSI op het overbought-niveau (70 - 80) te zien en vervolgens te wachten tot deze is afgekoeld voordat u de bestelling invoert.

Dit is niet verkeerd, maar het is noodzakelijk om te overwegen in welk stadium de markt zich momenteel bevindt. Als het in een bullrun is, is het erg moeilijk om te wachten tot de RSI afkoelt, misschien blijft het op 70 - 80, of zelfs in de buurt van 100 in 1 of 2 weken.

Natuurlijk is het onmogelijk om voor altijd op dat niveau te blijven, er komt een tijd van correctie en de RSI begint terug te keren naar 50 - 60, maar in feite is de prijs op dit moment niet zo goed als het feit dat je accepteer om te kopen tegen RSI 70, maar in februari vorige week.

Erger nog, als je even wacht, maar de RSI niet daalt, maar de prijs blijft stijgen. Dat is het moment waarop onze Fomo tevoorschijn komt, alle activiteiten overneemt en van daaruit een nieuwe generatie piekschommelingen voortbrengt.

Daarom, als RSI er soms voor zorgt dat handelaren opbranden, zijn er momenten waarop houders de bullrun-golf missen als ze aarzelen.

Conclusie

RSI- en StochRSI-handelssignalen zijn uiterst effectief als u ze begrijpt en weet te combineren met andere indicatoren. Zoals de eenvoudige strategie die ik hierboven heb geïmplementeerd, vind je ook dat het effect redelijk goed is. Bouw een strategie voor jezelf en test welke strategieën het beste werken en pas deze toe op je handelsproces.

Als je een nieuwkomer op de markt bent, volg dan de sectie Technische Analyse van Coin98 om meer te leren over de basisprincipes van effectieve patronen, indicatoren, strategieën en handelservaring.

Registreer u en sluit u aan bij Coin98 Insights-groepen en kanalen hieronder om te discussiëren met beheerders en andere communityleden:

• Chat met beheerders en leden op: t.me/Coin98Insights_Chat
• Update informatie en veel interessante inzichten op: t.me/Coin98Insights
• Video-tutorials, delen van beleggingservaringen op: youtube.com/coin98
• Update en bespreek informatie op: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Interessante infographics over de markt: twitter.com/Coin98Insights