On-Chain-dHEDGE (DHT)-Analyse – Inhaber halten weiterhin DHT

Die Analyse von dHEDGE (DHT), Coin98s Nr. 3, gibt Ihnen Markteinblicke über DHT.

Hallo Leute, ich fahre mit der On-Chain-Datenanalyseserie fort und aktualisiere die Schwankungen des Projekts im Blockchain-Netzwerk. Heute werde ich dHEDGE (DHT), Coin98s Nr. 3, analysieren.

Überblick über dHEDGE (DHT)

dHEDGE ist ein dezentralisiertes Asset-Management-Protokoll auf Ethereum. 

dHEDGE ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen Investmentfonds zu erstellen oder in Fonds zu investieren, die von anderen verwaltet werden, indem Sie Synthetics Assets über den Liquiditätspool von Synthetix verwenden . 

Anfang dieses Jahres hat dHEDGE die Roadmap 2021 des Projekts aktualisiert, Sie können hier darauf verweisen .

Auf dem traditionellen Finanzmarkt entscheiden sich viele Menschen für die Investition in Fonds, wenn ihnen das Finanzwissen fehlt und sie nicht in der Lage sind, Anlageentscheidungen selbst zu treffen. Statistiken zeigen, dass in einem wirtschaftlich entwickelten Land wie den USA 46,4 % der Haushalte in Investmentfonds investieren. Daher ist ersichtlich, dass das Marktpotenzial von dHEDGE sehr groß ist. 

Gehen wir also zu den Informationen zu den dHEDGE On-Chain-Daten sowie zum DHT-Token, um zu sehen, wie sich die Bewegung der Halter und des Projekts entwickelt hat.

On-Chain-Daten zu dHEDGE-Produkten 

dHEDGE ist nicht nur eine Plattform, die Ihnen hilft, Fondsmanager zu werden oder in Managerfonds zu investieren, das Projekt hat auch DHT-Staking-Programme und einen separaten Investmentfonds namens Uber Pool, der von der Community verwaltet wird.

Wir werden in die Spezifikationen jedes Produkts eintauchen!

Plattform-TVL und Gebührenmanager erhalten 

Derzeit hat das Projekt ein TVL-Volumen von 28 Millionen US-Dollar, mit insgesamt 367 investierten Pools und insgesamt 335 Managern, die auf der Projektplattform tätig sind.

Wenn Sie sich das TVL-Diagramm von dHEDGE auf DeFi Pulse ansehen, können Sie einen ziemlich stetigen Wachstumstrend erkennen. Ende Februar und Anfang März, als BTC eine Korrektur von 20 % erlebte, die zu einer starken Korrektur auf dem gesamten Markt führte, ging die Menge an neuen dHEDGE TVL um etwa 34 % zurück.

Bezüglich der von Managern erzielten Honorare, verteilt auf durchschnittlich 335 Manager, erhält jede Person nur ein Honorar von etwa 6.355 USD. Wenn man jedoch den Prozentsatz der verdienten Managergebühren/TVL berechnet, beträgt diese Zahl 7,9 %, eine ziemlich große Zahl.

Die meisten Fonds auf dHedge nehmen Performance-Gebühren von etwa 20 %, wenn sie beispielsweise 10 % des Vermögens für Sie handeln, erhalten sie 20 %, also etwa 2 %. 

Basierend auf den oben genannten Daten beträgt der Gewinn, den die Manager erhalten, jedoch 7,9 % auf den verwalteten Betrag. Der durchschnittliche Manager verdient durchschnittlich ~35 % auf das verwaltete Vermögen, eine viel größere Zahl als die 10 % bis 15 % der Fonds auf dem traditionellen Finanzmarkt. Dies wird dHedge nach und nach für Investoren attraktiv machen.

Darüber hinaus erhalten Fondsmanager mit guter Leistung auch DHT-Token als Belohnung, mit denen das Projekt mehr Fondsmanager anzieht und sie motiviert, die Investitionseffizienz zu verbessern.

Direkter Gegner - Protokoll festlegen 

Verglichen mit Set Protocol, dem direkten Konkurrenten von dHEDGE im Bereich Asset Management, ist das TVL-Volumen von Set mit 190 Millionen US-Dollar viel größer als das von dHEDGE.

In Bezug auf das TVL-Wachstum seit Anfang des Jahres ist dHEDGE jedoch mit 428 % schneller gewachsen als Set Protocol mit 388 %.

In Bezug auf die Rendite haben die Top-3-Pools mit den höchsten Punktzahlen auf dHEDGE Renditen von 116 %, 53 % bzw. 287 %. 

Im Vergleich zu den Top 3 auf Set Protocol mit Rentabilitätskennzahlen von 260 %, 6,5 % bzw. 62,2 % bewerte ich die Manager beider Plattformen als gleich attraktiv.

Was die Gebühren betrifft, schätze ich dHEDGE mehr, da die Gebühr, die Manager erhalten, etwa 7,9 % beträgt, viel höher als der Pool auf dem Set, auf das ich mich beziehe, die Gebühr im Top-5-Pool beträgt nur etwa 0,6 % - 2 %. 

Bei einem ziemlich großen Gewinn wird die Gebührendifferenz von etwa 5 % meiner Meinung nach kein großes Hindernis für Benutzer sein, dHEDGE zu nutzen, außerdem wird eine höhere Gebühr Fondsmanager dazu anziehen, einen Pool auf der dHEDGE-Werbeplattform zu erstellen. 

Darüber hinaus ist meiner Meinung nach ein Lichtblick, der dHEDGE für Benutzer attraktiver machen wird, dass sie planen, auf Layer 2 umzusteigen, um die Transaktionsgebühren zu senken, während Set noch an Ethereum arbeitet und keine Pläne hat, auf Layer 2 umzusteigen oder sich zu entwickeln auf einer anderen Blockchain.

Uber-Pool 

Uber Pool ist ein von der Community verwalteter Investmentfonds, der Fonds wird aus 2 Quellen gegründet, von DAO und aus einem Teil der Verwaltungsgebühr der Manager (derzeit 10 %) und diese Gebühr wird von der Community festgelegt.

Pool verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar. Nach den Daten, die ich bei dHEDGE DocsDocs eingesehen habe , waren es vor 2 Monaten nur 800.000 USD. Somit beträgt die Wachstumsrate das Dreifache (gleich der TVL-Wachstumsrate).

Ein Punkt, den Sie beachten sollten, um Vorteile von Uber Pool verwalten oder erhalten zu können, müssen Sie Ihren DHT-Token einsetzen, um an der Governance teilzunehmen (je länger die Einsatzzeit, desto mehr Stimmrecht oder Verwaltungsmacht. Je größer die Wert). Wenn also die Menge an TVL steigt, wird dies die Nachfrage nach dem Besitz von DHT erhöhen, um an den Vorteilen von Uber Pool teilzuhaben und den Preis von DHT-Token in die Höhe zu treiben.

On-Chain-Daten über das $DHT .-Token

DHT Token-Verteilung

Es gibt einen Punkt, den ich euch anmerken muss, derzeit beträgt das Umlaufangebot von DHT auf Coingecko 9.691.450 Token, aber derzeit gibt es etwa 2,74 Millionen DHT-Token, die eingesetzt werden, um an der Governance teilzunehmen (diese Menge an Token wird in einem Zeitraum von Zeit von 1 Monat bis 3 Jahre).

Somit beträgt die tatsächliche Menge des im Umlauf befindlichen DHT nur etwa 7 Millionen Token.

Die Mehrheit der DHT-Tokens befindet sich derzeit mit 56% in den Händen von DEX-Händlern, der Rest der Tokens an Börsen macht nur 2,6% des Gesamtangebots aus, diese Zahl zeigt einen ziemlichen Unterschied.

Allerdings muss man genau aufpassen, 2,6 % der Tokens, die an den internen Börsen liegen, scheinen klein zu sein, aber sie entsprechen etwa 2,6 Millionen gehandelten Tokens, was 26,8 % des Circulating Supply (Circulating Supply hier) von DHT entspricht zu den Zahlen auf Coinecko).

Diese Tokens sind mit einer ziemlich großen Rate auf dem Boden und erhalten keine Anreize aus dem Projekt. 

Gemäß den Daten, auf die ich mich beziehen kann, werden derzeit in den DHT-Liquiditätspools auf Uniswap etwa 1,5 Millionen Token eingesetzt.

Somit werden insgesamt mindestens 4,2 Millionen DHT-Token in den Liquiditätspool eingesetzt und nehmen an der Governance teil, was 43,7 % des gesamten Umlaufangebots entspricht, der verbleibende Betrag befindet sich in nicht verwahrten Wallets und an der Börse.

Ich bewerte mit diesen Daten in Kombination mit dem Preis, der den 4-Dollar-Bereich in den letzten 2 Monaten gehalten hat, dass die Menge von 56,3 % Tokens in nicht verwahrten Wallets und an der Börse von Inhabern ziemlich fest gehalten werden. 

Ich gehe davon aus, dass in naher Zukunft die Menge an DHT in Börsen und nicht verwahrten Wallets dank der Erhöhung der Anreize des Projektmanagements abnehmen wird und das Performance-Mining-Programm DHT-Inhaber dazu bringen wird, Token wegzubringen von DHT.

Schwankungen des Saldos zwischen den Börsen

Die Menge an Tokens auf Uniswap ist im vergangenen Monat sehr stark gewachsen, wodurch Liquiditätsanbieter auf Uniswap aufgrund der Auswirkungen des Liquidity Providers Rewards-Programms von dHEDGE zu sehen sind, das Inhaber ermutigt hat, Liquidität bereitzustellen. 

Dies ist ein Punkt, den ich kurzfristig für ziemlich positiv halte und dazu beiträgt, Liquidität für den DHT-Token zu schaffen und die Angebotsseite zu reduzieren, wenn der Token mit einem angemessenen Betrag von APY (ca. 135,2 %) eingesetzt wurde.

Die Wachstumsrate der Menge an Token, die an zentralisierte Börsen gebracht werden, ist niedriger als bei Uniswap, aber es ist auch ein Punkt, auf den Sie achten müssen, denn normalerweise, wenn Token auf CEX geladen werden, ist es auch der Zeitpunkt, an dem Händler verkaufen werden Token.

Bewegung der Top-DHT-Inhaber

Hier gebe ich die Daten der Top 10 Hold DHT Wallets an, welche die Exchange Wallets, Member Wallets und Smart Contract Wallets im Projekt entfernt haben.

Wenn Sie sich die Übersicht der Top 10 DHT-Inhaber ansehen, können Sie sehen, dass der allgemeine Trend darin besteht, mehr DHT-Token zu halten und sogar in die Brieftasche zu laden, was zeigt, dass DHT-Inhaber ihre Token immer noch ziemlich festhalten.

Fazit

Nachdem ich die On-Chain-Daten von dHEDGE analysiert habe, kann ich einige Zusammenfassungen wie folgt erstellen:

• TVL von dHEDGE und Uber Pool erlebt seit dem Start der Roadmap 2021 des Projekts einen sehr deutlichen Aufwärtstrend.
• Im Vergleich zu seinem direkten Konkurrenten Set Protocol profitieren Fondsmanager von dHEDGE mehr als Set – das ist die Attraktivität für die Benutzer des Projekts, aber Set Protocol besitzt eine überlegene Menge an TVL zusammen mit Vorteilen.
• Der Uber Pool wächst, zusammen mit der Tatsache, dass Sie DHT einsetzen müssen (die Anzahl der Token wird für 1 Monat bis 3 Jahre gesperrt), um die Vorteile des Pools zu verwalten und zu erhalten, wird die Nachfrageseite von DHT zunehmen.
• Die tatsächliche Menge an zirkulierendem DHT ist derzeit recht gering, da 43,7 % des gesamten zirkulierenden Angebots in den Liquiditätspool von Uniswap und Lock investiert, um an der Governance teilzunehmen.
• DHT-Inhaber halten und horten weiterhin mehr Token und es gibt noch keine Anzeichen für einen Verkauf, was zeigt, dass es dHEDGE zunächst gelungen ist, eine loyale Community für das Projekt aufzubauen.

Haben Sie mit den von mir analysierten On-Chain-Daten weitere Ideen zum DHT-Token sowie zum dHEDGE-Projekt, kommentieren Sie diese bitte im Kommentarbereich, um sich auszutauschen und zu diskutieren.